Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr. z dnia Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe Planowane wydatki Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) w tym źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Urząd Gminy 1 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w Bogorii ul. Polna, 120 000,00 110 000,00 110 000,00 A. wydatki majątkowe 120 000,00 110 000,00 110 000,00 2 010 01095 Przebudowa nawierzchni drogi 105 355,00 55 000,00 35 000,00 A. transportu rolnego w 20 000 miejscowości Zagorzyce Urząd Gminy
wydatki majątkowe 105 355,00 55 000,00 35 000,00 20 000,00 3 600 60016 Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych 4 600 60016 Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i uzyskaniem decyzji pozwolenia w miejscowościach: Przyborowice, Bogoria ul. Ogrodowa 250 000,00 100 000,00 100 000,00 A. 604 500,00 209 300,00 209 300,00 A. Urząd Gminy Urząd Gminy wydatki majątkowe 854 500,00 309 300,00 309 300,00 5 801 80101 Budowa kompleksu sportowego 1 029 000,00 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy "Moje boisko Orlik" w Jurkowicach wydatki majątkowe 1 029 000,00 30 000,00 30 000,00 6 851 85121 Przebudowa budynku 569 445,00 180 000,00 180 000,00 A. przychodni lekarskiej w Bogorii wydatki majątkowe 569 445,00 180 000,00 180 000,00 7 900 9001 Rewitalizacja i 3 604 720,00 1 448 264,00 578 765,00 A. zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria Urząd Gminy 869 499,00 Urząd Gminy wydatki majątkowe 3 604 720,00 1 448 264,00-578 765,00 869 499,00 556 667,00 Urząd Gminy 8 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełczyna i Pęcławice Górne 1 919 542,00 959 771,00 403 104,00 A.
9 900 90001 Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bogoria 11 386 074,00 5 650 949,00 2 894 389,00 A. 2 756 560,00 Urząd Gminy wydatki majątkowe 13 305 616,00 6 610 720,00 403 104,00 2 894 389,00 3 313 227,00 500 000,00 Urząd Gminy 10 921 92109 Rozbudowa i przebudowa wiejskiego domu kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym 963 333,00 935 426,00 312 885,00 122 541,00 A. wydatki majątkowe 963 333,00 935 426,00 312 885,00 122 541,00 500 000,00 Ogółem wydatki majątkowe 20 551 969,00 9 678 710,00 1 380 289,00 3 595 695,00 20 000,00 4 682 726,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła
Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Łagowka 50 000 50 000 A. 3 600 60016 Przebudowa ulicy Wilsona w Bogorii 60 000 60 000 A. 4 600 60016 Przebudowa ulicy Polnej w Bogorii 50 000 50 000 A. 5 600 60016 Budowa drogi Moszyny - Barabaszówka 50 000 50 000 A.
6 600 60016 Zabezpieczenie dróg gminnych : Wysoki Sednie - Szczeglice, Kiełczyna - Wola Kiełczyńska, Przyborowice - Ceber - Kolonia Ceber barierami energochłonnymi 60 000 60 000 7 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych 500 000 100 000 8 720 72095 E-Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 277 716 48 533 9 720 72095 E-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 84 968 19 883 10 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 25 000 25 000 11 754 75412 Zakup samochodu strażackiego 70 000 70 000 A. A. 400.000 A. A. A. A. 229 183 65 085
12 750 75095 Zakup ciągnika 250 000 250 000 13 801 80110 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik" w Bogorii 1 237 305 404 305 14 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Staszowskiej w Bogorii 100 000 100 000 15 900 90001 Przbudowa pompowni ścieków w miejscowości Podlesie 220 000 120 000 16 900 90001 Remont zbiorników retencyjnych w miejscowosciach Witowice, Ujazdek - opracowanie dokumentacji technicznej 50 000 50 000 17 921 92109 Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowosciach Grzybów, Zimnowoda, Podlesie, Bogoria 600 000 200 000 18 921 92109 Przebudowa budynku w Kiełczynie pod potrzeby świetlicy wiejskiej 80 000 20 000 A. A. 833 000 A. A. 100 000 A. A. A. 400 000 60 000
Ogółem 3 764 989 1 273 416 404 305 1 333 000 754 268 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła ] Załącznik Nr 5 do uchwały Nr................ Rady Gminy w Bogorii z dnia....................... Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 277 716,00 zł 277 716,00 zł Priorytet 2 Wsparcie Wydatki majątkowe: 277 716,00 zł 277 716,00 zł innowacyjności, budowa społeczeństwa - środki z budżetu j.s.t. 48 533,00 zł 48 533,00 zł infromacyjnego oraz - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł wzrost potenchjału - środki z UE oraz innych źródeł inwestycyjnego regionu zagranicznych 229 183,00 zł 229 183,00 zł Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 84 968,00 zł 84 968,00 zł Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: 84 968,00 zł 84 968,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 19 883,00 zł 19 883,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w tym: kredyty i pożyczki - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 085,00 zł 65 085,00 zł zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł 1
Projekt: E- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 3 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012 2012-2013 Urząd Gminy 900 90001 Wartość zadania: 1 919 542,00 zł 959 771,00 zł Wydatki majątkowe: 1 919 542,00 zł 959 771,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 815 496,00 zł 403 104,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 104 046,00 zł 556 667,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kiełczyna, Pęcławice Górne Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyczne 2006-2013 Urząd Gminy 900 90001 Wartość zadania: 11 386 074,00 zł 5 650 949,00 zł Wydatki majątkowe: 11 386 074,00 zł 5 650 949,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 5 872 953,00 zł 2 894 389,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 513 121,00 zł 2 756 560,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
5 Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica I etap Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gmina Bogoria 2009-2012 Urząd Gminy 900 90001 Wartość zadania: 3 604 720,00 zł 1 448 264,00 zł Wydatki majątkowe: 3 604 720,00 zł 1 448 264,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 1 480 370,00 zł 578 765,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 124 350,00 zł 869 499,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012 2011-2012 Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" 7 Projekt: Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Leader) 2012 Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Urząd Gminy 921 92109 Wartość zadania: 963 333,00 zł 935 426,00 zł Wydatki majątkowe: 963 333,00 zł 935 426,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 463 333,00 zł 435 426,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 500 000,00 zł 500 000,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Urząd Gminy 921 92109 Wartość zadania: 600 000,00 zł 600 000,00 zł Wydatki majątkowe: 600 000,00 zł 600 000,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 200 000,00 zł 200 000,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 400 000,00 zł 400 000,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6
8 Projekt: Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Leader) 2012 Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Przebudowa budynku w Kiełczynie pod potrzeby świetlicy wiejskiej Urząd Gminy 921 92109 Wartość zadania: 80 000,00 zł 80 000,00 zł Wydatki majątkowe: 80 000,00 zł 80 000,00 zł - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 zł 20 000,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 60 000,00 zł 60 000,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 18 916 353,00 zł 10 037 094,00 zł środki z budżetu j.s.t 8 920 568,00 zł 4 600 100,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 9 995 785,00 zł 5 436 994,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł
9 Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria 2011-2013 ZEASiP 853 85395 Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 153 915,30 zł 153 915,30 zł 0,00 zł 23 087,30 zł 130 828,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 4 500,00zł 00,00 zł 25 500,00 zł
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr... z dnia... Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 5.450.000,00 I Kredyty i pożyczki 4.000.000,00 1. Kredyty 952 4.000.000,00 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 952 środkami pochodzącymi budżetu U.E. 2. Pożyczki 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 903 3 3.1 Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E 931 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. 950 1.450.000,00 IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku j.s.t 941-44 Rozchody ogółem: 1.086.624,00 1. Spłaty kredytów 992 1.000.000,00 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 992 budżetu U.E 2. Spłaty pożyczek 992 86.624,00 2.1 Spłaty pożyczek 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E 4. Udzielone pożyczki 991 5. Przelewy na rachunki lokat 994 6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982
Lp. Dotacje podmiotowe w 2012 roku Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy nr.. z dnia.. Zakres w złotych Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 92109 2 921 92116 Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Kultury bieżace funkcjonowanie bieżace funkcjonowanie 280 000 128 500 Ogółem 408 500
Lp. Dotacje celowe w 2012 roku Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Gminy nr.. z dnia Zakres w złotych Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60013 2 600 60014 Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe w Staszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bogorii Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Bogoria 50 000,00 200 000,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Parafia X - 1 921 92120 podmiot określony Odnowa zabytków i opieka 60 000,00 Uchwałą Rady Gminy nad zabytkami Ogółem 310.000,00
UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok W projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości 30 924 034 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 24 124 040 zł, a majątkowe w wysokości 6 799 994 zł. Przy planowaniu dochodów kierowano się m.in. przewidywanym wykonaniem w roku 2011, uwzględniono dochody wynikające z zawartych umów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych. Przy założeniach tych kierowano się również wytycznymi Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto planowane w ustawie budżetowej dotacje dla gminy na zadania zlecone i własne przekazane w formie informacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego. DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano dochody w kwocie 20.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg dojazdowych do pól, mając na względzie zadanie, które jest dofinansowywane w wysokości 50%. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Zaplanowano wpływy w wysokości 506 500 zł z tytułu sprzedaży wody i dochodów z abonamentu. Kalkulacja przewidywanych dochodów opiera się na stawkach za 1 m 3 wody i stawkach abonamentu określonych Uchwałą Rady Gminy w 2011 roku oraz przewidywanej ilości sprzedanej wody na podstawie trzech kwartałów roku bieżącego oraz ilości odbiorców wody. 600 Transport i łączność Planuje się dochody majątkowe w wysokości 400 000 zł, dotacji z budżetu państwa na odbudowę dróg zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych, na które zostały złożone wnioski.
700 Gospodarka mieszkaniowa Przewiduje się dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników mienia komunalnego w wysokości 108 000 zł, zgodnie z zawartymi umowami, które obowiązywać będą w roku 2012. Zaplanowano również dochody w kwocie 10 000 zł z przewidzianych do sprzedaży działek na osiedlu Ujazd w Bogorii. 710 Działalność usługowa Przyjęto plan dochodów w kwocie 2.000 zł z tytułu przewidywanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na cmentarnictwo (ochrona pomników). 720 Informatyka W związku z podpisanymi umowami na informatyzację urzędu zaplanowano środki na dofinansowanie zadań w wysokościach w nich określonych tj. 294 268 zł 750 Administracja publiczna Planuje się dochody w wysokości 75.955 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Świętokrzyskiego. 751 Urzędy naczelnych organów władzy Dochody w kwocie 1.367 zł stanowią dotację na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych Przewidywane wpływy w wysokości 5 561 160 zł stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym. Dochody z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. Planuje się wzrost dochodów z tytułu podatków na poziomie około 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku. Natomiast podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od Kopalni Dolomitu skalkulowano na podstawie wpływów za 3-y kwartały i uznano, że ich wysokość w roku następnym nie będzie odbiegać od planów roku bieżącego. Dochody z opłat zaplanowano w oparciu o rok bieżący, w tym przewidywane opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wydawanych decyzji. Przewidywane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, które na 2012 rok wynoszą 37,26% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od wpływów do budżetu państwa. 758 Różne rozliczenia Zaplanowano wpływy w kwocie 12 185 030 zł, na które składają się subwencje i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Subwencje zostały przyjęte do budżetu w wysokościach określonych w informacji Ministra Finansów, natomiast odsetki zaplanowano w oparciu o przewidywane możliwości finansowe budżetu w 2012 roku. 801 Oświata i wychowanie Planuje się dochody w wysokości 1 341 126 zł, w tym: - z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 50 120 zł ( dochody określone na podstawie wyliczeń dyrektorów przedszkoli w oparciu o stawki określone uchwałą Rady Gminy i ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli) - z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych 458 006 zł (dochody określone na podstawie kalkulacji dyrektorów szkół i przedszkoli w oparciu o koszty wyżywienia, ilość dzieci i uczniów korzystających z posiłków) - z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetu samorządu województwa jako dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 833.000 zł 852 Pomoc społeczna Przewidywane wpływy w kwocie 4.955 902 zł zostały zaplanowane w oparciu o: - otrzymaną informację Wojewody Świętokrzyskiego, z której wynika, że gmina na pomoc społeczną otrzyma dotacje celowe w kwocie 3 970 628 zł - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 4.500 zł w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na te usługi osób starszych
- kalkulację kierownika Jadłodajni Gminnej o przewidywanych wpływach ze sprzedaży posiłków dla osób objętych programem dożywiania, odsetek od środków na rachunku bankowym i refundacji wydatków przez OPS za media (obie jednostki zajmują jeden budynek) w wysokości 380 274 zł - kalkulację wpływów z tytułu odpłatności od pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach w wysokości 600 000 zł, i odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 500 zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowano wpływy w kwocie 30 000 zł z tytułu realizacji projektu w ramach programu POKL w szkołach. 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód Zaplanowano dochody w kwocie 4 472 726 zł, z tytułu: - wpływów z opłat za odbiór ścieków komunalnych w wysokości 180.000 zł (kalkulacja na podstawie stawek określonych przez Radę Gminy i planowaną ilość odbiorców, mając na względzie już odbiorców przewidywanego do oddania odcinka kanalizacji w roku 2011) - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł przekazane przede wszystkim przez Urząd Marszałkowski oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011 - płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 4 182 726 zł (środki zaplanowane na podstawie zawartych umów i złożonych wniosków w kwocie 4 182 726 zł na zadania inwestycyjne ) - planowana dotacja w kwocie 100 000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Staszowie. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane dochody w wysokości 960 000 zł dotyczą płatności w ramach budżetu środków europejskich, które gmina planuje otrzymać w związku ze złożonymi wnioskami na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2012. Zaplanowane źródła dochodów w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.
Wydatki w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 zaplanowano w kwocie 35 287 410 zł, z tego na wydatki bieżące 21 593 711 zł, a na majątkowe 13 693 699 zł Przy planowaniu wydatków bieżących oparto się na przewidywanym wykonaniu w roku 2011 i otrzymanych informacjach o wysokości planowanych dotacji i subwencji. W pierwszym etapie planowania zabezpieczono wydatki niezbędne do zapewnienia funkcjonowania gminy. Kierowano się założeniami makroekonomicznymi, przewidywanym wzrostem cen towarów i usług. Następnie zostały zaplanowane wydatki majątkowe: - inwestycyjne na zadania już rozpoczęte, na które zostały podpisane porozumienia i umowy oraz na zadania planowane do realizacji w 2012 roku, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy. Wydatki budżetu gminy określa załącznik nr 2, zadania inwestycyjne roczne załącznik nr 4 oraz limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia załącznik nr 3. WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 176 196 zł, w tym 110 000 zł na budowę sieci wodociągowej w Bogorii na ulicy Polnej. Kwotę 55.000 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy nawierzchni dróg dojazdowych do pól, w roku 2012 w miejscowości Zagorzyce. W każdym roku istnieje możliwość uzyskania dofinansowania tych zadań z Urzędu Marszałkowskiego, gmina korzysta rokrocznie, w związku z tym zaplanowano zadanie również na rok 2012, przewidując możliwość uzyskania tych środków w wysokości 20 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 11 196 zł została zaplanowana na wydatki bieżące,tj. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatek zobligowany ustawą o Izbach Rolniczych)
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Zaplanowano kwotę 350 709 zł na wydatki związane z dostarczaniem wody do odbiorców. Są to niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej, przepompowni wodociągowych, terminowego odczytu zużycia wody przez odbiorców. Najdroższą pozycją w tym dziale jest zakup energii elektrycznej, na którą zaplanowano 130.000 zł, opierając się na przewidywanym wykonaniu w roku 2011. Zakup energii dotyczy ujęcia wody w Zimnowodnie oraz wszystkich przepompowni wody. 600 Transport i łączność W dziale tym planuje się środki na inwestycje w kwocie 1 511 063 zł (zadania określone w załącznikach nr 3 i 4) oraz na pomoc finansową w kwocie 250.000 zł (załącznik nr 9). Kwota 181 612 zł przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na zakup kamienia i usług na drogach gminnych, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowane inwestycje mają na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, polepszenie warunków życia mieszkańców oraz uregulowania własności gruntów zajętych pod drogi. Pomoc finansowa jest dla Starostwa Powiatowego zaplanowana na podstawie przewidywanych prac na drogach powiatowych na terenie gminy a dla Województwa na podstawie planów wykonania chodnika w Bogorii. Budowa pozostałych dróg jest ich kontynuacją bądź uznano, że są one niezbędne do wykonania w roku 2012. Część dróg ujęto do planu na podstawie złożonych wniosków do instytucji mających możliwość współfinansowania (m.in. na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi). Całość inwestycji drogowych jest oparta na możliwościach finansowych budżetu gminy i planowanych środkach z zewnątrz na ich współfinansowanie. 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota 111 928 zł przeznaczona jest na gospodarkę gruntami i nieruchomościami dotyczącymi mienia komunalnego.
710 Działalność usługowa Przewidziana kwota 3 000 zł dotyczy utrzymania i renowacji mogił żołnierzy z okresu II-ej wojny światowej. Są to środki z dotacji budżetu Wojewody 2.000 zł, a pozostała kwota jako dofinansowanie z budżetu gminy, które jest niezbędne do uzyskania dotacji. Zaplanowano również 50 000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gminy. 720 Informatyka Zaplanowano dwa zadania na kwotę 365 684 zł dotyczące podpisanego porozumienia na informatyzację urzędu w ramach programów unijnych, z których będą dofinansowane w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, udział gminy niezbędny do uzyskania pozostałych środków wynosi 68 416 zł, oraz 3 000 zł na utrzymanie trwałości projektu oraz związane z tym zadaniem szkolenia. 750 Administracja publiczna Zaplanowano kwotę 3 350 390 zł z przeznaczeniem na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz promocję gminy. Wydatki oparto na przewidywanym wykonaniu w roku 2011, zawartych umowach o pracę, przewidywanych nagrodach jubileuszowych oraz odprawach emerytalnych. Przy wydatkach rzeczowych zakładano niewielki wzrost w związku z inflacją i przewidywanymi podwyżkami cen towarów i usług. W dziale tym znajduje się również wynagrodzenie i składki dla inkasentów i ryczałty dla sołtysów, które jest określone uchwałami Rady Gminy. 751 Urzędy naczelnych organów władzy Kwota 1.367 zł jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, stanowi w całości dotację otrzymaną z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na wydatki zaplanowano 359 981 zł, z której 70.000 zł jest przeznaczone na zakup samochodu strażackiego. Wydatki bieżące są niezbędne do funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz na funkcjonowanie Straży Gminnej. Wyliczenia oparto na
przewidywanym wykonaniu w roku 2011, zawartych umowach o pracę, zakładając przewidywany wzrost cen towarów i usług. Zaplanowano również 53.000 zł na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, która została wyliczona w oparciu o wzór określony w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek utworzenia tej rezerwy. 757 Obsługa długu publicznego Wydatki na obsługę długu w kwocie 359 689 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeń. 758 Różne rozliczenia Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 220 000 zł, która pozostaje do dyspozycji Wójta zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz 30.000 zł jako rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych zgodnie z dodanym rozdziałem do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który wymusza zarezerwowanie środków na inicjatywy lokalne. 801 Oświata i wychowanie Na oświatę i wychowanie zaplanowano 10.729 395 zł na realizację zadań w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum i liceum. Wydatki na ten cel planowano w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez dyrektorów poszczególnych przedszkoli i szkół oraz informację Ministra Finansów dotyczącą subwencji oświatowej dla gminy na 2012 rok. Subwencja w całości została przeznaczona na zadania oświatowe w szkołach, z czego 60 000 zł pozostawiono na nieprzewidziane wydatki (w formie rezerwy celowej), które mogą wystąpić w ciągu roku. Przy planowaniu bieżących wydatków kierowano się przewidywanym wykonaniem w roku 2011 oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń o 3,8% od 1 września 2012 roku oraz skutkami zmian awansu zawodowego nauczycieli. Ze środków własnych budżetu gminy planuje się sfinansować w całości funkcjonowaniu przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół. W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bogorii, na które można uzyskać dofinansowania z budżetu państwa i budżetu Województwa.
851 Ochrona zdrowia Na ochronę zdrowia zaplanowano 280 000 zł, w tym na inwestycje 180 000 zł tj. na kontynuację przebudowy przychodni lekarskiej w Bogorii. W ramach polityki zdrowotnej planuje się kontynuację szczepień przeciwko pneumokokom i innych programów zdrowotnych oraz realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości co najmniej równej wpływom z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 852 Pomoc społeczna Na pomoc społeczną zaplanowano 5 819 040 zł, w tym środki z dotacji 3 970 628 zł, a kwota 1 848 412 zł będzie pochodzić z budżetu gminy. Przy planowaniu wydatków na ten cel wzięto pod uwagę materiały planistyczne kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Jadłodajni Gminnej i Domu Pomocy Społecznej. W wydatkach bieżących w całości z budżetu gminy finansuje się pobyt podopiecznych OPS w Domach Pomocy Społecznej, pobyt w ośrodkach wsparcia oraz funkcjonowanie Jadłodajni Gminnej, która swoje dochody odprowadza do budżetu gminy oraz funkcjonowanie nowego Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach. Dofinansowanie częściowe natomiast dotyczy pozostałych zadań, w tym pomoc w formie zasiłków funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację programu w ramach POKL w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Planuje się kwotę 138 722 zł w oparciu o materiały planistyczne dyrektorów szkół, w których funkcjonują świetlice szkolne i przewidywane wykonanie w roku 2011. Planuje się również pomoc materialną dla uczniów, w tym za wyniki w nauce w oparciu o uchwałę Rady Gminy, która jest kontynuowana od kilku lat oraz 20% dofinansowania z budżetu gminy do dotacji na stypendia socjalne. Celem tego zadania jest pomoc uzdolnionej młodzieży oraz młodzieży, która z braku środków finansowych nie mogłaby w pełni rozwijać swoich zainteresowań.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowano 9 261 320 zł, z tego na zadania inwestycyjne 8 428 984 zł, zgodnie z załącznikami 3 i 4. Wydatki bieżące przeznacza się na zadania związane z odbiorem ścieków komunalnych od mieszkańców, na bieżące funkcjonowanie, remonty sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Wydatki te planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku oraz przewidywanej większej ilości odbioru i oczyszczania ścieków w związku z przewidywanym zakończeniem budowy odcinków sieci kanalizacyjnej. Przewiduje się również kontynuację programu usuwania azbestu i monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Podlesiu. Są to niezbędne do wykonania zadania mające na celu ochronę wód i powietrza. Gmina ma również obowiązek oczyszczania miejscowości, utrzymanie zieleni, na ten cel również zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym zakładając wzrost cen niektórych materiałów i usług. Planuje się również wydatki na schronisko dla zwierząt, które zabezpiecza najpilniejsze potrzeby w tym zakresie. Niezbędnym wydatkiem jest również oświetlenie ulic i jego konserwacja. Na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się kwotę równą wpływom za korzystanie ze środowiska na wydatki związane z jego ochroną. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planuje się wydatki w wysokości 2 088 926 zł, z czego na inwestycje 1.615 426zł, zabezpieczając środki na zadania objęte wnioskami złożonymi w Urzędzie Marszałkowskim w celu ich dofinansowania. Realizowane one będą z myślą o zaspokojeniu potrzeb społecznokulturalnych mieszkańców gminy. Zadania określone w załączniku nr 3. Planowane są również dotacje niezbędne na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki Gminnej oraz przewiduje się, że będą dofinansowane z budżetu gminy na podstawie uchwały Rady Gminy wnioski złożone przez Parafię z terenu gminy na ochronę zabytków. 926 Kultura fizyczna i sport W dziale tym planuje się kwotę 50 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez jego propagowanie wśród młodzieży i uczniów.
Po zaplanowaniu przewidywanych dochodów i niezbędnych wydatków planowany deficyt gminy wynosi 4 363 376 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i wolnych środków. Na rok 2012 planowane przychody ogółem wynoszą 5 450 000 zł, w tym kredyty 4.000 000 zł oraz wolne środki w kwocie 1 450 000 zł Rozchody będą wynosić 1 086 624 zł, z tego spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Przewidywany dług na koniec 2011 roku wynosić będzie 9 490 673,56 zł, co stanowi 30,7% w stosunku do planowanych dochodów i zmniejszony w stosunku do roku poprzedniego o 1 081 497,69 zł. Bogoria, 14.11.2011 r.