Olsztyn, dnia 24 września 2012 r. Poz. 2542 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2011 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 września 2012 r. Poz. 2542 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2011 ROK Budżet miasta Elbląg na 2011 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 25 lutego 2011 r. (uchwała Nr III/36/2011) kształtował się po stronie: Dochodów + Przychodów 560 847 090 Dochody 508 936 915 Przychody 51 910 175 Wydatków + Rozchodów 560 847 090 Wydatki 524 602 846 Rozchody 36 244 244 Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan budżetowy wyniósł: Dochody + Przychody 558 933 860 Dochody 503 549 283 Przychody 55 384 577 kredyt 40 000 000 przelewy z rachunków lokat 2 800 000 inne źródła (wolne środki) 12 584 577 Wydatki + Rozchody 558 933 860 Wydatki 522 648 858 Rozchody 36 285 002 spłata kredytów 8 285 002 wykup obligacji skarbowych 28 000 000 Na zmiany w budżecie wpłynęły: I. zwiększenia dochodów z tytułu: 1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) 3 424 399

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 2542 2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) 3. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) 4. dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 5. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 127 500 5 228 854 341 085 6. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 160 000 bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 7. dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 34 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) 8. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 330 043 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) 9. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji 1 815 550 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 10. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 72 000 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) 11. podatku dochodowego od osób fizycznych 5 722 984 12. podatku od spadków i darowizn 25 791 13. wpływów z opłaty komunikacyjnej 500 000 14. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000 15. podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000 16. subwencji 985 179 17. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 451 332 18. wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 120 000 19. wpływów z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000 20. dochodów z najmu i dzierżawy 435 221 21. opłat z tyt. wpisów do ksiąg wieczystych 6 500 23. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 300 000 własności 24. odsetek od środków na rachunkach bankowych 40 000 25. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywien i kar 134 750 26. wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu 147 083 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 27. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 2 881 500 środowiska 28. dochodów z dz. Transport i łączność 268 776 29. dochodów z dz. Administracja publiczna 251 626 30. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96 000 31. dochodów z dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 3 001 970 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32. dochodów z dz. Obsługa długu publicznego 11 945

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 2542 33. dochodów z dz. Oświata i wychowanie 2 012 161 34. dochodów z dz. Ochrona zdrowia 68 500 35. dochodów z dz. Pomoc społeczna 674 364 36. dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 188 636 37. dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza 447 368 38. dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 695 538 39. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 391 519 40. dochodów z dz. Kultura fizyczna 1 032 063 Razem 33 397 604 II. zmniejszenia dochodów z tytułu: 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 833 389 2. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 32 757 powiatu ( 2130) 3. środków pochodzących z budżetu UE 35 745 996 4. podatku dochodowego od osób prawnych 300 000 5. podatku od nieruchomości 706 217 6. podatku rolnego 10 000 7. podatku leśnego 9 000 8. wpływów z opłaty targowej 20 000 9. wpływów z tytułu podatków i opłat zniesionych 4 450 10. sprzedaży mienia komunalnego 345 000 11. dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa 280 548 12. dochodów z dz. Działalność usługowa 495 691 13. dochodów z dz. Obrona narodowa 2 188 Razem 38 785 236 Prezydent Miasta Elbląg Grzegorz Nowaczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 2542 Załącznik Nr 1 Do Sprawozdania z Wykonania Budżetu Miasta Elbląg za 2011 rok. Dz. Nazwa DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na dzień 31 grudnia 2011 r. Budżet pierwotny Budżet po zmianach Wykonanie % wykonania do budżetu po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000 41 060 41 059 100,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 681 275 606 734 606 704 100,00 600 Transport i łączność 13 490 150 9 601 846 6 860 214 71,45 630 Turystyka 1 979 551 2 309 594 1 349 501 58,43 700 Gospodarka mieszkaniowa 26 428 518 27 010 191 21 965 451 81,32 710 Działalność usługowa 20 847 655 9 074 343 8 168 487 90,02 720 Informatyka 38 239 887 27 288 491 24 928 601 91,35 750 Administracja publiczna 2 301 876 2 739 133 2 307 191 84,23 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 616 193 896 191 317 98,67 752 Obrona narodowa 10 000 7 812 7 812 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 886 000 10 116 193 10 136 516 100,20 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 162 979 680 172 159 523 164 437 571 95,51 757 Obsługa długu publicznego 0 11 945 11 945 100,00 758 Różne rozliczenia 133 108 143 134 133 322 134 022 252 99,92 801 Oświata i wychowanie 12 298 626 15 821 016 15 698 862 99,23 851 Ochrona zdrowia 8 793 392 8 025 994 7 856 887 97,89 852 Pomoc społeczna 45 038 129 52 781 525 51 778 872 98,10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 177 237 5 473 044 5 342 885 97,62 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 442 373 3 408 902 3 141 342 92,15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 227 871 14 046 344 17 276 651 123,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 417 171 5 111 347 4 636 402 90,71 926 Kultura fizyczna 565 765 3 587 028 3 531 787 98,46 Ogółem: 508 936 915 503 549 283 484 298 309 96,18 w tym dochody: dochody majątkowe 114 415 930 82 233 504 73 986 954 89,97 dochody bieżące 394 520 985 421 315 779 410 311 355 97,39 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA Lp. Treść Plan Wykonanie % wykonania 1. dochody własne 231 180 297 216 593 556 93,69 2. subwencje 133 693 322 133 693 322 100,00 3. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 64 657 557 60 884 989 94,17 4. dotacje celowe 74 018 107 73 126 442 98,80

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 2542 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 36 768 194 36 043 526 98,03 128 500 128 203 99,77 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 10 911 579 10 878 724 99,70 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 19 015 117 18 887 659 99,33 realizowane przez powiat na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 909 368 2 909 367 100,00 otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 372 367 372 037 99,91 j.s.t. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 1 348 624 1 345 548 99,77 j.s.t. dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 160 000 160 000 100,00 publicznych dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na 34 000 34 000 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 152 765 153 000 100,15 sektora finansów publicznych dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań 330 043 330 043 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 1 815 550 1 813 231 99,87 gmin dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 72 000 71 104 98,76 realizowane przez powiat Razem 503 549 283 484 298 309 96,18 DOCHODY GMINY MIASTA ELBLĄG 1. DOCHODY WŁASNE Lp. Nazwa Plan Wykonanie % I. Dochody publiczno-prawne 166 937 180 159 156 997 95,34 Wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: 1. Podatek od nieruchomości 45 793 783 44 548 584 97,28 2. Podatek rolny 200 000 181 822 90,91 3. Podatek leśny 36 000 26 646 74,02 4. Podatek od środków transportowych 2 100 000 2 072 686 98,70 5. Podatki zniesione 175 016 112 275 64,15 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 051 000 4 115 301 101,59 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 270 000 277 817 102,90

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 2542 8. Podatek od spadków i darowizn 575 791 448 079 77,82 Wpływy z opłat: 1. Opłata targowa 230 000 129 116 56,14 2. Opłata skarbowa 2 200 000 1 995 081 90,69 3. Opłata komunikacyjna 2 000 000 2 054 612 102,73 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 102 640 176 98 569 528 96,03 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 4 900 000 2 950 972 60,22 3. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary 824 304 857 648 104,05 4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 440 000 328 930 74,76 5. Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 501 110 487 900 97,36 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych II. Dochody prywatno - prawne 26 356 721 21 248 187 80,62 1. Dochody z najmu i dzierżawy 1 235 221 1 134 398 91,84 2. Sprzedaż mienia komunalnego 19 805 000 14 459 312 73,01 sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych 14 000 000 9 955 738 71,11 sprzedaż lokali mieszkalnych 5 655 000 4 406 188 77,92 wpłaty za wycenę nieruchomości 150 000 97 386 64,92 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 800 000 895 924 111,99 4. Różne opłaty 4 516 500 4 758 553 105,36 opłata za wieczyste użytkowanie 4 500 000 4 738 863 105,31 opłata z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych 16 500 19 690 119,33 III. Inne dochody 37 886 396 36 188 372 95,52 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 300 000 2 341 113 101,79 2. Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 394 290 402 527 102,09 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 440 000 427 392 97,13 zleconych ustawami 4. Inne opłaty 691 083 818 360 118,42 5. Pozostałe dochody 34 061 023 32 198 980 94,53 dz. Transport i łączność 268 776 260 112 96,78 dz. Gospodarka mieszkaniowa 51 370 30 417 59,21 dz. Działalność usługowa 667 080 385 326 57,76 dz. Administracja publiczna 699 119 502 594 71,89 dz. Obrona Narodowa 7 812 7 812 100,00 dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 116 000 118 355 102,03 dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 3 032 970 2 907 194 95,85 wydatki związane z ich poborem dz. Obsługa długu publicznego 11 945 11 945 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 2542 dz. Oświata i wychowanie 9 270 440 8 603 298 92,80 dz. Ochrona zdrowia 304 109 262 120 86,19 dz. Pomoc społeczna 3 887 267 3 609 429 92,85 dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 567 986 2 535 389 98,73 dz. Edukacyjna opieka wychowawcza 1 882 529 1 617 759 85,94 dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 457 038 9 756 421 103,17 dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 391 519 201 222 51,40 dz. Kultura fizyczna 1 445 063 1 389 587 96,16 Razem 231 180 297 216 593 556 93,69 2. SUBWENCJE Lp. Nazwa Plan Wykonanie % 1. Część oświatowa subwencji ogólnej 126 036 853 126 036 853 100,00 część gminna 60 778 965 60 778 965 100,00 część powiatowa 65 257 888 65 257 888 100,00 2. Część równoważąca subwencji ogólnej 6 879 566 6 879 566 100,00 dla gmin 1 833 076 1 833 076 100,00 dla powiatu 5 046 490 5 046 490 100,00 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu 612 556 612 556 100,00 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 164 347 164 347 100,00 x Razem 133 693 322 133 693 322 100,00 3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Nazwa Plan Wykonanie % 1. Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków 64 657 557 60 884 989 94,17 zagranicznych x Razem 64 657 557 60 884 989 94,17 4. DOTACJE DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % Przeznaczenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 060 38 059 100,00 zwrot podatku akcyzowego 01095 2010 Pozostała działalność 38 060 38 059 zawartego w cenie 100,00 oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 750 Administracja publiczna 1 383 723 1 351 117 97,64 75011 2010 Urzędy wojewódzkie 1 267 898 1 267 897 na wydatki administracyjne 100,00 związane z realizacją zadań zleconych gminie 75056 2010 Spis powszechny i inne 115 825 83 220 realizacja spisu 71,85 rolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 2542 751 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 193 896 191 317 98,67 20 616 20 587 99,86 75108 2010 Wybory do Sejmu i Senatu 173 280 170 730 98,53 851 Ochrona zdrowia 12 696 12 696 100,00 85195 2010 Pozostała działalność 12 696 12 696 100,00 852 Pomoc społeczna 35 018 339 34 328 857 98,03 85203 2010 Ośrodki wsparcia 2 114 500 2 114 423 100,00 85212 2010 85213 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 32 309 892 31 624 687 97,88 215 748 215 748 100,00 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 1.działalność Domu Pomocy Społecznej - 1.403.300, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 711.200 wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 2542 853 854 921 85219 2010 Ośrodki pomocy społecznej 37 744 37 744 100,00 85228 2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 193 455 193 455 100,00 85295 2010 Pozostała działalność 147 000 142 800 97,14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50 000 50 000 100,00 85395 2010 Pozostała działalność 50 000 50 000 100,00 85412 2010 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 54 980 54 980 100,00 21 680 21 680 100,00 85495 2010 Pozostała działalność 33 300 33 300 100,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 500 16 500 100,00 92195 2010 Pozostała działalność 16 500 16 500 100,00 wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz koszty obsługi tego zadania usługi specjalistyczne świadczone przez pielęgniarki neuropsychiatryczne realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne realizacja programu pn. "Funkcjonowanie Świetlicy Romskiej" organizacja wypoczynku dzieci romskich na Kaszubach realizacja projektów: "Dobry Start" 7000 zł, "ABC ruchu drogowego - nauka bezpiecznego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym" - 12.500 zł, "Realizacja filmowa baśni" - 13.800 zł realizacja programu pn. "Album Romowie wczoraj i dziś" x x x Razem 36 768 194 36 043 526 98,03 x DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % Przeznaczenie 710 Działalność usługowa 15 000 15 000 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 2542 71035 2020 Cmentarze 15 000 15 000 100,00 852 Pomoc społeczna 112 500 112 203 99,74 85295 2020 Pozostała działalność 112 500 112 203 99,74 1. utrzymanie grobów, nagrobków i cmentarzy wojennych - 10.000, 2. remont nagrobków na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej z II wojny światowej w Elblągu - 5.000 1. program "Ku dorosłości - przygotowanie wychowanków placówki do procesu usamodzielnienia, pomoc w budowaniu przyszłości osobistej, zawodowej i rodzinnej - 52.500, 2. zadanie "Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz wsparcie coacha" - 32.300, 3. zadanie "Budowa kompleksowej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin" - 27.700 Kultura i ochrona 921 1 000 1 000 100,00 dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka 92120 2020 1 000 1 000 100,00 nad zabytkami x x x Razem 128 500 128 203 99,77 x zakup tablic informacyjnych DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % Przeznaczenie 801 Oświata i wychowanie 6 882 5 787 84,09 sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i 80195 2030 Pozostała działalność 6 882 5 787 egzaminacyjnych 84,09 powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 852 Pomoc społeczna 9 527 126 9 507 988 99,80

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz. 2542 853 854 85213 2030 85214 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 307 118 307 118 100,00 2 195 319 2 194 475 99,96 85216 2030 Zasiłki stałe 3 476 876 3 467 110 99,72 85219 2030 Ośrodki pomocy społecznej 1 593 953 1 592 472 99,91 85295 2030 Pozostała działalność 1 953 860 1 946 813 99,64 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47 550 37 719 85305 2030 Żłobki 47 550 37 719 85415 2030 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 1 330 021 1 327 230 99,79 1 330 021 1 327 230 99,79 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłata zasiłków stałych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" realizacja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym x x x Razem 10 911 579 10 878 724 99,70 x DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Wykonanie Dz. Rozdz. Nazwa Plan % Przeznaczenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000 3 000 100,00 Prace geodezyjno - 01005 2110 urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000 3 000 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 000 10 929 99,35 aktualizacja i analiza gleboznawcza klasyfikacji gruntów

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 2542 70005 2110 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 000 10 929 99,35 710 Działalność usługowa 515 508 515 482 99,99 71013 2110 71014 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 20 000 100,00 13 000 13 000 100,00 71015 2110 Nadzór budowlany 482 508 482 482 99,99 750 Administracja publiczna 317 120 317 118 100,00 754 75011 2110 Urzędy wojewódzkie 282 120 282 120 100,00 75045 2110 Kwalifikacja wojskowa 35 000 34 998 99,99 75411 2110 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 722 000 9 721 991 100,00 9 722 000 9 721 991 100,00 851 Ochrona zdrowia 7 709 189 7 582 071 98,35 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7 709 189 7 582 071 98,35 852 Pomoc społeczna 342 000 341 787 99,94 853 85205 2110 85321 2110 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 342 000 341 787 99,94 395 300 395 281 100,00 395 300 395 281 100,00 Państwa Skarbu szacunki nieruchomości wykonanie ortofotomapy dla obszaru miasta Elbląg podziały geodezyjne nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego realizacja zadań z zakresu administracji rządowej działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, przebywające w domach pomocy społecznej, za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za wychowanków SCPOW i WCPOW utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności x x x Razem 19 015 117 18 887 659 99,33 x

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz. 2542 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 852 Pomoc społeczna 2 909 368 2 909 367 100,00 85202 2130 Domy pomocy społecznej 2 909 368 2 909 367 100,00 1. działalność DPS "Niezapominajka" - 900.630, 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego - 277.956, 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.730.782. x x x Razem 2 909 368 2 909 367 100,00 x DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 801 Oświata i wychowanie 372 367 372 037 99,91 dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych jednostek 80104 2310 Przedszkola 228 253 227 925 99,86 samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych jednostek 80105 2310 Przedszkola specjalne 144 114 144 112 100,00 samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkola specjalnego w Elblągu x x x Razem 372 367 372 037 99,91 x DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 852 Pomoc społeczna 544 925 541 849 99,44 853 85201 2320 Placówki opiekuńczowychowawcze 89 925 89 925 100,00 85204 2320 Rodziny zastępcze 455 000 451 924 99,32 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 637 539 637 539 100,00 85333 2320 Powiatowe urzędy pracy 637 539 637 539 100,00 opłaty za osoby z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Elbląg Środki przekazane przez inne powiaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w Elblągu. środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz. 2542 854 85406 2320 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 136 160 136 160 100,00 136 160 136 160 100,00 Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego i innych powiatów za korzystanie z usług Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 30 000 30 000 100,00 narodowego 92116 2320 Biblioteki 30 000 Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w 30 000 100,00 Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej x x x Razem 1 348 624 1 345 548 99,77 x DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dz. Rozdz. Wykonanie % Przeznaczenie 750 Administracja publiczna 40 000 40 000 100,00 75095 2440 Pozostała działalność 40 000 40 000 Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 100,00 Wodnej z tyt. dofinansowania recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 926 Kultura fizyczna 120 000 120 000 120 000 92695 2440 Pozostała działalność 120 000 120 000 Środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na zajęcia sportowe dla 100,00 uczniów pn. "Powszechna nauka pływania i powszechna nauka jazdy na łyżwach" x x x Razem 160 000 160 000 160 000 x DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 754 75411 2710 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 34 000 34 000 100,00 34 000 34 000 100,00 1. wymiana stolarki okiennej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Pasłęku - 5.000, 2. ubezpieczenie samochodu ratowniczo - gaśniczego - 29.000 x x x Razem 34 000 34 000 100,00 x

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz. 2542 DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 926 Kultura fizyczna 152 765 153 000 100,15 92695 6260 Pozostała działalność 152 765 realizacja inwestycji pn. "Budowa terenowych 153 000 100,15 urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu" x x x Razem 152 765 153 000 100,15 x DOTACJE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 630 Turystyka 330 043 330 043 100,00 63095 6300 Pozostała działalność 330 043 inwestycja pn. "Pętla 330 043 100,00 Żuławska - rozwój turystyki wodnej" x x x Razem 330 043 330 043 100,00 x DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 801 Oświata i wychowanie 221 150 220 495 99,70 80101 6330 Szkoły podstawowe 221 150 220 495 utworzenie szkolnego placu 99,70 zabaw przy SP Nr 1 i Nr 19 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 262 400 260 736 99,37 85305 6330 Żłobki 262 400 260 736 99,37 926 Kultura fizyczna 1 332 000 1 332 000 100,00 realizacja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch" 92601 6330 Obiekty sportowe 1 332 000 realizacja zadań: 1. Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mielczarskiego 45 1 332 000 100,00 w Elblągu - 666.000, 2. Budowa boiska "Orlik" przy ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu - 666.000 x x x Razem 1 815 550 1 813 231 99,87 x DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Dz. Rozdz. % Przeznaczenie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 72 000 71 104 98,76

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz. 2542 75411 6410 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 72 000 71 104 98,76 1. dofinansowanie zakupu dla KM PSP w Elblągu lekkiego samochodu operacyjno - kwatermistrzowskiego - 42.000, 2. zakup pralnicy dla KM PSP w Elblągu - 30.000 x x x Razem 72 000 71 104 98,76 x

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz. 2542 Załącznik Nr 2 Do Sprawozdania z Wykonania Budżetu Miasta Elbląg za 2011 rok. CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH Podatki i opłaty lokalne, uzyskane na mocy ustawy z 12 stycznia 1991 r. z późn. zm. Podatek od nieruchomości osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Plan 37 051 783 Wykonanie 34 945 041 tj. % 94,31 Wpływy na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 34.945.041 zł. Zaległości wynoszą 2.906.396 zł, a nadpłaty 56.700 zł. Skutki udzielonych ulg: skutki obniżenia górnych stawek podatków 6.704.142 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) 5.242.137 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych 558.202 zł. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ro złożenie na raty, odroczenie terminu płatności 101.011 zł. Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek: 1. zwolnienia z mocy ustawy zakładów pracy chronionej kwota ulgi 128.865 zł, 2. zwolnienia Rady Miejskiej nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek budżetowych i zakładów budżetowych podległych RM w Elblągu oraz instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Miasto Elbląg kwota ulgi 2.815.745 zł, nieruchomości i budowle stanowiące własność gminy kwota ulgi 1.755.471 zł, na podstawie Uchwały RM Nr XXI/480/2005 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg w celu stworzenia dogodnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu kwota ulgi 64.178 zł, na podstawie Uchwały RM Nr XXXI/798/2006 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg, tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami kwota ulgi 472.211 zł, na podstawie Uchwały Nr XX/407/2009 w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg kwota ulgi 112.356 zł, nieruchomości Skarbu Państwa kwota ulgi 22.176 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego w 2011 roku wystawiono: 245 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.333.672 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz. 2542 15 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 540.707 zł, 418 upomnień na łączną kwotę 2.507.852 zł. Największymi dłużnikami są: 1. Marcam Contairners S.A. tytuł wykonawczy, 2. Gdański Przemysł Drzewny tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 3. Spółdzielnia Przetwórstwa Owoców i Warzyw w likwidacji Żuławy tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej, 4. EVRIKA Gdańsk Sp. z o.o. tytuł wykonawczy, 5. DEDO Handel Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, 6. KRASOWSKI Sp. z o.o. tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej, 7. Przedsiębiorstwo GAMEX Sp. z o.o. tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej, 8. OLBART Sp. z o.o. tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej, 9. PPHU Baztra Sp. z o.o. zgłoszenie wierzytelności, 10. SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II tytuły wykonawcze, 11. NEPH (Elbląg) Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, 12. Marlino Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, wniosek o wpis hipoteki przymusowej, 13. Lures Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, wniosek o wpis hipoteki przymusowej, 14. PPHU Kwadrotex Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, 15. Heise & Gostkowski Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 16. Marcos Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, 17. PPW HYDROTECHNIKA Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 18. Renoma tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 19. Galeks Sp. z o.o tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 20. GANES Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, 21. RCI Sp. z o.o. tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 22. JBS Sp. z. o. o tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, 23. TRUSO S.A. - tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne Plan 8 742 000 Wykonanie 9 603 543 tj. % 109,86 Wpływy na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 9.603.543 zł. Zaległości wynoszą 2.712.076 zł, a nadpłaty 172.236 zł. Skutki udzielonych ulg: skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.311.217 zł, skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 161.026 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych 113.689 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ro złożenie na raty, odroczenie terminu płatności 441.600 zł. Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek: Zwolnienia Rady Miejskiej garaże, których właścicielami są inwalidzi poruszający się na wózkach inwalidzkich kwota ulgi 840 zł, uchwała RM Nr XXXI/713/2010 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg kwota ulgi 160.186 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz. 2542 Zwolnienia z mocy ustawy zakłady pracy chronionej kwota ulgi 84.350 zł. W roku 2011 dokonano korekty ulg za lata 2006 2011 w kwocie 132.508 zł, co przyczyniło się do powstania ujemnej kwoty udzielonych ulg w wysokości 48.145 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono: 5.394 upomnień na łączną kwotę 2.060.324 zł, 3.084 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.212.797 zł. Podatek rolny uzyskiwany na mocy ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. z późn. zm. osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Plan 30 000 Wykonanie 18 732 tj. % 62,44 Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 18.732 zł. Zaległości wynoszą 203 zł, nadpłaty wynoszą 28 zł. Podatek rolny uzyskiwany na mocy ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. z późn. zm. osoby fizyczne Plan 170 000 Wykonanie 163 090 tj. % 95,94 Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 163.090 zł. Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 63.125 zł, nadpłaty 6.389 zł. Skutki udzielonych ulg: skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych 1.625 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ro złożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1.544 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono: 323 upomnienia na łączną kwotę 309.968 zł, 210 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 131.852 zł, 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 14.783 zł. Podatek leśny uzyskiwany na mocy ustawy o lasach z dnia 30 października 2002 r. osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Plan 35 010 Wykonanie 25 996 tj. % 74,25 Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 25.996 zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 4 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) lasy miejskie 3.649 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz. 2542 Podatek leśny uzyskiwany na mocy ustawy o lasach z dnia 30 października 2002 r. osoby fizyczne Plan 990 Wykonanie 650 tj. % 65,66 Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 650 zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 48 zł. Podatek od środków transportowych osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Plan 1 200 000 Wykonanie 1 142 733 tj. % 95,23 Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.142.733 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 430.318 zł, nadpłaty 4.837 zł. Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych: Skutki udzielonych ulg skutki obniżenia górnych stawek podatków kwota ulgi 476.484 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) kwota ulgi 25.431 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych kwota ulgi 48.594 zł. Zwolnienia Rady Miejskiej: pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów kwota zwolnienia 23.179 zł, jednostki budżetowe podległe Radzie Miejskiej w Elblągu 2.252 zł. Zwolnienia z mocy ustawy: przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą kwota zwolnienia 1.689 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono: 33 postanowienia o wszczęciu postępowania na łączną kwotę 60.719 zł, 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 70.499 zł, 24 upomnienia na łączna kwotę 66.374 zł, 30 decyzji określających zaległość podatkową na łączną kwotę 55.863 zł, 2 wnioski o dokonanie zastawu skarbowego na łączną kwotę 25.783 zł. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne Plan 900 000 Wykonanie 929 953 tj. % 103,33 Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 929.953 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.618.258 zł, a nadpłaty 81.633 zł. Skutki udzielonych ulg: skutki obniżenia górnych stawek podatków 496.006 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych 2.711 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz. 2542 skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 44.463 zł. Zwolnienia z mocy ustawy: przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą kwota ulgi 50.889 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono: 320 postanowień o wszczęciu postępowania na łączną kwotę 392.656 zł, 624 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 458.950 zł, 288 decyzji określających na łączną kwotę 358.565 zł, 164 upomnienia na łączną kwotę 264.385 zł, 2 wnioski o wpis zastawu skarbowego na kwotę 21.340 zł, 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 3.349 zł. Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Plan 119 466 Wykonanie 80 551 tj. % 67,43 Zaległości z tytułu podatków zniesionych oraz zaległości zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 2.000.330, w tym: zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych zabezpieczonych hipotecznie 5.443 zł, zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zabezpieczonych hipotecznie 1.977.123 zł, zaległości z tytułu podatków zniesionych (podatek od środków transportowych) 17.764 zł. Skutki udzielonych ulg: skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych 1.582 zł. Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach osoby fizyczne Plan 55 550 Wykonanie 31 724 tj. % 57,11 Wpływy z tytułu podatków zniesionych wynoszą 31.724 zł, zaległości 1.487.678 zł, a nadpłaty 4.446 zł. Na kwotę 31.724 zł składają się: wpływy z tytułu zaległości zabezpieczonych hipotecznie w podatku od nieruchomości 10.697 zł, wpływy z tytułu zaległości zabezpieczonych hipotecznie w podatku rolnym 8.795 zł, wpływy z tytułu nieruchomości zabezpieczonych hipotecznie w podatku od środków transportowych 3.349 zł, wpływy z tytułu podatków zniesionych podatek od środków transportowych 6.360 zł, wpływy z tytułu podatków zniesionych podatek od posiadania psów 2.523 zł. Skutki udzielonych ulg: skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych 406 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. osoby prawne i inne jednostki organizacyjne Plan 230 000

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz. 2542 Wykonanie 136 372 tj. % 59,29 Na dzień 31.12. 2011 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 136.372 zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 628 zł, nadpłaty 21 zł. Podatnik jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wpływy z tytułu w/w podatku stanowią dochód gminy i są przekazywane na konto budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. osoby fizyczne Plan 3 821 000 Wykonanie 3 978 929 tj. % 104,13 Na dzień 31.12. 2011 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 3.978.929 zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 20.436 zł, nadpłaty 4.145 zł. Skutki udzielonych ulg: skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 3.302 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskiwany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. z późn. zm. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne Plan 270 000 Wykonanie 277 817 tj. % 102,90 Na dzień 31.12. 2011 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 277.817 zł. Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 700.216 zł, nadpłaty 2.311 zł. Podatnicy podatku opłacanego w formie karty podatkowej dokonują wpłaty podatku na rachunek Urzędu Skarbowego. Wskazany organ podatkowy zajmuje się również windykacją i egzekucją tego podatku, a wpływy z tego tytułu są przekazywane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. Podatek od spadków i darowizn uzyskiwany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Plan 575 791 Wykonanie 448 079 tj. % 77,82 Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2011 r. wpływy wynoszą 448.079 zł. Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 70.529 zł, a nadpłaty 103 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 Poz. 2542 Skutki udzielonych ulg: skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych 3.445 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ro złożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania i ograniczenie poboru 55.748 zł. Opłata targowa uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Plan 230 000 Wykonanie 129 116 tj. % 56,14 Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od zebranej kwoty opłaty. Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 129.116 zł. Opłata skarbowa uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Plan 2 200 000 Wykonanie 1 995 081 tj. % 90,69 Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią: opłaty rejestracyjne VAT 152.490 pozwolenia na budowę 71.703 opłaty skarbowe USC 257.350 opłaty skarbowe za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku 297.120 uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu przywozu pojazdów pozostałe opłaty skarbowe 1.216.418 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli w skutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje zaświadczenie lub zezwolenie. W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 2.736 zł, a nadpłata 265 zł. Skutki udzielonych ulg: skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległości podatkowych 1.062 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa rozłożenie na raty 10.280 zł. Opłata komunikacyjna uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z późn. zm. Plan 2 000 000 Wykonanie 2 054 612 tj. % 102,73 Dochody dotyczą wpływów z następujących opłat:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 Poz. 2542 rejestracyjnej 1 751 428 prawa jazdy 303 184 Podatek dochodowy od osób fizycznych Plan 102 640 176 Wykonanie 98 569 528 tj. % 96,03 1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37,12% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy: Plan 80 288 088 Wykonanie 77 240 888 tj. % 96,20 2. udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10,25% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu: Plan 22 352 088 Wykonanie 21 328 640 tj. % 95,42 Wpływy z powyższego tytułu są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Podstawą naliczenia udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywanych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek US) są informacje o szacunkowym wykonaniu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane co miesiąc przez Izby Skarbowe, ustalane w oparciu o wpływy na rachunek bankowy. Podatek dochodowy od osób prawnych Plan 4 900 000 Wykonanie 2 950 972 tj. % 60,22 Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina) Plan 3 712 000 Wykonanie 2 607 398 tj. % 70,24 Podatek ten uiszczany jest od dochodów osób prawnych i odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Skarbowy gminie przekazuje 6,71% udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy. Nadpłata z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 342 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat) Plan 1 188 000 Wykonanie 343 574 tj. % 28,92

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 Poz. 2542 Podatek ten uiszczany jest od dochodów osób prawnych i odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Skarbowy gminie przekazuje 1,4% udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu. W 2011 r. Urząd Miejski w Elblągu przekazał nadpłaty udziałów w podatku od osób prawnych w wysokości 577.028 zł. W związku z powyższym wykonanie dochodów do planowanych wynosi 28,92%. Nadpłata z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 23 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary Plan 824 304 Wykonanie 857 648 tj. % 104,05 Wpływy dotyczą: odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 400.484 zł, mandatów wystawianych przez Straż Miejską 183.774 zł, pozostałe odsetki 273.390 zł. Na łączną kwotę mandatów wystawionych przez Straż Miejską składają się: mandaty kredytowe 139.059 zł, mandaty z fotoradarów 5.564 zł, mandaty gotówkowe 1.800 zł, mandaty za monitoring 37.351 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych Plan 440 000 Wykonanie 328 930 tj. % 74,76 Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Plan 501 110 Wykonanie 487 900 % 97,36 Dochody dotyczą kwoty rekompensującej gminie utracone dochody z tytułu zwolnień określonych art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO PRAWNYCH Dochody z najmu i dzierżawy Plan 1 235 221 Wykonanie 1 134 398 tj. % 91,84 Opłaty za dzierżawę terenu pobierane są od osób, które zawarły umowy na użytkowanie terenu. Na dzień 31.12.2011 r. zaległości na nieruchomościach z tytułu dzierżawy wynoszą 981.119 zł, saldo nadpłat 14.291 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 26 Poz. 2542 Na nieruchomościach administrowanych przez Departament Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych zawartych jest aktualnie: 356 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową, 280 umów na cele rolne, zawarta w 1995 r. z firmą Shell Polska 30 letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka, zawarta z firmą Neste Polska Sp. z. o. o. 30 letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej, w okresie sezonowym zawarto 20 umów z przeznaczeniem na tzw. ogródki letnie, cyrk, wesołe miasteczko, 43 umowy na zajęcie terenu wydano w celu ułożenia i modernizacji podziemnych urządzeń technicznych uzbrojenia terenu. W drodze postępowania egzekucyjnego: zgłoszono do syndyka masy upadłościowej łącznie należności na kwotę 9.549 zł, skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego 244 sprawy na kwotę 532.920 zł, w tym hipoteka przymusowa 90.833 zł, zawieszono 1 postępowanie o wartości 398.357 zł ro złożono na raty - 12.971 zł, pozostałe 24 sprawy na łączną kwotę 27.322 zł w toku załatwiania. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Sprzedaż mienia komunalnego Plan 19 805 000 Wykonanie 14 459 312 tj. % 73,01 a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych: Plan 14 000 000 Wykonanie 9 955 738 tj. % 71,11 W okresie sprawozdawczym sprzedano 97 nieruchomości, w tym: 102 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości, 8 na rzecz użytkownika wieczystego, 8 działek w drodze przetargu, 7 działek pod budynkami garażowymi wybudowanymi ze środków własnych. b) sprzedaż lokali mieszkalnych Plan 5 655 000 Wykonanie 4 406 188 tj. % 77,92 W okresie sprawozdawczym sprzedano 251 lokali mieszkalnych. Na zbycie tych nieruchomości zorganizowano 12 przetargów. W stosunku do 8 nieruchomości wyłoniono nabywców. Zawarto 6 umów sprzedaży, natomiast z 2 nabywcami trwają jeszcze uzgodnienia w sprawie terminu zawarcia umowy notarialnej. Z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, nabywcę znalazła 1 nieruchomość położona przy ul. Płk. Stanisława Dąbka. W 2011 roku nie zorganizowano przetargów na zbycie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, nie zbyto nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz W-MSSE, z uwagi na przesunięcie terminów rozpoczęcia realizacji inwestycji