Informacja z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za I półrocze 2011 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/76/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 października 2011 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za I półrocze 2011 roku. Budżet gminy na 2011 rok uchwalony został uchwałą Nr IV/20/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 luty 2011 r. w wysokości : dochody 16 448 301 zł, wydatki 15 000 926 zł I.Przychody Zaplanowano przychody w wysokości 637.000 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2011 raty kredytów i pożyczek długoterminowych / rozchody/w wysokości 2.084.375 zł. W okresie sprawozdawczym planowane dochody zwiększono (per saldo) o kwotę 589.509,84 zł, w tym: - na zadania własne o 460.285,58 zł, - na zadania zlecone o 129.224,26 zł. Zwiększenie dochodów o kwotę 589.509,84 zł/ per saldo / w poszczególnych działach kształtowało się następująco : Razem plan 2011r. O10 736 450,00 Razem plan po zmianach 2011r O10 832 450,26 Zmiana planu +/- O10 96 000,26 Razem plan 2011r. O20 2 240,00 Razem plan po zmianach 2011r O20 2 240,00 Zmiana planu +/- O20 0,00 Razem plan 2011r. 400 573 600,00 Razem plan po zmianach 2011r 400 573 600,00 Zmiana planu +/- 400 0,00 Razem plan 2011r. 600 123 033,00 Razem plan po zmianach 2011r 600 164 038,00 Zmiana planu +/- 600 41 005,00 Razem plan 2011r. 700 351 280,00 Razem plan po zmianach 2011r 700 351 660,00 Zmiana planu +/- 700 380,00 Razem plan 2011r. 750 74 768,00 Razem plan po zmianach 2011r 750 85 245,00 Zmiana planu +/- 750 10 477,00 Razem plan 2011r. 751 1 080,00 Razem plan po zmianach 2011r 751 1 080,00 Zmiana planu +/- 751 0,00 Razem plan 2011r. 754 3 100,00 Razem plan po zmianach 2011r 754 3 100,00

Zmiana planu +/- 754 0,00 Razem plan 2011r. 756 3 578 607,00 Razem plan po zmianach 2011r 756 3 578 607,00 Zmiana planu +/- 756 0,00 Razem plan 2011r. 758 7 651 254,00 Razem plan po zmianach 2011r 758 7 694 661,00 Zmiana planu +/- 758 43 407,00 Razem plan 2011r. 801 453 353,00 Razem plan po zmianach 2011r 801 757 253,98 Zmiana planu +/- 801 303 900,98 Razem plan 2011r. 851 80 000,00 Razem plan po zmianach 2011r 851 80 000,00 Zmiana planu +/- 851 0,00 Razem plan 2011r. 852 2 460 070,00 Razem plan po zmianach 2011r 852 2 525 013,60 Zmiana planu +/- 852 64 943,60 Razem plan 2011r. 854 0,00 Razem plan po zmianach 2011r 854 27 258,00 Zmiana planu +/- 854 27 258,00 Razem plan 2011r. 900 164 530,00 Razem plan po zmianach 2011r 900 166 668,00 Zmiana planu +/- 900 2 138,00 Razem plan 2011r. 921 194 936,00 Razem plan po zmianach 2011r 921 194 936,00 Zmiana planu +/- 921 0,00 ogółem plan 2011r. 16 448 301,00 ogółem plan po zmianach 2011r. 17 037 810,84 ogółem zmiany planu +/- 589 509,84 Szczegółowe dane zawiera tabela 1. Zwiększenie dochodów o kwotę 129.224,26 zł/ per saldo / w poszczególnych działach dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami kształtowało się następująco : Razem plan 2011r. O10 0,00 Razem plan po zmianach 2011r O10 96 000,26 Zmiana planu +/- O10 96 000,26 Razem plan 2011r. O20 Razem plan po zmianach 2011r O20 Zmiana planu +/- O20 Razem plan 2011r. 400 Razem plan po zmianach 2011r 400 Zmiana planu +/- 400 Razem plan 2011r. 600 Razem plan po zmianach 2011r 600 Zmiana planu +/- 600 Razem plan 2011r. 700 Razem plan po zmianach 2011r 700 Zmiana planu +/- 700 Razem plan 2011r. 750 72 491,00 Razem plan po zmianach 2011r 750 82 968,00 Zmiana planu +/- 750 10 477,00 Razem plan 2011r. 751 1 080,00 Razem plan po zmianach 2011r 751 1 080,00 Zmiana planu +/- 751 0,00

Razem plan 2011r. 754 3 100,00 Razem plan po zmianach 2011r 754 3 100,00 Zmiana planu +/- 754 0,00 Razem plan 2011r. 756 Razem plan po zmianach 2011r 756 Zmiana planu +/- 756 Razem plan 2011r. 758 Razem plan po zmianach 2011r 758 Zmiana planu +/- 758 Razem plan 2011r. 801 Razem plan po zmianach 2011r 801 Zmiana planu +/- 801 Razem plan 2011r. 851 Razem plan po zmianach 2011r 851 Zmiana planu +/- 851 Razem plan 2011r. 852 2 119 131,00 Razem plan po zmianach 2011r 852 2 141 878,00 Zmiana planu +/- 852 22 747,00 Razem plan 2011r. 854 Razem plan po zmianach 2011r 854 Zmiana planu +/- 854 Razem plan 2011r. 900 Razem plan po zmianach 2011r 900 Zmiana planu +/- 900 Razem plan 2011r. 921 Razem plan po zmianach 2011r 921 Zmiana planu +/- 921 ogółem plan 2011r. 2 195 802,00 ogółem plan po zmianach 2011r. 2 325 026,26 ogółem zmiany planu +/- 129 224,26 Szczegółowe dane zawiera tabela 1. Zwiększenie dochodów na zadania własne o kwotę 460.285,58 zł/ per saldo / w poszczególnych działach szczegółowo przedstawiono w tabeli 1. Plan dochodów po zmianach w wysokości 17.037.810,84 zł wykonany został w kwocie 8.532.991,09 zł, po podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące przedstawia się następująco: Plan dochodów po zmianach Wykonanie ogółem na 2011r. 17.037.810,84 zł 8.532.991,09 zł / 50,08%/, w tym : - dochody majątkowe 1.324.793,00 zł 18.895,35 zł / 1,47 %/, w tym: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.049.475,00 zł 0,00 zł / 0,00 %/, - dochody ze sprzedaży majątku 234.318,00 zł 18.895,35 zł / 8,06%/, - dochody bieżące 15.731.017,84 zł 8.514.095,74 zł/54,04%/.

Plan dochodów po zmianach wykonany został w zakresie : - dochody własne 7.300.201,83 zł / 49,62 %/ - dotacje celowe na zadania zlecone 1.232.789,26 zł / 53,02/%/ Planowana spłata pożyczek i kredytów / 2.084.375 zł plan pożyczki z BGK / została wykonana w wysokości 524.300 zł, tj. 50,1 % dla: LBS Zduńska Wola 354.300 zł, BOŚ Łódź 60.000 zł, WFOŚiGW Łódź 110.000 zł. Ponadto z planowanej pożyczki w wysokości 1.049.475 zł przeznaczonej na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych została zaciągnięta pożyczka w BGK Łódź w wysokości 1.005.408,02 zł do spłaty w 2011roku. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto krótkoterminowy kredyt w LBS Zduńska Wola w wysokości 330.000 zł do spłaty w 2011 roku. II Wykonanie dochodów 2.1 Dochody planowane, po zmianach zadań własnych, w wysokości 14.714.612,58 zł wykonano w kwocie 7.302.029,83 zł, co stanowi 49,62 % planu. Wykonanie według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawia tabela nr 1 informacji. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody według uchwały budżetowej /736.450 zł/- zwiększono do kwoty 832.450,26 zł tj.o kwotę 96.000,26 zł tytułem dotacji celowej przekazanej gminie na zadania z zakresu administracji rządowej/ podatek akcyzowy /. Dochody zrealizowano w kwocie 96.813,26 zł, tj. 11,63% zł, planu po zmianach / 832.450,26zł/ i obejmują : Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 O10 Rolnictwo i łowiectwo 736 450,00 Plan po zmianach 832 450,26 Wykonanie 2011 96 813,26 % 11,63% O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 734 483,00 Plan po zmianach 734 483,00 Wykonanie 2011 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow., sam. wojew., pozyskane z innych źródeł Plan po zmianach Wykonanie 2011 % 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow., sam. wojew., pozyskane z innych źródeł 734 483,00 Plan po zmianach 734 483,00 Wykonanie 2011 0,00 O1095 Pozostała działalność 1 967,00 Plan po zmianach 97 967,26 Wykonanie 2011 96 813,26 % 98,82% O830 Wpływy z usług 1 967,00 Plan po zmianach 1 967,00 Wykonanie 2011 813,00 % 41,33%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan po zmianach 96 000,26 Wykonanie 2011 96 000,26 % 100,00% Wykonanie dochodów wpływy z usług w wysokości 813 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 96 000,26 zł. Dział 020 Leśnictwo Dochody planowane w wysokości 2.240,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.200,19 zł / 98,22%/ i dotyczą wpływów za czynsze dzierżawne z terenów łowieckich gminy / przekazywane przez Starostwa Powiatowe: w Łasku i w Zduńskiej Woli /. 0,00 Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 20 Leśnictwo 2 240,00 Plan po zmianach 2 240,00 Wykonanie 2011 2 200,19 % 98,22 % 2095 Pozostała działalność 2 240,00 Plan po zmianach 2 240,00 Wykonanie 2011 2 200,19 % 98,22% O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 240,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan po zmianach 2 240,00 Wykonanie 2011 2 200,19 % 98,22% Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Planowane dochody według uchwały budżetowej /573.600 zł/ zostały wykonane w wysokości 255.140,56 zł, co stanowi 44,48% planu i obejmują : -wpływy za dostarczanie ciepła, odsetki /6,74 zł/ 107.592,36 zł / 51,73 % /, -wpływy za dostarczanie wody, odsetki /683,13 zł/ 147.541,46 zł / 40,37 % /. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 573 600,00 Plan po zmianach 573 600,00 Wykonanie 2011 255 140,56 % 44,48% 40001 Dostarczanie ciepła 208 100,00 Plan po zmianach 208 100,00 Wykonanie 2011 107 599,10 % 51,71% O830 Wpływy z usług 208 000,00 Plan po zmianach 208 000,00 Wykonanie 2011 107 592,36 % 51,73% O920 Pozostałe odsetki 100,00 Plan po zmianach 100,00 Wykonanie 2011 6,74 % 6,74% 40002 Dostarczanie wody 365 500,00

Plan po zmianach 365 500,00 Wykonanie 2011 147 541,46 % 40,37% O830 Wpływy z usług 364 000,00 Plan po zmianach 364 000,00 Wykonanie 2011 146 628,78 % 40,28% O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 Plan po zmianach 1 000,00 Wykonanie 2011 683,13 % 68,31% O970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 Plan po zmianach 500,00 Wykonanie 2011 229,55 % 45,91% Dział 600 Transport i łączność Plan dochodów po zmianach w wysokości 164.038 zł został zwiększony o kwotę 41.005 zł w stosunku do wartości planowanej na 2011r. i dotyczy: dochodów bieżących / 43.982 zł / tj. środków przyznanych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urząd Marszałkowski w Łodzi na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych /41.000zł/ oraz wpływów za zajęcie pasa drogowego /2.977 zł/ i odsetek / 5 zł /,dochodów majątkowych w wysokości 120.056 zł pochodzących ze środków europejskich. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 600 Transport i łączność 123 033,00 Plan po zmianach 164 038,00 Wykonanie 2011 2 475,86 % 1,51% 60016 Drogi publiczne gminne 2 977,00 Plan po zmianach 43 982,00 Wykonanie 2011 2 475,86 % 5,63% 6260 0,00 Plan po zmianach 41 000,00 Wykonanie 2011 0,00 % O920 Pozostałe odsetki 0,00 Plan po zmianach 5,00 Wykonanie 2011 1,16 % 23,20% O970 Wpływy z różnych dochodów 2 977,00 Plan po zmianach 2 977,00 Wykonanie 2011 2 474,70 % 83,13% 60095 Pozostała działalność 120 056,00 Plan po zmianach 120 056,00 6297 Wykonanie 2011 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,pow. sam. wojew.pozyskane z innych żródeł 120 056,00 Plan po zmianach 120 056,00

Wykonanie 2011 0,00 Dochody zrealizowano w kwocie 2.475,86 zł, zł, co stanowi 1,51 % planu po zmianach i obejmują wpływy za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji oraz odsetek. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłyną dopiero w IV kwartale po rozliczeniu zadań. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody w wysokości 351.280 zł zwiększono o kwotę 380zł /wpływy z różnych opłat, koszty upomnień/. Dochody zrealizowano w kwocie 79.782,35 zł, tj. 0,23 % planu po zmianach / 351.660zł / i obejmują : -wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.281,26 zł / 99 % / - dochody z tytułu najmu i dzierżawy 48..215,54 zł/ 45,75%/, -wpływy ze sprzedaży nieruchomości/ przewiduje się wpływy w IV kw.br./ 18.895,,35 zł/ 8,08% / -dochody z najmu i dzierżawy / czynsze za mieszkania i lokale/, odsetki od nieterminowych wpłat, różne dochody 3.390,20 zł /133,16 %/. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 700 Gospodarka mieszkaniowa 351 280,00 Plan po zmianach 351 660,00 Wykonanie 2011 79 782,35 % 22,69% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 270 720,00 Plan po zmianach 270 720,00 Wykonanie 2011 43 750,66 % 16,16% O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 25 031,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan po zmianach 25 031,00 Wykonanie 2011 12 744,01 % 50,91% O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 375,00 Plan po zmianach 9 375,00 Wykonanie 2011 9 281,26 % 99,00% O690 Wpływy z różnych opłat 88,00 Plan po zmianach 88,00 Wykonanie 2011 70,40 % 80,00% O770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 233 968,00 Plan po zmianach 233 968,00 Wykonanie 2011 18 895,35 % 8,08% O920 Pozostałe odsetki 2 258,00 Plan po zmianach 2 258,00 Wykonanie 2011 2 759,64 % 122,22% 70095 Pozostała działalność 80 560,00 Plan po zmianach 80 940,00 Wykonanie 2011 36 031,69 % 44,52% O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 Plan po zmianach 44,00

Wykonanie 2011 8,80 % 20,00% O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 80 360,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan po zmianach 80 360,00 Wykonanie 2011 35 471,53 % 44,14% O920 Pozostałe odsetki 200,00 Plan po zmianach 200,00 Wykonanie 2011 468,14 % 234,07% O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 Plan po zmianach 336,00 Wykonanie 2011 83,22 % 24,77% Dział 750 Administracja publiczna Planowane dochody w wysokości 85.245 zł zrealizowano w kwocie 51.095,62 zł, co stanowi 59,94 % i obejmują :5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa /1,55 zł 22,14 %/, wpływy dotacji celowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / 49.509,00 zł 59,67 % /,wpływy z usług ksero, różne dochody /1.585,07zł 69,83%/. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 750 Administracja publiczna 74 768,00 Plan po zmianach 85 245,00 Wykonanie 2011 51 095,62 % 59,94% 75011 Urzędy wojewódzkie 72 498,00 Plan po zmianach 72 498,00 Wykonanie 2011 39 033,55 % 53,84% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej 72 491,00 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan po zmianach 72 491,00 Wykonanie 2011 39 032,00 % 53,84% 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,00 Plan po zmianach 7,00 Wykonanie 2011 1,55 % 22,14% 75023 Urzędy gmin 2 270,00 Plan po zmianach 2 270,00 Wykonanie 2011 1 585,07 % 69,83% O830 Wpływy z usług 120,00 Plan po zmianach 120,00 Wykonanie 2011 42,61 % 35,51% O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 350,00 Plan po zmianach 350,00 Wykonanie 2011 0,00

O970 Wpływy z różnych dochodów 1 800,00 Plan po zmianach 1 800,00 Wykonanie 2011 1 542,46 % 85,69% 75056 Spis powszechny i inne 0,00 Plan po zmianach 10 477,00 Wykonanie 2011 10 477,00 % 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej 0,00 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan po zmianach 10 477,00 Wykonanie 2011 10 477,00 % 100,00% Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowane dochody w wysokości 1.080,00 zł wykonano w kwocie 540 zł,co stanowi 50,00 %.Dochody dotyczyły dotacji celowej przekazanej gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 080,00 sądownictwa Plan po zmianach 1 080,00 Wykonanie 2011 540,00 % 50,00% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 080,00 Plan po zmianach 1 080,00 Wykonanie 2011 540,00 % 50,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych 1 080,00 gminie ustawami Plan po zmianach 1 080,00 Wykonanie 2011 540,00 % 50,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan po zmianach Wykonanie 2011 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan po zmianach Wykonanie 2011 % Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości 3.100,00 zł wykonano w kwocie 3.100,00 zł,co stanowi 100,00 %.Dochody dotyczyły dotacji celowej przekazanej gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3100,00 Plan po zmianach 3100,00 Wykonanie 2011 3100,00 % 100,00% 75414 Obrona cywilna 3100,00 Plan po zmianach 3100,00 Wykonanie 2011 3100,00 % 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych 3100,00 gminie ustawami Plan po zmianach 3100,00 Wykonanie 2011 3100,00 % 100,00% Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane dochody według uchwały budżetowej / 3.578.607 zł / zrealizowano w kwocie 1.713.688,57 zł, co stanowi 47,89 % i obejmują wpływy z niżej wymienionych tytułów : Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 3 578 607,00 związane z ich poborem Plan po zmianach 3 578 607,00 Wykonanie 2011 1 713 688,57 % 47,89% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 032,00 Plan po zmianach 3 032,00 Wykonanie 2011-857,58 % -28,28% O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 032,00 Plan po zmianach 3 032,00 Wykonanie 2011-857,58 % -28,28% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 403 763,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan po zmianach 403 763,00 Wykonanie 2011 207 015,50 % 51,27% O310 Podatek od nieruchomości 346 742,00 Plan po zmianach 346 742,00 Wykonanie 2011 177 484,50 % 51,19% O320 Podatek rolny 4 653,00 Plan po zmianach 4 653,00 Wykonanie 2011 2 383,00 % 51,21% O330 Podatek leśny 47 948,00

75616 75618 Plan po zmianach 47 948,00 Wykonanie 2011 24 725,00 % 51,57% O340 Podatek od środków transportowych 4 320,00 Plan po zmianach 4 320,00 Wykonanie 2011 2 320,00 % 53,70% O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 Plan po zmianach 100,00 Wykonanie 2011 103,00 % 103,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 1 152 155,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan po zmianach 1 152 155,00 Wykonanie 2011 654 456,99 % 56,80% O310 Podatek od nieruchomości 488 652,00 Plan po zmianach 488 652,00 Wykonanie 2011 267 036,31 % 54,65% O320 Podatek rolny 435 220,00 Plan po zmianach 435 220,00 Wykonanie 2011 244 829,57 % 56,25% O330 Podatek leśny 19 514,00 Plan po zmianach 19 514,00 Wykonanie 2011 11 108,22 % 56,92% O340 Podatek od środków transportowych 106 512,00 Plan po zmianach 106 512,00 Wykonanie 2011 81 085,00 % 76,13% 360 Podatek od spadków i darowizn 23 274,00 Plan po zmianach 23 274,00 Wykonanie 2011 13 679,04 % 58,77% O430 Wpływy z opłaty targowej 983,00 Plan po zmianach 983,00 Wykonanie 2011 136,00 % 13,84% O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 73 000,00 Plan po zmianach 73 000,00 Wykonanie 2011 31 219,10 % 42,77% O690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 Plan po zmianach 3 000,00 Wykonanie 2011 2 164,80 % 72,16% O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 Plan po zmianach 2 000,00 Wykonanie 2011 3 198,95 % 159,95% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 18 700,00 Plan po zmianach 18 700,00 Wykonanie 2011 8 409,00 % 44,97% O410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 400,00 Plan po zmianach 18 400,00 Wykonanie 2011 8 409,00 % 45,70% O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na 300,00

75621 podstawie ustaw Plan po zmianach 300,00 Wykonanie 2011 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 000 957,00 Plan po zmianach 2 000 957,00 Wykonanie 2011 844 664,66 % 42,21% O10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 966 460,00 Plan po zmianach 1 966 460,00 Wykonanie 2011 842 450,00 % 42,84% O20 Podatek dochodowy od osób prawnych 34 497,00 Plan po zmianach 34 497,00 Wykonanie 2011 2 214,66 % 6,42% Dział 758 Różne rozliczenia Planowane dochody w tym dziale w wysokości 7.651.254 zł zwiększono o część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 43.407 zł. Dochody po zmianach /7.694.661zł/ wykonane zostały w kwocie 4.385.736,13 zł, co stanowi 57,00 % i obejmują: - część oświatową subwencji ogólnej 2.866.488 zł / 61,54 % /, - część wyrównawczą subwencji ogólnej 1.511.808 zł / 50,0 % /, -odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat 7.440,13 zł /57,23 %/. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 758 Różne rozliczenia 7 651 254,00 Plan po zmianach 7 694 661,00 Wykonanie 2011 4 385 736,13 % 57,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 4 614 637,00 Plan po zmianach 4 658 044,00 Wykonanie 2011 2 866 488,00 % 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 614 637,00 Plan po zmianach 4 658 044,00 Wykonanie 2011 2 866 488,00 % 61,54% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 023 617,00 Plan po zmianach 3 023 617,00 Wykonanie 2011 1 511 808,00 % 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 023 617,00 Plan po zmianach 3 023 617,00 Wykonanie 2011 1 511 808,00 % 50,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 000,00 Plan po zmianach 13 000,00 Wykonanie 2011 7 440,13 % 57,23% 920 Pozostałe odsetki 13 000,00 Plan po zmianach 13 000,00 Wykonanie 2011 7 440,13 % 57,23%

Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane dochody w wysokości 453.353 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 303.900,98 zł,w tym o kwotę 303.600,98 zł ze środków Unii Europejskiej. Dochody zrealizowano w wysokości 430.802,34 zł, tj. 56,89 % planu po zmianach/757.253,98 zł// i obejmują wpływy z niżej wymienionych tytułów : Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 801 Oświata i wychowanie 453 353,00 Plan po zmianach 757 253,98 Wykonanie 2011 430 802,34 % 56,89% 80101 Szkoły podstawowe 12 534,00 Plan po zmianach 12 534,00 Wykonanie 2011 5 921,01 % 47,24% O690 Wpływy z różnych opłat 100,00 Plan po zmianach 100,00 Wykonanie 2011 52,00 % 52,00% O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora 974,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan po zmianach 974,00 Wykonanie 2011 486,84 % 49,98% O830 Wpływy z usług 10 300,00 Plan po zmianach 10 300,00 Wykonanie 2011 3 771,12 % 36,61% O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011 0,00 % O920 Pozostałe odsetki 360,00 Plan po zmianach 360,00 Wykonanie 2011 1 002,89 % 278,58% O970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 Plan po zmianach 800,00 Wykonanie 2011 608,16 % 76,02% 80104 Przedszkola 128 793,00 Plan po zmianach 128 793,00 Wykonanie 2011 86 635,76 % 67,27% O830 Wpływy z usług 92 120,00 Plan po zmianach 92 120,00 Wykonanie 2011 50 971,98 % 55,33% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 36 673,00 Plan po zmianach 36 673,00 Wykonanie 2011 35 663,78

% 97,25% 80148 Stołówki szkolne 65 000,00 Plan po zmianach 65 000,00 Wykonanie 2011 34 047,80 % 52,38% O830 Wpływy z usług 65 000,00 Plan po zmianach 65 000,00 Wykonanie 2011 34 047,80 % 52,38% 80195 Pozostała działalność 247 026,00 Plan po zmianach 550 926,98 Wykonanie 2011 304 197,77 % 55,22% 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 211 673,00 Plan po zmianach 466 078,00 Wykonanie 2011 254 405,00 % 54,58% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 35 353,00 Plan po zmianach 84 548,98 Wykonanie 2011 49 195,98 % 58,19% O920 Pozostałe odsetki 0,00 Plan po zmianach 300,00 Wykonanie 2011 596,79 % 198,93% Dział 851 Ochrona zdrowia Dochody planowane w tym dziale w wysokości 80.000 zł zrealizowano w kwocie 56.608,89zł, co stanowi 70,76 % i dotyczy wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 851 Ochrona zdrowia 80 000,00 Plan po zmianach 80 000,00 Wykonanie 2011 56 608,89 % 70,76% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000,00 Plan po zmianach 80 000,00 Wykonanie 2011 56 608,89 % 70,76% O480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 80 000,00 Plan po zmianach 80 000,00 Wykonanie 2011 56 608,89 % 70,76% Dział 852 Pomoc społeczna Planowane dochody w wysokości 2.460.070 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 2 525.013,60 zł Dochody zrealizowano w kwocie 1.351.475,03 zł, tj. 53,52 % planu po zmianach / 2.525.013,60 zł/ i obejmują wpływy z niżej wymienionych tytułów :

Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 852 5 Pomoc społeczna 2 460 070,00 Plan po zmianach 2 525 013,60 Wykonanie 2011 1 351 475,03 % 53,52% 85202 Domy pomocy społecznej 49 010,00 Plan po zmianach 49 010,00 Wykonanie 2011 26 918,12 % 54,92% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pow., sam. wojew., pozyskane z innych źródeł 49 010,00 Plan po zmianach 49 010,00 Wykonanie 2011 26 918,12 % 54,92% 85203 Ośrodki wsparcia 403 425,00 Plan po zmianach 427 953,00 Wykonanie 2011 223 363,24 % 52,19% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań 403 200,00 zleconych gminie ustawami Plan po zmianach 424 728,00 Wykonanie 2011 223 128,00 % 52,53% 2310 0,00 Plan po zmianach 3 000,00 Wykonanie 2011 0,00 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 225,00 Plan po zmianach 225,00 Wykonanie 2011 235,24 % 104,55% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. 1 720 995,00 społecznego Plan po zmianach 1 720 525,00 Wykonanie 2011 861 276,07 % 50,06% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań 1 714 895,00 zleconych gminie ustawami Plan po zmianach 1 714 425,00 Wykonanie 2011 857 981,00 % 50,04% 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 100,00 Plan po zmianach 6 100,00 Wykonanie 2011 3 295,07 % 54,02% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 8 761,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Plan po zmianach 8 333,00 Wykonanie 2011 4 529,00 % 54,35% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań 1 036,00 zleconych gminie ustawami Plan po zmianach 897,00 Wykonanie 2011 703,00

% 78,37% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 7 725,00 Plan po zmianach 7 436,00 Wykonanie 2011 3 826,00 % 51,45% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 26 502,00 Plan po zmianach 26 502,00 Wykonanie 2011 8 568,00 % 32,33% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 26 502,00 Plan po zmianach 26 502,00 Wykonanie 2011 8 568,00 % 32,33% 85216 Zasiłki stałe 83 808,00 Plan po zmianach 83 808,00 Wykonanie 2011 46 066,00 % 54,97% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 83 808,00 Plan po zmianach 83 808,00 Wykonanie 2011 46 066,00 % 54,97% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 167 569,00 Plan po zmianach 181 998,60 Wykonanie 2011 154 890,60 % 85,11% 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 102 000,00 Plan po zmianach 113 968,00 Wykonanie 2011 113 968,00 % 100,00% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 5 400,00 Plan po zmianach 6 033,60 Wykonanie 2011 6 033,60 % 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań 0,00 zleconych gminie ustawami Plan po zmianach 1 828,00 Wykonanie 2011 1 828,00 % 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 60 169,00 Plan po zmianach 60 169,00 Wykonanie 2011 33 061,00 % 0,55 85295 Pozostała działalność 0,00 Plan po zmianach 26 884,00 Wykonanie 2011 25 864,00 % 96,21% Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan dochodów po zmianach w wysokości 27.258,00 zł dotyczy dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody zrealizowano w 100%.

Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 Plan po zmianach 27 258,00 Wykonanie 2011 27 258,00 % 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 Plan po zmianach 27 258,00 Wykonanie 2011 27 258,00 % 100,00% 2030 0,00 Plan po zmianach 27 258,00 Wykonanie 2011 27 258,00 % 100,00% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane dochody wg uchwały budżetowej w wysokości 164.530,00 zł zwiększono o kwotę 2.138,00 zł. Wykonanie planu dochodów wyniosło 76.274,29 zł, co stanowi 45,76 % planu po zmianach / 166.668,00 zł/ i obejmują wpływy z niżej wymienionych tytułów: Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 164 530,00 Plan po zmianach 166 668,00 Wykonanie 2011 76 274,29 % 45,76% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 500,00 Plan po zmianach 152 638,00 Wykonanie 2011 70 599,11 % 46,25% O830 Wpływy z usług 150 000,00 Plan po zmianach 150 000,00 Wykonanie 2011 68 190,89 % 45,46% O920 Pozostałe odsetki 500,00 Plan po zmianach 500,00 Wykonanie 2011 269,90 % 53,98% O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 Plan po zmianach 2 138,00 Wykonanie 2011 2 138,32 % 100,01% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 100,00 Plan po zmianach 13 100,00 Wykonanie 2011 5 675,18 % 43,32% O690 Wpływy z różnych opłat 13 100,00 Plan po zmianach 13 100,00 Wykonanie 2011 5 675,18 % 43,32% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 930,00

Plan po zmianach 930,00 Wykonanie 2011 0,00 O400 Wpływy z opłaty produktowej 930,00 Plan po zmianach 930,00 Wykonanie 2011 0,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane dochody majątkowe wg uchwały budżetowej wynosiły 194.936,00 zł nie uległy zmianie. Nie wykonano planu dochodów,nie przekazano środków z Urzędu Marszałkowskiego. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 194 936,00 Plan po zmianach 194 936,00 Wykonanie 2011 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 194 936,00 Plan po zmianach 194 936,00 Wykonanie 2011 0,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. wojew., pozyskane z innych źródeł 194 936,00 Plan po zmianach 194 936,00 Wykonanie 2011 0,00 2.2 Zadania zlecone Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011rok w dochodach planowane były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.195.802,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 129.224,26, zł /per saldo/. Dotacje celowe zostały przekazane w kwocie 1.232.789,26 zł, co stanowi 53,02 % planu po zmianach / 2.325.026,26 zł /, jak przedstawia tabela nr 1 informacji, i obejmują :

- rolnictwo i łowiectwo 96.000,26 zł / 100% /, - administrację publiczną 49.509,00 zł / 59,67 % /, - dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Sieradz 540,00 zł / 50 % /, - bezpieczeństwo publiczne / obrona cywilna / 3.100,,00 zł / 100 % /, - pomoc społeczna 1.083.640,00 zł / 50,59% /. Razem 1.232.789,26 zł 2.3 Przychody i rozchody Ustalone przychody na 2011 rok w wysokości 798.842,61 zł dotyczą kredytów i pożyczek, w okresie sprawozdawczym zwiększono o 161.842,61 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych za 2010 rok. Ustalone rozchody w wysokości 2.084.375 zł dotyczą spłaty kredytów i pożyczek. Planowana spłata pożyczek i kredytów / 2.084.375 zł/ została wykonana w wysokości 524.300 zł, tj. 50,1 % dla: LBS Zduńska Wola 354.300 zł, BOŚ Łódź 60.000 zł, WFOŚiGW Łódź 110.000 zł. Ponadto z planowanej pożyczki w wysokości 1.049.475 zł przeznaczonej na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych została zaciągnięta pożyczka w BGK Łódź w wysokości 1.005.408,02 zł do spłaty w 2011roku. III. Wykonanie wydatków Planowane wydatki / ogółem zlecone /po zmianach zadań własnych w wysokości 13.427.252,19 zł zrealizowano w kwocie 6.906.254,66 zł, co stanowi 51,43 %. Wykonanie wydatków, wg poszczególnych działów i rozdziałów, przedstawia tabela nr 2 sprawozdania. Informację z wykonania zadań inwestycyjnych za 2011r. przedstawia tabela nr 3 sprawozdania. Realizację wydatków w działach i rozdziałach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki w tym dziale wg uchwały w wysokości 94.136,00 zł zwiększono o środki w kwocie 96.528,26 zł.,w tym wydatki majątkowe w kwocie 528 zł w rozdziale 01010 oraz wydatki bieżące w kwocie 96.000,26 zł. w rozdziale 01095. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 100.560,16 zł, co stanowi 52,74% planu po zmianach / 190.664,26 zł / i dotyczyły one przekazania składki do izby rolniczej / 4.959,90 zł 55,11 % /oraz wydatków w rozdziale 01095 związanych ze zwrotem podatku akcyzowego / 95.600,26 zł 96,37 % /.

Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 94 136,00 Plan po zmianach 190 664,26 Wykonanie 2011 100 560,16 % 52,74% Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 81 936,00 Plan po zmianach 82 464,00 Wykonanie 2011 0,00 Rozdz.01030 Izby rolnicze 9 000,00 Plan po zmianach 9 000,00 Wykonanie 2011 4 959,90 % 55,11% Rozdz. 01095 Pozostała działal 3 200,00 Plan po zmianach 99 200,26 Wykonanie 2011 95 600,26 % 96,37% Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 880.025 zł zmniejszono o kwotę 20.000 zł tj. do wysokości 860.025 zł Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 551.645,25zł, co stanowi 64,14 % planu po zmianach / 860.025 zł/ i przeznaczone zostały na niżej wymienione tytuły : Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę 880 025,00 Plan po zmianach 860 025,00 Wykonanie 2011 551 645,25 % 64,14% Rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła 170 766,00 Plan po zmianach 170 766,00 Wykonanie 2011 81 454,29 % 47,70% Rozdz. 40002 Dostarczenie wody 709 259,00 Plan po zmianach 689 259,00 Wykonanie 2011 470 190,96 % 68,22%

Dział 600 Transport i łączność Plan wydatków w tym dziale w stosunku do uchwały budżetowej / 1.140.737 zł / zwiększono o kwotę 37.747 zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości 638.442,63 zł, co stanowi 54,17 % planu po zmianach /1.178.484 zł/ i obejmują wydatki na niżej wymienione tytuły : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 600 Transport i łączność 1 140 737,00 Plan po zmianach 1 178 484,00 Wykonanie 2011 638 442,63 % 54,17% Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 93 320,00 Plan po zmianach 112 820,00 Wykonanie 2011 47 506,16 % 42,11% Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011 0,00 % Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 949 572,00 Plan po zmianach 962 782,00 Wykonanie 2011 490 058,64 % 50,90% Rozdz. 60095 Pozostała działalność 97 845,00 Plan po zmianach 102 882,00 Wykonanie 2011 100 877,83 % 98,05% Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowe wydatki w tym dziale w wysokości 179.434 zł zwiększono o kwotę 22.000 zł. Wydatki zrealizowane w wysokości 102.340,48 zł, tj.50,81 % planu po zmianach /201.434 zł/ i obejmują nizej wymienione tytuły : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 179 434,00 Plan po zmianach 201 434,00 Wykonanie 2011 102 340,48 % 50,81% Rozdz. 70005 Gospodarka grunt. i nieruchomościami 48 000,00 Plan po zmianach 70 000,00 Wykonanie 2011 34 368,03 % 49,10% Rozdz. 70095 Pozostała działalność 131 434,00 Plan po zmianach 131 434,00 Wykonanie 2011 67 972,45 % 51,72% Dział 710 Działalność usługowa Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 33.210 zł - bez zmian,nie wykonano.

Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 710 Działalność usługowa 33 210,00 Plan po zmianach 33 210,00 Wykonanie 2011r. 0,00 Rozdz.71004 Plany zagospodarowania 33 210,00 przestrzennego Plan po zmianach 33 210,00 Wykonanie 2011r. 0,00 Dział 750 Administracja publiczna Wydatki wg uchwały budżetowej 1.895.882 zł zwiększono o kwotę 36.877 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 947.721,02 zł, co stanowi 49,03 % planu po zmianach / 1.932.759 zł/, w tym na: Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 750 Administracja publiczna 1 895 882,00 Plan po zmianach 1 932 759,00 Wykonanie 2011r. 947 721,02 % 49,03% Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 72 491,00 Plan po zmianach 72 491,00 Wykonanie 2011r. 38 750,32 % 53,46% Rozdz. 75022 Rady gmin 63 300,00 Plan po zmianach 63 300,00 Wykonanie 2011r. 29 819,31 % 47,11% Rozdz. 75023 Urzędy gmin 1 706 183,00 Plan po zmianach 1 728 783,00 Wykonanie 2011r. 845 359,21 % 48,90% Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne 0,00 Plan po zmianach 10 477,00 Wykonanie 2011r. 8 550,23 % 81,61% Rozdz. 75075 Promocja j.s.t. 21 000,00 Plan po zmianach 22 000,00 Wykonanie 2011r. 7 619,25 % 34,63% Rozdz. 75095 Pozostała działalność 32 908,00 Plan po zmianach 35 708,00 Wykonanie 2011r. 17 622,70 % 49,35% Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowane wydatki w wysokości 1.080 zł zostały wykonane w kwocie 430 zł,co stanowi 39,81 %.i zrealizowane zostały na niżej wymienione tytuły:

Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 080,00 Plan po zmianach 1 080,00 Wykonanie 2011r. 430,00 % 39,81% Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, państ., kontroli i ochrony prawa 1 080,00 Plan po zmianach 1 080,00 Wykonanie 2011r. 430,00 % 39,81% Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta 0,00 Rzeczypospolitej Polski Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011r. 0,00 % Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowe wydatki wg uchwały budżetowej 227.094 zł zwiększono o kwotę 24.144 zł,zrealizowano w wysokości 100.003,67zł, tj.39,80 % i przeznaczono na: Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 227 094,00 Plan po zmianach 251 238,00 Wykonanie 2011r. 100 003,67 % 39,80% Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 223 994,00 Plan po zmianach 248 138,00 Wykonanie 2011r. 96 903,67 % 39,05% Rozdz. 75414 Obrona cywilna 3 100,00 Plan po zmianach 3 100,00 Wykonanie 2011r. 3 100,00 % 100,00% Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011r. 0,00 % Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011r. 0,00 % Rozdz. 75495 Pozostała działal. 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011r. 0,00 % Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane wydatki, wg uchwały budżetowej w wysokości 64.862 zł, zrealizowane zostały w kwocie 39.828,31 zł, tj. 61,40 % z przeznaczeniem na :

Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. Nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 64 862,00 Plan po zmianach 64 862,00 Wykonanie 2011r. 39 828,31 % 61,40% Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie opodat. należności budżet. 64 862,00 Plan po zmianach 64 862,00 Wykonanie 2011r. 39 828,31 % 61,40% Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki, wg uchwały budżetowej w wysokości 235.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 117.176,04 zł, co stanowi 49,86% i przeznaczone zostały na : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 757 Obsługa długu publicznego 235 000,00 Plan po zmianach 235 000,00 Wykonanie 2011r. 117 176,04 % 49,86% Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 235 000,00 Plan po zmianach 235 000,00 Wykonanie 2011r. 117 176,04 % 49,86% Dział 757 Obsługa długu publicznego 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011r. 0,00 % Dział 758- Różne rozliczenia W tym dziale planowana jest rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 49.870 zł. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 758 Różne rozliczenia 49 870,00 Plan po zmianach 49 870,00 Wykonanie 2011r. 0,00 Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 49 870,00 Plan po zmianach 49 870,00 Wykonanie 2011r. 0,00 Dział 801- Oświata i wychowanie Plan wydatków w tym dziale w wysokości 5.968.669 zł zwiększono o kwotę 374.550,59 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 3.390.608,03 zł, co stanowi 53,45% planu po zmianach / 6.343.219,59 zł /, w tym na : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 801 Oświata i wychowanie 5 968 669,00 Plan po zmianach 6 343 219,59 Wykonanie 2011r. 3 390 608,03

% 53,45% Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2 869 225,00 Plan po zmianach 2 912 698,00 Wykonanie 2011r. 1 518 042,17 % 52,12% Rozdz. 80103 Oddziały przedszkol.w szkołach podst. 172 163,00 Plan po zmianach 172 097,00 Wykonanie 2011r. 83 370,52 % 48,44% Rozdz. 80104 Przedszkola 752 492,00 Plan po zmianach 752 492,00 Wykonanie 2011r. 405 478,30 % 53,88% Rozdz. 80110 Gimnazja 1 356 559,00 Plan po zmianach 1 356 559,00 Wykonanie 2011r. 691 596,26 % 50,98% Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 317 020,00 Plan po zmianach 317 020,00 Wykonanie 2011r. 166 634,18 % 52,56% Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 390,00 Plan po zmianach 28 390,00 Wykonanie 2011r. 4 318,09 % 15,21% Rozdz. 80148 Stołówki szkolne 163 348,00 Plan po zmianach 163 348,00 Wykonanie 2011r. 78 481,83 % 48,05% Rozdz. 80195 Pozostała działalność 309 472,00 Plan po zmianach 640 615,59 Wykonanie 2011r. 442 686,68 % 69,10% Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale planowane w wysokości 80.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.051,83 zł,co stanowi 32,56 %. Przeznaczone zostały na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 851 Ochrona zdrowia 80 000,00 Plan po zmianach 80 000,00 Wykonanie 2011r. 26 051,83 % 32,56% Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 Plan po zmianach 2 000,00 Wykonanie 2011r. 0,00 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 000,00 Plan po zmianach 78 000,00 Wykonanie 2011r. 26051,83 % 33,40% Rozdz. 85195 Pozostała działalność 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011r. 0,00 %

Dział 852 Pomoc społeczna Planowe wydatki wg uchwały w wysokości 2.647.124 zł- zwiększono o kwotę 85.416,60 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.336.501,27 zł, tj.48,91% planu po zmianach / 2.732.540,60 zł/ i przeznaczono na: Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 852 Pomoc społeczna 2 647 124,00 Plan po zmianach 2 732 540,60 Wykonanie 2011r. 1 336 501,27 % 48,91% Rozdz. 85202 Domy pomocy społ. 91 233,00 Plan po zmianach 91 233,00 Wykonanie 2011r. 43 424,31 % 47,60% Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 403 200,00 Plan po zmianach 427 728,00 Wykonanie 2011r. 218 619,44 % 51,11% Rozdz. 85212 Św. rodzinne, świadcz. z fund. alimen. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1 714 895,00 Plan po zmianach 1 714 425,00 Wykonanie 2011r. 848 059,63 % 49,47% Rozdz. 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. Z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 8 761,00 centrum integracji społecznej Plan po zmianach 9 933,00 Wykonanie 2011r. 4 496,35 % 45,27% Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt i rentowe 67 502,00 Plan po zmianach 67 502,00 Wykonanie 2011r. 30 122,12 % 44,62% Rozdz. 85215 Dodatki mieszkan. 12 000,00 Plan po zmianach 12 000,00 Wykonanie 2011r. 4 448,09 % 37,07% Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 83 808,00 Plan po zmianach 102 681,00 Wykonanie 2011r. 45 830,20 % 44,63% Rozdz. 85219 Ośrodki pom. społ. 257 725,00 Plan po zmianach 272 154,60 Wykonanie 2011r. 123 959,35 % 45,55% Rozdz. 85295 Pozostała działalność 8 000,00 Plan po zmianach 34 884,00 Wykonanie 2011r. 17 541,78 % 50,29% Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale planowane w wysokości 291.052 zł zwiększono o kwotę 27.258 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 169.023,05 zł, tj. 53,10% planu po zmianach / 318.310 zł/ i obejmują niżej wymienione tytuły :

Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 291 052,00 Plan po zmianach 318 310,00 Wykonanie 2011r. 169 023,05 % 53,10% Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 228 374,00 Plan po zmianach 228 374,00 Wykonanie 2011r. 113 364,80 % 49,64% Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 62 678,00 Plan po zmianach 89 936,00 Wykonanie 2011r. 55 658,25 % 61,89% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane wydatki wg uchwały budżetowej 625.602 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 10.326 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 362.621,16 zł, co stanowi 57,02 % planu po zmianach /635.928 zł/ z przeznaczeniem na : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 900 Gospodarka kom. i ochrona środ. 625 602,00 Plan po zmianach 635 928,00 Wykonanie 2011r. 362 621,16 % 57,02% Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 165 922,00 Plan po zmianach 174 712,00 Wykonanie 2011r. 107 092,96 % 61,30% Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 296 400,00 Plan po zmianach 297 936,00 Wykonanie 2011r. 187 841,38 % 63,05% Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 100,00 Plan po zmianach 17 238,00 Wykonanie 2011r. 14 361,30 % 83,31% Rozdz. 90095 Pozostała działal. 150 180,00 Plan po zmianach 146 042,00 Wykonanie 2011r. 53 325,52 % 36,51% Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki w wysokości 569.721 zł zwiększono o kwote 41.505 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 234.682,33 zł, co stanowi 38,4% planu po zmianach / 611.226 zł / i obejmują nizej wymienione tytuły : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa nar. 569 721,00 Plan po zmianach 611 226,00 Wykonanie 2011r. 234 682,33 % 38,40% Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 382 776,00 Plan po zmianach 424 281,00 Wykonanie 2011r. 139 182,33 % 32,80%

Rozdz. 92116 Biblioteki 186 945,00 Plan po zmianach 186 945,00 Wykonanie 2011r. 95 500,00 % 51,08% Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki w wysokości 17.428 zł zostały zwiększone o kwotę 15.000 zł,zrealizowane zostały w kwocie 4.231,31 zł, tj. 13,05 % i obejmują nizej wymienione tytuły: Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 926 Kultura fizyczna i sport 17 428,00 Plan po zmianach 32 428,00 Wykonanie 2011r. 4 231,31 % 13,05% Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 12 761,00 Plan po zmianach 12 761,00 Wykonanie 2011r. 29,10 % 0,23% Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kul.fiz. i sportu 4 667,00 Plan po zmianach 19 667,00 Wykonanie 2011r. 4 202,21 % 21,37% IV. Wykonanie zadań zleconych Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok, poza zadaniami własnymi gminy realizowane są wydatki na zadania zlecone gminie. Plan zadań zleconych uchwalony w wysokości 2.195.802 zł zwiększono o kwotę 129.224,26 zł / per saldo / i został wykonany w wysokości 1.215.611,88 zł, tj.52,28 % planu po zmianach /2.325.026,26 zł/. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 4 niniejszej informacji. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji o kwotę 96 000,26 zł i zrealizowane zostały w 99,58 %. Wydatki obejmują koszty postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, w oparciu o złożone wnioski oraz koszty postępowania. Szczegółowe ustalenia omówiono w tabeli 4. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki wg uchwały budżetowej w wysokości 72 491 zł zostały zwiększone o kwotę 10.477 zł i wykonane w wysokości 47 300,55 zł, co stanowi 57,01 %.Zostały poniesione na

realizację zadań z zakresu administracji rządowej a wykonywanych przez administrację samorządową i obejmują płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe. Szczegółowe ustalenia omówiono w tabeli 4. Dział 751 Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowana dotacja celowa w wysokości 1.080 zł w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w kwocie 430,00zł, tj. 39,81% planu. Szczegółowe ustalenia omówiono w tabeli 4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowane wydatki w tym dziale wg uchwały budżetowej w wysokości 3 100 zł wykonano w kwocie 3 100zł, tj.100 %.Środki przeznaczono na obronę cywilną/ wyposażenie magazynu /. Szczegółowe ustalenia omówiono w tabeli 4. Dział 852 Pomoc społeczna Plan wydatków w tym dziale / 2.119.131 zł/ zwiększono o kwotę 22.747 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.069.181,07 zł, tj. 49,92 % planu po zmianach / 2.141.878 zł /. Szczegółowe ustalenia omówiono w tabeli 4. V.Inne Analizując wykonanie dochodów ogółem należy zaznaczyć, że po dokonanych zmianach w planach dochodów w okresie sprawozdawczym, zostały one wykonane w 50,08%. Przy realizacji wydatków zwrócono szczególnie uwagę, aby były realizowane prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb i celowości. Wydatki zrealizowano w 51,56% planu po zmianach. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto krótkoterminowy kredyt w LBS Zduńska Wola w wysokości 330.000 zł do spłaty w 2011 roku. Na dzień 30 czerwca 2011 roku pozostały do spłacenia w latach 2012 2020 kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 4.331.700 zł dla: 1. WFOŚiGW w Łodzi 885.600,00 zł, 2. BOŚ Łódź 50.000,00 zł, 3. LBS Zduńska Wola 3.396.100,00 zł, Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły. W okresie II kwartału 2011 roku w zakresie podatków i opłat nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń oraz nie rozłożono spłaty dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz nie udzielono odroczeń dla osób fizycznych, natomiast udzielono umorzeń w zobowiązaniach podatkowych dla osób fizycznych, tj. dla 4 osób na kwotę 744,00 zł. Zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, jak również samorządowych instytucji kultury / Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury/ jako wymagalne na dzień 30.06.2011 r. nie występują.