Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata

Transkrypt

1 Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata Lp r r. III kw r r r r. 2012r. 2013r. 2014r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B2) B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody ogółem D11. kredyty D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem D12. pożyczki 12 D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów 14 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 15 D13. spłata pożyczek udzielonych D14. nadwyżka z lat ubiegłych D141. środki na pokrycie deficytu D15. obligacje jednostek samorządowych 18 oraz związków komunalnych D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła D171. środki na pokrycie deficytu Wykonanie

2 Wykonanie 2007 r r. III kw r r r r. 2012r. 2013r. 2014r. D2. Rozchody ogółem D21. spłaty kredytów D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 25 D22. spłaty pożyczek D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 27 D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów 28 w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp 29 D23. pożyczki (udzielone) D24. lokaty w bankach D25. wykup obligacji samorządowych D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem D26. inne cele 34 E. Umorzenie pożyczki F. DŁUG NA KONIEC ROKU 35 ( ): ) wyemitowane papiery wartościowe, ) zaciągnięte kredyty, ) zaciągnięte pożyczki, 39 4) przyjęte depozyty 2), 5) wymagalne zobowiązania a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów 41 lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę 42 sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem 6) zobowiązania związane z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c): a) kredyty, b) pożyczki, c) emitowane papiery wartościowe.

3 Wykonanie 2007 r r. III kw r r r r. 2012r. 2013r. 2014r. G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu 44 (poz.35 / poz.1) % 32,5% 30,1% 33,8% 31,5% 30,6% 31,5% 27,2% 23,0% 18,7% G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) 45 ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) % 32,5% 30,1% 33,8% 31,5% 30,6% 31,5% 27,2% 23,0% 18,7% H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU 46 z tytułu spłaty zadłużenia ( ): ) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, ) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, ) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami, 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych 50 przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem, 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki 51 i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp), 6) spłaty zobowiązań związanych z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d): a) spłaty rat kredytów z odsetkami, b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem, d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia 53 do dochodu (poz.46 / poz.1) % 4,8% 4,8% 4,3% 5,5% 6,4% 6,9% 7,1% 6,0% 6,4% I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do 54 dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) % 4,8% 4,8% 4,3% 5,5% 6,4% 6,9% 7,1% 6,0% 6,4% 2) - depozyty przyjęte do budżetu *Powiat spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych rat kapitałowych kredytu w euro (rozchodów) z powodu wyceny kredytu Fakultatywne dane uzupełniające dotyczące relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 54 Dochody bieżące Db Sprzedaż majątku Sm Wydatki bieżące Wb Wskaźnik (Db + Sm - Wb) / Dog 4,8% 0,8% 15,2% 58 Spłata rat (R + O) (poz ) Wskaźnik (R + O) / Dog (poz )/poz. 1 5,5% 6,4% 6,9%

4 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) 2 A1. Dochody bieżące 3 A2. Dochody majątkowe 4 B. WYDATKI (B1+B2) 5 B1. Wydatki bieżące 6 B2. Wydatki majątkowe 7 C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) 8 D. FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody ogółem 9 D11. kredyty D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem D12. pożyczki 12 D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 13 D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów 14 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 15 D13. spłata pożyczek udzielonych D14. nadwyżka z lat ubiegłych D141. środki na pokrycie deficytu D15. obligacje jednostek samorządowych 18 oraz związków komunalnych D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła D171. środki na pokrycie deficytu

5 D2. Rozchody ogółem 23 D21. spłaty kredytów 24 D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 25 D22. spłaty pożyczek 26 D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 27 D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów 28 w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp 29 D23. pożyczki (udzielone) 30 D24. lokaty w bankach D25. wykup obligacji samorządowych 31 D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem D26. inne cele 34 E. Umorzenie pożyczki F. DŁUG NA KONIEC ROKU 35 ( ): 36 1) wyemitowane papiery wartościowe, 37 2) zaciągnięte kredyty, 38 3) zaciągnięte pożyczki, 39 4) przyjęte depozyty 2), 5) wymagalne zobowiązania 40 a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów 41 lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę 42 sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem 6) zobowiązania związane z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c): 43 a) kredyty, b) pożyczki, c) emitowane papiery wartościowe. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r

6 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu 44 (poz.35 / poz.1) % G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) 45 ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) % H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU 46 z tytułu spłaty zadłużenia ( ): 47 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 48 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń 49 z należnymi odsetkami, 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych 50 przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem, 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki 51 i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp), 6) spłaty zobowiązań związanych z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d): a) spłaty rat kredytów z odsetkami, 52 b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem, d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia 53 do dochodu (poz.46 / poz.1) % I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do 54 dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) % 2) - depozyty przyjęte do budżetu *Powiat spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych ra 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 13,8% 13,5% 12,8% 12,0% 11,4% 10,7% 10,0% 9,3% 8,7% 13,8% 13,5% 12,8% 12,0% 11,4% 10,7% 10,0% 9,3% 8,7% ,6% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 6,6% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% Fakultatywne dane uzupełniające dotyczące relacji, o której mowa w 54 Dochody bieżące Db 55 Sprzedaż majątku Sm 56 Wydatki bieżące Wb 57 Wskaźnik (Db + Sm - Wb) / Dog 58 Spłata rat (R + O) (poz ) 59 Wskaźnik (R + O) / Dog (poz )/poz. 1

7 2024r. 2025r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r. 2030r. 2031r. 2032r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) 2 A1. Dochody bieżące 3 A2. Dochody majątkowe 4 B. WYDATKI (B1+B2) 5 B1. Wydatki bieżące 6 B2. Wydatki majątkowe 7 C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) 8 D. FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody ogółem 9 D11. kredyty D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem D12. pożyczki 12 D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 13 D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów 14 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 15 D13. spłata pożyczek udzielonych D14. nadwyżka z lat ubiegłych D141. środki na pokrycie deficytu D15. obligacje jednostek samorządowych 18 oraz związków komunalnych D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła D171. środki na pokrycie deficytu

8 D2. Rozchody ogółem 23 D21. spłaty kredytów 24 D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 25 D22. spłaty pożyczek 26 D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 27 D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów 28 w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp 29 D23. pożyczki (udzielone) 30 D24. lokaty w bankach D25. wykup obligacji samorządowych 31 D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem D26. inne cele 34 E. Umorzenie pożyczki F. DŁUG NA KONIEC ROKU 35 ( ): 36 1) wyemitowane papiery wartościowe, 37 2) zaciągnięte kredyty, 38 3) zaciągnięte pożyczki, 39 4) przyjęte depozyty 2), 5) wymagalne zobowiązania 40 a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów 41 lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę 42 sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem 6) zobowiązania związane z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c): 43 a) kredyty, b) pożyczki, c) emitowane papiery wartościowe. 2024r. 2025r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r. 2030r. 2031r. 2032r

9 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu 44 (poz.35 / poz.1) % G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) 45 ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) % H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU 46 z tytułu spłaty zadłużenia ( ): 47 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 48 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń 49 z należnymi odsetkami, 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych 50 przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem, 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki 51 i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp), 6) spłaty zobowiązań związanych z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d): a) spłaty rat kredytów z odsetkami, 52 b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem, d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia 53 do dochodu (poz.46 / poz.1) % I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do 54 dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) % 2) - depozyty przyjęte do budżetu *Powiat spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych ra 2024r. 2025r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r. 2030r. 2031r. 2032r. 8,0% 7,4% 6,8% 6,1% 5,5% 4,8% 4,2% 3,7% 3,1% 8,0% 7,4% 6,8% 6,1% 5,5% 4,8% 4,2% 3,7% 3,1% ,7% 1,7% 1,8% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,7% 1,7% 1,8% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% Fakultatywne dane uzupełniające dotyczące relacji, o której mowa w 54 Dochody bieżące Db 55 Sprzedaż majątku Sm 56 Wydatki bieżące Wb 57 Wskaźnik (Db + Sm - Wb) / Dog 58 Spłata rat (R + O) (poz ) 59 Wskaźnik (R + O) / Dog (poz )/poz. 1

10 2033r. 2034r. 2035r. 2036r. 2037r. 2038r. 2039r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) 2 A1. Dochody bieżące 3 A2. Dochody majątkowe 4 B. WYDATKI (B1+B2) 5 B1. Wydatki bieżące 6 B2. Wydatki majątkowe 7 C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) 8 D. FINANSOWANIE (D1-D2) D1. Przychody ogółem 9 D11. kredyty D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem D12. pożyczki 12 D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 13 D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów 14 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem 15 D13. spłata pożyczek udzielonych D14. nadwyżka z lat ubiegłych D141. środki na pokrycie deficytu D15. obligacje jednostek samorządowych 18 oraz związków komunalnych D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła D171. środki na pokrycie deficytu

11 D2. Rozchody ogółem 23 D21. spłaty kredytów 24 D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 25 D22. spłaty pożyczek 26 D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem 27 D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów 28 w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp 29 D23. pożyczki (udzielone) 30 D24. lokaty w bankach D25. wykup obligacji samorządowych 31 D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem D26. inne cele 34 E. Umorzenie pożyczki F. DŁUG NA KONIEC ROKU 35 ( ): 36 1) wyemitowane papiery wartościowe, 37 2) zaciągnięte kredyty, 38 3) zaciągnięte pożyczki, 39 4) przyjęte depozyty 2), 5) wymagalne zobowiązania 40 a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów 41 lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę 42 sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem 6) zobowiązania związane z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c): 43 a) kredyty, b) pożyczki, c) emitowane papiery wartościowe. 2033r. 2034r. 2035r. 2036r. 2037r. 2038r. 2039r

12 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu 44 (poz.35 / poz.1) % G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) 45 ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) % H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU 46 z tytułu spłaty zadłużenia ( ): 47 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 48 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami, 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń 49 z należnymi odsetkami, 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych 50 przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem, 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki 51 i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp), 6) spłaty zobowiązań związanych z umową o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d): a) spłaty rat kredytów z odsetkami, 52 b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem, d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia 53 do dochodu (poz.46 / poz.1) % I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do 54 dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) % 2) - depozyty przyjęte do budżetu *Powiat spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych ra 2033r. 2034r. 2035r. 2036r. 2037r. 2038r. 2039r. 2,6% 2,1% 1,6% 1,1% 0,7% 0,3% 0,0% 2,6% 2,1% 1,6% 1,1% 0,7% 0,3% 0,0% ,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% Fakultatywne dane uzupełniające dotyczące relacji, o której mowa w 54 Dochody bieżące Db 55 Sprzedaż majątku Sm 56 Wydatki bieżące Wb 57 Wskaźnik (Db + Sm - Wb) / Dog 58 Spłata rat (R + O) (poz ) 59 Wskaźnik (R + O) / Dog (poz )/poz. 1