Zarządzenie Nr 150 /2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 listopada 2013 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 150 /2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata Na podstawie art. 229 i art. 232 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) Wójt Gminy Sadowne zarządza, co następuje: 1 W Uchwale Nr XXI/143/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata wprowadza się następujące zmiany : 1). Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

2 Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 150/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 listopada 2013 r. W roku 2013 poprawiono pozycję 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 11.1, 12.3,

3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 150 /2013 z dnia 29 listopada 2013 roku z tego: Dochody ogółem Dochody bieŝące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące Dochody majątkowe ze sprzedaŝy majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , ,48 Plan 3 kw , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00

4 Wydatki ogółem Wydatki bieŝące z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: gwarancje i poręczenia na spłatę przejętych podlegające wyłączeniu z zobowiązań samodzielnego limitów spłaty zobowiązań publicznego zakładu opieki określonych w art. 243 ust. 3 zdrowotnej przekształconego pkt 2 z dnia 27 na zasadach określonych w sierpnia 2009 r. o finansach przepisach o działalności publicznych (Dz. U. Nr 157, leczniczej, w wysokości w poz. 1240, z późn. zm.) lub jakiej nie podlegają art. 169 ust. 3 pkt 2 z sfinansowaniu dotacją z dnia 30 czerwca 2005 r. o budŝetu państwa) finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wynik budŝetu Wykonanie , ,07 0,00 0,00 0, , , , ,62 Wykonanie , ,06 0,00 0,00 0, , , , ,11 Plan 3 kw , ,97 0,00 0,00 0, , , , ,13 Wykonanie ) , ,02 0,00 0,00 0, , , , , , ,11 0,00 0,00 0, , , , , , ,04 0,00 0,00 0, , , , , , ,36 0,00 0,00 0, , , , , , ,52 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,63 0,00 0,00 0, , , , ,00

5 z tego: Wyszczególnie nie Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budŝetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budŝetu Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budŝetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budŝetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie ,40 0,00 0, ,61 0, , ,62 0,00 0,00 Wykonanie ,20 0,00 0, ,66 0, , ,11 0,00 0,00 Plan 3 kw ,67 0,00 0, ,69 0, , ,13 0,00 0,00 Wykonanie ,10 0,00 0, ,69 0, , ,38 0,00 0,00 1) ,57 0,00 0, , , , ,70 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Rozchody budŝetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i poŝyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budŝetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budŝetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłuŝenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłuŝenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,95 0, ,79 15,79% 15,79% 0,00 Wykonanie , ,79 0, ,79 0, ,54 0, ,54 41,64% 41,64% 0,00 Plan 3 kw , ,54 0, ,54 0, ,98 0, ,00 46,39% 46,39% 0,00 Wykonanie ) , ,48 0, ,48 0, ,02 0, ,94 33,70% 33,70% 0, , ,89 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 42,68% 42,68% 0, , ,17 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 37,13% 37,13% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 31,65% 31,65% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 25,09% 25,09% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 19,71% 19,71% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 14,14% 14,14% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 8,61% 8,61% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3,28% 3,28% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1,63% 1,63% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,56% 0,56% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

7 Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi RóŜnica między dochodami bieŝącymi, powiększonymi o nadwyŝkę budŝetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieŝącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku terytorialnego, po przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po określonych w art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budŝetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po określonych w art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budŝetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po określonych w pkt , określonych w pkt , obliczonego w oparciu o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku wykonanie roku poprzedzającego rok poprzedzającego rok budŝetowy budŝetowy Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [2.1.2] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1]+[ ]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[ ])/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,78 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 0,00 3,08% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,00 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 0,00 4,90% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,02 12,74% 12,74% 12,74% 12,74% 0,00 12,74% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ) , ,04 14,63% 14,63% 14,63% 14,63% 0,00 14,63% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,91 8,67% 8,67% 8,67% 8,67% 0,00 8,67% 7,81% 9,57% NIE TAK , ,26 6,88% x 6,88% 6,88% 0,00 6,88% 7,55% 9,31% TAK TAK , ,00 8,09% x 8,09% 8,09% 0,00 8,09% 10,25% 12,01% TAK TAK , ,74 7,57% x 7,57% 7,57% 0,00 7,57% 12,40% 12,40% TAK TAK , ,56 6,62% x 6,62% 6,62% 0,00 6,62% 13,10% 13,10% TAK TAK , ,20 6,32% x 6,32% 6,32% 0,00 6,32% 11,38% 11,38% TAK TAK , ,13 6,11% x 6,11% 6,11% 0,00 6,11% 10,46% 10,46% TAK TAK , ,18 5,94% x 5,94% 5,94% 0,00 5,94% 10,37% 10,37% TAK TAK , ,00 2,18% x 2,18% 2,18% 0,00 2,18% 9,91% 9,91% TAK TAK , ,00 1,47% x 1,47% 1,47% 0,00 1,47% 9,63% 9,63% TAK TAK , ,34 0,88% x 0,88% 0,88% 0,00 0,88% 9,32% 9,32% TAK TAK

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 bieŝące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , ,79 0, , , , ,87 Wykonanie ,00 0, , , ,55 0, , , , ,56 Plan 3 kw ,00 0, , , ,60 0, , , , ,00 Wykonanie ) 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,17 0, , , ,09 0, , , ,37 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,74 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, ,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00

9 Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,72 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,32 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0, ,32 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieŝące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań juŝ zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budŝetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róŝnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00