Informacja dodatkowa za 2009 r.

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne prawne Środki pieniężne w walucie obcej Należności Fundusze i kapitały własne Zobowiązania Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wycenia się według ceny nabycia Wycenia się wg. Średniego kursu NBP na 31.1 Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty Wartości nominalnej Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny , , ,7 4. środki transportu ,00 0, ,00 5. inne środki trwałe , , ,45 Razem ,3 0, ,40 0,00 0, ,7 Strona 1 z 9

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na Stan na (netto) (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Amortyzacja za rok 008 Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 7 587, , , , ,40 4. środki transportu ,00 0, ,00-640,00-640,00 5. inne środki trwałe , , ,45 0,00 0,00 Razem ,75 0, ,57 0,00 0, , , ,40 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 781,60 781,60 Razem 781,60 0,00 0,00 781,60 Strona z 9

3 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na Stan na (netto) Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 781,60 781,60 0,00 0,00 Razem 781,60 0,00 0,00 0,00 781,60 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 0,00 0,00. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 9

4 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00. dostaw i usług 6 741,00 444, ,00 444,09 3. podatków 788,00 0,00 788,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 1 184,98 0, ,98 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 8 713,98 444,09 0,00 0, ,98 444,09 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 9

5 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Ogółem 0,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n./d Strona 5 z 9

6 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,5 Składki brutto określone statutem 3 589,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 197 0,19 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem ,33 Dotacja Urzędu m.st. Warszawy-Biuro Pol.Zdrow ,00 Dotacja Urzędu m.st. Warszawy-Biuro Pol.Społ ,00 Fundacja "WSPÓLNA DRAGA" 8 500,00 Darowizny indywidualne i instytucjonalne ,9 Zbiórki publiczne 1 493,41 3 b. Pozostałe przychody 710,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Darowizna wartości niemater. I prawnych 0,00 Darowizny rzeczowe 710,00 3 c. Przychody finansowe 5 371,47 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 5 371,47 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 6 z 9

7 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,66 Materiały biurowe 6 413,9 Środki medyczne ,60 Usługi obce-księgowe,lekarskie,pielegniarskie ,79 Wynagorodzenia lekarzy i pielęgniarek ,50 Sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane 5 810, Koszty z tyt. użyczenia samochodu prywatnego 1 153,40 Eksploatacja samochodu służbowego 857,0 Drobne wyposażenie 9 546,1 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych ,44 Zużycie materiałow 1 988,44 Srodki medyczne ,00 Druk plakatów i znaczków 5 76,94 wynagrodzenia ,00 zakup aparatury medycznej - 100% amortyzowane 66 06,18 środki czystości 1 49,59 koszty użyczenia samochodu prywatnego 1 756,87 eksploatacja samochodu służbowego 3 600,4 drobne wyposażenie medyczne 5 60,00 opłaty skarbowe 8,00 pomoc osieroconym i najuboższym 9 300,00 karty do telefonów i karty miejskie ,00 Koszty administracyjne: ,93 - zużycie materiałów i energii 3 14,75 - usługi obce 3 739,1 - podatki i opłaty 440,56 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 545,4 - amortyzacja 4 738,17 - pomoc osieroconym i najuboższym 7 597,4 - składka na Forum Hospicjów Polskich 400,00 - pozostałe koszty-świąteczne spotkania wolontariuszy 3 894,67 Strona 7 z 9

8 4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Amortyzacja darowanych warości niematerialnych i prawnych 0,00 Amortyzacja darowizn rzeczowych 4 c. Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie statutowy Fundusz z aktualizacji wyceny 1. Stan na 0 974,9 a. zwiększenia ,96 0,00 - z zysku 0,00 - inne ,96 b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 - inne 0,00. Stan na koniec okresu ,88 0,00 Strona 8 z 9

9 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej ,96 w tym: (wyszczególnienie) Przychody z działalności statutowej ,99 koszty z działalności statutowej ,03 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Tytuły Razem 0,00 0,00 Strona 9 z 9