SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH. Kontrola

Transkrypt

1 SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH Załącznik nr 4 instrukcji Lp. Nazwa kumentu sporządza i Data Kontrola - stwierdzająca wykonie - formalno-rachunkowa - merytorycz Data Data zatwierdza otrzymuje I. księgowe zewnętrzne Faktury, rachunki za zak.materiały, wykone usługi, roboty, akt notarialny Umowy zlecenia roboty, stawy, usługi Noty księgowe obciążeniowe podpis Nacz.=kont po po po nie później niż 3 dni przed terminem zapłaty Noty księgowe po po uzniowe 5. Wyciągi bankowe II. księgowe wewnętrzne Listy płac UM Listy płac diet radnych Polecenie księgowania Zestawienie wodów księgowych 5. Noty księgowe Polecenie wyjazdu 26 każdego m- ca WO końca każdego m-ca + dla Straży Miejskiej Komendant Straży Miejskiej WO po sporządzeniu po sporządzeniu materiałów z wydz.meryt. podpis cz.wydz.meryt. wodach źródłowych WO, dla po sporządzeniu po sporządzeniu. wypłaty co jmniej 3 dni przed terminem wypłaty.. wykonia polecenia

2 służbowego Wniosek o zaliczkę Rozliczenie zaliczki wpłat kasy Czek gotówkowy Czek bezgotówkowy Kwitariusze przychowe Polecenie przelewu w miarę potrzeb w terminie rozliczenia zaliczki ów Pracownik pracownik pracownik poniedziałki, środy, piątki, lub w wyj.sytuacjach przed wydaniem osobie zainteresow. jpóźniej 1 dzień przed terminem zapłaty 1 Raporty kasowe codziennie Umowy zlecenia roboty, stawy, usługi Umowy zlecenia i o dzieło z osobami nie prow.dzial.gosp. Umowy jmu i dzierżawy Faktury, rachunki wystawiane kontrahentom magazynowe (PZ, RW, WZ) przyjęcia środka trwałego (OT) 2 likwidacji X WOrg. kum.źródłowyc h 21 dni od daty zapłaty ostatniej faktury t.zakupu śr.trw. Nacz.=kont Nacz. + prac.w.org.=kont. Nacz.=kont kumencie źródłowym przyjęcia lub wydania, Nacz.=kont wystawienia, Nacz.=kont wystawienia, podczas kontroli formraportu kasowego upoważ. wyst.faktur VAT=kontr.form.- rach. lub upow.prac. upoważn. zg.z kartą wzorów podpisów upoważn. zg.z kartą wzorów podpisów upoważnione przez B.M. bank wyjazdu służbowego, nie 31 co jmniej 1 dzień przed konie wypłaty w terminie określonym we wniosku o zaliczkę PZ, pozostałe, nie 5 dnia stępnego m-ca, nie, nie

3 środka trwałego (LT) przekazania środka trwałego przekazania środków rzeczowych (PT) Arkusze spisowe i zestaw.różnic inwentaryzac. Komisja inwentaryzacyj 14 dni od konia spisu Nacz.=kont wystawienia Nacz.=kont 2 Mandaty karne Straż Miejska Sprawozdawczo ść Nota księgowa przych-rozch. Nota księgowa ewid.zaangaż. Zawiad.o zwrocie, zarach.dpł. 3 Mt Zlecenie 3 wykon.zakupu/u sługi Jedn.organiz. W termich ustaw. Na 3 Nota odsetkowa umowy wpływu wniosku o zwrot lub zarach. przed koniem zakupu 30 dni od daty upływu terminu płatności Nacz.=kont Nacz.=kont, nie, nie łożenia w termich ustawowych. Nacz.. umowy. upoważniony pracownik

4 Lp. Nazwa kumentu sporządza i Data III. DOKUMENTY TOWARYSZĄCE Weryfikacja kumentu zatwierdza otrzymuje Data Data I Finse i księgowość Wezwanie zapłaty Potwierdzenie salda 30 dni od upływu terminu płatności w termich określonych przepisami Nota korygująca II. Kadry i płace Umowa o pracę, powołanie stanowisko, zmiany t. umów o pracę, przesunięć inne stanowisko Kwestioriusz osobowy ubiegający się Skrócony kwestioriusz osobowy umowy zlecenia, o dzieło Oświadczenie podatnika pod. chowego od os. fiz. Oświadczenie pracownika, wykowcy zlecenia t. Ubezpieczeń -Wypowiedzenie umowy o pracę, - wypowiedzenie warunków płacy i pracy, - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 8. Świadectwo pracy 9 Lista obecności 10. Karta urlopowa Zlecenie wypłaty grody jubileuszowej Zlecenie wypłaty odprawy w związku z przejściem emeryturę lub rentę Protokół przyznia premii, grody lub datkowego wygrodzenia (trzystki) Imienne zestawienie potrąceń z wygrodzeń Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezlności pracy Zlecenie wypłaty odszkowania z tytułu utraty zdrowia skutek choroby zawowej Zlecenie wypłaty odszkowania z tytułu wypadku przy pracy wód obcy wód obcy wód obcy - - Dowód obcy - Organizac. Organizac. Upoważniony pracownik Główny Księgowy Główny Księgowy Organizac. Organizac. Wydz.Org. Wydz Fin - Finsowy Organizac. Organizac. Organizac. bieżaco Organizac. Organizac. Organizac. Organizac. Organizac. Organizac. 15-go 20-go, łącznie z listą wy-grodzeń Finsowy ostatni 20-go Organizac. Organizac.

5 Lp. Nazwa kumentu III Środki trwałe, wyposażenie, materiały Wniosek o uruchomienie procedury zam. publicznych Ogłoszenie o postępowaniu o zam. Publiczne sporządza i Kontrola otrzymuje -stwierdzająca wykonie zatwierdza -formalno-rachunkowa Data -merytorycz Data Data Referat Zam.Publ. zamawiący Na Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oferta przetargowa Protokół z postępowania o zam. publiczne wg odrębnych przepisów Ogłoszenie o wynikach postępowania o zam. publiczne Protokół konieczności robót Protokół przekazania przedmiotów trwałych Protokół odbioru robót i usług w toku(częściowego) Protokół końcowy odbioru robót acja technicz Protokół odbioru gwarancyjnego buwyodbiór ostateczny Protokół (konieczności) likwidacji środka trwałego Protokół likwidacji wyposażenia z z wód obcy - protokołu y y zamawiający y wszystkie y prowadzące ew.wyposaż. 14 dni od podpisując fakturę podpisując fakturę Kierownik Jednostki Kierownik Jednostki Wydz.Org. łącznie łącznie zamawiając y z dysp.zwrotu zabezpiecz. prowadz.ew id. Wydz.Fin. Wydz.Organ izac.wydzia ł Finsowy