Jastrzębie Zdrój 20 lipiec 2006r. ZS11 3028/11/2006 Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju Dyrekcja Zespołu Szkół nr 11 w Jastrzębiu Zdroju wykazuje zestawienie opisowe wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku. DOCHODY: Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Razem plan: 3 800,00 Razem wykonanie dochodów: 1 589,40 Procentowe wykonanie dochodów stosunku do planu: 42 % a) 0750 Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: - czynsz za mieszkanie służbowe Plan: 3 400,00 Wykonanie: 1 416,40 Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu: 42 % Z powodu opóźnienia opłaty za czynsz za m-c czerwiec opłaconej 3 lipca, spowodowało to zaniżenie wykonania na tym paragrafie w wysokości 50 %. b) 0970 Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Plan: 400,00 Wykonanie: 173,00 Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu: 43 % Rozdział 80110 Gimnazja Razem plan: 50,00 Razem wykonanie dochodów: 24,00 Procentowe wykonanie dochodów stosunku do planu: 48 % c) 0970 Wpływy z różnych dochodów, w tym: - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Plan: 50,00 Wykonanie: 24,00
Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu: 48 % WYDATKI: Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - zadanie 220 SKUU Plan: 996 944,00 Wykonanie: 591 474,51 Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 59% - 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 22% Nie wykonano połowy planu ze względu na przesunięcia zakupów odzieży ochrony i obuwia roboczego dla obsługi szkoły na m-c lipiec br. - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52% - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100% - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68% wyższe wykonanie pond 50% wynika, ze zmniejszenia planu ze względu na pokrycie bieżących wydatków w tym przede wszystkim związanych z zakupem energii. - 4120 Składki na Fundusz Pracy 50% - 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40% - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86% Ze względu na nieprzewidziane, a konieczne wydatki takie jak: zakup nowego bojlera czy wymiana części do kserokopiarki, miało to bezpośredni wpływ na wyższe wykonanie tego paragrafu. - 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 51% - 4260 Zakup energii 72% Tegoroczny skromny budżet placówki uniemożliwił zabezpieczenie środków na zakup energii w 100% przewidywanych wydatków do końca roku. Ponadto bieżący sezon grzewczy był wyjątkowo długi i bardzo niekorzystnie wpłynął na duże zużycie energii cieplnej. - 4300 Zakup usług pozostałych 99% W czasie projektowania budżetu mogliśmy na tyle zabezpieczyć środki na ile pozwolił budżet z wyliczenia SKUU. Obecnie byliśmy zmuszeni do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w planie ze względu na pokrycie bieżących wydatków, zmniejszając środki na wynagrodzeniach osobowych. - 4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 78% 94r., Nr 43 poz.163 z późn. zmianami. Rozdział 80110 Gimnazja - zadanie 220 SKUU Plan: 865 760,00 Wykonanie: 544 830,40 Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 63 % - 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 66% Wykonanie wydatków w wysokości 66% wynika ze zrealizowania w większości planu, jaki był ustalony na zakup odzieży dla pracowników wychowania fizycznego. - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55% - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100% - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69%
Plan finansowy był ustalony w niższej kwocie, ze względu na zabezpieczenia po części bieżących wydatków, aby utrzymać płynność finansową jednostki. - 4120 Składki na Fundusz Pracy 81% Uzasadnienie jak wyżej. - 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40% - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100% Plan tego paragrafu to kwota 3 961zł i jednocześnie kwota wykonania. Same koszty administracyjno-biurowe takie jak zakup tuszy do drukarek pochłaniają większość zaplanowanego budżetu tego paragrafu np.4 czarne tusze ( dla dyrekcji, wicedyr., sekretariat i księgowość) średnio po 70 zł x 6 m-cy tj. 1680zł, 4 kolorowe tusze średnio po 85zł x 3 m-ce tj. 1 020 zł, toner do ksera po 54 zł x 3 m-ce ( wymiana, co 2 m-ce) tj.162zł, zatem same tusze wynoszą w sumie 2 862zł, pozostałe środki przeznaczono na zakup śr. czystości, zakup paru segregatorów, dyplomów i druków ścisłego zarachowania tj. świadectw szkolnych. - 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 42% Z tego paragrafu finansowany jest wydatek na pokrycie prenumeraty szkolnej. - 4260 Zakup energii 100% Wykonanie jest w tej samej kwocie co plan w wysokości 46 203zł. Uzasadnienie analogiczne jak w rozdziale 80101. - 4280 Zakup usług zdrowotnych 9% Wydatki na zakup usług zdrowotnych planowane są głównie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego tj. w miesiącu wrześniu 2006 r. z powodu wygaśnięcia właśnie w tym okresie badań okresowych pracowników szkoły. - 4300 Zakup usług pozostałych 86% Z powodu skromnego budżetu nie byliśmy w stanie zabezpieczyć 100% przewidywanych wydatków. - 4350 Opłaty za usługi internetowe 50% - 4410 Podróże służbowe krajowe 99% Wysokie wykonanie wynika z częstych wyjazdów nauczycieli na różne konkursy, olimpiady i zawody, którzy są upoważnieni do sprawowania nadzoru nad uczniami biorącymi udział w wyżej wymienionych wyjazdach służbowych. - 4430 Różne opłaty i składki 100% Opłacono jednorazowo polisę ubezpieczając mienie od ognia i kradzieży w PZU w kwocie 795 złotych. - 4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77% 94r., Nr 43 poz.163 z późn. zmianami Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - zadanie 204 Stan nieczynny, urlop zdrowotny Plan: 16 631,00 Wykonanie: 11 799,03 Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 71 % Zadanie te zostało rozpoczęte od m-ca stycznia 2006 r., koniec przewidywany jest do m-ca września i wykonanie tego zadania będzie się odchylało od średniego wykonania od pozostałych zadań. - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74% - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65% - 4120 Składki na Fundusz Pracy 64%
- 4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55% Zadanie te składa się z dwóch urlopów zdrowotnych, z pierwszego urlopu zdrowotnego przekazano odpis w wysokości 100%, natomiast z drugiego urlopu nie przekazano odpisu, ze względu na możliwość uruchomienia środków po otrzymaniu zarządzenia, ponieważ zarządzenie zwiększające plan zadania 204 podpisano 30 czerwca br. nie mogliśmy jeszcze przekazać odpisu, ponieważ byliśmy w trakcie oczekiwania niniejszego dokumentu. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 000 Plan: 8 425,00 Wykonanie: 7 419,00 Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 88 % - 4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 88% 94r., Nr 43 poz.163 z późn. zmianami. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan: 400,00 Wykonanie: 400,00 Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 100 % - 4300 Zakup usług pozostałych 100% Wypłacono dofinansowanie do czesnego nauczycielowi języka angielskiego zgodnie z zarządzeniem PM Nr Or.0151-218/2006. Rozdział 85401 Świetlica szkolna - zadanie 220 SKUU Plan: 35 801,00 Wykonanie: 19 624,48 Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 55% - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50% - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100% - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53% - 4120 Składki na Fundusz Pracy 53% - 4440 Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 79% 94r., Nr 43 poz.163 z późn. zmianami. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 000 Plan: 3 750,00 Wykonanie: 0,00 Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 0 % - 4300 Zakup usług pozostałych 0% Brak wykonania wydatków do końca m-ca czerwca jest spowodowany tym, ze faktura za Zieloną Szkołę została zapłacona w miesiącu lipcu zgodnie ze wskazanym terminem płatności na fakturze.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zadanie 220 Plan: 440,00 Wykonanie: 440,00 Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 100 % - 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 100% Wykonanie w wysokości 100 % - jednorazowe stypendium dla dwóch uczennic naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznano na podstawie regulaminu stypendiów na podstawie protokołu. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 000 Plan: 6 920,00 Wykonanie: 6 423,80 Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu: 93 % - 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 93 % Wypłacono stypendia za m-c styczeń 2006 r. na podstawie decyzji PM z dnia 10 kwietnia br. oraz na podstawie decyzji PM z dnia 13 czerwca br. w łącznej wysokości 93 %. Pozostałe 7% niewykorzystanych stypendiów planuje się wypłacić w okresie wakacji, po przedłożeniu faktur przez osoby uprawnione do refundacji kosztów. Rachunek Dochodów Własnych Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Dochody: Razem plan dochodów: 5 555,00 Razem wykonanie dochodów: 3 335,00 Procentowe wykonanie dochodów stosunku do planu: 60 % 0750 Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: - opłaty za korzystanie z lokali wynajmowanych Plan: 5 555,00 Wykonanie: 3 335,00 Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu: 60 % Wydatki: Razem plan wydatków: 8 642,00 Razem wykonanie dochodów: 1 900,00 Procentowe wykonanie dochodów stosunku do planu: 22 % 4260 Zakup energii: Plan: 8 642,00 Wykonanie: 1 900,00 Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu: 22 %
Przewiduje się wykorzystanie środków na rachunku dochodów w m-cu lipcu br. na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania. Informujemy, że nie występują u nas należności oraz zobowiązania wymagalne, które przypadałyby na okres I półrocza 2006 roku. Posiadamy jedynie zobowiązania miesięczne wynikające z terminów płatności składek ZUS do 5go lipca oraz zobowiązania wynikające z podatku dochodowego płatne do 20go lipca 2006 r.