Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius za IIQ2018. Kraków, 14 sierpnia 2018 roku

Transkrypt

1 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius za IIQ218 Kraków, 14 sierpnia 218 roku 1

2 Dalsza realizacja planów związanych z przeniesieniem notowań na rynek regulowany GPW Bardzo dobre wyniki finansowe (r/r): 6,5 mln PLN zysk netto, 12,6 mln PLN przychody netto ze sprzedaży 942,7 mln PLN - wartość zarządzanego pakietu wierzytelności w Grupie 17,3 mln PLN - wartość inwestycji na rynku polskim NASZE OSIĄGNIĘCIA IIQ218 Podjęcie Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Rozpoczęcie działalności operacyjnej w Meksyku Wykup obligacji serii K o wartości 6 mln PLN 16,9 mln EUR - wartość inwestycji na rynku hiszpańskim 2

3 Grupa Kapitałowa Kancelaria Medius 3

4 Grupa Kapitałowa Kancelaria Medius W skład Grupy wchodzą: - Kancelaria Medius S.A., spółka dominująca z siedzibą w Krakowie oraz spółki zależne: - Medius Collection S.L., z siedzibą w Madrycie, - Medius Collection Czech Republic s.r.o., z siedzibą w Pradze, - Medius Office Collection s.r.o., z siedzibą w Pradze, - Medius Collection Mexico SA. de C.V, z siedzibą w Meksyku. 4

5 Informacje Finansowe 5

6 Wyniki finansowe dane w mln PLN Przychody netto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto IIQ217 IIQ218 IIQ217 IIQ IIQ217 IIQ218 Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny %

7 Finansowanie stan na dzień publikacji raportu 1 seria 62 mln PLN 1 mln PLN 1 mln EUR 6 mln PLN Rynek Catalyst Obligacje w PLN Program Emisji Obligacji Obligacje w EUR Wykup obligacji Zarząd kontynuuje wprowadzenie Łączna wartość obligacji Zarząd Spółki realizuje Program Emisji Łączna wartość obligacji Zarząd wzorcowo realizuje obsługę obligacji na rynek Catalyst obligacji serii N wynosi 61,97 mln PLN Obligacji o wartości do 1 mln PLN wynosi 1 mln EUR terminowo wypłacając odsetki oraz wykupując obligacje serii K o łącznej wartości 6 mln PLN PRZED TERMINEM WYKUPU Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 217 9,3 1 I 15 mln PLN 7,1% 36 m-cy 14-lip lip-219 Tak J 5,7 mln PLN 6,9% 36 m-cy 23-gru gru-219 Tak 219 2,7 3 L 1 mln PLN 6,9% 36 m-cy 5-lip lip-22 Tak 4 Ł 1 mln PLN 6,7% 36 m-cy 19-wrz wrz-22 Nie 5 M 5 mln EUR 6,% 36 m-cy 1-lis lis-22 Tak ,85 42,15 6 N 21,3 mln PLN zmienne 36 m-cy 7-mar mar-221 Tak 7 O 5 mln EUR 6,% 36 m-cy 28-lut lut-221 Tak Obligacje wykupione 12, ,5 5 Obligacje do wykupienia 7

8 Działalność operacyjna 8

9 Segmenty operacyjne dane w tys. PLN 14 Przychody z działalności podstawowej 5,% 1,% Wierzytelności konsumenckie Wierzytelności korporacyjne Nieprzypisane do segmentu Przychody z działalności podstawowej według segmentów wierzytelności w IIQ Wierzytelności konsumenckie Wierzytelności korporacyjne Nieprzypisane do segmentu IIQ217 IIQ218 Aktywa - wierzytelności 1% 94,% Wierzytelności konsumenckie Wierzytelności korporacyjne Aktywa - wierzytelności według segmentów działalności na dzień 3 czerwca 218 roku Wierzytelności konsumenckie Wierzytelności korporacyjne 3 czerwca czerwca % 9

10 Portfele wierzytelności Wartość nominalna pakietów nabytych w IIQ ,1 8 73, ,3 13,8 34,6 12,8 Polska Hiszpania Czechy Polska 3 Hiszpania Wartość portfela wierzytelności (mln PLN) Liczba prowadzonych spraw (w tysiącach) 7 Przychody z działalności operacyjnej % 4% % Polska Hiszpania Czechy* IIQ217 IIQ218 Udział procentowy portfela wierzytelności w Grupie *całkowite wpłaty od dłużników za okres od 1 kwietnia do 3 czerwca 218 roku (IIQ 218) wyniosły 9,4 mln CZK (1,6 mln PLN według kursu 1 CZK =,1683 PLN, kurs średni NBP na dzień 29 czerwca 218 roku), jednocześnie Emitent w rachunku zysków i strat w pozycji przychody z działalności operacyjnej wykazuje tylko i wyłącznie część odsetkową 1

11 6 mln PLN 21 mln EUR 2,9 mln EUR 14,2 mln PLN 11,1 mln EUR Wykup obligacji serii K Umowa dot. zakupu portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim Zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim Zakup portfela wierzytelności na rynku polskim Zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA IIQ Raport IQ218 Raport roczny 2,8 mln EUR ZWZA Meksyk Publikacja raportu okresowego za IQ218 Publikacja raportu okresowego za 217 rok Zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rozpoczęcie działaności w Meksyku 11

12 12