Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2016

2 GRUPA KAPITAŁOWA EGB INVESTMENTS (spółka dominująca) (spółka zależna) (spółka zależna) Akcjonariat 97,47% fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. 2,53% pozostali akcjonariusze Komandytariusz EGB Investments S.A. Komplementariusz B. Świderski 100% EGB Investments S.A. Zakres działalności Kompleksowe długoterminowe zarządzanie wierzytelnościami Kupno portfeli należności Sekurytyzacja Skip tracing Monitoring płatności Świadczenie pomocy prawnej dla spółek z Grupy Kapitałowej EGB Investments i ich Klientów, w tym także dla funduszy sekurytyzacyjnych, w których EGB Investments S.A. posiada 100% Certyfikatów Inwestycyjnych oraz tych, w których pełni rolę serwisera wierzytelności Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym sekurytyzowanych Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja 2

3 DANE FINANSOWE ZA ROK Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 50,18% ,74% EBIT (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł) 22,71% ,53% 3

4 DANE FINANSOWE ZA ROK ,61% Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) ,53% ,71% 4

5 AKTYWA WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) Stan na Stan na AKTYWA RAZEM AKTYWA TRWAŁE w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE AKTYWA OBROTOWE w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE PASYWA PASYWA OGÓŁEM KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

6 WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ZYSK ZE SPRZEDAŻY EBIT (zysk operacyjny) EBITDA (EBIT + amortyzacja) ZYSK BRUTTO ZYSK NETTO

7 WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 Wskaźnik Rentowność sprzedaży 17,49% 27,82% FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży ROE 5,90% 15,17% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** ROA 2,55% 6,85% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,11% 53,71% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 127,84% 116,08% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny P/E* 32,75 18,48 P/BV* 1,88 2,61 7 * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

8 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2016 Spółka dominująca: Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy ALTUS NS FIZ Wierzytelności i ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3 Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych: serii 005 AGIO EGB NS FIZ, serii C EGB Wierzytelności 1 NS FIZ, serii 005 AGIO EGB NS FIZ Wypłata odsetek od obligacji serii AE, AF Dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z należnymi odsetkami Emisja 3letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016) przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T, W Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3 Nominacja do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta IX Wyróżnienie za działania CSR w akcji Świeć dobrym przykładem Spółki zależne: Zawiązanie spółki zależnej Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp. k., która weszła w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments Spółka dominująca: Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z funduszem ALTUS NSFIZ Wierzytelności 3 Rozwiązanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Opus NS FIZ Potwierdzenie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii I ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 w pełni opłaconych Wypłata odsetek od obligacji serii AE, AF Wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z należnymi odsetkami Rozpoczęcie i zakończenie emisji obligacji serii AK (4/2016) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. p. Joanny AndryszczakLewandowskiej Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect I KWARTAŁ III KWARTAŁ II KWARTAŁ IV KWARTAŁ 2016 Spółka dominująca: Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3 Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy zlecenia zarządzania portfelem wierzytelności EGB Wierzytelności 1 NS FIZ Rozszerzenie składu Zarządu Spółki o Pana Marcina Grabarza, który objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Przydział szt. Certyfikatów inwestycyjnych serii A emitowanych przez ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wykup obligacji serii W i Ź wyemitowanych przez Spółkę wraz z odsetkami Wypłata odsetek od obligacji serii AG, AD Spółki zależne: Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp.k podpisała umowy o obsługę prawną sekurytyzowanych wierzytelności funduszy: ALTUS NS FIZ Wierzytelności, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3. Spółka dominująca: Wypłata odsetek od obligacji serii AG, AD Podpisanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu GetBack Windykacji NS FIZ Podpisanie aneksów do umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych: EGB Wierzytelności 2 NS FIZ, ALTUS NS FIZ Wierzytelności, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3 Zawarcie umów cesji wierzytelności (telekomunikacja) Otrzymanie tytułu Przedsiębiorstwo Fair Play 2016 oraz Platynowej Statuetki Spółki zależne: Podpisanie umowy przez Kancelarię Prawną EGB Bartłomiej Świderski Sp. k. o obsługę prawną z EGB Wierzytelności 2 NS FIZ 8

9 KONTAKT DLA INWESTORÓW: (52) DLA MEDIÓW: (52) m.egb.pl