Informacja dodatkowa za 2006 r.

Transkrypt

1

2 Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot" Informacja dodatkowa za 2006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne Cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) a także z tytułu trwalej utraty wartości Inwestycje krótkoterminowe Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności Zobowiązania Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób okreslonej wartości godziwej Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy W kwocie wymaganej zaplaty W kwocie wymagającej zapłaty 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Kwota wyniku finansowego spowodowana Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany zmianami brak brak 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników nie wystąpiły brak a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec Stan na roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0, , ,32 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,98 3. urządzenia techniczne i maszyny , ,16 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem ,14 0, ,32 0,00 0, ,46 Strona 1 z 16

3 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na koniec roku Stan na Stan na Amortyzacja za Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja rok 2006 Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , ,73 3. urządzenia techniczne i maszyny , , , ,24 4. środki transportu 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 Razem ,17 0, ,40 0,00 0, , ,97 2 e. Wartości niematerialne i prawne Stan na Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne , ,85 Razem ,85 0,00 0, ,85 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na Stan na koniec roku Stan na Amortyzacja za rok Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego 2006 Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne ,45 950, ,85 950,40 0,00 Razem ,45 950,40 0,00 0, ,85 950,40 0,00 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem koniec roku koniec roku Należności z tytułu koniec roku 1. dostaw i usług ,50 602, ,50 602,55 2. podatków , , , ,67 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 115,67 119,74 115,67 119,74 Razem , ,96 0,00 0, , ,96 Strona 2 z 16

4 2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem koniec roku koniec roku Zobowiązania z tytułu koniec roku 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 2. dostaw i usług , , , ,00 3. podatków 1 422,70 144, ,70 144,26 4. ubezpieczeń społecznych 169,34 169,34 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 554,58 527,94 554,58 527,94 Razem , ,20 0,00 0, , ,20 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły stan na koniec roku 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,98 dotacja z programu GEF , ,98 dotacja z Fundacji im. Stefana Batorego na kurs dla pracownika 1 098,00 0,00 przedpłaty na prenumeratę czasopisma "Dzikie Życie" 0, ,00 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku księgowa 1,00 pracownicy związani z odpłatną działalnością pożytku publicznego 4,00 pracownicy związani z nieodpłatna działalnością pozytku publicznego 3,00 Ogółem 8,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 3 z 16

5 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,12 Składki brutto określone statutem 2 305,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,98 dotacje ,74 darowizny ,10 darowizny 1% 8 121,14 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,14 sprzedaż książek, czasopisma "Dzikie Życie" i inne ,14 dotacja na wydanie czasopisma ,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 brak 3 b. Pozostałe przychody 12,05 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 12,05 3 c. Przychody finansowe 16,98 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 16,98 Strona 5 z 16

6 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,61 świadczenia pieniężne: ,61 koszty realizacji projektow w ramach nieodpłatnej działalności statutowej ,61 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,80 świadczenia pieniężne: ,80 koszty realizacji zadań ,80 świadczenia niepieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne 0,00 (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: ,28 - zużycie materiałów i energii 1 542,74 - usługi obce 4 330,60 - podatki i opłaty 1 257,20 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 709,08 - amortyzacja 9 418,78 - pozostałe koszty 1 697,88 Strona 6 z 16

7 4 b. Pozostałe koszty 7 177,91 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 Inne 7 177,91 4 c. Koszty finansowe 2 753,25 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 102,61 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 2650,64 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na ,20 a. zwiększenia ,71 0,00 - z zysku ,71 - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu ,91 0,00 Strona 7 z 16

8