Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za I Q 2016

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za I Q 2016

2 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments SA (spółka dominująca) EGB Nieruchomości sp. z o.o. (spółka zależna) Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski (spółka zależna) Akcjonariat/ Udziałowcy 98,86% ALTUS TFI SA (fundusze inwestycyjne zamknięte) 1,14% pozostali akcjonariusze 100% EGB Investments SA Komplementariusz Bartłomiej Świderski Komandytariusz EGB Investments SA Główny przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym: Kupno portfeli należności Sekurytyzacja Windykacja na zlecenie Windykacja sądowa Skip tracing (poszukiwanie dłużników) Monitoring płatności Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja Kompleksowa obsługa prawna, w tym: wsparcie procesu odzyskiwania wierzytelności prowadzonego przez EGB Investments SA reprezentowanie Spółki w postępowaniach sądowych i administracyjnych ogólne doradztwo prawne sporządzanie opinii prawnych, etc. Grupa docelowa Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności, m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie Nabywcy nieruchomości Spółki z Grupy Kapitałowej EGB Investments oraz ich Klienci Fundusze sekurytyzacyjne, w których EGB Investments SA posiada 100% Certyfikatów Inwestycyjnych oraz tych, w których jest serwiserem wierzytelności 2

3 DANE FINANSOWE ZA IQ 2016 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) ,4% ,3% EBIT (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł) 16,7% ,9% 3

4 DANE FINANSOWE ZA IQ 2016 Przychody ogółem (w tys. zł) 69,8% Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 98,1% % 4

5 WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) Stan na Stan na AKTYWA AKTYWA RAZEM AKTYWA TRWAŁE w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE AKTYWA OBROTOWE w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE PASYWA OGÓŁEM KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

6 WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ZYSK ZE SPRZEDAŻY EBIT (zysk operacyjny) EBITDA (EBIT + amortyzacja) ZYSK BRUTTO ZYSK NETTO

7 WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA IQ 2016 Wskaźnik Rentowność sprzedaży 13,97% 41,91% FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży ROE 22,56% 3,43% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** ROA 9,55% 1,44% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 59,82% 56,17% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 149,16% 128,25% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny P/E* 3,12 84,00 P/BV* 0,63 2,83 7 * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

8 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS Spółka dominująca EGB Investments SA: Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności oraz funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3. Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych: 930 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej równej 755,97 zł, szt. Certyfikatów serii C EGB Wierzytelności 1 NS FIZ o wartości jednostkowej równej 43,89 zł, szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej 747,42 zł. Przydział 36 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii I ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2 oraz 2 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii A ALTUS NS FIZ Wierzytelności. Wypłata odsetek od obligacji serii AE (1/2015) w kwocie zł oraz serii AF (2/2015) w kwocie zł. Dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z należnymi odsetkami. Emisja 3letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016) przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T, W. Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3 LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2016 STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD Spółki zależne: Zawiązanie spółki zależnej Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp. k., która weszła w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments 8

9 WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W I Q 2016 Branże finansowa (w tym ubezpieczeniowa) nabyte w I Q 2016 obsługiwane w ramach zlecenia w I Q 2016 obsługiwane w funduszach sekurytyzacyjnych w I Q teleinformatyczna usług publicznych pozostałe Razem Branże finansowa (w tym ubezpieczeniowa) nabyte w I Q 2015 obsługiwane w ramach zlecenia w I Q 2015 obsługiwane w funduszach sekurytyzacyjnych w I Q zł zł 9 teleinformatyczna zł usług publicznych pozostałe zł Razem zł zł

10 KONTAKT DLA INWESTORÓW: (52) DLA MEDIÓW: (52) m.egb.pl