Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2013 Planowane wydatki Załącznik nr 3 Do Uchwały Nr XLIV/265/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budŝetowy 2008 i 2009 rok budŝetowy 2010 (9+10+11+12) dochody własne j.s.t. kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2012 r. 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 010 01010 Wodociąg Pogorzel Dzięgiele Kozaki 2 514 50 377 25 1 505 25 375 75 1 129 50 625 00 7 00 2 010 01010 Wodociągi Galwiecie Botkuny 2 350 00 352 50 1 407 50 351 50 1 056 00 585 00 5 00 3 010 01010 Wodociągi Grabowo Kolonia 645 00 80 625,00 401 875,00 112 375,00 289 50 160 00 2 50 Kanalizacja Kolniszki-Jurkiszki-Botkuny 4 010 01010 MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich 1 394 46 988 20 406 26 156 654,00 249 606,00 Gmina Gołdap Dział 010 6 903 96 1 798 575,00 3 720 885,00 996 279,00 2 724 606,00 1 370 00 14 50 5 600 60016 6050 Budowa drogi Botkuny-Kolniszki-Górne 4 938 80 2 790 80 2 148 00 1 074 00 1 074 00 Dział 600 4 938 80 2 790 80 2 148 00 1 074 00 1 074 00 6 700 70005 Wykonanie odwiertu solankowego i budowa 10 385 506,00 568 884,00 4 894 30 329 885,00 4 564 415,00 2 445 881,00 2 476 441,00 tęŝni w parku zdrojowym w Gołdapi Budowa pijalni wód mineralnych w 7 700 70005 uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem 7 945 512,00 565 411,00 2 479 062,00 439 485,00 2 039 577,00 2 447 74 2 453 299,00 podziemnego ujęcia wód leczniczych Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez 8 700 70005 urządzenie plaŝy i budowę parków: zdrojowego i 21 602 072,00 962 03 5 476 924,00 424 514,00 5 052 41 7 179 654,00 7 983 464,00 kinezyterapeutycznego 9 700 70005 Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne 800 00 180 00 620 00 374 771,00 245 229,00 10 700 70005 Odnowa wsi Kozaki 1 500 00 60 00 440 00 440 00 1 000 00 11 700 70005 6050 Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 14 i Partyzantów 5 400 00 400 00 400 00 12 700 70005 Odnowa wsi Galwiecie 860 00 60 00 800 00 13 700 70005 6050 Budownictwo socjalne 800 00 300 00 300 00 500 00 Dział 700 44 293 09 2 396 325,00 14 610 286,00 2 708 655,00 11 901 631,00 14 373 275,00 12 913 204,00 14 710 71035 6050 Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza 4 000 00 300 00 500 00 500 00 3 200 00 Dział 710 4 000 00 300 00 500 00 500 00 3 200 00 15 801 80101 Program rządowy Radosna Szkoła - 6050 urządzenie placów zabaw w szkołach 1 331 20 1 331 20 665 60 665 60 Dział 801 1 331 20 1 331 20 665 60 665 60 Rozszerzenie granic poprzez działanie 16 853 85395 wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta i 1 742 404,00 808 299,00 121 245,00 687 054,00 451 567,00 269 022,00 213 516,00 gminy Gołdap Dział 853 1 742 404,00 808 299,00 121 245,00 687 054,00 451 567,00 269 022,00 213 516,00 17 900 90001 Kanalizacja w mieście Gołdap MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich Gmina Gołdap 5 500 00 1 628 601,00 1 121 399,00 480 00 641 399,00 2 750 00
Koszty przygotowania i realizacji inwestycji 18 900 90001 6050 57 14 17 14 40 00 40 00 MASTERPLAN nie objęte wnioskiem Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na 19 900 90015 6050 600 00 200 00 200 00 200 00 200 00 terenie miasta i gminy Gołdap 20 900 90095 6050 Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi 6 000 00 3 000 00 3 000 00 Dział 900 12 157 14 1 845 741,00 1 361 399,00 720 00 641 399,00 5 950 00 3 000 00 22 921 92195 Park rekreacyjno kulturowy w Grabowie 2 000 00 1 000 00 150 00 850 00 1 000 00 Dział 921 2 000 00 1 000 00 150 00 850 00 1 000 00 Ogółem 77 366 594,00 10 131 441,00 25 480 069,00 6 935 779,00 1 739 60 16 804 69 26 344 842,00 16 196 726,00 213 516,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego *** Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE na etapie przygotowywania wniosków
Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XLIV/265/09 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2010 r. rok budŝetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* z dnia 29 grudnia 2009 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 600 60016 6050 Ulice w mieście Osiedle II, Kajki, Bema 1 170 00 1 170 00 UG Wykonanie drogi w ul. śeromskiego 100 00 100 00 Wykonanie drogi do Batorego 70 00 70 00 2 600 60016 6050 Dokumentacja na ul. Partyzantów 50 00 50 00 3 600 60016 6050 Partycypacja w budowie chodników w mieście ul. Partyzantów 50 00 50 00 4 600 60016 6050 Dokumentacja na drogę Nasuty 10 00 10 00 5 600 60016 6050 Dokumentacja na wykonanie parkingu 15 00 15 00 6 600 60016 6050 Oznakowanie dróg dojazdowych 15 00 15 00 7 600 60016 6050 Remont, budowa drogi wiejskiej (droga wskazana przez Komisję rolną) 100 00 100 00 Dział 600 1 410 00 1 410 00 8 700 70005 6050 Zagospodarowanie podwórek Mickiewicza 2,4 100 00 100 00 9 700 70005 6050 Kanalizacja deszczowa w ulicy Mazurskiej 600 00 600 00 10 700 70005 6050 Program rozwoju lokalnego EGO 10 00 10 00 11 700 70005 6050 Utwardzenie parkingu na targowicy 180 00 180 00 12 700 70005 Dokumentacja zagospodarowania terenów nad 6050 rzeką 20 00 20 00 13 700 70006 6060 Zakup wyposaŝenia placów zabaw Niedrzwica 30 00 30 00 14 700 70006 6060 Zakup wyposaŝenia placów zabaw Jabramowo 25 00 25 00 15 700 70005 6050 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta i gminy Gołdap 90 00 90 00 Dział 700 1 055 00 1 055 00 16 710 71035 6050 WyłoŜenie trylinką alejek na cmentarz 200 00 200 00 Dział 710 200 00 200 00 17 750 75023 6050 Zakup programów komputerowych 40 00 40 00 18 750 75075 6050 Wydawnictwo o historii Gołdapi 30 00 30 00 19 750 75075 6050 Wydawnictwo z okazji 20 lecia samorządu 40 00 40 00 Dział 750 110 00 110 00 20 754 75412 6060 Zakup uposaŝenia do samochodu w Grabowie 45 00 45 00
21 754 75412 6060 Zakup uposaŝenia do samochodu Dunajek 10 00 10 00 22 754 75495 6050 Monitoring zainstalowanie kamer 85 375,00 85 375,00 Dział 754 140 375,00 140 375,00 23 801 80101 6050 Wykup mieszkań w Grabowie pod przedszkole 300 00 300 00 24 801 80101 6050 Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 2 500 00 300 00 200 00 SP Nr 2 25 801 80104 6050 Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Gołdapi 900 00 900 00 Przedszkole 26 801 80104 6060 Zakupy inwestycyjne w przedszkolu 46 50 46 50 Dział 801 1 746 50 1 546 50 200 00 27 900 90001 6050 Dokumentacja kanalizacji Wronki Wronki 15 00 15 00 28 900 90001 6050 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w MaŜuciach 820 00 820 00 Dział 900 835 00 15 00 820 00 29 926 92604 6050 Dokończenie remontu boiskaosir 100 00 100 00 Dział 926 100 00 100 00 Ogółem 5 596 875,00 4 576 875,00 1 020 00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt w tym: Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2010 r. z tego: Załącznik nr 4 Do Uchwały Nr XLIV/265/09 Środki z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: razem poŝyczki na obligacje pozostałe** (14+15+16+17) poŝyczki prefinansowanie z obligacje pozostałe i kredyty budŝetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 majątkowe razem: 64 931 30 14 239 695,00 50 999 759,00 20 560 869,00 3 756 179,00 3 756 179,00 16 804 69 16 804 69 Wodociąg Pogorzel-Kozaki 1.1 Razem wydatki: 2 514 50 1 010 00 1 504 50 1 505 25 375 75 375 75 1 129 50 1 129 50 1 505 25 375 75 1 129 50 1 505 25 375 75 375 75 1 129 50 1 129 50 625 00 250 00 375 00 2012 r. 7 00 7 00 2009 r.*** 01010 377 25 377 25 Wodociag Galwiecie-Botkuny 1.2 Razem wydatki: 2 350 00 943 00 1 407 00 1 407 50 351 50 351 50 1 056 00 1 056 00 1 407 50 351 50 1 056 00 1 407 50 351 50 351 50 1 056 00 1 056 00 585 00 234 00 351 00 2012 r. 5 00 5 00 2009 r.*** 01010 352 50 352 50 Wodociąg Grabowo Kolonia 1.3 Razem wydatki: 645 00 259 50 385 50 401 875,00 112 375,00 112 375,00 289 50 289 50 401 875,00 112 375,00 289 50 401 875,00 112 375,00 112 375,00 289 50 289 50 160 00 64 00 96 00 2012 r. 2 50 2 50 2009 r.*** 01010 80 625,00 80 625,00 Kanalizacja Kolniszki-Jurkiszki-Botkuny -MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich -Gmina Gołdap 1.4 Razem wydatki: 1 086 306,00 836 70 557 76 406 26 156 654,00 156 654,00 249 606,00 249 606,00 406 26 156 654,00 249 606,00 406 26 156 654,00 156 654,00 249 606,00 249 606,00 2012 r. 2009 r.*** Kategori a interwen cji fundusz y struktur alnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) 01010 w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego Środki z budŝetu UE 680 046,00 680 046,00 308 154,00 razem (9+13) razem (10+11+12) poŝyczki i kredyty
Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tęŝni w parku zdrojowym w Gołdapi 1.5 Razem wydatki: 10 385 506,00 1 637 118,00 8 748 388,00 4 894 30 329 885,00 329 885,00 4 564 415,00 4 564 415,00 4 894 30 329 885,00 4 564 415,00 4 894 30 329 885,00 329 885,00 4 564 415,00 4 564 415,00 2 445 881,00 366 883,00 2 078 998,00 2012 r. 2 476 441,00 371 466,00 2 104 975,00 2009 r.*** 500 00 500 00 2008 r. 70005 68 884,00 68 884,00 Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych 1.6 Razem wydatki: 7 945 512,00 1 732 838,00 6 212 674,00 2 479 062,00 439 485,00 439 485,00 2 039 577,00 2 039 577,00 2 479 062,00 439 485,00 2 039 577,00 2 479 062,00 439 485,00 439 485,00 2 039 577,00 2 039 577,00 2 447 74 367 161,00 2 080 579,00 2012 r. 2 453 299,00 360 781,00 2 092 518,00 2009 r.*** 475 237,00 475 237,00 2008 r. 70005 90 174,00 90 174,00 Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaŝy i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego 1.7 Razem wydatki: 21 602 072,00 2 144 408,00 19 457 664,00 5 476 924,00 424 514,00 424 514,00 5 052 41 5 052 41 5 476 924,00 424 514,00 5 052 41 5 476 924,00 424 514,00 424 514,00 5 052 41 5 052 41 7 179 654,00 76 948,00 7 102 706,00 2012 r. 7 983 464,00 680 916,00 7 302 548,00 2009 r.*** 500 00 500 00 2008 r. 70005 462 03 462 03 Odnowa wsi Galwiecie 1.8 Razem wydatki: 860 00 460 00 400 00 800 00 400 00 400 00 2012 r. 2009 r.*** 70005 60 00 60 00 Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne 1.9 Razem wydatki: 800 00 554 771,00 245 229,00 620 00 374 771,00 374 771,00 245 229,00 245 229,00 620 00 374 771,00 245 229,00 620 00 374 771,00 374 771,00 245 229,00 245 229,00 2012 r. 2009 r.*** 70005 180 00 180 00 Odnowa wsi Kozaki
1.10 Razem wydatki: 1 500 00 1 000 00 500 00 440 00 440 00 440 00 440 00 440 00 440 00 440 00 440 00 1 000 00 500 00 500 00 2012 r. 2009 r.*** 70005 60 00 60 00 Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi 1.11 Razem wydatki: 6 000 00 900 00 5 100 00 3 000 00 450 00 2 550 00 2012 r. 3 000 00 450 00 2 550 00 2009 r.*** 90095 Park rekreacyjno kulturowy w Grabowie 1.12 Razem wydatki: 2 000 00 300 00 1 700 00 1 000 00 150 00 150 00 850 00 850 00 1 000 00 150 00 850 00 1 000 00 150 00 150 00 850 00 850 00 1 000 00 150 00 850 00 2012 r. 92195 Rozszerzenie granic poprzez działanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta i gminy Gołdap 1.13 Razem wydatki: 1 742 404,00 261 36 1 481 044,00 808 299,00 121 245,00 121 245,00 687 054,00 687 054,00 808 299,00 121 245,00 687 054,00 808 299,00 121 245,00 121 245,00 687 054,00 687 054,00 451 567,00 67 735,00 383 832,00 2012 r. 269 022,00 40 353,00 228 669,00 2013 r.*** 85395 213 516,00 32 027,00 181 489,00 Kanalizacja w mieście Gołdap MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich Gmina Gołdap 1.14 Razem wydatki: 5 500 00 2 200 00 3 300 00 1 121 399,00 480 00 480 00 641 399,00 641 399,00 1 121 399,00 480 00 641 399,00 1 121 399,00 480 00 480 00 641 399,00 641 399,00 2 750 00 91 399,00 2 658 601,00 2012 r. 2009 r.*** 90001 1 628 601,00 1 628 601,00 2 bieŝące razem: 298 205,00 63 17 235 035,00 227 88 51 69 17 19 176 19 176 19 Modernizacja punktów informacji turystycznej 1.1 Razem wydatki: 125 325,00 19 73 105 595,00 55 00 8 25 8 25 46 75 46 75 55 00 8 25 46 75 55 00 8 25 8 25 46 75 46 75 65 20 9 78 55 42 2012 r. 5 125,00 1 70 3 425,00 2009 r.*** 75075
Wsparcie na starcie w przedszkolu Nr 1 1.2 Razem wydatki: 56 88 8 94 47 94 56 88 8 94 8 94 47 94 47 94 z tego: 2009 r. 56 88 8 94 47 94 56 88 8 94 8 94 47 94 47 94 2010 r. 2012 r.*** 85395 Modernizacja centra - edukacyjno szkoleniowe 1.3 Razem wydatki: 116 00 34 50 81 50 116 00 34 50 81 50 81 50 116 00 34 50 81 50 116 00 34 50 81 50 81 50 2012 r. 2013 r.*** 92195 OGÓŁEM 65 229 505,00 14 302 865,00 51 234 794,00 20 788 749,00 3 807 869,00 3 756 179,00 17 19 16 980 88 16 980 88 * wydatki obejmują wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIV/265/09 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z tego: Dotacje Dział Rozdział * ogółem w tym: ogółem (6+10) bieŝące pochodne od świadczenia wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 933 154,00 w złotych 750 75011 2010 178 601,00 X 178 601,00 178 601,00 140 00 38 601,00 4010 4040 4110 4120 140 00 140 00 140 00 12 00 12 00 12 00 25 00 25 00 25 00 1 601,00 1 601,00 1 601,00 751 75101 2010 3 30 X 3 30 3 30 4110 184,00 184,00 4120 35,00 35,00 4170 1 40 1 40 4370 60 60 4740 781,00 781,00 4750 30 30 852 85212 2010 7 742 482,00 X 7 742 482,00 7 742 482,00 132 70 85 50 7 430 982,00 3020 3110 4010 1 20 1 20 7 430 982,00 7 430 982,00 7 430 982,00 125 00 125 00 125 00
4040 4110 4120 4210 4270 7 70 7 70 7 70 82 00 82 00 82 00 3 50 3 50 3 50 19 00 19 00 2 00 2 00 4280 20 20 4300 4370 4400 4410 4440 4700 4740 4750 35 00 35 00 2 50 2 50 5 00 5 00 1 00 1 00 4 40 4 40 2 00 2 00 14 00 14 00 7 00 7 00 852 85213 2010 8 771,00 X 8 771,00 8 771,00 8 771,00 4130 8 771,00 8 771,00 8 771,00 Ogółem 7 933 154,00 7 933 154,00 272 70 124 101,00 7 439 753,00
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIV/265/09 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. w złotych z tego: w tym: Dział Rozdział * Dochody ogółem ogółem (6+10) bieŝące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 921 92116 2320 5 000 5 000 5 000 Ogółem 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIV/265/09 Przychody i rozchody budŝetu w 2010 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Przewidywane Plan wykonanie 2009* 2010 r. 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 74 890 468 75 698 019 2. Planowane wydatki 84 983 197 87 545 375 NadwyŜka (1-2) Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: 1. Kredyty 952-10 092 729-11 847 356 10 092 729 11 847 356 15 748 501 18 024 503 6 586 348 14 227 949 2. PoŜyczki 952 PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z 3. 903 udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 4 714 153 3 796 554 4. Spłaty poŝyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem : 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty poŝyczek 992 Spłaty poŝyczek otrzymanych na finan-sowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budŝetu UE 4 448 000 5 655 772 6 177 147 4 452 170 4 516 098 13 968 1 189 634 1 661 049 4. Udzielone poŝyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 * ) dotyczy tylko projektu
Lp. Sołectwa Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLIV/265/09 jednostek pomocniczych w 2010 r. Kwota 1 Babki 2 3 Bałupiany Barkowo 10 275,30 5 355,35 4 5 Bitkowo Botkuny 4 528,10 15 217,02 6 7 Dunajek Dzięgiele 6 095,50 5 943,10 8 9 Galwiecie Główka 15 870,10 19 396,80 10 Górne 7 031,61 11 Grabowo 18 112,40 12 Jabłońskie 10 122,90 13 Jany 5 551,27 14 Jeziorki Wielkie 6 552,67 15 16 Juchnajcie, Sokoły Konikowo 6 313,20 5 529,50 17 Kośmidry 12 191,03 18 Kowalki 6 748,60 19 Kozaki 16 501,40 20 Łobody 4 963,49 21 Marcinowo 14 520,40 22 23 Nasuty Osowo 6 530,90 5 159,40 25 Pietraszki 8 228,95 26 Pogorzel 7 706,47 27 RoŜyńsk Wielki 10 645,38 28 Siedlisko 7 597,62 29 Skocze 6 530,91 30 Suczki 5 551,27 31 32 Wiłkajcie i Samoniny Zatyki 5 790,74 8 381,33 Jednostki pomocnicze 1 Rada Osiedlowa 1 2 Rada Osiedlowa 2 3 Rada Osiedlowa 3 4 Rada Osiedlowa 4 5 Rada Osiedlowa 5 Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa Razem 281 917,45 12 974,74 15 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 296 917,45
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLIV/265/09 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu jst, realizowanych przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2010 r. w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów naleŝących do sektora finansów publicznych 1 750 75095 2710 Utrzymanie Biura w Brukselii 6 000 2 754 75411 6300 Państwowa StraŜ PoŜarna 30 000 3 801 80110 2590 Gimnazjum Publiczne 4 801 80132 2590 Szkoła Muzyczna 5 851 85111 6220 Szpital w Gołdapi 6 921 92109 2480 Dom Kultury 7 921 92109 6220 Dom Kultury 8 921 92116 2480 Biblioteka Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 750 75075 2830 Promocja Gminy 2 801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne 3 854 85412 2830 Wypoczynek dzieci i młodzieŝy 4 854 85415 2830 Pomoc materialna dla uczniów 500 000 20 000 1 450 000 725 000 378 000 10 000 160 000 190 000 5 000 40 000 5 854 85495 2830 Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieŝy 6 921 92195 2830 7 926 92695 2830 Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów, wystaw. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 63 000 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia, organizacja zawodów, rozgrywek z udziałem społeczeństwa Gminy 230 000 Ogółem 0 3 073 000 743 000 9 000
Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLIV/265/09 Lp. Wyszczególnienie Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r. Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem dotacje z budŝetu*** Przychody* w tym: w tym: 265, 266 inwestycje ogółem w tym: wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych** na koniec roku w złotych Rozliczenie z budŝetem z tytułu wpłat nadwyŝek środków za 2009 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Rachunki dochodów własnych jednostek budŝetowych x x x 1 Szkoła Podstawowa nr 1 55 67 08 67 00 63 2 Szkoła Podstawowa nr 2 3 Szkoła Podstawowa nr 3 4 Zespół Szkół Grabowo 5 Gimnazjum Nr 1 11 50 83 75 x x 74 45 x 20 80 17 10 325 152,00 x x 325 152,00 x 17 10 42 754,00 98 70 x x 105 75 x 35 704,00 10 00 121 40 x x 121 40 x 10 00 6 Przedszkole 10 123 30 123 30 10 Ogółem 82 004,00 819 382,00 817 052,00 84 334,00 W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budŝetowych: * dochody ** stan środków pienięŝnych *** źródła dochodów wskazanych przez radę
Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLIV/265/09 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. w złotych I. Stan środków obrotowych na początek roku 460 000 II. Przychody 20 000 1. 2960 20 000 2. 3. III. 480 000 1. bieŝące 0 2. majątkowe 6260 480 000 480 000 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 0
Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLIV/265/09 Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu w złotych L.p. Wyszczególnienie Przewidywan e wykonanie w 2009 r. Plan na 2010 r. Lata spłaty kredytu/poŝyczki 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. Dochody ogółem: (A+B+C) 74890468 75698019 76750000 76750000 76750000 76750000 76750000 76750000 76750000 76750000 76750000 76750000 A. Dochody własne, w tym: 25573919 24025792 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 1. z opłat 13264400 10865292 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 2. z majątku jednostki 6125010 7310500 6511000 6511000 6511000 6511000 6511000 6511000 6511000 6511000 6511000 6511000 3. z udziału w podatkach 6184509 5850000 5850000 5850000 5850000 5850000 5850000 5850000 5850000 5850000 5850000 5850000 B. Subwencje 21746233 21745424 21750000 21750000 21750000 21750000 21750000 21750000 21750000 21750000 21750000 21750000 C. Dotacje celowe 27570316 29926803 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000 II. ogółem 84983197 87545375 76000000 76000000 76000000 76000000 76000000 76000000 76000000 76000000 76000000 III. A. 1. 2. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 7060672 8657147 9534634 9377985 7157157 6907157 4255294 4105294 3855294 3355294 2955297 1822453 7060672 8167147 7032184 7195535 5004707 4804707 2202844 2102844 1902844 1452844 1102847 0 4466138 4516098 3571135 4279403 2809575 2809575 631429 631429 631429 631429 631429 1189634 1661049 1661049 1316132 695132 695132 471415 471415 471415 471415 471418 3. odsetki 1404900 1990000 1800000 1600000 1500000 1300000 1100000 1000000 800000 350000 B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w 0 10000 2202450 2182450 2152450 2102450 2052450 2002450 1952450 1902450 1852450 1822453 tym: 1. spłata poŝyczek, kredytów krajowych 1470832 1470832 1470832 1470832 1470832 1470832 1470832 1470832 1470832 1470836
2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 331618 331618 331618 331618 331618 331618 331618 331618 331618 331617 3. odsetki 10000 400000 380000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 20000 C. Wartość udzielonych poręczeń 1059000 480000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Wynik (I - II) -10092729-11847356 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 76750000 750000 V. Planowana łączna kwota długu, w tym: 29528501 41375857 34341223 26943238 21636081 16328923 13423629 10518335 7613041 4707747 1802453 0 1. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem 8385572 10040702 8048035 6400285 5373535 436785 3543752 2740719 1937686 1134653 331617 0 dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. VI.2. VII.1. VII.2. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.) Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.) Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.) Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.) 39,43% 54,66% 44,74% 35,11% 28,19% 21,28% 17,49% 13,70% 9,92% 6,13% 2,35% % 9,43% 11,44% 12,42% 12,22% 9,33% 9,00% 5,54% 5,35% 5,02% 4,37% 3,85% 2,37% 28,23% 41,39% 34,26% 26,77% 21,19% 20,71% 12,87% 10,13% 7,39% 4,66% 1,92% % 7,84% 9,24% 9,83% 10,07% 7,99% 7,66% 4,50% 4,30% 3,98% 3,33% 2,80% 1,94%
L.p. Załącznik nr 12a do Uchwały nr XLIV/265/09 Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne Przewidywany stan na koniec roku Rodzaj Przewidywa ne zadłuŝenia wykonanie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 na koniec 31.12.2009 r. w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Wyemitowane papiery wartościowe 2. Kredyty 29 528 501 41 375 857 34 341 223 26 943 238 21 636 081 16 328 923 13 423 629 10 518 335 7 613 041 4 707 747 1 802 453 0 3. PoŜyczki 4. Przyjęte depozyty 5. Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budŝetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 74 890 468 75 698 019 76 750 000 76 750 000 76 750 000 76 750 000 76 750 000 76 750 000 76 750 000 76 750 000 76 750 000 76 750 000 Łączna kwota długu na 7. 29 528 501 41 375 857 34 341 223 26 943 238 21 636 081 16 328 923 13 423 629 10 518 335 7 613 041 4 707 747 1 802 453 0 koniec roku budŝetowego Procentowy udział długu w 8. 39,43% 54,66% 44,74% 35,11% 28,19% 21,28% 17,49% 13,70% 9,92% 6,13% 2,35% % dochodach