Mielec dnia 5.01.2012 Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania przetargowego na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Mielec i jednostek organizacyjnych RIK.271.20.2011 Pytanie 1 : Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w pkt. III tj. Określenie przedmiotu zamówienia stanowi, że bank, wykonawca zamówienia powinien dysponować punktem kasowym w odległości 700 metrów od ul. Jadernych 7. Załącznik do specyfikacji zatytułowany jako "Oświadczenie" określa tą odległość do 500 metrów. Odp: W oświadczeniu powinna być odległość do 700 metrów Pytanie 2 : Zwracam się o doprecyzowania typów przelewów opisanych w załączniku do formularza ofertowego "Tabela do obliczenia kosztów obsługi bankowej prowizji opłat - poz. 3. przelew w formie - poz. 4. przelew w systemie typu Odp: W tabeli do obliczenia kosztów obsługi bankowej prowizji opłat w pozycji 3 powinno być przelew w formie papierowj w pozycji 4 powinno być przelew w formie elektronicznej Pytanie 3 : Punkt XII specyfikacji przetargowej tj. Opis kryteriów... stanowi, że do ustalenia oprocentowania kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z 31.12.2011. Ponieważ w tym dniu nie było notowania, to czy należy przyjąć stawkę z 30.12.2011r.?. Analogiczne pytanie dost. stawki WIBID Odp : Należy przyjąć stawkę na 30.12.2011roku Pytanie: Czy Zamawiający korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej? Jakie są salda tych środków? W jakim czasie Zamawiający będzie korzystać ze środków tego rodzaju? Odp : W roku 2011 gmina otrzymała środki na realizacje Projektów z Unii Europejskiej w wysokości 2.321.76,76 zł. W roku 2012 i w latach kolejnych gmina będzie korzystała ze środków unijnych. Wysokość tych środków będzie zależna od ilości zakwalifikowanych przez instytucje wdrażające złożonych wniosków i podpisanych umów na dofinansowanie realizowanych zadań. Z rozliczenia projektu realizowanego w 2011 r. gmina otrzyma w 2012 roku środki w wysokości 1.643.721 zł, którymi zostaną sfinansowane rozchody z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowane tego projektu. Pytanie: Jakie salda środków na rachunkach bieżących Zamawiający zamierza utrzymywać w 2012? Jakie było średniomiesięczne saldo rachunków bieżących w 2011 r? 1. Odp: Planowana kwota dochodów gminy na 2012 rok wynosi 33.394.560,48 zł. Na subwencje, dotacje i udziały w podatkach przypada kwota 26.163.965 zł, środki te są przekazywane gminom w wysokości miesięcznej stanowiącej 1/12 lub 1/13 ogólnej kwoty. Na pozostałe środki składają się należne podatki, w terminach określonych w ustawie ordynacja podatkowa i środki z innych dochodów gminy, których płatność zależy od terminów określonych w umowach bądź przepisów, z których te płatności wynikają. W ogólnej kwocie planowanych dochodów zaplanowana jest kwota środków na realizację projektów w wysokości 3.405.382,48 zł, które będą przekazywane na rachunek bankowy
gminy w terminach wynikających z umów na dofinansowanie projektów, po dokonaniu ich rozliczenia lub zaliczkowo. W roku 2011 planowane dochody wynosiły 33.635.549,50 zł. Ze względu na brak możliwości zrobienia wyliczeń średniomiesięcznego salda rachunków bieżących gminy podajemy wysokości środków, które znajdowały się na koncie bankowym w ostatnim dniu każdego miesiąca 2011 r. - styczeń - 676.828,88 zł -luty-584.338,09 zł - marzec - 1.906.258,02 zł - kwiecień - 1.393.683,16 zł -maj-1.581.350,07 zł - czerwiec - 342.468,14 zł - lipiec - 688.337,35 zł - sierpień - 641272,71 zł - wrzesień - 124.642,87 zł - październik - saldo ujemne (zaciągnięty kredyt na występujący w trakcie roku przejściowy deficyt) - listopad - saldo ujemne (zaciągnięty kredyt na występujący w trakcie roku przejściowy deficyt) - grudzień - 896.023,82 zł Pytanie: Na jaką kwotę (saldo średniomiesięczne) Zamawiający zamierza zakładać w 201 2r lokaty overnight oraz lokaty weekendowe? Jakie było średniomiesięczne saldo takich lokat w 201 1 r? Odp: Wysokość kwoty lokaty over night i lokat weekendowych będzie uzależniona od wysokości nierozdysponowanych środków, które będą w tym czasie na rachunku bankowym. Nie jest możliwe wskazanie wysokości takich kwot, ze względu na to, że w poszczególnych miesiącach oprócz płatności stałych występują też płatności za realizowane w danym czasie zadania. Nie jest możliwe na chwilę obecną ustalenie terminów realizacji poszczególnych zadań. Terminy płatności są też zależne od terminów płatności wskazanych przez poszczególnych kontrahentów. W roku 2011 nie były zakładane powyższe lokaty. Pytanie :Na jaką kwotę Zamawiający przewiduje zakładanie depozytów terminowych w 2012r? Jakie było średniomiesięczne saldo takich lokat w 201 1 r? Odp; Na początku 2011 roku były założone 4 lokaty (3 x 500 tyś. i 1 x 200 tyś.). Zakładanie lokat w roku 2012 będzie zależne od wysokości wolnych środków. Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie, jakie operacje bankowe będą realizowane w punktach kasowym, w szczególności prosimy o potwierdzenie, czy punkt będzie obsługiwał wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich. Odp: W punkcie kasowym będą realizowane wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich. Ponadto w punktach kasowych będą realizowane takie operacje jak: - wpłaty należnych gminie podatków i opłat lokalnych - wpłaty innych dochodów należnych gminie przez osoby trzecie - wypłaty gotówkowe dla osób, które nie posiadają konta bankowego (np. wypłata
wynagrodzeń, zwroty kwot osobom za zapłacone gotówką rachunki lub faktury, wypłaty zaliczek, zwrot nadpłaconych podatków itp.) Pytanie :Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłaty gotówkowe były realizowane tylko w placówce Banku, nie zaś w punkcie kasowym? Odp: Wypłaty gotówkowe muszą być realizowane w punkcie kasowym. Pytanie :jest planowana na rok 2012 średniomiesięczna liczba i średniomiesięczna kwota otwartych wpłat osób trzecich na rachunki Zamawiającego? Odp:: Nie jest możliwe wskazanie średniomiesięczna wysokości otwartych wpłat osób trzecich na rachunek bankowy gminy. W roku 2011 około 2.134 osób trzecich dokonało wpłat gotówkowych na rachunek bankowy. Pytanie :Jaka jest średniomiesięczna liczba i średniomiesięczna kwota otwartych wpłat i wypłat własnych planowanych z rachunków Zamawiającego i realizowanych przez jego reprezentantów? Odp: W roku 2011 dokonano około 466 wypłat gotówkowych. Pytanie : Czy Zamawiający ma zamiar korzystać także z wpłat albo wypłat zamkniętych gotówki. Jeśli tak, to jaka miałaby być średniomiesięczna liczba i średniomiesięczna kwota wpłat zamkniętych, jak również średniomiesięczna liczba i średniomiesięczna kwota wypłat zamkniętych? Odp: Gmina nie korzysta z wypłat zamkniętych gotówki. Pytanie; Prosimy o wyrażenie zgody na realizację w punkcie kasowym, poza usługami objętymi niniejszym zamówieniem publicznym, których realizacja miałaby zawsze pierwszeństwo, usług finansowych na rzecz ludności takich jak przyjmowanie opłat za rachunki. Odp: Wyrażam zgodę na realizację w punkcie kasowym innych niż określone w zamówieniu publicznym usług finansowych na rzecz ludności (przyjmowanie opłat za rachunki). Pytanie: Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy na podstawie umowy najmu przestrzeń, na której będzie można utworzyć Punkty Kasowy o których mowa z SIWZ? Odp: Gmina udostępni pomieszczenia na punkt kasowy. Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie realizacji wymogu udostępniania wszystkich wyciągów w trybie pobierania wszystkich wyciągów (w tym: historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej/internatowej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej/intemetowej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisami art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej generowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej. Odp: Wyciągi w formie papierowej wraz z załącznikami. Pytanie : Prosimy o podanie ilu użytkowników będzie miało dostęp do systemu bankowości elektronicznej/intemetowej? Odp: Do systemu bankowości elektronicznej będzie miało dostęp: - Gmina Mielec 6 użytkowników
- 9 szkół - 23 użytkowników - GOPS Mielec 4 użytkowników GZGK Mielec 2 użytkowników Pytanie: wyszczególnienie jednostek organizacyjnych,które maja zostać objęte obsługa bankową : Odp: W załączeniu jednostki organizacyjne objęte obsługą Gmina GOPS Gminy 2.R-k depozytowy 4.R-ki funduszy pomocowych 2.R-k depozytowy 4.R-k świadczeń rodzinnych Zespół Szkół w Chorzelowie Zespół Szkół w Woli Mieleckiej Szkoła Podstawowa w Chrząstowie Szkoła Podstawowa w Książnicach Szkoła Podstawowa w Podleszanach 2.R-k środków specjalnych Szkoła Podstawowa w Rydzowie
Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Szkoła Podstawowa w Trześni Szkoła Podstawowa w Złotnikach Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2.R-k funduszu socjalnego 2.R-k funduszu socjalnego Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych nowo powoływanych jednostek organizacyjnych. Pytanie: Czy zorganizowanie punktu kasowego planowanej nowej siedzibie UG Mielec w dacie końca obsługi tj. 31.12.2015 będzie uważane za wypełnienie składanego oświadczenia stanowiące załącznik do oferty Odp : Punkt kasowy ma działać w terminie od 1lipca 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku.