Prezentacja inwestorska. Kraków, 31 maja 2016 roku

Transkrypt

1 Prezentacja inwestorska Kraków, 31 maja 216 roku

2 Rok 215 w liczbach IQ216 umowa inwestycyjna z Venture FIZ zarządzanym przez TRIGON TFI S.A. ES umowa spółki Medius Collection S.L. w Hiszpanii 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności na rynku polskim 3 mln EUR łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności na rynku hiszpańskim 1 mln EUR zawarcie umowy na zakup wierzytelności z rynku hiszpańskiego 6,8 mln zł podwyższenie kapitału zakładowego 9,3 mln zł emisja obligacji serii E, F i G 3 serie wprowadzenie na rynek Catalyst 3,44 mln zł terminowy wykup obligacji serii A, B i C 59 tys. zł dywidenda za 214 rok szt. skup akcji własnych Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 2

3 Władze Zarząd Michał Imiołek Prezes Zarządu Struktura akcjonariatu 16,57% Rada Nadzorcza Artur Bieńkowski Marcin Rymaszewski Aleksander Szalecki Ludwik Majewski Kamilla Bok Przewodniczący RN Członek RN Członek RN Członek RN Członek RN 6,34% 5,53% 15,74% 19,67% 35,88% mm-investments Sp. z o.o. TRIGON TFI S.A. Adam Łanoszka Aleksander Szalecki MIDVEN S.A. Pozostali Akcjonariusze KME notowana spółki Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 3

4 Rekordowe wzrosty wyników (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk netto % 394% 2 148% W 215 roku Spółka odnotowała rekordowe wyniki. Przychody wzrosły o blisko 2%, a zysk netto o 15%. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 4

5 Wyniki finansowe w latach Przychody netto ze sprzedaży Zysk netto Rekordowe przychody i zysk są osiągane dzięki prawidłowej realizacji strategii inwestycyjnej Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 5

6 Wybrane dane finansowe Spółki (w tys. zł) POZYCJE PLN PLN PLN Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktywa trwałe Kapitał własny Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Amortyzacja Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 6

7 Inwestycje w pakiety wierzytelności RYNEK POLSKI RYNEK HISZPAŃSKI Wartość pakietu (w tys. zł) Liczba dłużników Wartość pakietu (w tys. EUR) Liczba dłużników % IQ 215 IIQ 215 IIIQ 215 IVQ 215 IQ 216 IQ 216 W 215 roku dynamicznie wzrosły inwestycje w portfele wierzytelności. Spółka nabyła 14 pakietów pochodzących z rynku finansowego i korporacyjnego. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 7

8 Finansowanie inwestycji Kapitał własny Zadłużenie Na koniec 215 roku kapitał własny zwiększył się o 165%. Współczynnik zadłużenia wynosi,36 - najniższy w branży windykacyjnej. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 8

9 Obligacje Przed terminem wykupu Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 D , zł 9,5% 24 m-ce 26 -wrz wrz- 216 Tak 2 E , zł 8,5% 24 m-ce 17 -lut lut- 217 Tak 3 F , zł 8% 24 m-ce 2 -cze cze- 217 Tak 4 G 3 182, zł 7,5% 24 m-ce 22 -paź paź- 217 Tak 5 H 7, zł 7,3% 24 m-ce 22 -lut lut- 218 Tak Wykupione Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 A 4, zł 11,5% 18 m-ce 15 -kwi paź- 214 Tak 2 B 2, zł 9% 24 m-ce 4 -paź paź- 215 Nie 3 C 1 147, zł 9% 24 m-ce 17 -kwi kwi- 216 Tak W 215 roku Spółka wyemitowała łącznie blisko 9,3 mln zł oraz wykupiła obligacje serii A, B i C o wartości 3,44 mln zł W IQ216 roku Spółka objęła największą emisję obligacji serii H, na łączną kwotę 7 mln zł, z 11% redukcją Od 213 Kancelaria Medius S.A. przeprowadziła emisję obligacji na łączną kwotę 15,1 mln zł, z czego 2,4 mln zł zostało terminowo wykupione Wszystkie serie obligacji notowane są na rynku Catalyst (seria G, H w trakcie wprowadzania) Głównym celem emisji obligacji jest finansowanie zakupu portfeli wierzytelności Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 9

10 Media o KME Kancelaria Medius S.A. Prezentacja inwestorska 1

11 Siedziba Budynek EXCON ul. Babińskiego Kraków Sekretariat Tel.: Fax: sekretariat@kancelariamedius.pl Media i inwestorzy pr@kancelariamedius.pl inwestorzy@kancelariamedius.pl Twitter: twitter.com/kme_sa