4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj branży (zróżnicowanie czy jednakowe procesy gospodarcze?, produkcja na magazyn czy pod zlecenie klienta?) wielkość przedsiębiorstwa - użytkownika systemu ERP (wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa rosną potrzeby informacyjne szczegółowe analizy przychodów i kosztów np. w kontekście miejsc powstawania lub centrów zysków) strategia marketingowa producenta systemu ERP (rozwiązanie specyficzne dla branży lub uniwersalne parametryzowalne; por. Podstawy controllingu, rozdział 2.3.2) (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 1
Wprowadzenie przedmiot dalszych rozważań Przedmiotem dalszych rozważań są przykłady zastosowań systemów ERP w przedsiębiorstwach średniej wielkości o procesach dyskretnych. Zwrócono w szczególności uwagę na: minimalną funkcjonalność przykłady oczekiwanych funkcjonalności pochodzenie danych występujących w poszczególnych procesach i ich przeznaczenie Procesy przykład Start Księgowość Zlecenie Klienci 1 Sprzedaż 3 Zakupy 8 2 Dyspozycja 4 Produkcja Produkcja Dokument dostawy Zgłoszenie zakończ. Zlecenie Wysyłka Montaż Magazyn Dostawca 1 Dostawca 2 7 6 5 (Źródło: opracowanie na podstawie: www.erp-park.com) (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 2
Procesy struktura Oferta i zlecenie klienta (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 3
Oferta i zlecenie klienta przejęcie danych podstawowych klientów (lub potencjalnych klientów) opis produktu (z danymi ilościowymi) warunki dostaw (z warunkami płatności) osobna ewidencja danych podstawowych klientów i potencj. klientów tablice rabatowe, akcje cenowe automatyczne przejęcie danych z oferty do zlecenia możliwość automatycznego generowania zleceń produkcyjnych dostarczenie danych dla prognozy płynności finansowej dane podstawowe klientów i artykułów dyspozycja materiałowa i produkcyjna dowód dostawy (WZ), faktura prognoza płynności finansowej Oferta i zlecenie klienta przykład laboratoryjny Demo (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 4
Dyspozycja materiałowa i produkcyjna (MRP) Dyspozycja materiałowa i produkcyjna (MRP) wyznaczanie zapotrzebowania brutto (dla danych poziomów struktury produktu) wyznaczanie zapotrzebowania netto (z uwzględnieniem znanych zapasów) wyznaczanie zapotrzebowania brutto (dla wszystkich poziomów struktur produktów) harmonogramowanie (zgrubne, szczegółowe, wprzód, wstecz) różne metody planowania materiałowego automatyczne generowanie propozycji zamówień oraz zleceń produkcyjnych dane artykułu z danych podstawowych artykułów zapotrzebowanie ze zleceń klienta i zleceń produkcyjnych zapasy (fizyczne) wyznaczane na podstawie transakcji magazynowych stany zamówień z zamówień oraz zleceń produkcyjnych czasy i inne parametry dyspozycji z danych podstawowych artykułów generowanie zamówień oraz zleceń produkcyjnych (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 5
Dyspozycja materiałowa i produkcyjna (MRP) przykład laboratoryjny Najpóźniejszy termin: 04.05. 11.05. 18.05 25.05 26.05. 01.06 02.06 09.06. Zapotrzebowanie pierwotne P2 10 Zapotrzebowanie wtórne P3 1*10=10 Zapotrzebowanie wtórne M8 1*10=10 Zapotrzebowanie wtórne P4 1*10=10 Zapotrzebowanie wtórne P5 2*10=20 Termin zamówienia M8 10 Zapotrzebowanie wtórne M6 1*10=10 Zapotrzebowanie wtórne M7 1*20=20 Termin zamówienia M6 10 Termin zamówienia M7 20 Zamówienie (do dostawcy) (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 6
Zamówienie (do dostawcy) przejęcie danych podstawowych dostawców opis produktu (z danymi ilościowymi) warunki dostaw (z warunkami płatności) autom. generowanie zamówień z zapytań i propozycji MRP; uwzględnianie zmiennych warunków dostawy (np. narzutów dla zamówień ekspres.) dostarczenie danych dla prognozy płynności finansowej dyspozycja materiałowa dane podstawowe dostawców, artykułów dyspozycja materiałowa (korekta stanów zamówień dla kupowanych artykułów) księgowanie przyjęcia towarów (PZ) prognoza płynności finansowej Zamówienie (do dostawcy) przykład laboratoryjny Demo (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 7
Przyjęcie towaru (PZ) Przyjęcie towaru (PZ) powiązanie z zamówieniem autom. generowanie (ilościowych) księgowań przyjęcie towaru udostępnienie danych dla tzw. kontroli rachunków autom. aktualizacja cen średnich dla materiałów autom. generowanie księgowań (Materiały na Dostawy niefakturowane) autom. księgowanie na różnych magazynach dane postulowane z zamówienia (służą wyznaczeniu cen średnich) dane rzeczywiste (ilościowe i czasowe) z dowodów dostawy kontrola rachunku (w zakupach) księgowość dyspozycja (zmiana stanów zamówień na zapasy fizyczne) (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 8
Rejestracja i kontrola rachunku (faktury zakupu) Rejestracja i kontrola rachunku (faktury zakupu) tworzenie elektronicznego dokumentu faktury zakupowej poprzez moduł Księgowość lub Zakupy porównanie faktury zakupowej z dokumentami przyjęcia towarów autom. księgowanie lub tworzenie dokumentu wezwania do korekty dotyczącego ustalonych (oraz zaakceptowanych) różnic dokumenty przyjęcia towarów lub zamówienia księgowość (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 9
Rejestracja i kontrola rachunku (faktury zakupu) przykład laboratoryjny Demo Realizacja zlecenia produkcyjnego (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 10
Realizacja zlecenia produkcyjnego harmonogram. zgrubne zleceń produkcyjnych zgłoszenia (meldunki zwrotne) z możliwością wprowadzania danych rzeczywistych autom. księgowania ilościowe rozchodów materiałowych i produkcji niezakończonej oraz przychodów wyrobów gotowych harmonogram. szczegółowe z wykorzystaniem danych dot. procesów i zasobów (zdolności produkcyjnych) wspomaganie sterowania produkcją autom. korekty średniego TKW przy przyjęciu do magazynu z produkcji autom. księgowania zużycia materiałów oraz przychodów półproduktów zlecenia produkcyjne; struktury produktów, procesy oraz zasoby dane rzeczywiste dla zgłoszeń produkcji dyspozycja; księgowość Realizacja zlecenia produkcyjnego Demo (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 11
Dokument dostawy (WZ) Dokument dostawy (WZ) przejęcie danych ze zleceń klientów wydruk dowodów dostawy ilościowa korekta zapasów udostępnienie danych dla faktury korekta wartościowa zapasów autom. generowanie księgowań (Rozliczenie sprzedaży na Wyroby gotowe) zlecenia klientów dyspozycyjne zapasy (ilości i średnie TKW) produktów faktura; dyspozycja; księgowość (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 12
Faktura sprzedaży Faktura sprzedaży przejęcie danych z dowodu dostawy autom. sporządzanie faktury oraz wydruk autom. księgowanie z wyznaczeniem kosztu sprzedanych produktów udostępnienie danych dla prognozy płynności finansowej zlecenia klientów dowód dostawy dane podstawowe (dla autom. księgowań) rozrachunki (nierozliczone pozycje, NP) (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 13
Rejestracja płatności Rejestracja płatności upomnienia (wezwania do zapłaty) autom. rozliczania NP wraz księgowaniami zamiana nośników danych (in-/output) propozycje własnych płatności wraz z autom. księgowaniami należności i zobowiązania dowód dostawy dane podstawowe (dla autom. księgowań) nierozliczone pozycje (NP) (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software AG 14