Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 2014

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 214

2 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE (na r. tj. na dzień publikacji raportu) EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka zależna) Akcjonariat/ Udziałowcy* Główny przedmiot działalności Grupa docelowa 58,82% - EGB International S.à.r.l. 14,28% - K. Matela 5,36% - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ 2,6% - J. M. Niewiarowska 19,48% - pozostali akcjonariusze Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym: Kupno portfeli należności Sekurytyzacja Windykacja na zlecenie Windykacja sądowa Skip tracing (poszukiwanie dłużników) Monitoring płatności Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności, m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji 98% -EGB Investments S.A. 1% - K. Matela 1% - J. M. Niewiarowska Nabywanie wierzytelności przed terminem wymagalności (wysokocennych) Obsługa sektora MMSP poprzez Elektroniczny System Windykacji ( w tym: monitoring płatności, windykacja na zlecenie, kupno niewymagalnych należności wynikających z faktur Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (także te oferujące pojedyncze wierzytelności o niewielkich wartościach nominalnych) oraz inne podmioty, poszukujące alternatywnych źródeł finansowania 1% - EGB Investments S.A. Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie Nabywcy nieruchomości * Wraz z podmiotami powiązanymi

3 DANE FINANSOWE ZA II Q 214 ( ) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 214/213 2% /213 12% EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) / /213 13% %

4 DANE FINANSOWE ZA II Q 214 ( ) Przychody ogółem (w tys. zł) 214/ % Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) /213 8% /213 1%

5 DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 214 ( ) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) IIQ214/ IIQ IIQ214/ IIQ213 1% % EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) IIQ214/ IIQ213 31% IIQ214/ IIQ213 36%

6 DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 214 ( ) Przychody ogółem (w tys. zł) IIQ214/ IIQ213 7% Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 3 3 IIQ214/ IIQ213 7% IIQ214/ IIQ213 5%

7 stanu w 2Q 213 AKTYWA WYBRANE POZYCJE BILANSU stanu w 2Q 214 Stan na (w tys. zł) Stan na AKTYWA RAZEM AKTYWA TRWAŁE w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE AKTYWA OBROTOWE w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE PASYWA PASYWA OGÓŁEM KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

8 WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ZYSK ZE SPRZEDAŻY EBIT (zysk operacyjny) EBITDA (EBIT + amortyzacja) ZYSK BRUTTO ZYSK NETTO

9 WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 214 Wskaźnik Rentowność sprzedaży 16,49% 15,17% ROE 2,69% 18,7% FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** ROA 8,69% 8,27% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,43% 54,13% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 135,6% 118,2% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny P/E* 3,28 3,2 P/BV*,61, * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

10 Spółka dominująca - EGB Investments S.A. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 214 zawarcie umowy cesji z AGIO EGB NSFIZ, na podstawie której nabyła ona wierzytelności o łącznej wartości zł (kwiecień) wykup i umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 2, 3 i 4 AGIO EGB NSFIZ (kwiecień, czerwiec) zakończenie emisji obligacji serii W (kwiecień) i Ź (czerwiec), wykup obligacji serii L o wartości 2,1 mln zł (czerwiec), wykup i umorzenie obligacji serii N i P (czerwiec) LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 211 Spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o.: Terminowy wykup obligacji serii J, K i L w (kwiecień, czerwiec) Zakończenie emisji obligacji O i P (kwiecień, maj) - 1 -

11 PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI nabyte obsługiwane w ramach zlecenia sekurytyzowane EGB Investments S.A zł zł - EGB Finanse Sp. z o.o zł zł - razem zł zł - nabyte obsługiwane w ramach zlecenia sekurytyzowane EGB Investments S.A zł zł zł EGB Finanse Sp. z o.o zł zł - razem zł zł zł

12 KONTAKT DLA INWESTORÓW: (52) inwestor@egb.pl DLA MEDIÓW: (52) pr@egb.pl m.egb.pl