Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku
Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności na rynku polskim 3 mln EUR łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności na rynku hiszpańskim 1 mln EUR zawarcie umowy na zakup wierzytelności z rynku hiszpańskiego 1,25 mln zł podwyższenie kapitału zakładowego 9,3 mln zł emisja obligacji serii E, F i G 3 serie wprowadzenie na rynek Catalyst 2 mln zł terminowy wykup obligacji serii B 59 tys. zł dywidenda za 214 rok 12 393 szt. skup akcji własnych Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 2
Rekordowe wzrosty wyników (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk netto 16 12 13 62 5 4 4 457 4 3 3 661 8 4 4 611 3 195% 394% 2 148% 1 479 2 92 1 1 214 215 214 215 214 215 W 215 roku Spółka odnotowała rekordowe wyniki. Przychody wzrosły o blisko 2%, a zysk netto o 15%. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 3
Wyniki finansowe w latach 211-215 Przychody netto ze sprzedaży Zysk netto 16 13 62 4 3 661 12 3 8 4 611 2 1 479 4 2 213 1 84 126 726 211 212 213 214 215 74 79 211 212 213 214 215 Rekordowe przychody i zysk są osiągane dzięki prawidłowej realizacji strategii inwestycyjnej Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 4
Wybrane dane z bilansu (w tys. zł) AKTYWA 215 214 ZMIANA Aktywa razem 32 2 12 318 161% Aktywa trwałe, w tym 2 67 2 17 23% należności długoterminowe - - - Aktywa obrotowe, w tym 29 531 1 148 191% należności krótkoterminowe 1 341 2 241 (4%) inwestycje krótkoterminowe 28 172 7 93 256% PASYWA 215 214 ZMIANA Pasywa razem 32 2 12 318 161% Kapitał (fundusz) własny, w tym 16 1 6 81 165% Kapitał (fundusz) podstawowy 4 281 3 681 16% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 16 1 6 236 158% zobowiązania długoterminowe 9 19 3 443 165% zobowiązania krótkoterminowe 6 117 2 261 171% Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 5
Wybrane dane z rachunku wyników (w tys. zł) 31.12.215 31.12.214 ZMIANA Przychody ze sprzedaży 13 62 4 611 195% Przychody operacyjne 52 55 (5%) Przychody finansowe - - - Zysk ze sprzedaży 4 457 92 394% Zysk brutto 4 721 1 856 154% Podatek dochodowy 1 6 377 181% Zysk netto 3 661 1 479 148% EBIT 3 739 834 354% EBITDA 3 965 941 321% Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 6
Inwestycje w pakiety wierzytelności 7 RYNEK POLSKI RYNEK HISZPAŃSKI 6 6 435 Wartość pakietu (w tys. zł) Liczba dłużników Wartość pakietu (w tys. EUR) 5 17 76 Liczba dłużników 4 235% 14 67 5 4 3 1 36 9 4 9 829 3 22 2 18 7 5 593 1 3 388 3 289 214 215 IQ 215 IIQ 215 IIIQ 215 IVQ 215 IIIQ 215 W 215 roku dynamicznie wzrosły inwestycje w portfele wierzytelności. Spółka nabyła 14 pakietów pochodzących z rynku finansowego i korporacyjnego. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 7
Wpłaty na portfelach (w tys. zł) 16 12 6 5 4 214 215 8 391% 3 2 4 1 214 215 IQ IIQ IIIQ IVQ Wzrost poziomu inwestycji w portfele wierzytelności widoczny jest w spłatach. Spółka zainwestowała w IIIQ 215 roku w portfele o łącznej wartości ponad 3 mln zł. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 8
Finansowanie inwestycji Kapitał własny Zadłużenie 2 16 16 16 1 12 12 76 12 8 8 4 2 74 2 589 4 637 6 81 4 2 4 5 428 211 212 213 214 215 8 211 212 213 214 215 Na koniec 215 roku kapitał własny zwiększył się o 165%. Wartość wskaźnika zadłużenia Spółki jest jednym z najniższych w branży. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 9
Obligacje Przed terminem wykupu Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 C 1 147, zł 9% 24 m-ce 17 -kwi- 214 17 -kwi- 216 Tak 2 D 2 28 1, zł 9,5% 24 m-ce 26 -wrz- 214 26 -wrz- 216 Tak 3 E 2 63 2, zł 8,5% 24 m-ce 17 -lut- 215 17 -lut- 217 Tak 4 F 3 492 5, zł 8% 24 m-ce 2 -cze- 215 2 -cze- 217 Tak 5 G 3 182, zł 7,5% 24 m-ce 22 -paź- 215 22 -paź- 217 Tak Wykupione Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 B 2, zł 9% 24 m-ce 4 -paź-213 4 -paź- 215 Tak W 215 roku Spółka wyemitowała łącznie blisko 9,3 mln zł oraz wykupiła obligacje serii B o wartości 2 mln zł Od 213 Kancelaria Medius S.A. przeprowadziła emisję obligacji na łączną kwotę 15,1 mln zł, z czego 2,4 mln zł zostało terminowo wykupione Wszystkie serie obligacji notowane są na rynku Catalyst (seria G w trakcie wprowadzania) Głównym celem emisji obligacji jest finansowanie zakupu portfeli wierzytelności Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 1
Najważniejsze wydarzenia 215 roku Zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości 5,6 mln zł IQ Emisja obligacji serii E Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości 14,6 mln zł Emisja obligacji serii F IIQ Wprowadzenie obligacji serii D na rynek Catalyst Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wypłata dywidendy za 214 rok Zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości 3,3 mln zł Zakup portfela wierzytelności o wartości 3 mln EUR z rynku hiszpańskiego IIIQ Wprowadzenie obligacji serii E na rynek Catalyst Emisja Akcji serii D Podpisanie umowy na zakup 1 mln EUR wierzytelności na rynku hiszpańskim Zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości 9,8 mln zł Emisja obligacji serii G IVQ Wykup obligacji serii B Wprowadzenie obligacji serii F na rynek Catalyst Emisja akcji serii E i F Kancelaria Medius S.A. Prezentacja raportu za rok 215 11
Siedziba Budynek EXCON ul. Babińskiego 69 3-393 Kraków Sekretariat Tel.: 12 265 12 76 Fax: 12 311 3 6 E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl Media i inwestorzy E-mail: pr@kancelariamedius.pl E-mail: inwestorzy@kancelariamedius.pl Twitter: twitter.com/kme_sa