FORMULARZ OFERTOWY do przetargu nieograniczonego sektorowego Nr postęp. 6/210/DM/2014

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTOWY do przetargu nieograniczonego sektorowego Nr postęp. 6/210/DM/2014"

Karolina Kot
10 lat temu
Przeglądów:

1 Załącznik nr 2 pieczątka firmy FORMULARZ OFERTOWY do przetargu nieograniczonego sektorowego Nr postęp. 6/210/DM/2014 na obsługę bankową oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. I. Dane Wykonawcy. 1 Pełna nazwa firmy 2 Dokładny adres 3 Adres do korespondencji 4 Województwo 5 NIP 6 REGON 7 Nr kierunkowy 8 Nr telefonu 9 Nr faxu Internet Osoba do kontaktów (nazwisko, tel/fax) Bank (nazwa) Nr konta 14 Data sporządzenia oferty (podpis osoby lub osób uprawnionych

2 2 pieczątka firmy W związku z ogłoszonym w dniu roku przetargiem nieograniczonym na obsługę bankową oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., w przypadku wygrania postępowania, podejmujemy się wykonania całego zamówienia, na które składają się następujące elementy: A. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, B. Udostępnienie i korzystanie z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, C. Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, za ogólne wynagrodzenie: CENA OFERTY BRUTTO (w zakresie A, B i C): zł. (słownie złotych brutto :.) D. Lokowanie wolnych środków z rachunków na lokaty jednodniowe typu overnight. za ogólne wynagrodzenie: CENA OFERTY BRUTTO (w zakresie D): zł. (słownie złotych brutto :.) Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza czyli do dwóch miejsc po przecinku. 2

Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, B. Udostępnienie i korzystanie z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, C.

3 3 Okres realizacji zamówienia w zakresie A, B, C, D: 60 miesięcy od daty obowiązywania umowy. W przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do podpisania z Zamawiającym umowy składającej się na przedmiot zamówienia Obsługę bankową oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zgodną z Regulaminem Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. zwanego dalej Regulaminem.., miejscowość data (podpis osoby lub osób uprawnionych 3

zamówienia Obsługę bankową oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zgodną z Regulaminem Zamówień

4 4 Symulacja wszystkich wymienionych poniżej kosztów oraz przychodów, określonych w złotych i groszach polskich, do dwóch miejsc po przecinku, jakie przez okres obowiązywania umowy, składającej się na przedmiot zamówienia Obsługę bankową oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. poniesie oraz uzyska z tego tytułu Zamawiający: Lp. Pozycja kosztowa Ilość operacji sztuk/rok Wartość/rok Cena jednostkowa Cena łączna brutto/ 12 m-cy I. Punkt A, B Załącznika nr 1 do SIWZ 1. otwarcie rachunku bieżącego PLN 1 2. otwarcie innego rachunku 7 3. otwarcie rachunku walutowego 1 4. prowadzenie rachunku bieżącego PLN 1 5. Prowadzenie innego rachunku 7 6. prowadzenie rachunku walutowego 1 7. przelew elektroniczny wewnętrzny przelew elektroniczny do innego banku ELIXIR przelew elektroniczny do innego banku SORBNET (wyłącznie przelewy> 1MPLN bez podatkowych i skarbowych) 36 przelew elektroniczny zagraniczny standardowy D wpłaty gotówkowe otwarte 12. wpłaty gotówkowe zamknięte 13. wypłaty gotówkowe 14. wydawanie czeków gotówkowych wyciąg elektroniczny (dzienne)-wszystkie rachunki system bankowości elektronicznej -cena pojedynczej instalacji system bankowości elektronicznej - miesięczna opłata eksploatacyjna i za serwis Razem cena oferty brutto: punkt A,B Załącznika nr 1 do SIWZ (12 m-cy): Razem cena oferty brutto: punkt A,B Załącznika nr 1 do SIWZ w okresie 60 m-cy (5 lat): ( wiersz 18 kolumna 6 x 5 lat) 2 stanowiska 2 stanowiska II. Wysokość marży (do dwóch miejsc Punkt C Załącznika nr 1 do SIWZ WIBOR 1M z dnia r. po przecinku) Cena oferty brutto dla okresu 246 dni kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na okres do 5 lat do wysokości PLN. Do wyznaczenia ceny oferty przyjąć założenie, że Zamawiający w okresie 60 m-cy 5 (pięciu) lat będzie wykorzystywał cały limit kredytu przez 246 dni cena oferty brutto. 2,6100% 4

Pozycja kosztowa Ilość operacji sztuk/rok Wartość/rok Cena jednostkowa Cena łączna brutto/ 12 m-cy 1 2 3 4 5 6 I. Punkt A, B Załącznika nr 1 do SIWZ 1. otwarcie rachunku bieżącego PLN 1 2.

5 III. Razem cena oferty brutto: punkt A,B i C Załącznika nr 1 do SIWZ w okresie 60 m-cy (5 lat): ( wiersz I wiersz II. 1 kolumna 5) 5 IV. Punkt D Załącznika nr 1 do SIWZ WIBID O/N z dnia r. Współczynnik korygujący WIBID O/N (do dwóch miejsc po przecinku) Cena oferty brutto dla okresu 365 dni Lokowanie wolnych środków z rachunków na lokaty jednodniowe typu overnight na okres do 5 lat. Do wyznaczenia ceny oferty przyjąć założenie, że Zamawiający w okresie 60 m-cy 5 (pięciu) lat będzie utrzymywał przez okres 365 dni w każdym roku kwotę PLN na rachunkach. 2,2800% Cena oferty brutto punktu D 2. Załącznika nr 1 do SIWZ w okresie 60 m-cy (5 lat): * w przypadku, gdyby w/w. symulacja wykraczała objętościowo poza niniejszą stronę, proszę dołączyć ją jako załącznik do Oferty., miejscowość data (podpis osoby lub osób uprawnionych Stwierdzamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Informacje zawarte na stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione 1. Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania podwykonawcom 2 : LP Nazwa podwykonawcy Część zamówienia 1 Wypełnić tylko, gdy dotyczy. 2 Wypełnić tylko, gdy dotyczy. 5

Lokowanie wolnych środków z rachunków na lokaty jednodniowe typu overnight na okres do 5 lat.

6 6 Niniejsza oferta została złożona na.. kolejno ponumerowanych stronach.., miejscowość data (podpis osoby lub osób uprawnionych 6

Podobne dokumenty

Oznaczenie sprawy: Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Oznaczenie sprawy: Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Załącznik nr 1 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)...... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr konta bankowego:... nr telefonu... e mail :... faksu...