Zarządzenie Nr 146 /2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2013 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 146 /2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Wójt Gminy Sadowne zarządza, co następuje: 1 W Uchwale Nr XXI/143/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata wprowadza się następujące zmiany : 2 1). Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

2 Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 146 /2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2013 r. W roku 2013 poprawiono pozycję 1.1, pozycję 1.1.3, 1.1.5, 2.1, 11.2, 11.4,11.5,11.6, 12.1, 12.3, , 12.4.

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 146/2013 z tego: Dochody ogółem Dochody bieŝące dochody z dochody z tytułu udziału we tytułu udziału we wpływach z wpływach z podatku podatku dochodowego dochodowego od od osób osób prawnych fizycznych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące Dochody majątkowe ze sprzedaŝy majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00

4 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty ogółem bieŝące art. 243 odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń ust. 3 pkt 2 ustawy z wydatki na określone w art. majątkowe i gwarancji dnia 27 sierpnia 2009 r. obsługę długu 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. lub art. 169 ust , z późn. zm.) lub ufp z 2005 r. art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Lp z tego: na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z państwa) Wynik Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] , ,07 0,00 0,00 0, , , , , , ,04 0,00 0,00 0, , , , , , ,36 0,00 0,00 0, , , , , , ,52 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,63 0,00 0,00 0, , , , ,00

5 z tego: Przychody NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] ,57 0,00 0, , , , ,70 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Rozchody Spłaty rat kapitałowych kredytów i poŝyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot : art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w kwota przypadających na dany rok kwot art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej kwota z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłuŝenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania pkt 6.1. Wskaźnik zadłuŝenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] , ,89 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 41,81% 41,81% 0, , ,17 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 37,85% 37,85% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 31,77% 31,77% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 25,21% 25,21% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 19,83% 19,83% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 14,26% 14,26% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 8,73% 8,73% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3,40% 3,40% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1,74% 1,74% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,67% 0,67% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

7 Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 ustawy RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi RóŜnica między dochodami bieŝącymi, powiększonymi o nadwyŝkę budŝetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieŝącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględniania Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po przypadających na dany rok pkt Wskaźnik spłaty Kwota związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej, Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej, Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok obliczony w oparciu obliczony w oparciu pkt przypadających na o plan 3 kwartałów o wykonanie roku , obliczonego dany rok pkt roku poprzedzającego poprzedzającego rok budŝetowy w oparciu o plan 3 kwartałów roku Lp [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1.1] + [ ] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ([2.1.1.] + [ ] + ([2.1.1] + [ ] + średnia z trzech średnia z trzech ([2.1.1]+[ ]+[5.1]+[9.5]- Formuła [1.1] - [2.1] [2.1] - [2.1.2] + [5.1] ) / [1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] [5.1] ) / [1] [5.1] - [5.1.1] - [ ] [5.1.1]-[ ])/[1] poprzednich lat poprzednich lat [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] ) / [1] [9,6,1] [9,6,1] , ,95 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 0,00 8,35% 7,81% 9,57% NIE TAK , ,63 6,99% x 6,99% 6,99% 0,00 6,99% 8,53% 10,29% TAK TAK , ,00 8,09% x 8,09% 8,09% 0,00 8,09% 10,78% 12,54% TAK TAK , ,74 7,57% x 7,57% 7,57% 0,00 7,57% 12,93% 12,93% TAK TAK , ,56 6,62% x 6,62% 6,62% 0,00 6,62% 12,64% 12,64% TAK TAK , ,20 6,32% x 6,32% 6,32% 0,00 6,32% 11,38% 11,38% TAK TAK , ,13 6,11% x 6,11% 6,11% 0,00 6,11% 10,46% 10,46% TAK TAK , ,18 5,94% x 5,94% 5,94% 0,00 5,94% 10,37% 10,37% TAK TAK , ,00 2,18% x 2,18% 2,18% 0,00 2,18% 9,91% 9,91% TAK TAK , ,00 1,47% x 1,47% 1,47% 0,00 1,47% 9,63% 9,63% TAK TAK , ,34 0,99% x 0,99% 0,99% 0,00 0,99% 9,32% 9,32% TAK TAK

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego) objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieŝące majątkowe inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] ,00 0, , , , , , , , , ,17 0, , , ,09 0, , , ,37 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,74 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, ,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00

9 Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na bieŝące środki określone programy, środki określone na programy, w art. 5 ust. 1 projekty lub w art. 5 ust. 1 pkt projekty lub pkt 2 ustawy zadania 2 ustawy zadania finansowane wynikające finansowane z środki określone wynikające finansowane z środkami wyłącznie z udziałem w art. 5 ust. 1 wyłącznie z udziałem środków, określonymi w zawartych umów środków, o pkt 2 ustawy zawartych umów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację których mowa w na realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 programu, 3 ustawy projektu lub i 3 ustawy projektu lub zadania zadania bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w Lp Formuła , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki przekształconego na zasadach przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki likwidowanego na zasadach przepisach o działalności leczniczej na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki bieŝące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki Lp Formuła , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego których mowa w planowana spłata pkt. 5.1., dokona się z wynikające wydatków wyłącznie z tytułu juŝ zaciągniętych Dane uzupełniające o długu i jego spłacie zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róŝnice kursowe) Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00