Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok 1
Dane statyczne Miasto Ząbki zajmuje powierzchnię 10,98 km². Liczba zameldowanych mieszkańców miasta Ząbki zwiększa się z roku na rok (30.443 osoby na dzień 31.12.2014 r.). Szacuje się, że w Ząbkach zamieszkuje ok. 57 tysięcy mieszkańców. Niezameldowaną część ludności miasta stanowią głównie ludzie młodzi, którzy znajdują zatrudnienie w Warszawie lub w jej okolicach. Zachodzące w mieście zmiany demograficzne pozwalają z jednej strony stwierdzić, że jest ono bardzo dobrym miejscem do osiedlania się, z drugiej natomiast rodzą poważne konsekwencje dla jego rozwoju oraz panujących w nim warunków życia. Przy ponad 46% udziale niezameldowanych w gronie faktycznie zamieszkujących w mieście następuje istotny ubytek dochodów budżetu miasta z tytułu jego udziału w podatkach od dochodów osób fizycznych oraz zwiększa się wachlarz potrzeb ludności.
Dochody Miasta Ząbki w 2014 roku
Realizacja planu dochodów w 2014 r. Plan dochodów w wysokości 109.714.316,90 zł, zrealizowano w 102,76% na kwotę 112.739.470,98 zł, dochody bieżące zrealizowano w kwocie 91.596.444,03 zł, wzrosły o 2.353.847,50 zł w stosunku do roku poprzedniego. Dochody majątkowe w 2014 r. wyniosły 21.143.026,95 zł. Dochody budżetowe (w zł) 115 999 487,66 120 000 000,00 112 739 470,98 101 441 389,93 89 278 724,92 100 000 000,00 80 000 000,00 85 220 987,50 63 066 325,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4 4
Dochody Miasta Ząbki w 2014 r. Realizacja planu dochodów w 2014 roku 120 000 000,00 109 714 316,90 112 739 470,98 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 Plan końcowy na 31.12.2014 r. Wykonanie na 31.12.2014 r. 5
Struktura dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2014 r. - 56,18% dochodów budżetowych stanowią dochody własne, tj. 63.329.184,87 zł, w tym dochody z PIT stanowią 35.296.941,00 zł; - 18,75% dochodów budżetowych stanowią dochody majątkowe, tj. 21.143.026,95 zł; - 17,83% stanowi udział subwencji w dochodach ogółem w 2014 r., tj. kwota 20.103.496,00 zł, - 7,24% dochodów budżetowych stanowią wpływy z dotacji w kwocie 8.163.763,16 zł. Wykonanie dochodów w 2014 roku (w %) 7,24 17,83 dochody własne dochody majątkowe subwencja ogólna dotacje celowe 56,18 18,75 6
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Największą pozycję w strukturze dochodów budżetowych stanowi udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planowaną kwotę zrealizowano w wysokości 35.824.138,54 zł, tj. w 104,95% planu końcowego. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o 1.067.415,69 zł. Udział gminy w dochodach budżetu państwa (w zł) 40 000 000,00 34 756 722,85 35 000 000,00 30 000 000,00 28 077 485,64 29 900 181,14 35 824 138,54 31 718 747,74 25 776 070,01 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7
Główne źródła dochodów: - podatek od nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 53.030.036,03 zł, co stanowi 104,78% planu. Z tego źródła w roku 2014 na rachunek bankowy wpłynęła kwota 10.951.038,14 zł z tytułu podatku od nieruchomości. W porównaniu do roku poprzedniego, dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 4,21%, tj. o kwotę 442.253,62 zł. Podatek od nieruchomości (w zł) 12 000 000,00 10 059 011,51 10 000 000,00 10 508 784,52 10 951 038,14 8 813 265,15 7 800 505,94 7 852 797,48 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8 8
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opata skarbowa W 2014 r. wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 67.748,18 zł. Plan został zrealizowany w 95,36%. Podatek od czynności cywilnoprawnych uzupełnił wykaz dochodów Gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.876.418,22 zł. Dochody z w/w tytułów, w porównaniu do roku poprzedniego, zwiększyły się się o 62,09%, tj. o 1.127.779,68 zł. Podatek od czynności cywilno prawnych i opłata skarbowa (w zł) 2 944 166,40 2 846 739,00 3 000 000,00 2 364 628,10 2 500 000,00 1 963 252,75 1 933 892,08 2 000 000,00 1 816 386,72 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 9 2014 9
Środki otrzymane przez Miasto Ząbki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Gminę na podstawie ustawy wydatkowano w sposób następujący: - 147.289,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej; - 4.231.791,76 zł m. in. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pomoc dla cudzoziemców; - 4.656,39 zł na przeprowadzanie aktualizacji rejestru wyborców; 10
Miasto Ząbki pozyskało w 2014 roku środki finansowe z dodatkowych źródeł: - 6.807,00 zł na utrzymanie zieleni w pasie dróg powiatowych w Mieście Ząbki; - 36.110,00 zł darowizny na budowę, utrzymanie oraz remont dróg gminnych; - 1.604.990,10 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla w Ząbkach z PKP PLK; - 11.602.027,32 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: refundacja poniesionych wydatków i zaliczki na realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na budowę tunelu i basenu (5.023.694,55 zł refundacja basenu, 6.578.332,77 zł zaliczki na tunel); - 879.519,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego -Orla ; - 84.412,68 zł na realizację programu Indywidualizacja sposobem na rozwój zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-14-386/11; - 13.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki, w tym: demontaż, transport, utylizacja; 11
Miasto Ząbki pozyskało w 2014 roku środki finansowe z dodatkowych źródeł: - 556.646,59 zł z sąsiednich gmin za uczęszczające dzieci do Ząbkowskich przedszkoli w 2014 roku; - 45.305,09 zł środki przeznaczone na Wyprawkę szkolną ; - 104.745,00 zł środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym; - 51.544,85 zł dotacja z MUW na podręczniki i materiały edukacyjne; - 2.432.852,00 zł dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; - 16.162,00 zł dotacja na dofinansowanie przez pracodawców kształcenia młodocianych pracowników; - 19.500,00 zł darowizna na projekt oświetlenia głównej płyty boiska; - 288.489,00 zł refundacja poniesionych wydatków na Kompleksowy remont i budowę głównych dróg w Ząbkach etap II ; - 50.841,94 zł refundacja wydatków na paliwo gazowe przy budowie basenu; - 69.750,00 zł odszkodowanie za grunt z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; - 70.000,00 zł darowizna na plany zagospodarowania przestrzennego; - 19.653,99 zł dotacja z MUW na remont grobów i cmentarzy. 12
Na wzrost dochodów w 2014 roku, miały wpływ m. in. niżej wymienione działania: - zameldowało się w Mieście Ząbki 1 292 osoby; - wysłano do podatników 820 szt. wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowych od osób fizycznych i 25 szt. od osób prawnych podatku od nieruchomości; wystawiono ok. 18 000 decyzji dot. podatku od nieruchomości; - wysłano 9 269 szt. upomnień w sprawie przypomnienia o płatnościach podatku i opłatach lokalnych, dochodów z gospodarki mieszkaniowej oraz zaległości w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego; - wystawiono 713 szt. tytułów wykonawczych; - wydano ogółem 6 750 szt. kart mieszkańca; 13
Wydatki Miasta Ząbki w 2014 roku
Wydatki budżetowe w roku 2014 zrealizowano w wysokości 110.299.041,04 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 120.469.733,49 zł stanowi 91,56 %. Wydatki bieżące wyniosły 77.930.553,77 zł, co stanowi 70,65 % wszystkich wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 32.368.487,27 zł, co stanowi 29,35 % ogółu wydatków. 15
Wydatki Miasta Ząbki w 2014 r. do wydatków inwestycyjnych 140 000 000,00 120 469 733,49 110 299 041,04 120 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 37 277 788,72 32 368 487,27 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 Plan końcowy na 31.12.2014 r. Wykonanie na 31.12.2014 r. wydatki ogółem inwestycje 16
Relacja wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych Potencjał inwestycyjny Gminy utrzymuje się na poziomie 29% wydatków ogółem. Struktura budżetu Miasta Ząbki w latach 2009-2014 80 76 71 68 70 65 63 61 Udział (%) 60 50 40 39 37 % Wydatki inwestycyjne 35 32 29 30 % Wydatki bieżące 24 20 10 0 2009 2010 2011 2012 Lata 2013 2014 17
Realizacja wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej: - w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki zrealizowano na kwotę 20.404.420,57 zł, w tym wydatki na inwestycje drogowe wyniosły 16.527.216,57 zł; - w dziale 630 TURYSTYKA wydatki zrealizowano na kwotę 5.162.021,24 zł, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 5.109.521,24 zł; - w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki zrealizowano na kwotę 7.792.298,77 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 5.253.065,56 zł; -w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki zrealizowano na kwotę 515.019,14 zł,w tym wydatki na inwestycje wyniosły 258.491,70 zł; - w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki zrealizowano w kwocie 8.134.431,93 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 314.858,35 zł; - w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki zrealizowano na kwotę 148.298,60 zł; - w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki zrealizowano na kwotę 1.293.170,59 zł; 18
- w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki zrealizowano na kwotę 1.165.704,32 zł; - w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA wydatkowano kwotę 12.288,80 zł; - w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 45.647.900,69 zł, w tym na inwestycje kwotę 3.613.994,04 zł; - w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA wydatki zrealizowano na kwotę 1.731.574,83 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 457.651,48 zł; - w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wydatki zrealizowano na kwotę 7.063.961,95 zł; - w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki zrealizowano na kwotę 1.643.132,96 zł; - w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki zrealizowano na kwotę 6.991.803,72 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 673.239,46 zł; - w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.001.485,05 zł; - w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA wydatkowano 1.591.527,88 zł, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 160.448,87 zł. 19
Wydatki Miasta Ząbki w 2014 roku 40% 42,88% 35% 30% transport i łączność oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 25% opieka społeczna administracja publiczna 20% gospodarka mieszkaniowa 18,50% 17,79% pozostałe wydatki 15% 10% 5% 0% 6,40% 7,37% 7,06% 20
Na zadania realizowane z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydano kwotę 47.291.033,65 zł, co stanowi 42,88% ogółu wydatków budżetu, w tym : Miasto Ząbki wydało kwotę 5.689.429,11 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz dotację w kwocie 63.697,80 zł punktom przedszkolnym. Wysokość udzielonej dotacji podmiotowej dla Zespołu Publicznych Szkół Katolickich wyniosła 2.604.547,16 zł. Wysokość dotacji podmiotowej dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Popiełuszki wyniosła 374.539,94 zł. Na zadania inwestycyjne w oświacie wydatkowano kwotę 3.613.994,04 zł. Otrzymaliśmy w 2014 r. subwencję oświatową w wysokości 20.103.496,00 zł oraz dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 2.432.852,00zł. Wydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w Mieście Ząbki w 2014 r. 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 30 720 176,93 15 000 000,00 10 000 000,00 13 740 024,33 3 613 994,04 5 000 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne Wydatki bieżące w szkołach podstawowych i gimnazjach Wydatki bieżące na oddziały przedszkolne i przedszkola 21 21
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 r. (w %) Zadania inwestycyjne zrealizowano w 86,83%, tj. w kwocie 32.368.487,27 zł. 98,47% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA 84,06% 94,17% GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 96,20% 82,17% ADMINISTRACJA PUBLICZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA 92,51% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 92,17% KULTURA FIZYCZNA 81,82% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 22 22
Wydatki majątkowe na transport i łączność Wydatki na inwestycje drogowe (w zł) 27 600 000 25 888 908 25 791 327 25 100 000 22 600 000 19 170 597 20 100 000 16 507 216 17 600 000 15 100 000 12 600 10000 961 718 10 100 000 7 600 000 5 100 000 5 135 978 wydatki na budowę dróg 2 600 000 100 000 23
Wydatki inwestycyjne Miasta Ząbki w 2014 r. (w zł) 1 822 689,86 Wydatki inwestycyjne ogółem transport i łączność turystyka i sport oświata i wychowanie gospodarka mieszkaniowa pozostałe wydatki 5 253 065,56 3 613 994,04 2 055 852,91 5 678 458,26 3 756 744,68 5 588 154,21 20 198 578,66 243 550,78 1 316 515,31 5 000 000,00 0,00 10 000 000,00 5 550 024,16 15 000 000,00 13 704 589,35 20 000 000,00 20 814 679,60 25 000 000,00 5 151 521,24 30 000 000,00 16 527 216,57 35 000 000,00 32 368 487,27 37 277 788,72 40 000 000,00 0,00 Plan początkowy Plan końcowy na 31.12.2014 r. Wykonanie 24
Inwestycje Miasta Ząbki w 2014 roku (%) 11,22 9,50 36,38 16,17 11,87 14,86 budowa tunelu pod torami kolejowymi 11.776.890,22 zł budowa dróg pozostałych 3.843.137,21 zł budowa krytej pływalni 4.809.648,84 zł wykup gruntów KWATERA 5.234.705,56 zł rozbudowa Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 3 3.073.570,50 zł pozostałe wydatki 3.630.534,94 zł 25
Dochody pozyskane z Unii na inwestycje przez okres 5 lat 57.922.077,06 zł. 15 595 450,10 16 12 000 000,00 14 000 000,00 10 12 494 158,16 12 000 000,00 11 890 516,32 8 10 000 000,00 9 522 822,40 Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 8 419 130,08 6 Dochody z Unii 8 000 000,00 4 6 000 000,00 42 000 000,00 20 000 000,00 Wiersz 1 0,00 Wiersz 2 2010 2011 Wiersz 3 2012 Wiersz 4 2013 2014 26
Inwestycje wykonane przy współudziale środków unijnych Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap I zmodernizowano drogi w ul. Piotra Skargi, w ul. Wolności, w ul. Rychlińskiego, w ul. Sobieskiego, w ul. 11 Listopada - 4,2 km (OT 17.218.957,52 zł, dofinansowanie z Unii 10.482.773,50 zł); Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap II zmodernizowano drogi w ul. Maczka, w ul. Langiewicza, w ul. Sosnowej, w ul. Gajowej, w ul. Jana Pawła na odcinku Klamrowa ul. Batorego w Ząbkach, w ul. ks. Zycha, w ul. Kosynierów, w ul. 3 go Maja - 4,5 km (OT 20.601.640,85 zł, dofinansowanie z Unii 14.213.732,18 zł) Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla (OT 37.610.009,48 zł, dofinansowanie z Unii 20.710.502,63 zł) Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego - budowa krytej pływalni (OT 23.854.904,61 zł, dofinansowanie z Unii 11.771.623,52 zł) Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki (OT 546.047,96 zł, dofinansowanie z Unii 330.837,36 zł) Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki (OT 790.372,44 zł, dofinansowanie z Unii 284.501,34 zł) Tor rolkowy - (OT 305.572,40 zł, dofinansowanie z Unii 181.527,23 zł) 27
Tor rolkowy w parku miejskim 28
Tunel drogowy pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla 29
Basen 30
31
Wydatki bieżące a wydatki inwestycyjne w latach 2009-2014 77 930 553,77 80 000 000,00 71 859 750,16 67 480 455,85 63 487 598,80 60 494 721,61 70 000 000,00 60 000 000,00 51 549 874,28 50 000 000,00 30 000 000,00 37 915 810,22 36 995 597,94 40 000 000,00 Wydatki bieżące 32 540 267,10 28 085 343,43 32 368 487,27 Wydatki inwestycyjne 21 534 721,60 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 32 32
Wydatki na inwestycje oświatowe W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.613.994,04 zł na inwestycje w ząbkowskie szkoły. Przez okres 8 lat na rozbudowę szkół ząbkowskich wydano 38.970.957,00 zł. 18 000 000 16 280 213 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 929 557 8 000 000 wydatki na zadania inwestycyjne -oświatowe 7 415 165 6 000 000 3 613 994 4 000 000 1 449 957 2 000 000 0 2007 2008 2009 2010 583 809 340 763 357 499 2011 2012 2013 2014 33
W roku 2014 planowano deficyt budżetowy w wysokości 10.755.416,59 zł, który planowano pokryć z wolnych środków. Na koniec 2014 r. wypracowana została nadwyżka operacyjna w wysokości 2.440.429,94 zł, która wynika ze zrealizowania planu dochodów w 102,75% i planu wydatków w 91,56%. Wyliczono wolne środki w wysokości 13.409.776,34 zł do wykorzystania w 2015 roku. 34
W 2014 r. Miasto Ząbki spłaciło kredyty, pożyczki i obligacje w kwocie 4.361.142,88 zł. Ogółem zadłużenie Miasta Ząbki na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 31.647.880,45 zł (w tym: obligacje 28.198.000,00 zł, z tytułu kredytów 722.285,82 zł, wykup gruntów KWATERA 2.727.594,63 zł - finansowanie z wydatków). Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych w roku sprawozdawczym osiągnął 28,07%. Dług Miasta Ząbki w latach 2009-2014 (w zł) 2012 112 739 470,98 2011 31 647 880,45 2010 26 104 428,70 28 605 422,75 85 220 987,50 40000000 26 984 335,94 101 441 389,93 60000000 27 942 250,40 63 066 325,00 80000000 28 984 335,94 89 278 724,92 100000000 115 999 487,66 120000000 Dług Miasta Dochody ogółem 20000000 0 2009 2013 2014 35
Z informacji o stanie mienia komunalnego wynika, że Miasto Ząbki dysponowało mieniem komunalnym o ogólnej wartości szacunkowej w wysokości 55.648.601,56 zł łączna wartość gruntów. Mienie będące we władaniu Miasta Ząbki stanowią grunty będące własnością Miasta o łącznej pow. 109 ha 9792 m². W 2014 r. uzyskano dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania: 1) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 383.555,85 zł; 2) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność 638.242,13 zł; 3) dochody z dzierżawy gruntu 1.952.779,43 zł; 4) wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości 3.039.582,78 zł. 36
Bilans z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok, zamknął się nadwyżką w wysokości 2.440.429,94 zł. Zobowiązania finansowe na koniec roku wyniosły 28.920.285,82zł zł. Środki pieniężne na koniec 2014 roku zgromadzono w wysokości 18.372.703,58 zł. W bilansie Gminy Ząbki stwierdzono, że aktywa trwałe, między innymi: środki trwałe, budynki, budowle, grunty wynoszą 329.602.368,41 zł, natomiast aktywa obrotowe wyniosły 5.431.878,05 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 3.320.546,14 zł. W 2014 roku Miasto Ząbki według rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym osiągnęło przychody netto w wysokości 113.162.822,86 zł, natomiast na działalności operacyjnej koszty wyniosły 75.934.542,98 zł, w tym: 1) amortyzacja 7.493.876,97 zł; 2) zużycie materiałów i energii 5.028.668,82 zł; 3) usługi obce 15.680.217,53 zł; 4) podatki i opłaty 228.726,05 zł; 5) wynagrodzenia 31.512.533,73 zł; 6) ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników 7.676.746,98 zł; 7) pozostałe koszty rodzajowe 2.609.841,14 zł; 8) inne świadczenia finansowane z budżetu 5.703.931,76 zł. Ogółem zysk netto na działalności wyniósł 38.378.861,08 zł. Z zestawienia zmian w funduszu jednostki (sprawozdanie łączne jednostek budżetowych) wynika, że fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) wyniósł 287.865.426,49 zł, a po uwzględnieniu wyniku finansowego netto i nadwyżki dochodów jednostek budżetowych Fundusz wyniósł 326.171.737,88 zł. 37
Prezentację przygotowano na podstawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok sprawozdań finansowych, informacji o stanie mienia Miasta Ząbki. Burmistrz Robert Perkowski Skarbnik Elżbieta Żmijewska Małgorzata Zalewska Pracownik Referatu Budżetowo Finansowego Urzędu Miasta Ząbki Ząbki, dnia 19.06.2015 r.