Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od Katowice, r.

Transkrypt

1 Raport okresowy kwartalny za okres od Raport kwartalny za okres od Katowice, r.

2 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za I kwartał 2010 roku oraz dane porównawcze wybrane dane finansowe* (w zł) waluta PLN PLN Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,35 Zysk/strata ze sprzedaży , ,98 Zysk/strata z działalności operacyjnej , ,63 Zysk/strata brutto , ,60 Zysk/strata netto , ,60 Amortyzacja , ,83 * dane niezaudytowane 1.2. Bilans - wybrane dane finansowe za I kwartał 2010 roku oraz dane porównawcze wybrane dane finansowe* (w zł) waluta PLN PLN Kapitał własny , ,61 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,62 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,20 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,03 * dane niezaudytowane 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ STRUKTURA SPRZEDAŻY Najważniejszym wydarzeniem, które wpłynęło na wyniki odnotowane w I kwartale 2010 roku było wyjście z inwestycji w spółkę Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA. W dniu 26 lutego 2010 roku została podpisana notarialna umowa sprzedaży całego pakietu akcji tej spółki, będącego w posiadaniu GoAdvisers. Otrzymano kilka ofert zakupu pakietu akcji spółki portfelowej, jednak Zarząd GoAdvisers wybrał ostatecznie najkorzystniejszą ofertę. Akcje nabyła spółka PTWP SA w celu ich umorzenia za łączną kwotę 1 mln zł. Spółka GoAdvisers SA nabyła pakiet szt. akcji PTWP SA w 2000 roku za kwotę zł. Zbyty pakiet stanowił 12,9% całego kapitału zakładowego Spółki PTWP SA. W I kwartale 2010 roku zmianie uległa struktura sprzedaży Spółki. W okresie objętym niniejszym raportem nie realizowano projektów związanych z pozyskiwaniem dotacji UE. Od początku roku, z uwagi na poprawę sytuacji na rynkach finansowych oraz zaktywizowanie działań związanych z rynkiem NewConnect, w strukturze przychodów ze sprzedaży wzrósł udział pozycji pozostałe usługi doradcze oraz autoryzowane doradztwo (jeśli chodzi o działalność doradczą, bez uwzględnienia działalności inwestycyjnej) obejmującej m.in. przychody z projektów związanych z pozyskiwaniem kapitału i wprowadzaniem emitentów do Alternatywnego Systemu Obrotu. Zarząd Spółki uważa, że działalność w charakterze autoryzowanego doradcy będzie miała znacznie większy wpływ na wyniki finansowe spółki w roku 2010 niż w roku poprzednim. Tabela poniżej przedstawia pełną strukturę sprzedaży obejmującą I kwartał 2010 roku oraz analogiczny okres roku poprzedniego.

3 3 Tabela 1 Struktura przychodów ze sprzedaży za I kwartał 2010 roku wraz z danymi porównawczymi wyszczególnienie Q udział % Q udział % zmiana r/r Przychody ogółem ,35 100,0% ,48 100,0% 1147,8% Sprzedaż usług, w tym: ,35 100,0% ,14 10,2% 26,7% - dotacje z UE ,50 74,8% 0,00 0,0% -100,0% - autoryzowane doradztwo 4 000,00 2,6% ,00 2,6% 1145,0% - pozostałe usługi doradcze ,00 22,4% ,00 6,8% 275,7% - inne 368,85 0,2% ,14 0,8% 4357,9% Sprzedaż inwestycji 0,00 0,0% ,34 89,8% Źródło: GoAdvisers SA 2.1. Bilans na dzień (dane nieaudytowane) dane w tys. zł AKTYWA A. Aktywa trwałe 840,6 I. Wartości niematerialne i prawne 0,0 II. Rzeczowe aktywa trwałe 80,6 III. Należności długoterminowe 0,0 IV. Inwestycje długoterminowe 760,0 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 760,0 a) w jednostkach powiązanych 5,2 b) w pozostałych jednostkach 754,8 - udziały lub akcje 123,5 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 381,4 - inne długoterminowe aktywa finansowe 250,0 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,0 B. Aktywa obrotowe 4 795,2 I. Zapasy 0,0 II. Należności krótkoterminowe 152,5 1. Należności od jednostek powiązanych 1,5 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1,5 b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek 150,9 III. Inwestycje krótkoterminowe 4 638,9 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 638,9 a) w jednostkach powiązanych 0,0 b) w pozostałych jednostkach 4 396,9 - udziały lub akcje 3 308,6 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 1 088,3 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 242,0 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 242,0 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3,8 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny 5 234,1 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 642,8 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 248,0 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 657,7 VIII. Zysk (strata) netto 685,4 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 401,7 I. Rezerwy na zobowiązania 0,0 II. Zobowiązania długoterminowe 0,0 III. Zobowiązania krótkoterminowe 401,7 1. Wobec jednostek powiązanych 85,6 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,0 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 85,6 2. Wobec pozostałych jednostek 316,1 a) kredyty i pożyczki -2,4 b) z tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 69,4 - do 12 miesięcy 69,4 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymywane na dostawy f) zobowiazania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 46,3 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 202,8 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,0 Suma pasywów 5 635,79 Suma aktywów 5 635,8 * Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło jeszcze decyzji odnośnie podziału zysku za 2009 roku. Dla celów analitycznych i prezentacyjnych w kapitale własnym w pozycji VIII. Zysk netto pokazano zysk netto za I kwartał 2010 roku, natomiast zysk z roku 2009 ujęto w pozycji VII. Zysk z lat ubiegłych.

4 Rachunek zysków i strat za okres (dane nieaudytowane) dane w tys. zł Rachunek Zysków i Strat porównawczy Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 197,7 od jednostek powiązanych 57,6 Przychody ze sprzedaży produktów i usług 197,7 Zmiana stanu produktów 0,0 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,0 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0,0 Koszty działalności operacyjnej 334,3 od jednostek powiązanych Amortyzacja 17,0 Zużycie materiałów i energii 11,3 Usługi obce 119,2 Podatki i opłaty 4,6 Wynagrodzenia 143,9 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 14,8 Pozostałe koszty rodzajowe 23,6 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,0 Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) -136,6 Pozostałe przychody operacyjne 0,4 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0 Dotacje 0,0 Inne przychody operacyjne 0,4 Pozostałe koszty operacyjne 0,6 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,0 Inne koszty operacyjne 0,6 Zysk / strata na działalności operacyjnej (C + D - E) -136,8 Przychody finansowe 1 605,2 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,0 od jednostek powiązanych 0,0 Odsetki, w tym: 0,0 od jednostek powiązanych 0,0 Zysk ze zbycia inwestycji 1 193,0 Aktualizacja wartości inwestycji 412,1 Inne 0,0 Koszty finansowe 688,3 Odsetki, w tym: 98,7 dla jednostek powiązanych 0,0 Strata ze zbycia inwestycji 0,0 Aktualizacja wartości inwestycji 585,1 Inne 4,6 Zysk / strata brutto na działalności gospodarczej (F + G - H) 780,0 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI - JII) 0,0 Zysk / strata brutto (I + J) 780,0 Podatek dochodowy 94,6 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,0 Zysk / strata netto (K - L - M) 685,4

5 5 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W I KWARTALE 2010 ROKU W ramach prowadzonych działań mających na celu pozyskanie nowych klientów w dniu 24 lutego 2010 roku podpisano umowę ze spółką Air Market sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu doradztwa przy pozyskaniu kapitału w ramach oferty private placement oraz wprowadzeniu Spółki na rynek NewConnect. Właścicielem Spółki Air Market sp. z o.o. jest brytyjska spółka holdingowa AerFinance PLC, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie. Spółka Air Market uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Spółki Air Market sp. z o.o. dotyczy powstania kompleksowego portalu będącego platformą do świadczenia e-usługi dla osób związanych z branżą lotniczą, nabywców samolotów, pasjonatów lotnictwa oraz osób korzystających z lotów charterowych. Kompleksowość rozwiązań polega na zaoferowaniu e-usług na jednym portalu dla lotnictwa, co do tej pory nie było spotykane na rynku europejskim. Realizując długoterminową strategię rozwoju GoAdvisers SA Zarząd w dniu 9 lutego 2010 roku powołał spółkę zależną - GoAdvisers Seed Capital sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której GoAdvisers SA objęło 100% udziałów. Spółka zależna będzie działać w charakterze funduszu kapitału zalążkowego, a przedmiot jej działalności będzie obejmował m. in. doradztwo w zakresie inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonywanie inwestycji w nowopowstałe przedsiębiorstwa charakteryzujące się bardzo wysokim potencjałem rozwoju. Spółka ta została zarejestrowana przez sąd 17 lutego 2010 roku. W lutym 2010 roku przedłużona została umowa na pełnienie przez GoAdvisers SA funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect ze Spółką Infosystems SA. Umowa obowiązuje do dnia 31 lipca 2010 roku. Zarząd Spółki GoAdvisers SA w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników GoAdvisers SA, powtórnie podjął uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Jednocześnie uchylone zostały uchwały podjęte w dniu 25 września 2009 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2009. O przyczynach takich działań Zarząd szerzej informował z raporcie 12/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku. W pierwszym kwartale 2010 roku sąd zarejestrował przekształcenie spółki portfelowej - Telemedycyna Polska sp. z o.o. w spółkę akcyjną, które jest istotnym etapem w realizacji jednego z celów spółki jakim jest jej upublicznienie na rynku NewConnect. W dniu 30 marca 2010 roku Zarząd GoAdvisers SA otrzymał decyzję z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej Departamentu Badań Znaków Towarowych o udzieleniu, na wniosek złożony przez Spółkę, prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny GO ADVISERS DAJ NAM ZGODĘ NA TWÓJ ZYSK. Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od dnia zgłoszenia z możliwością przedłużenia na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony. 4. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM Nie dotyczy. Zarząd GoAdvisers SA nie publikował prognoz wyników finansowych.