Regnator Instrukcja obsługi.
Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9 Proformy...10 Nowa proforma...10 Wykaz proform...11 Odsetki...12 Wykaz not odsetkowych...12 Wykaz not odsetkowych pozycjami...14 Sporządź noty odsetkowe...15 Stwórz notę odsetkową samodzielnie...16 Tabela stóp procentowych...17 Rekompensaty za roszczenia od transakcji...18 Zamówienia...19 Nowe zamówienie...19 Wykaz zamówień...23 Realizacja zamówień...24 Awizacja wysyłek...25 Plan realizacji...26 Importuj zamówienia z pliku...33 Awizacje...34 Nowe awizo...34 Wykaz nagłowków...36 Wykaz awizacji pozycjami...37 Zestawienia...38 Rejestr sprzedaży VAT...38 Zestawienie sprzedaży wg asortymentu...39 Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (zbiorcze)...40 Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (ilościowe)...41 Zestawienie sprzedaży wg podgrup asortymentowych...42 Zestawienie sprzedaży wg sposobu płatności...43 Zestawienie sprzedaży wg handlowców...44 Nierozliczone należności wg kontrahentów...45 Nierozliczone faktury...46 Marża wg asortymentu...47 Marża wg kontrahentów...48 Marża wg magazynów...49 Marża wg podgrup asortymentowych...50 Rozliczenia faktur sprzedaży oraz rozliczenia faktur sprzedaży na dzień...51 Podsumowanie wystawionych faktur przez pracowników...52 Fiskalizacja...53 i
Regnator Spis treści Regnator Sprzedaż przez kasę fiskalną...53 Wykaz faktur na zaliczkę...54 Zakup...55 Fakturowanie...55 Przeglądanie faktur...57 Zestawienia...58 Drukowanie rejestrów VAT...58 Zakup wg dostawców...59 Zakup wg asortymentu...60 Nierozliczone zakupy wg kontraentów...61 Nierozliczone faktury zakupu...62 Rozliczenia faktur zakupu...63 Zamówienia...64 Nowe zamówienie...64 Wykaz zamówień...66 Upoważnienia...67 Nowe upoważnienia...67 Wykaz upoważnień...69 Raport...70 Płatności...71 Zapłaty...71 Wykaz...74 KW...74 KP...75 Raport kasowy...76 Wydruki...77 Raporty kasowe...77 Zestawienia...78 Spodziewane wpływy pieniężne...78 Oczekujące płatności...79 Wiekowanie przyszłych wpłat i wypłat pieniężnych...80 Rozliczenia zapłat...81 Zestawienie zbiorcze płatności kontrahentów...82 Tabela kursów walut...83 Nierozliczone płatności...84 Polecenia zapłat...86 Księgowość...87 Wyszukiwanie kont księgowych...87 Edycja kont księgowych...88 Dodawanie konta księgowego...88 Poprawianie konta księgowego...89 Usuwanie konta księgowego...90 Polecenia księgowania...91 Nowe polecenie księgowania...91 Polecenia księgowania - Nagłówki...94 Polecenia księgowania - Wykaz...96 Wiązania obrotów kont w Księdze Głównej...97 ii
Regnator Spis treści Regnator Stwórz wiązanie w księdze głównej...97 Wykaz wiązań w księdze głównej...99 Podpowiedzi wiązań w Księdze Głównej...100 Zestawienia...101 Wydruk konta...101 Wydruk dziennika...102 Salda i obroty kont...103 Salda i obroty kont kontrahentów...105 Podsumowanie konta wg typów...106 Obroty w księdze głównej...107 Obroty na Projektach/Komisjach/MPK...108 Obroty na kontach (miesiącami)...109 Kontrola...110 Renumeracja dziennika...110 Bilans obrotów kont...111 Niezaksięgowane dokumenty...112 Zaksięguj dokumenty magazynowe...113 Kontrole księgowania...114 Operacje w Księdze Głównej...115 Przeksięgowania...115 Wiązania dokumentów z obrotem konta...116 Powiąż dokument z obrotem konta...116 Zarządzanie kosztami...117 Ewidencja kosztów...117 Powiązanie kosztów z projektami - PK...118 Koszty przypisane sprzedaży...119 Książka Przychodów i Rozchodów...120 Pokaż KPR...120 Rejestr sprzedaży i zakupu...121 Aktualizuj KPR...122 Noty wewnętrzne...123 Zestawienie miesiącami...124 Konfiguracja dekretacji dokumentów...125 Akcje...126 Akcjonariusze...126 Emisje akcji...127 Akcje...128 Obroty akcjami...129 Zestawienia...130 Księga akcji...130 Księga akcjonariuszy...131 Dywidendy...132 Podatki...133 Dochodowy - korekta minus...133 Dochodowy - korekta plus...134 VAT należny - korekta minus...135 VAT należny - korekta plus...136 iii
Regnator Spis treści Regnator VAT naliczony - korekta minus...137 VAT naliczony - korekta plus...138 Kursy walut...139 Kontrahenci...140 Wyszukiwanie kontrahenta...140 Edycja...144 Dodawanie kontrahenta...144 Modyfikuj kontrahenta...145 Usuwanie kontrahenta...148 Edytuj atrybuty kontrahenta...150 Warunki handlowe...151 Modyfikuj grupę kontrahenta (konto)...152 Wydruk konta...153 Wydruk konta...153 Wezwanie...154 Do zapłaty...154 Do potwierdzenia salda...155 Drukuj zbiorczo wezwania do potwierdzenia sald...156 Do potwierdzenia salda w walucie...157 Drukuj zbiorczo wezwania do potwierdzenia sald walucie...158 Noty Kontrahentów...159 Nowa nota...159 Wykaz not...161 Noty korygujące...162 Rozliczenia not...164 Zestawienia...165 Ranking dłużników...165 Ranking wierzycieli...166 Zestawienie sald należności i zobowiązań...167 Zestawienie należności za okres...168 Zestawienie zobowiązań za okres...169 Wiekowanie należności...170 Wiekowanie zobowiązań...171 Zestawienie do konsolidacji...172 Spodziewane wpływy pieniężne...173 Oczekujące zapłaty...174 Wykorzystanie limitów sprzedaży...175 Ubezpieczenie transakcji...176 COFACE...176 HERMES...177 Limity sprzedaży...178 Kompensaty...179 Nowa kompensata...179 Wykaz kompensat...183 Faktorikng, weksle, cesje...185 Zestawienie przekazanych dokumentów...185 Instytucje finansowe...186 iv
Regnator Spis treści Regnator Odpisy aktualizacyjne...187 Nowy odpis...187 Wykaz odpisów...188 Zestawienie wg kontrahentów...189 Zestawienie wg kont...190 Wiązania...191 Podpowiedzi wiązań...192 Grupy kont kontrahentów...193 Rozrachunki...194 Analiza rozrachunków kontrahenta...195 DŁUGI.INFO...196 Zaloguj do serwisu...196 Sprawdź kontrahenta...197 Zgłoszone długi...198 Zestawienie sprawdzonych kontrahentów...199 Sprawdź wszystkich kontrahentów...200 Magazyny...201 Dokument magazynowy...201 Wykaz dokumentów magazynowych...202 Polecenia magazynowe...203 Nowe...203 Wykaz poleceń...209 Przesunięcia magazynowe...210 Nowe...210 Wykaz przesunieć magazynowych...211 Wykaz pozycji przesunięć magazynowych...212 Stwórz przesunięcie całego magazynu...213 Stan magazynów...214 Kartoteka magazynowa...215 Wycena magazynu...216 Wycena rozchodów...216 Wycena przychodów z produkcji...217 Wycena dokumentów produkcyjnych...218 Rozbicie kosztów produkcji...219 Wycena przesunieć magazynowych...221 Pętla wyceny...222 Wycena dokumentów magazynowych przychodowych...223 Asortyment...224 Dodawanie asortymentu...224 Kopiowanie asortymentu...226 Poprawianie asortymentu...227 Usuwanie asortymentu...228 Wykaz podgrup asortymentu...229 Edycja podgrup asortymentu...230 Grupy atrybutów asortymentu...232 Cennik...233 Kalkulacja cen...234 v
Regnator Spis treści Regnator Wyszukiwanie asortymentu...235 Magazyny...237 Dodawanie magazynu...237 Poprawianie magazynu...238 Usuwanie magazynu...239 Klonuj...240 Właściwości pozycji niemagazynowych...241 Miejsca składowania asortymentu...242 Grupy magazynów...243 Produkcja...244 Nowy dokument przerobowy...244 Raport produkcyjny...246 Wykaz dokumentów przerobowych...247 Kody kreskowe...248 Drukuj etykietę pracownika...248 Stwórz etykiety wewnętrzne...249 Wykaz kodów kreskowych...250 Wyczyść zagubione...251 Spis z natury...252 Nowy spis z natury...252 Wykaz spisów z natury...254 Zestawienia...255 Zestawienie zużycia materiałowego...255 Zestawienie zakupu od osób fizycznych...256 Moduł wagowy...257 Nowe ważenie...257 Wykaz ważeń...264 Kwity wagowe...265 Stwórz kwit wagowy...266 Spedycja...267 Spedytorzy...267 Metody wyceny magazynów...268 Kadry i płace...269 Pracownicy...269 Lista pracowników...269 Składniki płacowe...270 Lista składników...270 Typy składników...273 Zarobki, płace...275 Listy płac...275 Karta Płacy Pracownika...277 Kalendarz...278 Podatki, ZUS...279 Składniki ZUS szczegółowo...279 Składniki ZUS ogólnie...280 Deklaracja - podatki...281 PIT 11...282 vi
Regnator Spis treści Regnator Zestawienia...283 Podsumowanie kalendarza...283 Export do płatnika...284 Ustawienia...285 Dni świąteczne i inne wolne...285 Słownik wydarzeń...286 Kalendarze...288 Stwórz PK...289 CRM...290 CRM (pusty)...290 Środki trwałe...291 Edycja...291 Nowy...291 Usuń...293 Edytuj...294 Poprawianie bilansu otwarcia...295 Grupy środków trwałych...296 Dokumenty...297 Nowy...297 Wykaz dokumentów...298 Wykaz obrotów...299 Zestawienia...300 Amortyzacja w okresie...300 Wartości i umorzenia w okresie...301 Tabela amortyzacji...302 Ewidencja środków trwałych...303 Zestawienie BO środków trwałych...304 Nalicz amortyzację...305 Administracja...306 INNE...306 Otwórz miesiąc...306 Otwórz miesiąc Środki trwałe...307 Otwórz miesiąc Płace...308 Ustaw datę wydruków...309 Ustaw wersję programu na wydrukach...310 Oddziały...311 Wykaz oddziałów...311 Import danych...312 Eksport danych...313 Archiwum...314 Kontenery danych...314 Bilans Otwarcia...315 Konta księgowe...315 Konta kontrahentów...317 Faktury na zaliczkę...320 Zmiana okresu rozliczeniowego...322 Otwórz rok...322 vii
Regnator Spis treści Regnator Zamknij rok...323 Zamknij miesiąc...324 Blokada obrotów magazynowych...325 Korygowanie danych...326 Scalenie podwójnie wprowadzonego kontrahenta...326 Usuwanie kontrahentów bez obrotów...327 Usuwanie magazynów bez obrotów...328 Usuwanie asortymentu bez obrotów...329 Nazwanie kont księgowych kontrahentów zgodnie z aktualnymi nazwami...330 Usunięcie starych poleceń magazynowych...331 Przeniesienie rezerwacji na bieżący miesiąc...332 Popraw daty dokumentów...333 Koryguj bilans kont księgowych kontrahentów...334 Zamień konto syntetyczne na konto analityczne...335 Zmień numer konta analitycznego z obrotami...336 Statystyki...337 Logowani użytkownicy...337 Aktualnie zalogowani użytkownicy...338 Słowniki...339 Parametry...339 Parametry liczbowe...339 Sprzęt / Hardware...340 Komputery...340 Kamery...343 Stawki podatku VAT...344 Jednostki miar...345 Waluty...346 Wydziały...348 Komisje...349 MPK - Miejsca powstawania kosztów...350 Typy kosztów...351 Koszty...352 Rejestry...353 Wykaz użytkowników...355 Handlowcy...359 Struktura firmy...360 Aktualizacja...362 Dane firmy...367 Konta bankowe...368 Dane ZUSu...370 Konfiguracja systemu...371 Czytniki kodów kreskowych...372 Logowanie do czytnika kodów kreskowych...372 Wybór Magazynu, Asortymentu, Maszyny...374 Sczytywanie kodu kreskowego...376 Wprowadzanie obcych etykiet...377 Przerób...379 viii
Regnator Spis treści Regnator Sztuka za sztukę...379 Pobranie z magazynu...381 Przychód na magazyn...382 Instalacja...383 Klient...383 Instalacja sterownika ODBC...383 Konfiguracja źródła danych ODBC...386 Uruchamianie programu...388 Instalacja kontrolera Microsoft FlexGrid...389 Instalacja sterownika wirtualnego portu COM...391 Konfiguracja sterownika wirtualnego portu COM...392 Serwer...394 Instalacja PostgreSQL - Windows...394 Instalacja PostgreSQL z kodu źródłowego - Linux...401 Skrypt do automatycznej aktualizacji plików...403 Konfiguracja dostępu użytkownika do baz danych...404 Przenoszenie użytkowników...405 Dodawanie i przywracanie baz danych...406 Samba - plik konfiguracyjny...407 Dodatkowa konfiguracja serwera...409 Backup (kopia zapasowa)...410 Instalacja Cobian Backup Black Moon...410 Tworzenie kopii zapasowej programem Cobian Backup...413 Skrypt do tworzenia automatycznej kopii zapasowej bazy danych...416 Ręczne tworzenie kopii zapasowej...417 Ręczne tworzenie kopii zapasowej...417 Konfiguracja...418 ix
Regnator Obsługa Ogólne Logowanie Po uruchomieniu zainstalowanego programu pojawi się następujące okno. W polu Połącz z: - Należy wybrać z listy rozwijanej interesującą nas bazę danych, jeżeli jest tylko jedna baza danych lista rozwijana będzie nieaktywna. Jeśli pole obok jest aktywne, oznacza to możliwość wybrania bazy danych z innego roku. W polu Nazwa: - Należy wybrać własną nazwę użytkownika. W polu Hasło: - Należy podać hasło przypisane danemu użytkownikowi. Opcja Zapamiętaj hasło - powoduje zapamiętanie hasła, dzięki czemu przy nastepnym starcie programu pole Hasło zostanie automatycznie wypełnione. Przycisk Zaloguj kartą umożliwia logowanie przy pomocy karty zbliżeniowej. Do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi polami można używać klawisza Enter. System automatycznie zapisuje informacje jaki użytkownik, kiedy i skąd się logował. 1
Zmiana hasła Z menu głównego wybrać Użytkownik, następnie z listy wybrać polecenie Zmiana hasła, pojawi się następujące okno: W nieaktywnych polach Użytkownik:, Nazwisko i Imię: wyświetlone są informacje o aktualnie zalogowanym użytkowniku. W polu Istniejące hasło: - Należy podać stare hasło które chcemy zmienić. W polach Nowe hasło:, Powtórz nowe hasło - Należy podać nowe hasło dla danego użytkownika. Zmiany potwierdzamy przyciskiem Zmień, od tej pory przy każdym logowaniu należy używać nowego hasła. 2
O programie Z menu głównego wybrać Pomoc, następnie z listy wybrać polecenie O Programie..., pojawi się następujące okno. W górnej części okna znajduje się link do internetowej strony firmy: www.regnator.com Aktualizacji może podlegać program i baza danych, numery posiadanego programu i bazy danych znajdują się w polu Wersja programu i Wersja Bazy Danych W polach Najniższa wersja Bazy Danych, z którą współpracuje program, Najniższa wersja programu, który współpracuje z Baza Danych. Przy aktualizacji programu lub bazy danych należy sprawdzić czy dany numer wersji programu lub bazy danych będzie działał prawidłowo. Jeżeli program uruchamiany jest z Pulpitu lub innego miejsca nie znajdującego się na serwerze lokalnym, to program Regnator mozna zaktualizować przy pomocy przycisku Aktualizuj Regnator.exe przyciskiem Aktualizuj Bazę Danych mozna dokonać aktualizacji bazy danych na serwerze IP Serwer to adres serwera, na którym znajduje się baza danych IP Klient to adres komputera, na którym uruchomiony jest program Regnator Uwagi na temat działania programu, domniemanych błędów przesłać na adres: regnator@regnator.com Uwagi na temat opisu lub braku opisu poszczególnych części programu przesłać na adres: instrukcja@regnator.com Aby zamknąć okno klikamy przycisk OK. 3
Sprzedaż Fakturowanie Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie dwukrotnie kliknąć na Fakturowanie. Pojawi się następujące okno: W oknie wybieramy rodzaj dokumentu i zatwierdzamy przyciskiem OK. Pojawi się następujące okno: W polu Data: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). W polu Rejestr kliknąć przycisk Wybierz aby wybrać odpowiedni rejestr. W polu Rodzaj jeżeli rejestr zawiera więcej niż jedną pozycje z listy rozwijanej wybrać odpowiednią. Potwierdzić wybór przyciskiem OK 4
W polu Rejestr: kliknąć przycisk Rejestr otwiera się okno wyboru rejestru. W polu Płatnik: kliknąć przycisk Kontrahent otwiera się okno wyboru kontrahenta - Wyszukiwanie kontrahenta. W polu Odbiorca: kliknąć przycisk Odbiorca otwiera się okno wyboru odbiorcy - Wyszukiwanie kontrahenta. W polu UWAGI: wpisać dodatkowe uwagi do faktury. W polu Zamówienie: W polu Sposób dostawy: wpisać sposób dostarczenia towaru. W polach Data wystawienia: i Data sprzedaży domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). W polu Sposób zapłaty: z listy rozwijanej wybrać: gotówka, czek, przelew, przedpłata, zaliczka, rekompensata lub kliknąć przycisk po prawej stronie listy aby wprowadzić mieszany sposób zapłaty. 5
W polu Przedpłata wartość jest automatycznie podpowiadana, jeżeli część zapłaty jest realizowana za pomocą przedpłaty wpisać odpowiednią wartość. W polu Przelew jeżeli część zapłaty jest realizowana przez przelew wpisać odpowiednią wartość. W polu Gotówka jeżeli część zapłaty płacona jest gotówką wpisać odpowiednią wartość. W wolnym polu ewentualnie podać inną formę płatności Przycisk Wykaz - Nierozliczone płatności W polu Termin zapłaty: wybrać odpowiednią datę w polu dni automatycznie pojawi się ilość pozostałych dni do zapłaty. W polu VAT płacony w: z listy rozwijanej wybrać: w bieżącym miesiącu, miesiącu zapłaty. W polu Rodzaj cen: z rozwijanej listy wybrać: Hurtowe, Detaliczne, Specjalne. W polu Ceny: z rozwijanej listy wybrać: Brutto, Netto. W polu Procent rabatu: wpisać rabat w procentach. Jeżeli rozliczenie jest dokonywane w innej walucie zaznaczyć pole Inna waluta. Pojawią się dwa dodatkowe pola w których należy z listy rozwijanej wybrać walutę i podać aktualny kurs waluty. Przycisk Nowa słuzy do dodania nowej pozycji asortymentu do listy - Wyszukiwanie asortymentu, po wyborze asortymentu kliknąć przycisk OK. Okno pozostanie otwarte w celu dodania kolejnych asortymentów, po dodaniu wszystkich zamykamy okno krzyżykiem w prawym górnym rogu okna. Przycisk Usuń kliknąć na wybrany asortyment na liście (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak. 6
Przycisk Popraw kliknąć na wybrany asortyment na liście (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk Popraw 7
Fakturowanie z WZ Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Fakturowanie z WZ Pojawi się okno wyboru kontrahenta - Wyszukiwanie kontrahenta. Jeżeli kontrahentowi są przypisane niezafakturowane dokumenty magazynowe WZ (wydanie na zewnątrz) zostaną wyświetlone na liście. Aby wyświetlić niezafakturowane dokumenty WZ wszystkich kontrahentów kliknąć tylko przycisk OK Podgląd wybranego dokumentu następuje po dwukrotnym kliknięciu na niego myszką. Aby zafakturować wybrane dokumenty magazynowe kliknąć na nie w pierwszej kolumnie Lp (zostaną zaznaczone czerwonym paskiem), kliknąć przycisk OK. Pojawi się okno wystawiania faktury, z możliwością dokonywania zmian - Fakturowanie Przycisk Dodaj dodawanie nowego dokumentu magazynowego - link do magazynów Przycisk Usuń kliknąć na wybrany dokument na liście (zostanie on zaznaczony niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak. Przycisk Popraw kliknąć na wybrany dokument na liści (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk Popraw 8
Przeglądanie faktur 9
Proformy Nowa proforma Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Proformy a następnie Nowa Proforma. Wybieramy rodzaj dokumentu oraz rejestr. Następnie określamy datę i kontrahenta. Faktura Proforma jest to dokument będący zapowiedzią, że kiedyś zostanie wystawiona zwykła faktura VAT. Proformy tworzy się tak samo jak faktury - Fakturowanie. Proformy przechowywane są w oddzielnych tabelach, korzystając z proformy można wystawić zwykłą fakturę z możliwością uzupełnienia danych. 10
Wykaz proform Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Proformy, a następnie Wykaz proform. Pojawi się następujące okno: Aby wyświetlić wykaz proform danego kontrahenta kliknąć przycisk Wybierz - Wyszukiwanie kontrahenta W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlony wykaz proform i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). Po dwukrotnym kliknięciu proformy na liście zostanie ona wyświetlona. 11
Odsetki Wykaz not odsetkowych Po wejściu na zakładkę Sprzedaż i wybraniu pozycji Odsetki klikamy Wykaz not odsetkowych. W nowym oknie wybieramy insteresujący nas przedział czasowy oraz z rozwijanego menu możemy wybrać czy chce wyświetlić wszystkie noty odsetkowe czy też pominąć stany zerowe. Po wybraniu kontrahenta i dwukrotnym jego kliknięciu wyświetli się wykaz not w którym to możemy poprawić datę wystawienia noty, księgowanie oraz zmienić okres odsetek. 12
13
Wykaz not odsetkowych pozycjami Po wybraniu Wykazu not odsetkowych pozycjami pojawi się okno ze szczegółowym zestawieniem not odsetkowych. 14
Sporządź noty odsetkowe 15
Stwórz notę odsetkową samodzielnie 16
Tabela stóp procentowych Po wybraniu Tabeli stóp procentowych pojawi się następujące okno: Możemy za jego pomocą dodać nowe stopy procentowe lub usunąć stare. Po kliknięciu przycisku Dodaj pojawi się opcja ustawienia daty oraz stopy procentowej. 17
Rekompensaty za roszczenia od transakcji 18
Zamówienia Nowe zamówienie Po wybraniu zakładki Sprzedaż, następnie Zamówienia a potem Nowe zamówienie pojawi się okno wyboru daty. Po wybraniu daty wyświetli się okno wyboru kontrahenta. Jeśli wybrany kontrahent nie ma przypisanego handlowca pojawi się następujące okno: Jesli w wyświetlonym oknie nie ma żadnych handlowców, to klikamy przycisk Dodaj. W nowym oknie wypełniamy interesujące nas pola dotyczące danego handlowca: 19
w polu Typ wybieramy czy ma to być handlowiec czy przedstawiciel handlowy w polu Nazwa wpisujemy pełne imię i nazwisko pole Inicjały wypełniamy inicjałami osoby wpisanej powyżej pola Miejscowość, Kod, Ulica, Telefon i Email służą jedynie w celach korespondencyjnych jednak na wszelki wypadek dobrze jest je wypełnić W przypadku gdy handlowcy są już wprowadzeni do programu należy z pośród nich wybrać osobę odpowiedzialną za zamówienie i nacisnąć OK. Pojawi się okno zamówienia: 20
Z pola status wybieramy czy dane zamówienie jest realizowane, zamknięte czy anulowane. Nr obcy zostanie nadany automatycznie. Po kliknięciu przycisku Dodaj dodajemy asortyment przewidziany w danym kontrakcie. Po naciśnięciu przycisku Realizacja pojawi się nowe okno na którym klikamy przycisk Dodaj, tym sposobem otworzy się następujące okno: 21
Za pomocą Wybierz dokonujemy wyboru asortymentu przewidzianego w zamówieniu, który to mamy zamiar sprzedać kontrahentowi. Po wypełnieniu interesujących nas pól klikamy OK. 22
Wykaz zamówień Na zakładce Sprzedaż należy wybrać Zamówienia, a następnie Wykaz zamówień. Możemy sobie w tym oknie ustawić czy chcemy, aby wyświetlali się wszyscy handlowcy czy też wybierzemy sobie konkretne osoby. Z drugiego menu rozwijanego możemy wybrać czy chcemy wyświetlić wszystkie zamówienia czy też zamówienia o konkretnym statusie, czyli Niezrealizowane, Zrealizowane lub Anulowane. Za pomocą przycisku Wybierz możemy wybrać sobie konkretnego kontrahenta aby móc podejrzeć wszystkie jego zamówienia. Opcja ta jest przydatna w przypadku dużej ilości zamówień na wielu różnych kontrahentów. 23
Realizacja zamówień Wybierając zakładkę Sprzedaż klikamy na Zamówienia, a następnie na Realizację zamówień. Otworzy się okno w którym możemy zobaczyć przebieg realizacji poszczególnych zamówień. 24
Awizacja wysyłek 25
Plan realizacji W zakładce Sprzedaż rozwijamy folder Zamówienia, a następnie wybieramy Plan realizacji. Wyświetli się tabelka jak np.: Tutaj możemy wybrać jedną z opcji planowania, które należy odczytywać w następujący sposób (na przykładzie podświetlonej na screenie linii): Materiał o średnicy 25mm zawierający 62 różne rozmiary składający się w sumie z 2449 elementów. Po wyborze opcji program wyświetli kolejną tabelkę o nazwie Grupy elementów, tutaj możemy wybrać jakie rozmiary będziemy przerabiać. 26
Aby stworzyć nową grupę elemntów wejściowych klikamy na przycisk Dodaj i opisujemy grupę (np. 12m, 14m, 15m - co będzie znaczyło, że znajdą się w niej opisane długości elementów). 27
Po opisaniu zaznaczamy utworzoną grupę i klikamy Popraw. UWAGA!. Sam opis to dopiero początek tworzenia grupy elementów wejściowych, dlatego po wprowadzeniu opisu grupy należy w oknie grupy elementów (jak na powyższym screenie) kliknąć Popraw. Po kliknięciu przycisku pojawi się tabelka Grupy elementów - składniki. Ponownie klikamy Dodaj i opisujemy poszczególne elementy. Biorąc pod uwagę wcześniejszy przykład piszemy 12m i z listy wybieramy odpowiednią poddługość (należy zwrócić uwagę aby wybrana poddługość odpowiadała średnicy materiału którą wybieraliśmy na samym początku). 28
Następnie dodajemy kolejne pozycje, czyli 14m i 15m uważając by wybrać odpowiednią poddługość z tabelki. Po tych krokach nasza tabelka Grupy elementów - składniki powinna wyglądać następująco: 29
Klikamy w prawym górnym rogu tabelki na X aby wyjść z tabelki Grupy elementów - składniki do tabelki Grupy elementów. Upewniamy się, że interesująca nas grupa jest podświetlona po czym klikamy na OK. Program zacznie proces optymalizacji produkcji uwzględniając wcześniej ustawione przez użytkownika parametry aby zminimalizować poprodukcyjne odpady. Po zakończeniu algorytmu optymalizacji pojawi się okno z informacją: 30
Po naciśnięciu OK lub ESC pojawi się gotowy plan realizacji: 31
Taki plan możemy wydrukować, po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawi się pytanie czy zaznaczyć plan produkcji jako wykonany. Jeżeli tak, to przy następnym wyborze opcji planowania nie będzie możliwości wyboru tego planu, jeżeli wybierzemy nie to ten wydruk traktujemy jako przykład. 32
Importuj zamówienia z pliku W zakładce Sprzedaż klikamy na ikonkę Zamówienia, a następnie wybieramy opcję Importuj zamówienie z pliku. Należy wskazać miejsce na dysku w którym znajdują się plik stworzone w programie Graphico aby kontynuować import. Pliki te będą posiadały po nazwie rozszerzenie.fp3. Po wybraniu pliku pojawi się okienko wyboru priorytetu: W tym oknie wybieramy priorytet importowanego zamówienia. Domyślnie ustawiona jest wartość 3, gdzie 1 oznacza najniższy priorytet, a 6 najwyższy. Po wybraniu stopnia priorytetu zamówienia program zapyta czy skasować zaimportowany plik z dysku. Jest to przydatne, gdy chcemy mieć pewność, że nie zaimportujemy dwa razy tego samego zamówienia. 33
Awizacje Nowe awizo Na zakładce Sprzedaż, z menu po lewej rozwinąć Awizacje i dwukrotnie kliknąć Nowe awizo. Po wyborze daty, pojawi się następujące okno: Przyciskiem Projekt wybieramy zdefiniowany projekt. Przycisk Kierowca służy do wyboru kierowcy. W polach Samochód i Przyczepa można wpisać numery rejestracyjne, jeśli nie zostały wypełnione automatycznie podczas wybierania kierowcy. Przyciskiem Wybierz wybieramy kontrahenta. Przyciski Dodaj, Popraw i Usuń służą modyfikowania listy asortymentu. Po naciśnięciu przycisku Dodaj należy wybrać asortyment i kliknąć OK. Pojawi się okienko, w którym trzeba podać symbol obcy: Po zatwierdzenu przyciskiem OK pojawi się następujące okno: 34
W oknie podajemy ilości asortymentu oraz określamy dodatkowe informacje. Po wypełnieniu danych zatwierdzamy dodanie nowej pozycji przyciskiem OK. Po zakończeniu dodawania asortymentu zamykamy okno i potwierdzamy zapisanie danych. 35
Wykaz nagłowków Na zakładce Sprzedaż, z menu po lewej rozwinąć Awizacje i dwukrotnie kliknąć Wykaz nagłówków. Pojawi się następujące okno: Przycisk Dodaj służy do dodawania nowego awizo. Przyciskiem Popraw dokonujemy zmian w zaznaczonej pozycji. Przycisk Usuń służy do usuwania zaznaczonej pozycji. 36
Wykaz awizacji pozycjami 37
Zestawienia Rejestr sprzedaży VAT Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Rejestr sprzedaży VAT. Pojawi się następujące okno: Rejestr sprzedaży VAT pozwala na łatwe obliczenie podatku jaki teoretycznie powinniśmy zapłacić (wystarczy odjąć VAT zakupów, aby otrzymać wartość rzeczywistą). W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). 38
Zestawienie sprzedaży wg asortymentu Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg asortymentu. Pojawi się następujące okno: Zestawienie posortowane według kolumny Symbol. W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). 39
Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (zbiorcze) Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (zbiorcze). Pojawi się następujące okno: Zestawienie posortowane według kolumny Wartości netto, vat i brutto W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). 40
Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (ilościowe) Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (ilościowe). Pojawi się następujące okno: Zestawienie posortowane według kolumny Ilość, Wartość oraz Wartość w walucie. W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). 41
Zestawienie sprzedaży wg podgrup asortymentowych Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg podgrup asortymentowych. Pojawi się następujące okno: W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). Jest to widok struktury asortymentów w postaci drzewa katalogowego. Po dwukrotnym kliknięciu katalogu przechodzimy do jego podkatalogów (podgrupy asortymentowej) aby cofnąć się do katalogu nadrzędnego kliknąć przycisk Wstecz. 42
Zestawienie sprzedaży wg sposobu płatności Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia, a następnie Zestawienie sprzedaży wg sposobu płatności. Pojawi się następujące okno: W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). Po dwukrotnym kliknięciu na wybrany sposób płatności pojawi się wykaz faktur. 43