SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANE FNANSOWE Stowarzyszenia CH LEPSZE JUTRO za okres r. A. WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO. Stowarzyszenie CH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja m. 0 zostało zarejestrowane w dniu 07 lipca 005 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego otrzymując numer KRS Urząd Statystyczny w Krakowie Oddział w Tarnowie nadał Stowarzyszeniu numer identyfikacyjny REGON Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie nadał Stowarzyszeniu numer identyfikacji podatkowej NP Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieograniczony; nie posiada terenowych jednostek organizacyjnych. 5. Celem działalności Stowarzyszenia jest realizowanie zadań na rzecz osób, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności: tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju podopiecznych oraz aktywnego spędzania ich wolnego czasu, udzielanie pomocy podopiecznym poprzez rehabilitację i zajęcia kulturalno-oświatowe, udzielanie porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów wnikających z faktu posiadania wśród najbliższych osoby niepełnosprawnej lub chorej. 6. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: Krzysztof Drwal - Prezes Klaudia Padoł - Wiceprezes Krystyna Wójcik - Wiceprezes 7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od r. do..00 r. przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dalszej przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

2 Rachunek wyników Stowarzyszenia CH LEPSZE JUTRO w Tarnowie na dzień --00 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 7poz. 59 z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A Przychody z działalności statutowej , ,86. Składki brutto określone statutem 900,00 nne przychody określone statutem , ,86 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego , , Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 55,64 Pozostałe przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,94 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego , ,94 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 5,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) , ,9 D. Koszty administracyjne 9 04, ,00 Zużycie materiałów i energii 0,00 9,85 Usługi obce 0, ,04 Podatki i opłaty 0,00 64,70 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 950,00 5 Amortyzacja 5 96,4 0,70 6 Pozostałe 767,49 48,7 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 4 9,0 95,9 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 8, ,8 G. Przychody finansowe 55,7 86,94 H. Koszty finansowe 0,98,9. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 50 95,9-00 8,06 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (+J) 50 95,9-00 8,06. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

3 BLANS Stowarzyszenia CH LEPSZE JUTRO w Tarnowie na dzień --00 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 7poz. 59z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 9 9, ,80 A Fundusze własne 4 509,45 4 7,9 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 9 9, ,80 Fundusz statutowy 64 4, ,45 Fundusz z aktualizacji wyceny Należności długoterminowe Wynik finansowy netto za rok obrotowy 50 95,9-00 8,06 V V nwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia B Aktywa obrotowe , ,5 B Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych Należności krótkoterminowe 89,70 789,0 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 50 95,9-00 8, , , , ,74 Kredyty i pożyczki 4 000,00 nne zobowiązania 7 59,85 848,74 C nwestycje krótkoterminowe Fundusze specjalne 77 04, , Rezerwy na zobowiązania Środki pieniężne 77 04, , V Pozostałe aktywa finansowe Krótkoterminowe rozliczenia 754, ,80 Rozliczenia Rozliczenia przychodów nne rozliczenia 5 75, ,88 Suma bilansowa 7 88,8 076, Suma bilansowa 7 88,8 076,

4 B. DODATKOWE NFORMACJE OBJAŚNENA. Charakterystyka stosowanych metod wyceny. Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, Zobowiązania według kwoty wymagającej zapłaty.. Zmiany metod księgowości i wyceny, dokonane w roku obrotowym. W roku 00 nie dokonano zmian metod wyceny aktywów i pasywów, Kontynuowano księgowość komputerową - program księgowy: CDN-Klasyka.. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych. Z dniem 0 stycznia 00 roku nastąpiło nieodpłatne przekazanie środków trwałych na kwotę kwocie 7 707,57 zł. Dokonano zakupu środka transportu na kwotę 66 6,50 zł. 4. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu pozostałych na dzień bilansowy. Należności krótkoterminowe w kwocie: 789,0 zł Expert Roczniak Paweł 600,00 zł AWM 50,00 zł PTC Era Sp. z o.o. 84,0 zł Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 0,0 zł Agencja Reklamowa Duży Format 49,0 zł Krajowy Rejestr Długów 44,00 zł TOSiR 80,00 zł Berater 50,00 zł Otrzymano pożyczkę krótkoterminową 4 000,00 zł 5. nformacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach). W 00 roku Stowarzyszenie CH LEPSZE JUTRO nie zatrudniało pracowników na podstawie umowy o pracę. 6. nformacja o strukturze zrealizowanych przychodów. Źródła przychodów, przewidzianych Statutem przedstawiały się następująco (w zł): a. wpływy % podatku od osób fizycznych za rok ,9 zł b. darowizny 8 546,4 zł c. nawiązki 67 9,58 zł d. usługi reklamowe 8 979,0 zł e. inne wpływy 8 90,9 zł f. dotacje: o Fundacja PZU Aktywna Świetlica Terapeutyczna 40 98,7 zł g. sprzedaż prac podopiecznych 844,0 zł h. składki członkowskie 0,00 zł i. wpływy z PZU Życie prowizja 656,98 zł j. odsetki uzyskane 86,94 zł k. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 55,64 zł

5 l. inne przychody 06,74 zł Razem : 7 48,09 zł 7. nformacja o strukturze kosztów. Na realizację celów statutowych Stowarzyszenie CH LEPSZE JUTRO w 00 roku przeznaczyło 8 755,94 zł, w tym koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 4 5,00 zł. Koszty administracyjne wyniosły 4 95, zł, na które składają się (w zł): zużycie materiałów i energii 9,85 zł usługi obce 7 05,04 zł podatki i opłaty 64,70 zł pozostałe 48,7 zł wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 950,00 zł amortyzacja śr. 0,70 zł koszty nie stanowiące KUP ,8 zł koszty finansowe,9 zł Razem koszty 00 roku zamknęły się kwotą 7 709,5 zł. 8. Wynik na działalności. Wynik na całokształcie działalności Stowarzyszenia wynosi (-)00 8,06 zł, kwota ta po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, zostanie przeksięgowana na zmniejszenie funduszu statutowego. Tarnów, dnia 0 marca 0 r. Podpisy: Główny Księgowy Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu W ł a ś c i w e p o d p i s y n a o r y g i n a l e Marcin Pertkiewicz Krzysztof Drwal Klaudia Padoł Krystyna Wójcik