UCHWAŁA NR XLI/212/2013 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/212/2013 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 3), pkt 5), 6), art. 231, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Łoniów Nr XXVII/ 143 / 2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. załącznik nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały uchwały otrzymuje brzmienie:. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie zł, 2) wolnych środków zł 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:. 1. sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, w tym: a) z tytułu kredytów - w kwocie zł, w tym kredyty: - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie zł, 2. sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, w tym: a) z tytułu kredytów - w kwocie zł, Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 1

2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 Łoniów nr XLI/212/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , , ,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Razem: , , ,45 Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 Łoniów nr XLI/212/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 500, , Zakup usług pozostałych 1 500,00-500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia 5 000, , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 4

5 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00-300, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 300, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00-300, , Podróże służbowe krajowe ,00-300, , Gimnazja ,00 300, , Podróże służbowe krajowe 4 000,00 300, , Ochrona zdrowia ,21 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,21 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,00-728, ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 300,00-728,00 572, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 728, , Świadczenia społeczne 9 724,00 728, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, , ,00 Razem: , , ,45 Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 3 nr XXVII/143/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Załącznik nr 3 nr XLI/ 212 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Sporządzenie zmiany nr 4 studium uwarunkowań i 1. kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów ( ) wydatki bieżące Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 2. przestrzennego nr 1 na terenie sołectwa Zawidza, gmina Łoniów ( ) wydatki bieżące Projekt:" e-świętokrzyskie 3. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST( )" wydatki bieżące wydatki majątkowe Projekt: Kompleksowa 4. rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 3 nr XXVII/143/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku Budowa parkingu i jezdni 5. manewrowej w miejscowości Łoniów ( ) wydatki majątkowe Indywiualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Łoniów ( ) wydatki bieżące , , ,38 GZEASiP Załącznik nr 3 nr XLI/ 212 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. 7. Projekt "Nauka i zabawa to super sprawa ( )." Publiczna Szkoła Podst. w Łążku wydatki bieżące , , ,87 8. Projekt "Szkoła! Dodaj do ulubionych ( )". Publiczny Zespół Szkół w Sulisławicach wydatki bieżące , , ,54 Gimnazjum w Sulisławicach wydatki majątkowe Projekt"Szkoła na m@xa" ( ) Publiczny Zespół Szkół w Sulisławicach Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 7

8 wydatki bieżące ,00 Załącznik nr 3 nr XXVII/143/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku Szkoła ,00 Podstawowa w Sulisławicach Załącznik nr 3 nr XLI/ 212 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Projekt: Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe 10. i sieci kanalizacyjnej:świniary Nowe i Świniary Stare ( ) wydatki majątkowe wydatki majątkowe wydatki majątkowe Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 11 Świniary Nowe, Świniary Stare,Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II ( ) wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa świetlicy wiejskiej w 12 miejscowości Skrzypaczowice ( ) wydatki bieżące Ogółem , , ,79 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 5 nr XXVIII/143/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku Załącznik nr 4 nr XLI/ 212 /2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku L.p. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok Jednostka org. Okres realizująca Projekt realizacji zadanie lub Dział Rozdział zadania koordynująca program Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa Łoniów Wartość zadania: informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie:2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt:" e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ( )" Wydatki majątkowe: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 2013 Łoniów Wartość zadania: informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie:2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt:" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów" Wydatki majątkowe: Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 5 nr XXVIII/143/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku Załącznik nr 4 nr XLI/ 212 /2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Łoniów Wartość zadania: Priorytet: 6.Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I Wydatki majątkowe: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Łoniów Wartość zadania: Oś 4: LEADER Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Odnowa i rozwój wsi" Projekt "Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów" ( ) Wydatki majątkowe: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Publiczny Zespół Szkół Wartość zadania: ,88 w Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Sulisławicach , Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieniewysokiej Gimnazjum w jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Sulisławicach , ,34 Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 5 nr XXVIII/143/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku Załącznik nr 4 nr XLI/ 212 /2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakosci usług edukacyjnych". Projekt "Szkoła! Dodaj do ulubionych ( )" Wydatki majątkowe: ,54 (w tym 3 854,54 środki niewykorzystane pozostałe w ,50 budżecie w 2012r.) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Publiczna Szkoła Podst Wartość zadania: ,12 Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" w Łążku ,12 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieniewysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" , , ,87 (w tym 357,87środki Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o niewykorzystane utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakosci usług pozostałe w edukacyjnych" ,35 budżecie w 2012r.) Projekt "Nauka i zabawa to super sprawa ( )." Program Operacyjny Kapitał Ludzki GZEASiP Wartość zadania: ,97 Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" ,97 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieniewysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakosci usług edukacyjnych" , ,38 (środki niewykorzystane Projekt "Indywiualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie pozostałe w Łoniów" budżecie w 2012r.) 8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Ośrodek Wartość zadania: Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej Pomocy Wartość zadania: Działanie: 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Społecznej Wartość zadania: Poddziałanie "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Wartość zadania: Projekt:"Aktywni przeciw wykluczeniu" Wartość zadania: razem Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 5 nr XXVIII/143/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku Załącznik nr 4 nr XLI/ 212 /2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki Publiczny Zespół Szkół Wartość zadania: w Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Sulisławicach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieniewysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakosci usług edukacyjnych". Szkoła Podstawowa w Sulisławicach Projekt "Szkoła na m@xa" Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Łoniów Wartość zadania: Wartość zadania: razem Priorytet: 4 " Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 " Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Projekt: Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów "Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowosci Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej:świniary Nowe i Świniary Stare ( )" Wydatki majątkowe: ( w tym zł na wydatki niekwalifikowalne) Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 5 nr XXVIII/143/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku Załącznik nr 4 nr XLI/ 212 /2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku 11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartość zadania: Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej". Działanie 321:"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare,Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II ( )" Łoniów Wydatki majątkowe: Wydatki z par.6057 w kwocie zł zostaną zapłacone z środków własnych i refundowane w roku następnym 12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Łoniów Wartość zadania: Os 4 "Leader" Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice Wydatki majątkowe: Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr 5 nr XXVIII/143/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku Załącznik nr 4 nr XLI/ 212 /2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku Wydatki z par.6057 w kwocie zł zostaną zapłacone z środków własnych i refundowane w roku następnym 13. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Łoniów Wartość zadania: Os 4 "Leader" Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " Projekt: " Poprawa funkcjonalności boiska sportowego przy Ośrodku Integracji Społecznej w Świniarach Nowych" Wydatki majątkowe: Ogółem wydatki , , , , , , ,79 Wydatki majątkowe: , , , ,00 Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 6 nr XXVIII/143/2012 z dnia 29 grudnia 2012r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. w złotych Załacznik nr 5 nr XLI/212 /2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku Lp. Klasyfikacja Treść kwota 2013r Przychody ogółem: ,00 I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty ,00 Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z 1.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z 952 U.E. 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest ograniczona 931 Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest 3.1 ograniczona, zaciągane w związku zawartą z podmiotem 931 dysponującym środkami pochodzącymi z U.E. II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p. 950 IV Spłaty pożyczek udzielonych 951 V Przelewy z rachunku lokat 994 VI Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 992 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem 1.1 umowy z podmiotem dysponującym środkami 992 pochodzącymi z U.E. 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek zaciągniętych w związku z umową 2.1 zawartą z podmiotem dysponującym środkami 963 pochodzącymi z U.E. 3. Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona , , , Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczonaw związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E. 4. Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat 994 Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do 6. obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których isnieje 982 płynny rynek wtórny Id: 4E94F7C7-F642-45FA-B6E2-202A2FAA6F8 Podpisany Strona 15