Słupsk, 04.09.2013 r. PROTOKÓŁ Z kontroli realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Utrzymanie siedziby", zgodnie z umową nr 25/PA/2013 11.02.2013 r., zawartej między: Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, reprezentowanym przez: Pana XXXXXXXXXXXX Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska a: Stowarzyszeniem KROKUS Centrum Trzeźwości, z siedzibą w Słupsku, ul. Sienkiewicza 7, reprezentowanym przez: Pana XXXXXXXXXXXX Prezesa Stowarzyszenia, Panią XXXXXXXXXXXX Wiceprezesa Stowarzyszenia. Kontrola obejmowała: kontrolę dokumentów dot. realizacji zadania, która odbyła się w dniu 27.08.2013 r. w siedzibie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; kontrolę realizacji przebiegu zadania, która odbyła się w dniu 29.08.2013 r. Konltroli dokonano zgodnie z harmonogramem kontroli realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2013 rok. Osoby dokonujące kontroli: 1. Pani XXXXXXXXXXXX Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholoowych - upoważnienie nr 87/2007 19.06.2007 r. wydane przez Prezydenta Miasta Słupska. 2. Pani XXXXXXXXXXXX insprektor ds. profilaktyki - upoważnienie nr 107/12 21.05.2012 r. wydane przez Prezydenta Miasta Słupska. Osoby udzielające informacji: 1. Pani XXXXXXXXXXXX Wiceprezes Stowarzyszenia, 2. Pan XXXXXXXXXXXX Prezes Stowarzyszenia. Przedstawiona dokumentacja: 1. Wyciągi bankowe. 2. Umowy o dzieło. 3. Umowa zlecenie. 4. Rachunki, faktury, dowody wpłaty. 5. Raporty kasowe.
W trakcie kontroli ustalono: 1. Działania prowadzone są zgodnie z zakresem określonym w umowie i harmonogramie. 2. Stowarzyszenie czynne jest od poniedziałku do soboty od godz.17.00 do godz. 22.00. 3. W godzinach otwarcia Stowarzyszenia obsługiwany jest Alkoholowy Telefon Zaufania. 4. Telefon zaufania obslugują osoby, które posiadają Certyfikat Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej: Pan XXXXXXXXXXXX. 5. W każdy czwartek w godz. 17.00-19.00 odbywa się grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, która prowadzona jest przez Panią XXXXXXXXXXXX - Specjalistę Terapii Uzależnień. 6. W dniu kontroli w zajęciach udział wzięło - 21 osób. 7. W godz. 19.00 20.00 terapeuta prowadzi terapię indywidualną. 8. Pomieszczenia Stowarzyszenia są czyste i przystosowane do realizaci działań. 9. Podczas wizytacji w Stowarzyszeniu stwierdzono, że pomieszczenia m.in. korytarz oraz sala czna wymagają remontu. Instnieje również koniecznośc zakupu nowych krzeseł, które będą wykorzystywane podszas spotkań grupy wsparcia. 10. Podczas kontroli sprawdzono niżej wymienione dokumenty ksiegowe: Lp. Numer Data Nazwa Kwota (zł) Z tego Z tego ze środków dokumentu wystawienia kosztu ze środków finansowych księgowego dokumentu pochodzących własnych, środków księgowego z dotacji (zł) z innych źródeł (zł) 1 2 3 LUSF/2013-01/149 02/143 7566-2110- 5274-5483- 7195-8422 15.01.2013 11.02.2013 4 1/Dz/2013 28.02.2013 5 2/Dz/2013 28.02.2013 6 3/Dz/2013 28.02.2013 7 9 01.03.2013 styczeń 2013 luty 2013 726,65 726,65 0,00 25.02.2013 Energia 199,50 195,51 3,99 920,00 920,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 Wtnagrodzenie 1350,00 1350,00 0,00 8 000126/SLU3 07.03.2013 TV i Internet 52,43 52,43 0,00
9 10 11 5065042357/22 19.03.2013 03/142 14.03.2013 Telefon 63,17 63,17 0,00 19.03.2013 22.03.2013 12 4/Dz/2013 31.03.2013 13 5/Dz/2013 30.03.2013 14 6/Dz/2013 30.03.2013 15 7/Dz/2013 30.03.2013 16 13 04.04.2013 17 14.04.2013 18 000141/SLU4 19 04/141 20 5065143762/22 18.04.2013 marzec 2013 marzec 2013 ksiegowej 07.04.2013 TV i Internet 52,43 52,43 0,00 09.04.2013 21 15 25.04.2013 22 8/Dz/2013 30.04.2013 23 9/Dz/2013 30.04.2013 24 10/Dz/2013 30.04.2013 25 05/140 26 006042/SLU5 27 5065239843/22 28 17.05.2013 15.04.2013 Telefon 65,95 65,95 0,00 07.05.2013 maj 2013 07.05.2013 Tv i Internet 52,43 52,43 0,00 13.05.2013 Telefon 61,52 61,52 0,00 17.05.2013 maj 2013 29 5034 29.05.2013 Paliwo 50,09 50,09 0,00 30 24 31.05.2013 terepeuty 750,00 750,00 0,00
31 11/Dz/2013 31.05.2013 32 12/Dz/2013 31.05.2013 33 13/Dz/2013 31.05.2013 34 003792/SLU6 35 06/143 36 5065339864/22 37 38 7560-2619- 9361-6447- 0095-8424 20.06.2013 07.06.2013 Tv i Internet 52,43 52,43 0,00 10.06.2013 czerwiec 2013 13.06.2013 Telefon 78,17 78,17 0,00 20.06.2013 Energia 299,25 295,26 3,99 20.06.2013 39 04582F 24.06.2013 40 29 27.06.2013 41 0198/2013 28.06.2013 42 14/Dz/2013 30.06.2013 43 15/Dz/2013 30.06.2013 44 16/Dz/2013 30.06.2013 45 17/Dz/2013 30.06.2013 46 07/142 47 002166/SLU7 48 15.07.2013 49 5065542569/22 50 FV00012/N030 1/302702005/G 7 02.07.2013 czerwiec 2013 Materiały buirowe 67,54 67,54 0,00 terepeuty Tusz do drukarki ksiegowej lipiec 2013 30,00 30,00 0,00 647,82 647,82 0,00 07.07.2013 Tv i Internet 52,43 52,43 0,00 15.07.2013 15.07.2013 Telefon 73,46 73,46 0,00 16.07.2013 Znaczki 10,00 10,00 0,00 Razem: 19 822,62 19 814,64 7,98
11. Na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych stwierdzono, że: a) środki finansowe z dotacji wydatkowane są w prawidłowy sposób, zgodnie z zapisami umowy oraz zaktualizowanego kosztorysu, b) wydatkowanie kwoty pokrytej z dotacji w wysokości 19 814,64 zł. zgodne jest z zapisami poszczególnych punktów zaktualizowanego kosztorysu do umowy nr 25/PA/2013, c) środki zostały wydatkowane po otrzymaniu dotacji na konto Stowarzyszenia. Przekazanie środków na konto nastąpiło w dniu: I transza 15.02.2013 r., II transza 22.08.2013 r. d) dokumenty księgowe zostały opisywane w sposób prawidłowy, na fakturach, rachunkach i dowodach wpłaty znajdują się informacje o rodzaju środków, z których zostały pokryte wydatki, e)wydatki związane m.in. z opłatami za czynsz, media oraz wynagrodzeniem terapety dokonywane są terminowo, f) dokumentacja księgowa prowadzona jest w rzetelny sposób. Wnioski i zalecenia po kontroli: 1. Działania podejmowane w ramach zadania realizowane są w sposób rzetelny. 2. Brak zaleceń. Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, jeden z nich otrzymuje zleceniobiorca zadania. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: PREZES Pełnomocnik STOWARZYSZENIA "KROKUS" Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów XXXXXXXXXX Alkoholoowych XXXXXXXXXXXXXXXX V-CE PREZES Inspektor XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z póź. zm. ).