Olsztyn, dnia 21 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/334/14 RADY GMINY DZIAŁDOWO. z dnia 13 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/334/14 RADY GMINY DZIAŁDOWO z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. poprzez: a) zmiany w planie dochodów w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, b) zmiany w planie wydatków w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, d) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w ten sposób, że załącznik Nr 4 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, e) zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r. po zmianach przychody ,73 zł, rozchody ,44 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi: - dochody ,97 zł z tego dochody bieżące ,97 zł dochody majątkowe zł - wydatki ,26 zł z tego wydatki bieżące ,44 zł wydatki majątkowe ,82 zł 2. W Uchwale XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości ,29 zł, zostanie pokryty przychodami z: 1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz ) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,29 złotych. 3. W Uchwale XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. 5 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciaganych na: 1) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie zł, 2) fiansowanie przejściwego deficytu w kwocie zł. 4. W Uchwale XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytu w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały na : 1) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, 2) finansowania przejściowego deficytu. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zieliński

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/334/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 marca 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 5 300, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Przedszkola , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 0, , , Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 Razem: , , ,97

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/334/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 marca 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,26

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r. PLANOWANE WYDATKI Planowane ROK W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatki na BUDŻ. DOCHODY WŁASNE j.s.t. NAZWA ZADANIA inwestycje KREDYTY ŚRODKI L.p. Dział Rozdz. INWESTYCYJNEGO wieloletnie 2014 POCHODZ REALIZOWANEGO W 2014 ROKU przewidziane do (VI+VII+VIII+IX+X) I ĄCE Z realizacji w 6060 POŻYCZ INNYCH 2014 roku KI ŹRÓDEŁ* Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/334/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 marca 2014 r. ŚRODKI WYMIENION E W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gąsiorowo , , B Urząd Gminy Działdowo Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Działdowo- Komorniki , ,00 Urząd Gminy Działdowo Budowa wodociągu w Malinowie , , ,00 Urząd Gminy Działdowo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny i Kurki ,49 0, , ,00 Urząd Gminy Działdowo Budowa stacji zwiększającej ciśnienie wody w Filicach , ,00 Urząd Gminy Działdowo Razem , , , ,49 0, , ,00 x TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Sołectwo Kramarzewo- położenie kostki na rondzie , ,00 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Kisiny- budowa chodnika , ,00 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Uzdowo- budowa chodnika , ,10 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Grzybiny- zakup i montaż wiaty przystankowej 5 000, ,00 Urząd Gminy Działdowo Razem , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 x GOSPODARKA MIESZKANIOWA Termomodernizacja budynków gminnych , , ,00 Urząd Gminy Działdowo Razem , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup komputerów , ,00 Urząd Gminy Działdowo Razem 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz OŚWIATA I WYCHOWANIE Zakup i montaż pieca CO- SP Ruszkowo , ,00 Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Zakup samochodu , ,00 Urząd Gminy Działdowo Razem , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Sołectwo Sławkowo-wykonanie ogrodzenia placu zabaw 9 500, ,00 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Zakrzewo- budowa placu zabaw , ,00 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Wysoka- budowa placu zabaw , ,16 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Ruszkowo- doposażenie placu zabaw 8 000, ,00 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Kurki- budowa altany drewnianej, doposażenie placu zabaw , ,00 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Turza Wielka- Budowa wiaty , ,00 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Filice- ogrodzenie placu zabaw 7 000, ,00 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Gnojno- zakup i montaż placu zabaw 6 490, ,00 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Myślęta-wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż altanki , ,00 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw 7 500, ,00 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Rywociny- wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy budynku świetlicy jako przygotowanie terenu pod plac zabaw Razem , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 x KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 303, ,71 Urząd Gminy Działdowo Sołectwo Krasnołąka- położenie kostki brukowej na terenie wokół świetlicy , ,00 Urząd Gminy Działdowo Zakup i montaż pieca CO w świetlicy w Grzybinach , ,00 Urząd Gminy Działdowo Razem , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 x KULTURA FIZYCZNA Sołectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska oraz wykonanie bramek do piłki nożnej i kosza do koszykówki 8 018, ,36 Urząd Gminy Działdowo

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Sołectwo Burkat- budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem 5 000, ,00 Urząd Gminy Działdowo Razem , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 x O G Ó Ł E M , , , ,49 0, , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych C. Inne źródła

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały XLII/334/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 marca 2014r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. L.p. Projekt Katego w tym: Planowane wydatki Wydatki w ria 2014 r. okresie interwe Klasyfikac z tego: realizacji ncji ja (dział, Środki z Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Projektu Środki z fundusz rozdział, budżetu Wydatki z tego, źródła finansowania: Wydatki (całkowita budżetu UE y paragraf) krajowego razem (9+13) Wydatki razem pożyczk razem pożycz wartość obligac obligac struktur ( ) i i pozostałe** ( ki i pozostałe Projektu) (6+7) je je alnych kredyty ) kredyt y Wydatki majątkowe 1 razem x , , , , ,49 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet: OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACHWIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ Działanie: 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KISINY I KURKI 1.1 Razem wydatki: , , , , ,49 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2014 r r r r.*** , , , , ,49 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 2 Wydatki bieżące razem x , , , , ,69 0,00 0, , ,53 0,00 0, ,53 Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet: OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACHWIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ Działanie: 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KISINY I KURKI Razem wydatki: , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2014 r , ,00 0, r.*** 2015 r r , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie: 7.1. POZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Nazwa projektu: PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO Razem wydatki: , ,78 0, , ,78 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2014 r , ,78 0, r r r.*** , ,78 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Wydatki bieżące x 2.3 Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie: 7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Nazwa projektu: "PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIA Razem wydatki: , , , , ,91 0,00 0, , ,53 0,00 0, ,53 z tego: 2014 r , , , , ,91 0,00 0, , ,53 0,00 0, , r r r.*** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 Wydatki OGÓŁEM ( 1+2): x , , , , ,18 0,00 0, , ,53 0,00 0, ,53 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/334/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 marca 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2014 r Planowane dochody ,97 Dochody bieżące ,97 Dochody majątkowe ,00 2. Planowane wydatki ,26 Wydatki bieżące ,44 Wydatki majątkowe ,82 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,29 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,29 Przychody ogółem: ,73 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe ,00 9. Inne źródła (wolne środki) ,73 Rozchody ogółem : ,44 1. Spłaty kredytów ,44 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *)