UCHWAŁA NR L/ 284/2010 RADY GMINY WALIM z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/ 284/2010 RADY GMINY WALIM z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budŝetu Gminy Walim na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 ust. 1 pkt.1, 2, 3, 4, 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Walim uchwala co następuje: 1 Zwiększyć planowane dochody budŝetu na 2010 rok o kwotę W dziale Oświata i wychowanie Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł 2 Zmniejszyć planowane wydatki w budŝecie na 2010 rok o kwotę ,01zł W dziale Administracja publiczna 631,01zł Rozdział Urzędy wojewódzkie 631,01zł Zakup materiałów i wyposaŝenia 627,15zł PodróŜe słuŝbowe krajowe 3,86zł W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 392,00zł Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 392,00zł Składki na ubezpieczenia społeczne 305,75zł Składki na Fundusz Pracy 25,65zł Zakup usług pozostałych 60,60zł W dziale Oświata i wychowanie ,00zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00zł Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.200,00zł Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.700,00zł Składki na ubezpieczenia społeczne 1.800,00zł Składki na Fundusz Pracy 300,00zł Rozdział Pozostała działalność 263,00zł Wynagrodzenia bezosobowe 223,00zł Wynagrodzenia bezosobowe 40,00zł W dziale Pomoc społeczna ,00zł Rozdział Pozostała działalność ,00zł Świadczenia społeczne ,00zł W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00zł Rozdział Pozostałe instytucje kultury 5.000,00zł

2 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 5.000,00zł Rozdział Biblioteki 1.660,00zł Zakup usług pozostałych 1.660,00zł Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00zł 3 Zwiększyć planowane wydatki budŝetu na 2010 rok o kwotę ,01zł W dziale Transport i łączność ,00zł Rozdział Lokalny transport zbiorowy ,00zł Zakup usług pozostałych ,00zł Rozdział Drogi publiczne gminne ,00zł Zakup usług pozostałych ,00zł W dziale Administracja publiczna ,01zł Rozdział Urzędy wojewódzkie 631,01zł Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 631,01zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00zł Zakup usług pozostałych ,00zł W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 392,00zł Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 392,00zł Wynagrodzenia bezosobowe 389,50zł Zakup usług dostępu do sieci Internet 2,50zł W dziale Oświata i wychowanie ,00zł Rozdział Pozostała działalność 263,00zł Zakup usług pozostałych 223,00zł Zakup usług pozostałych 40,00zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00zł Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00zł W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.000,00zł Rozdział Powiatowe urzędy pracy 5.000,00zł Zakup energii 5.000,00zł W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza ,00zł Rozdział Świetlice szkolne ,00zł Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00zł W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000,00zł Rozdział Pozostała działalność 6.000,00zł Zakup usług pozostałych 5.000,00zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1.000,00zł W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00zł Rozdział Pozostałe instytucje kultury ,00zł Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00zł Rozdział Biblioteki 1.660,00zł

3 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.660,00zł Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00zł Plan budŝetu po zmianach wynosi: - po stronie dochodów ,33zł - po stronie wydatków ,33zł Ustala się niedobór budŝetu w wysokości ,-zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. 2.Ustala się przychody budŝetu w wysokości ,-zł 6 Paragraf 10 uchwały budŝetowej Nr XLII/247/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budŝetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek: - krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w wysokości ,-zł, - długoterminowych w wysokości ,-zł. 7 Zmienia się treść załącznika do uchwały budŝetowej Nr XLII/247/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budŝetu na 2010 rok w sposób następujący: - załącznik nr 3 do uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, - załącznik nr 4 do uchwały Przychody i rozchody budŝetu w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, - załącznik nr 10 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, - załącznik nr 11 do uchwały Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, 8 Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy. 9 Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych. Przewodnicząca Rady Gminy Zuzanna Bodurka

4 Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy W niniejszej uchwale zostają zwiększone planowane dochody o kwotę ,-zł, jest to dofinansowanie otrzymane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wyniku końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Paragraf 2 uchwały to zmniejszenia planowanych wydatków łącznie o kwotę ,01zł ; - w wydatkach urzędu wojewódzkiego o kwotę 631,01zł, - w wydatkach na wybory o kwotę 392,-zł, - w wydatkach oddziałów przedszkolnych ,-zł, - w wydatkach dotyczących realizacji projektu 263,-zł, - w pomocy społecznej ,-zł, - w wydatkach funduszu sołeckiego na bibliotekę 1.660,-zł, - w ochronie zabytków ,-zł. - w wydatkach inwestycyjnych jako dotacja dla instytucji kultury 5.000,-zł. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków we właściwych paragrafach w następnych miesiącach roku. Paragraf 3 uchwały to zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ,01zł i tak: - lokalny transport zbiorowy, zakup usług ,-zł, - zakup usług w zakresie dróg gminnych ,-zł, - akcesoria komputerowe w zadaniach zleconych 631,01zł, - zakup usług w promocji gminy ,-zł - w wydatkach na wybory 392,-zł, - w wydatkach oświaty ,-zł z czego wydatki na halę ,-zł, zakup wyposaŝenia ,-zł oraz na zakup usług w realizowanym projekcie 263,-zł, - zakup energii w urzędzie pracy 5.000,-zł, - wynagrodzenia w świetlicach szkolnych ,-zł, - wydatki inwestycyjne na zadanie realizowane we wsi Glinno 1.000,-zł, - wydatki na dotację dla CKiT w Walimiu ,-zł, - zakup materiałów z funduszu sołeckiego na bibliotekę 1.660,-zł, - w wydatkach inwestycyjnych na remont budynku bramnego Zamku Grodno ,-zł, - w wydatkach na plac zabaw w Niedźwiedzicy na zakup usług kwota 5.000,-zł. Po dokonanych zmianach został zwiększony deficyt o kwotę ,-zł i zostanie on pokryty wolnymi środkami. Ustalony limit zaciągnięcia kredytów długoterminowych wyniesie ,-zł. W wyniku dokonanych zmian korekcie ulegają załączniki do uchwały budŝetowej zawierające: - wykaz zadań inwestycyjnych, - przychody i rozchody budŝetu,. - limity wydatków na WPI, - kwoty długu. Po zmianach budŝet wynosi po stronie dochodów ,33zł oraz po stronie wydatków ,33zł Sporządził LM

5 Przychody i rozchody budŝetu w 2010 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr L/284/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. w złotych Klasyfikacja Plan na Zmiana Plan po Lp. Treść 2010 planu zmianach Przychody ogółem: Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań 0 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 4. Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń

6 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Walim Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr L/284/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach) Łączne koszty finansowe Rok budŝetowy 2010 (8+9+10) dochody własne jst z tego źródła finansowania 2010 kredyty i poŝyczki środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Dochody własne jst środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Dochody własne jst środki wymienione w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna program lub koordynująca wykonanie programu Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim Urząd Gminy Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim działka nr Urząd Gminy RAZEM

7 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji dział rozdzi ał 1 Budowa wodociągu i kanalizacji we wsi Walim i Olszyniec 2 Odbudowa drogi gminnej ulica RóŜana II etap 3 Odbudowa drogi gminnej ulica Górnośląska II etap 4 Odbudowa drogi gminnej nr 127 obręb Rusinowa 5 Odbudowa drogi gminnej działka 180/2 i 179/2 Niedźwiedzica 6 Odbudowa drogi gminnej działka 232 i 233 Jugowice 7 Odbudowa drogi gminnej działka 186 i 89 Michałkowa 8 Budowa chodnika działka 167/1 Olszyniec 9 Budowa chodnika do kompleksu boisk sportowych 10 Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim działka Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim 12 Budowa parkingu w Walimiu działka 595 i 596 Zakres realizacji Opracowanie dokumentacji na wykonanie zadania Dokończenie odbudowy ulicy RóŜanej Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr L/284 /2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. Całkowita Nakłady do Plan na Zmiana Plan po Źródła finansowania Uwagi wartość planu zmianie Środki Dotacje inwestycji własne inne Brak Urząd Gminy Brak Urząd Gminy II etap odbudowy ulicy Brak Urząd Gminy Górnośląskiej Odbudowa drogi Brak Urząd Gminy Odbudowa drogi gminnej Brak Urząd Gminy Odbudowa drogi Brak Urząd Gminy gminnej Odbudowa drogi Brak Urząd Gminy Budowa chodnika Brak Urząd Gminy Budowa chodnika łączącego ulice długa z boiskami Budowa parkingu przy jeziorze Odbudowa mostu nad jeziorem Bystrzyckim Budowa parkingu przy ulicy 3 maja w Walimiu Brak Urząd Gminy Brak Urząd Gminy Brak Urząd Gminy Brak Urząd Gminy 13 Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu Połączenie strefy ekonomicznej z drogą powiatową nr 379 Brak Urząd Gminy

8 14 Odbudowa drogi gminnej w granicach działki 539/2 ul. Srebrna w Walimiu 15 Odbudowa drogi gminnej ulica RóŜana II etap 16 Odbudowa drogi gminnej ulica Górnośląska II etap 17 Odbudowa drogi gminnej nr 127 obręb Rusinowa 18 Odbudowa drogi gminnej w granicach działki 539/2 ul. Srebrna w Walimiu 19 Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Jugowicach 20 Budowa hali sportowej z zapleczem technicznosocjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu 21 Spłata zobowiązań za oczyszczalnie ścieków w Dziećmorowicach 22 Budowa dwóch placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno- edukacyjnej w Dziećmorowicach 23 Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa małego placu zabaw Odbudowa drogi gminnej Brak Urząd Gminy Dokończenie odbudowy ulicy RóŜanej Brak Urząd Gminy II etap odbudowy ulicy Brak Urząd Gminy Górnośląskiej Odbudowa drogi Brak Urząd Gminy Odbudowa drogi gminnej Budowa placu zabaw o powierzchni około 240m Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy zespole szkół w Walimiu Rata za oczyszczalnie ścieków Budowa dwóch placów zabaw z wyposaŝeniem w Dziećmorowicach Budowa placu zabaw i renowacja centrum wsi Brak Urząd Gminy Brak Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 24 Rewitalizacja centrum Walimia Rewitalizacja ronda przystanku, skweru przy ulicy Kilińskiego i Kościuszki, remont kładki prowadzącej do parku Urząd Gminy

9 25 Dotacja inwestycyjna dla Centrum kultury i turystyki w Walimiu 26 Remont i zmiana uŝytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach 27 Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektu Zamku Grodno budynek bramny Remont obiektów w Walimiu wraz z wyposaŝeniem Wymiana okien i drzwi w obiekcie Brak Centrum Kultury i Turystyki Brak Centrum Kultury i Turystyki Odbudowa konstrukcji Brak Centrum Kultury i Turystyki OGÓŁEM

10 PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 i LATA NASTĘPNE Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr L/284/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. Wyszczególnienie wykonanie 2008 wykonanie I.DOCHODY OGÓŁEM A Dochody własne w tym: Wpływy z podatków i opłat Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody B. Subwencje C. D. Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych II. WYDATKI OGÓŁEM A. Wydatki bieŝące B. Wydatki majątkowe III WYNIK FINANSOWY ( I-II ) IV FINANSOWANIE przychody-rozchody A Przychody ogółem Kredyty i poŝyczki Wnioskowany kredyt 3 Planowany kredyt 4 Wolne środki Poziom obsługi długu- spłaty rat B Rozchody ogółem Spłaty juŝ zaciągniętych kredytów Spłata rat wnioskowanego kredytu 3. Spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia Kredyty, odsetki, poręczenia A Spłaty juŝ zaciągniętych kredytów Spłaty rat kredytów Odsetki B Spłaty rat wnioskowanego kredytu 1. Spłaty rat kredytów 2. Odsetki C. Spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia Spłaty rat kredytów Odsetki D. Udzielone poręczenia Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i poŝyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów 14,02% 4,74% 5,24% 11,79% 6,77% 6,09% 6,05% Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i poŝyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3) 14,02% 4,74% 5,24% 2,26% 6,77% 6,09% 6,05% Łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budŝetowego do dochodów w danym roku 24,13% 30,01% 31,95% 23,84% 25,44% 22,07% 18,70%

11 Wyszczególnienie I.DOCHODY OGÓŁEM A Dochody własne w tym: Wpływy z podatków i opłat Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody B. Subwencje C. D. Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych II. WYDATKI OGÓŁEM A. Wydatki bieŝące B. Wydatki majątkowe III WYNIK FINANSOWY ( I-II ) IV FINANSOWANIE przychody-rozchody A Przychody ogółem 1. Kredyty i poŝyczki 2 Wnioskowany kredyt 3 Planowany kredyt 4 Wolne środki Poziom obsługi długu- spłaty rat B Rozchody ogółem Spłaty juŝ zaciągniętych kredytów Spłata rat wnioskowanego kredytu 3. Spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia Kredyty, odsetki, poręczenia A Spłaty juŝ zaciągniętych kredytów Spłaty rat kredytów Odsetki B Spłaty rat wnioskowanego kredytu 1. Spłaty rat kredytów 2. Odsetki C. Spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia Spłaty rat kredytów Odsetki D. Udzielone poręczenia Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i poŝyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów 6,21% 6,57% 6,46% 6,35% 4,75% 2,81% Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i poŝyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3) 6,21% 6,57% 6,46% 6,35% 4,75% 2,81% Łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budŝetowego do dochodów w danym roku 15,33% 11,55% 7,77% 4,0% 1,54% 0,00%