Olsztyn, dnia 28 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/152/17 RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia 26 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/152/17 RADY GMINY W POZEZDRZU w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje : 1. Zwiększa sie plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą ,43zł, z tego dochody bieżące w wysokości : ,43 zł, dochody majątkowe w wysokości : ,00 zł. 2. Zwiększa sie plan wydatków budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą : ,43 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości : ,88 zł. wydatki majątkowe w wysokości: ,55 zł. 3. Planowana nadwyżka budżetu Gminy nie zmieniła się i wynosi ,00 zł. Nadwyżkę przeznacza sie na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Zestawienie, dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały. 5. Zestawienie, zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały. 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Barbara Ginkowska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Pozezdrzu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa ,00 700, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii 700,00 700, , Wpływy z różnych opłat 700,00 700, , Administracja publiczna ,00 300, , Urzędy wojewódzkie , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów 100, , , Obrona narodowa 0,00 500,00 500, Pozostałe wydatki obronne 0,00 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 500, Pomoc społeczna , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Rodzina ,00 32, , Karta Dużej Rodziny 60,00 32,00 92,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 60,00 32,00 92,00 Razem: , , ,43

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Pozezdrzu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,55 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup energii , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 5 000, , , Niepełnosprawnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych 8070 papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , Zakup usług pozostałych ,00 900, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Pomoc społeczna , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 0, , , Stypendia dla uczniów 0, , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Karta Dużej Rodziny 60,00 32,00 92,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 32,00 92, Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pozostała działalność 4 120,00 0, , Świadczenia społeczne 4 120,00-120, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 120,00 120, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 6 851, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup usług pozostałych 9 000, , ,00 Razem: , , ,43

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Pozezdrzu Przychody i rozchody budżetu w 2017r. L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2017r Planowane dochody ,43 2. Planowane wydatki ,43 Nadwyżka (1-2) ,00 Deficyt (1-2) 0,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,00 Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) 950 0, ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Rozchody ogółem : Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki ,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Pozezdrzu Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 672,00 672, ,00 110,00 110, ,00 18,00 18, , , , , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz , ,46 559, , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 770,00 770, , , , , , , , , , , ,00 637,00 637, , , , ,00 92,00 0, , , , , Ogółem , , , , , ,00 0,0

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Pozezdrzu ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty rok budżetowy środki środki finansowe 2017 dochody własne kredyty pochodzące wymienione ( ) j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p Przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury wodociągowej w m. Radziszewo i Gębałka, Gm , , ,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrze Kontynuacja MASTERPLANU dla WJM - Gmina Pozrzdrze , , ,55 Gmina Pozezdrze Mazurska Pętla Rowerowa , , ,00 Gmina Pozezdrze Przebudowa drogi położonej w m. Radziszewo na działce nr ewid. 11/10, obręb Krzywińskie, gm , , , ,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrze Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kuty , , , ,00 Gmina Pozezdrze Wykonanie elewacji i wymiana okien w budynku Radziszewo 7 300, , ,00 Gmina Pozezdrze Wykonanie elewacji budynku przy ul. Wolności w Pozezdrzu dz. Nr 5 000, , ,00 Gmina Pozezdrze 275/28 dz.nr 275/ Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo-socjalne dz. Nr , , ,00 Gmina Pozezdrze 275/24, dz. Nr 275/ Remont budynku po zlewni w Stgielku - w tym termodernizacja , , ,00 Gmina Pozezdrze budynku- Sołectwo Stręgielek Zakup i montaż lampy solarnej Sołectwo Kolonia Pozezdrze 4 500, , ,00 Gmina Pozezdrze Budowa pochylni do wodowania kajaków- Sołectwo Pozezdrze 4 730, , ,00 Gmina Pozezdrze

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Wykonanie dachu na świetlicy z zakupionych materiałów - Sołectwo Harsz Budowa pomostu na jeziorze Krzywa Kuta w tym wykonanie dokumentacji. Sołectwo Jakunówko , , ,00 Gmina Pozezdrze , , ,00 Gmina Pozezdrze Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych Sołectwo Wyłudy 5 192, , ,00 Gmina Pozezdrze Zakup zestawu muzycznego Sołectwo Gębałka 3 930, , ,00 Gmina Pozezdrze Termomodernizacja budynku przy ul Świerczewskiego w miejscowości , , ,00 Gmina Pozezdrze Pozezdrze Termomodernizacja obiektów 6057 użyteczności publicznej w Gminie 6059 Pozezdrze , , , , ,00 Gmina Pozezdrze Cyfrowe Mazury , , , ,00 Gmina Pozezdrze Rozbudowa Szkoły Podstawowej Im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia , , ,00 Gmina Pozezdrze ogólnego Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej 5 000, , ,00 Gmina Pozezdrze OGÓŁEM: , , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Pozezdrzu Uzasadnienie do dokonanych zmian w planie budżetu Gminy Pozezdrze na 2017 r. Zmiany w planie dochodów Po przeprowadzonej analizie planu dochodów zwiększa się dochody w: 1. - dziale 710 rozdziale o kwotę 700,00 zł, - dziale 750 rozdziale o kwotę 2 300,00 zł, - dziale 752 rozdziale o kwotę 500,00 zł, Są to dochody z tytułu : zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę za podział nieruchomości, zwrócone koszty procesu oraz zwrot wypłaconego świadczenia. 2. Na podstawie zawiadomienia nr FK-I z dnia r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 96/2017 z dn r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017r. w dziale 852 rozdziale o kwotę ,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( środki z poz. 27 rezerw celowych budżetu państwa). 3. Na podstawie zawiadomienia Nr FK z dnia 23 czerwca 2017r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 105/2017 z dn r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017 r. w dziale 855 rozdziale o kwotę 32,00 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 4. Na podstawie zawiadomienia Nr FK z dnia 24 czerwca 2017r. z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Pozezdrze otrzymała informację, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr 97/2017 z dn r. zmniejszył plan dotacji celowych na 2017r. w dziale 750 rozdziale o kwotę 2.000,00 z zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Ogółem kwota zwiększenia dochodów budżetu wynosi ,00 zł Zmiany w planie wydatków : 1. W dziale 710 rozdziale w paragrafie 4300 zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza. 2. Dokonuje się przesunięcia środków z działu 750 rozdziału kwoty 1 000,00 zł do działu 854 rozdziału z przeznaczeniem na wypłatę nagród - stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe. 3. Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 801 i 810 kwoty 3.900,00 zł z przeznaczeniem na wyjazd edukacyjny dla uczniów Zespołu Szkół, oraz remont budynku szkolnego. 4. Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 855 rozdziale kwoty 120,00 zł z przeznaczeniem na obsługę jednorazowego świadczenia rodzinnego.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Zwiększa się środki w dziale 900 rozdziale w paragrafie 4300 o kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętu transportowego. 6. Zwiększa się środki w dz.700 rozdziale w paragrafie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania,, Budowa pomostu na jeziorze Krzywa Kuta 7. W dziale 800 rozdziale w paragrafie przeznacza się kwotę 5 000,00zł w celu sporządzenia dokumentacji na,,budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej. 8. Dokonuje się przesunięcia środków do działu 600 rozdziału paragrafu 4170 kwoty ,00zł Zadanie było wcześniej zaplanowane w paragrafach klasyfikacji budżetowej w wydatków majątkowych. 9. Zwiększa się środki w dziale 600 rozdziale z przeznaczeniem na,, Przebudowę drogi położonej w m. Radziszewo na działce nr 11/10 o kwotę ,00zł, oraz,,przebudowę drogi w m. Kuty dz. Nr 158 o kwotę ,00zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju Gminy, Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji. 10. Zwiększa się środki w dziale 700 rozdziale w paragrafie 4260 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną i gazową. 11. Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 854 i 855 kwoty 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów spełniających warunki przyznania pomocy materialnej. Ogółem kwota zwiększenia wydatków budżetu wynosi ,00 zł