Dokumenty źródłowe z pozycjami

PPH ROLMET SP Z O.O. Rok obrotowy: 201 80-611 GDAŃSK Data wydruku: 14-12-201 ul. WAWELSKA 28/14 NIP: 583-101-61-21 Dokumenty źródłowe z pozycjami 1 ZAKT 00001/FZT/13 3-01-2013FA VAT 125 3-01-2013 22 878,0 22 878,0ZAKUP MATERIAŁÓW 1 301-2 18 600,0 0,0 WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU 1 202-10 0,0 22 878,0WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU 2 223 4 278,0 0,0 VAT OD ZAKUPU 2 SPRP 00001/FS/13 3-01-2013FA VAT 1 3-01-2013 22 332,8 22 332,8SPRZEDAŻ WYROBÓW 1 201-11 16 332,8 0,0 WARTOŚĆ BRUTTO FAKTURY 1 701 0,0 13 278,7WARTOŚĆ BRUTTO FAKTURY 2 223 0,0 3 054,1 VAT NALEŻNY 3 702 6 000,0 0,0 ROZCHÓD WYROBÓW DO SPRZEDAZY 3 601 0,0 6 000,0 ROZCHÓD WYROBÓW DO SPRZEDAZY 3 MAG 00001/PZ/13 4-01-2013PZ/1 4-01-2013 18 800,0 18 800,0PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW 1 311 18 800,0 0,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW 1 301-2 0,0 18 800,0PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW 4 ZAKK 00001/ZU/13 4-01-2013FA VAT 22 4-01-2013 4 014,0 4 014,0 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ 1 403 1 800,0 0,0 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ 1 202-12 0,0 2 214,0 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ 2 223 414,0 0,0 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ 3 551 1 800,0 0,0 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ 3 490 0,0 1 800,0 WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ 5 RK 00001/KP/13 5-01-2013KP/1 5-01-2013 1 200,0 1 200,0 ZASILENIE KASY - CZEK 1 101 1 200,0 0,0 ZASILENIE KASY - CZEK 1 149-2 0,0 1 200,0 ZASILENIE KASY - CZEK 6 MAG 00001/RW/13 5-01-2013RW/1 5-01-2013 29 360,0 29 360,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 1 402 14 680,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 1 311 0,0 14 680,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 2 501 14 680,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 2 490 0,0 14 680,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 7 WB 00001/WB/13 5-01-2013WB 01 5-01-2013 5 820,0 5 820,0 FA 430, FA 13403/WW/A, CZEK GOTÓWKOWY Razem na stronie z dokumentów 104 404,83 104 404,83 Razem narastająco z dokumentów 104 404,83 104 404,83 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 1 / 9

1 131 3 500,0 0,0 FA 430 1 201-2 0,0 3 500,0 FA 430 2 202-6 1 120,0 0,0 FA 13403/WW/A 2 131 0,0 1 120,0 FA 13403/WW/A 3 149-2 1 200,0 0,0 CZEK GOTÓWKOWY 3 131 0,0 1 200,0 CZEK GOTÓWKOWY 8 ZAKT 00002/FZT/13 8-01-2013FA VAT NR 382 8-01-2013 8 425,5 8 425,5 FAKTURA ZA TOKARKĘ 1 303 6 850,0 0,0 FAKTURA ZAKUPU TOKARKI-FREZARKI 1 202-13 0,0 8 425,5 FAKTURA ZAKUPU TOKARKI-FREZARKI 2 223 1 575,5 0,0 VAT NALICZONY 9 MAG 00002/PZ/13 8-01-2013PZ/2 8-01-2013 1 200,0 1 200,0 PRZYJECIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 1 311 1 200,0 0,0 PRZYJECIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 1 301-1 0,0 1 200,0 PRZYJECIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 10 ZAKT 00005/FZT/13 8-01-2013FA VAT NR 39/G 8-01-2013 1 476,0 1 476,0 ZAKUP MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 1 301-1 1 200,0 0,0 ZAKUP MATERIAŁÓW 1 202-16 0,0 1 476,0 ZAKUP MATERIAŁÓW 2 223 276,0 0,0 VAT NALICZONY 11 ST 00001/OT/13 9-01-2013OT/1 9-01-2013 6 850,0 6 850,0 PRZYJĘCIE TOKARKO-FREZARKI Z ZAKUPU 1 011 6 850,0 0,0 PRZYJĘCIE TOKARKO-FREZARKI Z ZAKUPU 1 303 0,0 6 850,0 PRZYJĘCIE TOKARKO-FREZARKI Z ZAKUPU 12 WB 00002/WB/13 9-01-2013WB NR 02 9-01-2013 135 366,0 135 366,0WYCIĄG BANKOWY Z RACH.BIEZ. 1 131 120 000,0 0,0 KREDYT NR UMOWY 5789 1 149-2 0,0 120 000,0KREDYT NR UMOWY 5789 2 752 2 184,0 0,0 NOTA - PROWIZJA 5789 2 131 0,0 2 184,0 NOTA - PROWIZJA 5789 3 202-5 12 450,0 0,0 FA 4321/GD 3 131 0,0 12 450,0FA 4321/GD 4 131 700,0 0,0 FA 458 4 201-3 0,0 700,0 FA 458 5 403 16,0 0,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 5 131 0,0 16,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 6 551 16,0 0,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 6 490 0,0 16,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 13 WB 00003/WB/13 9-01-2013WB NR 01 9-01-2013 120 000,0 120 000,0KREDYT NR UMOWY 5789/99 1 149-2 120 000,0 0,0 KREDYT NR UMOWY 5789/99 1 135 0,0 120 000,0KREDYT NR UMOWY 5789/99 Razem na stronie z dokumentów 273 317,50 273 317,50 Razem narastająco z dokumentów 377 722,33 377 722,33 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 2 / 9

14 ZAKT 00003/FZT/13 9-01-2013FA VAT NR 12/S 9-01-2013 683,2 683,2 ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZE 1 402 306,4 0,0 ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZE 1 101 0,0 376,8 ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZE 2 223 70,4 0,0 VAT NALICZONY 3 551 306,4 0,0 ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZE 3 490 0,0 306,4 ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZE 15 ZAKT 00001/FZTk/13 9-01-2013FA VAT KOR NR 12/12 9-01-2013 246,0 246,0 KOREKTA FA VAT - ZAKUP MATERIAŁÓW OD P.H 1 301-2 200,0 0,0 KOREKTA FA VAT - ZAKUP MATERIAŁÓW OD P.H 1 202-10 0,0 246,0 KOREKTA FA VAT - ZAKUP MATERIAŁÓW OD P.H 2 223 46,0 0,0 KOREKTA VAT NALICZONEGO 16 MAG 00001/PW/13 9-01-2013PW/1 9-01-2013 12 500,0 12 500,0PRZYCHÓD WEW. - ROWER GÓRSKI 1 601 12 500,0 0,0 ROWER GÓRSKI - WART. WG CENY EWIDENCYJN 1 580 0,0 12 500,0ROWER GÓRSKI - WART. WG CENY EWIDENCYJN 17 MAG 00003/PZ/13 10-01-2013PZ/3 10-01-2013 2 710,0 2 710,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 1 311 2 710,0 0,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 1 301-1 0,0 2 710,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 18 ZAKT 00004/FZT/13 10-01-2013FA VAT NR 41/G 10-01-2013 3 333,3 3 333,3 FA VAT ZA MATERIAŁY OD AGATKA S.C. 1 301-1 2 710,0 0,0 FA VAT ZA MATERIAŁY OD AGATKA S.C. 1 202-16 0,0 3 333,3 FA VAT ZA MATERIAŁY OD AGATKA S.C. 2 223 623,3 0,0 VAT NALICZONY 19 MAG 00002/RW/13 11-01-2013RW/2 11-01-2013 25 658,0 25 658,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW 1 402 12 829,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW 1 311 0,0 12 829,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW 2 501 12 829,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW 2 490 0,0 12 829,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW 20 SPRP 00002/FS/13 12-01-2013FA VAT NR 2 12-01-2013 9 305,3 9 305,3 SPRZEDAŻ WYROBÓW GOT. - JAN KOWALSKI 1 101 6 805,3 0,0 SPRZEDAŻ WYROBÓW GOT. - JAN KOWALSKI 1 701 0,0 5 532,8 SPRZEDAŻ WYROBÓW GOT. - JAN KOWALSKI 2 223 0,0 1 272,5 VAT NALEŻNY 3 702 2 500,0 0,0 WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCYJNY 3 601 0,0 2 500,0 WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCYJNY 21 ZAKK 00001/FZK/13 13-01-2013FA VAT NR 83/G 13-01-2013 345,2 345,2 ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ 1 403 172,6 0,0 ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ 1 149-2 0,0 172,6 ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ 2 551 172,6 0,0 ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ 2 490 0,0 172,6 ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ Razem na stronie z dokumentów 54 781,11 54 781,11 Razem narastająco z dokumentów 432 503,44 432 503,44 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 3 / 9

22 WB 00004/WB/13 13-01-2013WB NR 03 (RACH. BIE 13-01-2013 86 988,0 86 988,0FA 460,FA 450,OTW. AK. L/C 45/8879,FA 831,FA 1 131 1 400,0 0,0 FA 460 - RADIX 1 201-1 0,0 1 400,0 FA 460 - RADIX 2 131 2 100,0 0,0 FA 450 - CYKLISTA 2 201-4 0,0 2 100,0 FA 450 - CYKLISTA 3 149-2 60 000,0 0,0 WB 3 RB-AKREDYTYWA 3 131 0,0 60 000,0WB 3 RB-AKREDYTYWA 4 202-3 340,0 0,0 FA 831 - BICYKL 4 131 0,0 340,0 FA 831 - BICYKL 5 202-10 23 124,0 0,0 FA 125/B - ROWEX 5 131 0,0 23 124,0FA 125/B - ROWEX 6 403 12,0 0,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 6 131 0,0 12,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 7 551 12,0 0,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 7 490 0,0 12,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 23 WB 00005/WB/13 13-01-2013WB - RACH. POMOCNI 13-01-2013 60 000,0 60 000,0OTWARCIE AKREDYTYWY L/C 45/8879 - DOMAR 1 139 60 000,0 0,0 OTWARCIE AKREDYTYWY L/C 45/8879 - DOMAR 1 149-2 0,0 60 000,0OTWARCIE AKREDYTYWY L/C 45/8879 - DOMAR 24 SPRP 00003/FS/13 15-01-2013FA VAT NR 3 15-01-2013 17 935,3 17 935,3SPRZEDAŻ WYR. GOT. - SPRINT 1 201-20 12 935,3 0,0 SPRZEDAŻ WYR. GOT. - SPRINT 1 701 0,0 10 516,5SPRZEDAŻ WYR. GOT. - SPRINT 2 223 0,0 2 418,8 VAT NALEŻNY 3 702 5 000,0 0,0 WARTOŚĆ SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCY 3 601 0,0 5 000,0 WARTOŚĆ SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCY 25 MAG 00002/PW/13 16-01-2013PW NR 2 16-01-2013 10 000,0 10 000,0ROWER GÓRSKI PTX 1200 1 601 10 000,0 0,0 ROWER GÓRSKI PTX 1200-20 SZT. 1 580 0,0 10 000,0ROWER GÓRSKI PTX 1200-20 SZT. 26 SPRP 00004/FS/13 17-01-2013FA VAT NR 4 17-01-2013 1 861,0 1 861,0 SPRZEDAŻ WYR. GOT. 1 101 1 361,0 0,0 SPRZEDAŻ WYR. GOT. 1 701 0,0 1 106,5 SPRZEDAŻ WYR. GOT. 2 223 0,0 254,5 VAT NALEŻNY 3 702 500,0 0,0 WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCYJNY 3 601 0,0 500,0 WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCYJNY 27 ZAKT 00006/FZT/13 17-01-2013FA VAT NR 34/BDJ 17-01-2013 16 039,2 16 039,2ZAKUP MATERIAŁÓW OD SPORT STYL 1 301-2 13 040,0 0,0 ZAKUP MATERIAŁÓW OD SPORT STYL 1 202-2 0,0 16 039,2ZAKUP MATERIAŁÓW OD SPORT STYL Razem na stronie z dokumentów 192 823,57 192 823,57 Razem narastająco z dokumentów 625 327,01 625 327,01 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 4 / 9

2 223 2 999,2 0,0 VAT NALICZONY 28 MAG 00004/PZ/13 18-01-2013PZ/4 18-01-2013 13 040,0 13 040,0PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD SPORT - STYL 1 311 13 040,0 0,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD SPORT - STYL 1 301-2 0,0 13 040,0PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD SPORT - STYL 29 WB 00006/WB/13 18-01-2013WB - RACH. BIEŻĄCY 18-01-2013 22 370,1 22 370,1FA1,FA22,FA41/G,OP.PRZEL., OP.KS.CZEK., PROW 1 131 16 332,8 0,0 FA 1 - TRAPER 1 201-11 0,0 16 332,8FA 1 - TRAPER 2 202-12 2 214,0 0,0 FA 22 - KOLOR DESK 2 131 0,0 2 214,0 FA 22 - KOLOR DESK 3 202-16 3 333,3 0,0 FA 41/G - AGATKA S.C. 3 131 0,0 3 333,3 FA 41/G - AGATKA S.C. 4 403 8,0 0,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 4 131 0,0 8,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 5 551 8,0 0,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 5 490 0,0 8,0 OPŁATA ZA PRZELEWY 6 403 37,0 0,0 OPŁATA ZA KSIĄŻKĘ CZEKÓW 6 131 0,0 37,0 OPŁATA ZA KSIĄŻKĘ CZEKÓW 7 551 37,0 0,0 OPŁATA ZA KSIĄŻKĘ CZEKÓW 7 490 0,0 37,0 OPŁATA ZA KSIĄŻKĘ CZEKÓW 8 403 200,0 0,0 PROWIZJA ZA L/C 4588/49 8 131 0,0 200,0 PROWIZJA ZA L/C 4588/49 9 551 200,0 0,0 PROWIZJA ZA L/C 4588/49 9 490 0,0 200,0 PROWIZJA ZA L/C 4588/49 30 MAG 00005/PZ/13 18-01-2013PZ/5 18-01-2013 16 040,0 16 040,0PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD ROMET S.A. 1 311 16 040,0 0,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD ROMET S.A. 1 301-1 0,0 16 040,0PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD ROMET S.A. 31 MAG 00003/RW/13 18-01-2013RW/3 18-01-2013 24 796,0 24 796,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW 1 402 12 398,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW 1 311 0,0 12 398,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW 2 501 12 398,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW 2 490 0,0 12 398,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW 32 SPRP 00001/FSk/13 18-01-2013FA KOR VAT NR 1 18-01-2013 1 793,5 1 793,5 FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT 1 701 1 051,6 0,0 FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT 1 201-20 0,0 1 293,5 FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT 2 223 241,8 0,0 KOREKTA VAT NALEŻNEGO 3 601 500,0 0,0 FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT Razem na stronie z dokumentów 78 039,66 78 039,66 Razem narastająco z dokumentów 703 366,67 703 366,67 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 5 / 9

3 702 0,0 500,0 FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT 33 ZAKT 00007/FZT/13 19-01-2013FA VAT NR 404 19-01-2013 147,6 147,6 ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C. 1 301-2 120,0 0,0 ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C. 1 202-13 0,0 147,6 ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C. 2 223 27,6 0,0 VAT NALICZONY 34 ZAKT 00008/FZT/13 20-01-2013FA VAT NR 521 20-01-2013 2 706,0 2 706,0 ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C. 1 301-2 2 200,0 0,0 ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C. 1 202-13 0,0 2 706,0 ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C. 2 223 506,0 0,0 VAT NALEŻNY 35 SPRP 00005/FS/13 20-01-2013FA VAT NR 5 20-01-2013 35 674,4 35 674,4SPZED. WYR. GOT. - BALTSPORT S.A. 1 201-24 26 174,4 0,0 SPZED. WYR. GOT. - BALTSPORT S.A. 1 701 0,0 21 280,0SPZED. WYR. GOT. - BALTSPORT S.A. 2 223 0,0 4 894,4 VAT NALEŻNY 3 702 9 500,0 0,0 WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EW. 3 601 0,0 9 500,0 WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EW. 36 MAG 00003/PW/13 22-01-2013PW/3 22-01-2013 15 000,0 15 000,0PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY ROWERÓW 1 601 15 000,0 0,0 PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY ROWERÓW 1 580 0,0 15 000,0PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY ROWERÓW 37 WB 00007/WB/13 22-01-2013WB NR 05 - BIEŻĄCY 22-01-2013 13 082,9 13 082,9FA 3-SPRINT,STORNO-KOREKTA PROWIZJI,FA 4 1 131 12 935,3 0,0 FA 3 - SPRINT 1 201-20 0,0 12 935,3FA 3 - SPRINT 2 131 58,2 0,0 STORNO - KOREKTA PROWIZJI L/C 2 403 0,0 58,2 STORNO - KOREKTA PROWIZJI L/C 3 551-58,2 0,0 STORNO - KOREKTA PROWIZJI L/C 3 490 0,0-58,2 STORNO - KOREKTA PROWIZJI L/C 4 202-13 147,6 0,0 FA 404 - WODZIK 4 131 0,0 147,6 FA 404 - WODZIK 38 ZAKT 00010/FZT/13 22-01-2013FA 101/01/M 22-01-2013 60 000,0 60 000,0FAKTURA ZA LINIĘ 1 303 48 780,4 0,0 FAKTURA ZA LINIĘ 1 202-27 0,0 60 000,0FAKTURA ZA LINIĘ 2 223 11 219,5 0,0 FAKTURA ZA LINIĘ-VAT 39 SPRP 00007/FS/13 23-01-2013FA VAT NR 6 23-01-2013 28 164,0 28 164,0SPRZEDAŻ ROWERÓW - TEMPO W. TOMCZYK 1 201-26 20 664,0 0,0 SPRZEDAŻ ROWERÓW - TEMPO W. TOMCZYK 1 701 0,0 16 800,0SPRZEDAŻ ROWERÓW - TEMPO W. TOMCZYK 2 223 0,0 3 864,0 VAT NALEŻNY 3 702 7 500,0 0,0 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ROWERÓW - TEMP Razem na stronie z dokumentów 154 774,90 154 774,90 Razem narastająco z dokumentów 858 141,57 858 141,57 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 6 / 9

3 601 0,0 7 500,0 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ROWERÓW - TEMP 40 WB 00008/WB/13 24-01-2013WB 02 - POMOCNICZY 24-01-2013 60 000,0 60 000,0REALIZACJA L/C 45/8879 - DOMAR 1 202-27 60 000,0 0,0 REALIZACJA L/C 45/8879 - DOMAR 1 139 0,0 60 000,0REALIZACJA L/C 45/8879 - DOMAR 41 ST 00002/OT/13 24-01-2013OT/2 24-01-2013 48 780,4 48 780,4PRZYJĘCIE LINII DO LAKIEROWANIA RAM -ZAK. 1 011 48 780,4 0,0 PRZYJĘCIE LINII DO LAKIEROWANIA RAM -ZAK. 1 303 0,0 48 780,4PRZYJĘCIE LINII DO LAKIEROWANIA RAM -ZAK. 42 MAG 00004/RW/13 24-01-2013RW/4 24-01-2013 29 222,0 29 222,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 1 402 14 611,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 1 311 0,0 14 611,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 2 501 14 611,0 0,0 ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 2 490 0,0 14 611,0ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 43 SPRP 00008/FS/13 26-01-2013FA VAT NR 7 26-01-2013 2 318,4 2 318,4 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR 2 1 762 2 318,4 0,0 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR 2 1 223 0,0 2 318,4 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR 2 2 762 4 500,0 0,0 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR 2 2 601 0,0 4 500,0 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR 2 3 790-4 500,0 0,0 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR 2 3 490 0,0-4 500,0 DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR 2 44 ZAKT 00009/FZT/13 27-01-2013FA VAT NR 83/G 27-01-2013 1 476,0 1 476,0 ZAKUP MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 1 301-2 1 200,0 0,0 ZAKUP KIEROWNIC (10 SZT.), SIODEŁEK (10 SZT 1 202-16 0,0 1 476,0 ZAKUP KIEROWNIC (10 SZT.), SIODEŁEK (10 SZT 2 223 276,0 0,0 VAT NALICZONY 45 MAG 00006/PZ/13 28-01-2013PZ/6 28-01-2013 2 200,0 2 200,0 PRZYJĘCIE DO MAGAZYNU OSPRZĘTU OD WOD 1 311 2 200,0 0,0 PRZYJĘCIE DO MAG. OSPRZĘTU(20 SZT.) OD WO 1 301-2 0,0 2 200,0 PRZYJĘCIE DO MAG. OSPRZĘTU(20 SZT.) OD WO 46 MAG 00001/WZ/13 29-01-2013WZ/PZ/1 29-01-2013 220,0 220,0 ZWROT OSPRZĘTU (2 KOMPLETY) DO WODZIK S 1 301-1 220,0 0,0 ZWROT OSPRZĘTU (2 KOMPLETY) DO WODZIK S 1 311 0,0 220,0 ZWROT OSPRZĘTU (2 KOMPLETY) DO WODZIK S 47 MAG 00007/PZ/13 29-01-2013PZ/7 29-01-2013 1 800,0 1 800,0 PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD VADIX SP. Z O.O. 1 311 1 800,0 0,0 PRZYJĘCIE RAM(5 SZT.)OSPRZETU(5 KOMP.)KÓ 1 301-1 0,0 1 800,0 PRZYJĘCIE RAM(5 SZT.)OSPRZETU(5 KOMP.)KÓ 48 MAG 00004/PW/13 30-01-2013PW/4 30-01-2013 12 500,0 12 500,0PRZYJĘCIE ROWERÓW Z PRODUKCJI - 25 SZT. 1 601 12 500,0 0,0 PRZYJĘCIE ROWERÓW Z PRODUKCJI - 25 SZT. 1 580 0,0 12 500,0PRZYJĘCIE ROWERÓW Z PRODUKCJI - 25 SZT. 49 PK 00001/PK/13 31-01-2013UZ 1 31-01-2013 600,0 600,0 UMOWA ZLECENIA Razem na stronie z dokumentów 159 116,89 159 116,89 Razem narastająco z dokumentów 1 017 258,46 1 017 258,46 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 7 / 9

1 404 200,0 0,0 UMOWA ZLECENIA 1 231 0,0 200,0 UMOWA ZLECENIA 2 551 200,0 0,0 UMOWA ZLECENIA 2 490 0,0 200,0 UMOWA ZLECENIA 3 231 18,0 0,0 UMOWA ZLECENIA-SKŁADKA ZDROWOTNA 3 222 0,0 18,0 UMOWA ZLECENIA-SKŁADKA ZDROWOTNA 4 231 13,0 0,0 UMOWA ZLECENIA-PIT 4 220-2 0,0 13,0 UMOWA ZLECENIA-PIT 5 231 169,0 0,0 UMOWA ZLECENIA 5 101 0,0 169,0 UMOWA ZLECENIA 50 PK 00002/PK/13 31-01-2013LP 1 31-01-2013 41 494,4 41 494,4LISTA PŁAC 1 404 15 189,3 0,0 LISTA PŁAC-WYNAGRODZENIA BRUTTO 1 231 0,0 15 189,3LISTA PŁAC-WYNAGRODZENIA BRUTTO 2 501 8 452,9 0,0 LISTA PŁAC-WYNAGRODZENIA BRUTTO 2 490 0,0 8 452,9 LISTA PŁAC-WYNAGRODZENIA BRUTTO 3 551 6 736,4 0,0 LISTA PŁAC-WYNAGRODZENIA BRUTTO 3 490 0,0 6 736,4 LISTA PŁAC-WYNAGRODZENIA BRUTTO 4 231 953,0 0,0 LISTA PŁAC-PIT 4 220-2 0,0 953,0 LISTA PŁAC-PIT 5 231 2 002,8 0,0 LISTA PŁAC-ZUS PRACOWNICY 5 222 0,0 2 002,8 LISTA PŁAC-ZUS PRACOWNICY 6 231 1 186,7 0,0 LISTA PŁAC-ZDROWOTNE 6 222 0,0 1 186,7 LISTA PŁAC-ZDROWOTNE 7 231 1 110,0 0,0 LISTA PŁAC-INNE POTRĄCENIA 7 249 0,0 1 110,0 LISTA PŁAC-INNE POTRĄCENIA 8 222 125,0 0,0 LISTA PŁAC-ZASIŁKI ZUS 8 231 0,0 125,0 LISTA PŁAC-ZASIŁKI ZUS 9 405 2 869,0 0,0 LISTA PŁAC-ZUS PRACODAWCA 9 222 0,0 2 869,0 LISTA PŁAC-ZUS PRACODAWCA 10501 1 596,6 0,0 LISTA PŁAC-ZUS PRACODAWCA 10490 0,0 1 596,6 LISTA PŁAC-ZUS PRACODAWCA 11551 1 272,4 0,0 LISTA PŁAC-ZUS PRACODAWCA 11490 0,0 1 272,4 LISTA PŁAC-ZUS PRACODAWCA 51 WB 00009/WB/13 31-01-2013WB 6 RB 31-01-2013 12 131,1 12 131,1WYCIĄG BANKOWY Z RACH.BIEŻ. 1 752 1 800,0 0,0 WB 6 RB-ODSETKI OD KREDYTU 1 131 0,0 1 800,0 WB 6 RB-ODSETKI OD KREDYTU Razem na stronie z dokumentów 53 625,61 53 625,61 Razem narastająco z dokumentów 1 070 884,07 1 070 884,07 Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 8 / 9

2 149-2 10 000,0 0,0 WB 6 RB-SPŁATA RATY KREDYTU 2 131 0,0 10 000,0WB 6 RB-SPŁATA RATY KREDYTU 3 131 158,5 0,0 WB 6 RB-ODSETKI 3 751 0,0 158,5 WB 6 RB-ODSETKI 4 149-2 172,6 0,0 WB 6 RB-ROZLICZENIE KARTY 4 131 0,0 172,6 WB 6 RB-ROZLICZENIE KARTY 52 WB 00010/WB/13 31-01-2013WB 2 RK 31-01-2013 10 000,0 10 000,0WYCIĄG BANKOWY Z RACH.KRED. 1 135 10 000,0 0,0 WB 2 RK-SPŁATA RATY KREDYTU 1 149-2 0,0 10 000,0WB 2 RK-SPŁATA RATY KREDYTU 53 PK 00003/PK/13 31-01-2013PK 1 31-01-2013 1 890,0 1 890,0 ODPIS AMORTYZACJI 1 401 945,0 0,0 ODPIS AMORTYZACJI 1 071 0,0 945,0 ODPIS AMORTYZACJI 2 501 790,0 0,0 ODPIS AMORTYZACJI 2 490 0,0 790,0 ODPIS AMORTYZACJI 3 551 155,0 0,0 ODPIS AMORTYZACJI 3 490 0,0 155,0 ODPIS AMORTYZACJI Razem z dokumentów 1 082 774,07 1 082 774,07 Koniec wydruku Dokumenty źródłowe z pozycjami Strona 9 / 9