SMS KREDYT HOLDING S.A.

Transkrypt

1 SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku

2 Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia... 4 III. IV. 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe Kursy euro przyjęte do przeliczenia wybranych jednostkowych danych finansowych... 4 Oświadczenie zarządu w kwestii zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami... 5 Oświadczenie zarządu odnośnie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych... 5 V. Załączniki

3 I. List Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Rok 2014 był kolejnym bardzo ważnym rokiem w historii rozwoju Spółki będącej podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Do najważniejszych projektów, które były przez nas wdrażane w omawianym roku należą: przeprowadzenie z sukcesem kolejnych emisji obligacji na kwotę i wprowadzenie obligacji serii AG na rynek Catalyst, dokonanie zmian w strukturze Grupy Kapitałowej mających na celu uproszczenie i zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania poprzez: o o przeprowadzenie procesu likwidacji kontrolowanego przez Spółkę funduszu inwestycyjnego tj. SMS Invest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu, sprzedaż spółki zależnej SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakupy Ratalne S.K.A., kupno akcji spółki Profeskasa S.A., zwiększające udział w tej spółce o 32,4%, rozpoczęcie programu skupu akcji własnych. W 2014 roku Spółka poniosła stratę netto w kwocie 794,4. Strata wynika głównie z faktu poniesienia jednorazowych kosztów zmian w strukturze Grupy Kapitałowej. Pozostała część straty wynika z ponoszonych przez Spółkę kosztów wyemitowanych obligacji oraz kosztów Zarządu. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż w trakcie 2014 roku obniżyliśmy oprocentowanie oraz wydłużyliśmy termin zapadalności zobowiązań z tytułu emisji obligacji, co miało pozytywny wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe jak i strukturę bilansu. W 2015 roku zamierzamy kontynuować tę strategię finansowania Grupy Kapitałowej przeprowadzając kolejne emisje obligacji. Z poważaniem, Michał Stanioch Prezes Zarządu Lucyna Haśnik Członek Zarządu Daniel Meniów Członek Zarządu Zarząd 3

4 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe Wybrane jednostkowe dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi z roku Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku wyników Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 18,0 24,0 4,3 5,7 Zysk (strata) ze sprzedaży -796,7-852,9-190,2-202,5 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -796,4-852,7-190,1-202,5 Wynik na działalności finansowej -51,7 389,0-12,3 92,4 Zysk (strata) z działalności gospodarczej -848,1-463,7-202,4-110,1 Zysk (strata) brutto -848,1-463,7-202,4-110,1 Zysk (strata) netto -794,4-376,3-189,6-89,4 Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Aktywa razem , , , ,1 Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,3 Należności krótkoterminowe 171,8 367,1 40,3 88,5 Krótkoterminowe aktywa finansowe bez środków pieniężnych , , , ,6 Środki pieniężne na koniec okresu 254,4 128,9 59,7 31,1 Kapitał (fundusz) własny , , , ,0 Zobowiązania długoterminowe 7 987, ,9 - Zobowiązanie krótkoterminowe 3 818, ,4 895, ,3 2. Kursy euro przyjęte do przeliczenia wybranych jednostkowych danych finansowych Wybrane jednostkowe dane finansowe prezentowane w niniejszym raporcie przeliczono na walutę Euro w następujący sposób: a) pozycje dotyczące jednostkowego rachunku zysków: dla 2014 roku - dane z jednostkowego rachunku zysków i strat wyrażone w złotych przeliczono w euro według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł 4,1893, dla 2013 roku - dane z jednostkowego rachunku zysków i strat wyrażone w złotych przeliczono w euro według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł 4,2110. b) jednostkowe dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień bilansowy: na dzień 31 grudnia 2014 kurs ten wyniósł 4,2623, na dzień 31 grudnia 2013 kurs ten wyniósł 4,

5 III. Oświadczenie zarządu w kwestii zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami Zarząd Spółki oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Michał Stanioch Daniel Meniów Lucyna Haśnik Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Wrocław, 27 marca 2015 roku IV. Oświadczenie zarządu odnośnie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd Spółki oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Michał Stanioch Daniel Meniów Lucyna Haśnik Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Wrocław, 27 marca 2015 roku 5

6 V. Załączniki Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 rok, zbadane przed podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, Informacja o stosowaniu przez Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w 2014 roku, Opinia biegłego rewidenta i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Michał Stanioch Daniel Meniów Lucyna Haśnik Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Niniejszy jednostkowy raport roczny za 2014 rok składa się z 6 kolejno ponumerowanych stron. 6