na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych.

Transkrypt

1 Zaklików, dnia roku Gmina Zaklików, Zaklików ul. Zachodnia 15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest : Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych obejmujących między innymi: 1.1.Bieżąca obsługę bankową: Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i rachunków wydzielonych a) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej b) przyjmowanie wpłat gotówkowych c) dokonywanie wypłat gotówkowych d) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi 1.2.Pozostałe usługi bankowe: a) udzielanie poręczeń i pełnomocnictw b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń c) przechowywanie depozytów d) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych e) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych 1.3.Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej : a) instalacja systemu w Urzędzie oraz w poszczególnych jednostkach b) obsługa systemu c) przeszkolenie pracowników d) realizacja przelewów w formie elektronicznej 1.4. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej. a) oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów miedzy bankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca powiększonej o stała marżę banku.

2 2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Zaklików: a) Urząd Gminy Zaklików b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie c) Zespół Szkół w Zdziechowicach d) Zespół Szkół w Lipie e) Szkoła Podstawowa w Łysakowie f) Publiczne Przedszkole w Zaklikowie g) Publiczne Przedszkole w Lipie h) Zakład Usług Komunalnych w Zaklikowie i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie 3. Informacje dodatkowe : 3.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za : a) potwierdzenia salda, b) wyciągi bankowe, c) likwidację rachunku lokat, d) otwarcie rachunku lokat terminowych, e) realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę zamawiającego, f) realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego wewnątrz banku, pomiędzy rachunkami gminy oraz jednostkami organizacyjnymi, 3.2. Prowizje i opłaty podczas trwania umowy nie ulegną zmianom 3.3. Zamawiający informuje, że wszelki sprzęt konieczny do przesyłu środków finansowych drogą elektroniczną, jego dostarczenie, zamontowanie, skonfigurowanie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi ponosić będzie oferent 3.4. Zamawiający wymaga, aby : - miesięczna opłata za przechowywanie depozytów wynosiła 0 zł. 3. Wykonawca nie posiadający siedziby, oddziału, filii lub innej placówki na terenie gminy Zaklików powinien umożliwić dokonywanie wpłat i wypłat na terenie Gminy Zaklików. 4. Termin i miejsce wykonania zadania: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 roku. 5. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: a) wypełniony podpisany załącznik Nr 1 Formularz, b) podpisany załącznik Nr 2

3 c) aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). d) wzór umowy sporządzony przez wykonawcę 6. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz. 10 oo w Urzędzie Gminy Zaklików, Zaklików, ul. Zachodnia 15 pok. 11(sekretariat), w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł zadania Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. 7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena obsługi bankowej budżetu Gminy Zaklików i jednostek organizacyjnych(100%). 2. Zamawiający zbada każdą ofertę, złożoną w ramach niniejszego postępowania w oparciu o następujące elementy, które zawiera formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego postępowania): l.p. Opis kryteriów oceny Waga 1. Oprocentowanie rachunków gminy i jednostek organizacyjnych 8 określone w oparciu o notowanie stawki WIBID 1M obowiązującej na dzień roku (w procentach) 2. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych określone w oparciu o 5 notowanie stawki WIBID 1M obowiązującej na dzień roku (w procentach) 3. Oprocentowanie lokat typu overnight określone w oparciu o 6 notowane stawki WIBID 1M obowiązującej na dzień roku (w procentach) 4. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalone w 8 oparciu o notowanie stawki WIBOR 1M obowiązującej na dzień roku (w procentach) 5. Prowizja bankowa pobierana od kwoty udzielonego kredytu w 6 rachunku bieżącym (w procentach) 6. Prowizja bankowa od salda niewykorzystanej części kredytu w 8 rachunku bieżącym 7. Opłata za założenie 1 rachunku 2 8. Opłata za prowadzenie 1 rachunku (Gminy i jej jednostek 10 organizacyjnej) (w zł /miesięcznie za jeden rachunek) 9. Opłata za realizację 1 przelewu elektronicznego do innego banku Opłata tytułem wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz 15 gminy i jednostek organizacyjnych 11. Opłata tytułem wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz 15

4 gminy i jednostek organizacyjnych a) Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez Komisję przetargową, zgodnie ze stosowanymi kryteriami. b) Komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. c) Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą. Np. cena waga 15, maksymalna ilość punktów 15. d) Poszczególne oferty będą oceniane w następujący sposób: Ad Oprocentowanie rachunków gminy i jednostek organizacyjnych Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma: 8 punktów. (wartość oferty badanej/wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu) x 8 punktów Wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów bankowych, wg notowania z dnia roku Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym. Ad Oprocentowanie lokat krótkoterminowych Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma: 5 punktów. (wartość oferty badanej/wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu) x 5 punktów Wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów bankowych, wg notowania z dnia roku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym. Ad Oprocentowanie lokat typu overnight Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma 6 punktów (wartość oferty badanej / wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu) x 6 punktów Wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów bankowych, wg notowania z dnia roku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym. Ad Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym Oferta o najniższym oprocentowaniu otrzyma: 8 punktów. (wartość oferty o najniższym oprocentowaniu/wartość oferty badanej) x 8 punktów Kwota kredytu wynosi zł. Wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBOR 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów bankowych, wg notowania z dnia roku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym z uwzględnieniem marży banku. Ad Prowizja bankowa podana w procentach od kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym

5 Oferta o najniższej prowizji otrzyma 6 punktów. (wartość oferty o najniższej prowizji/wartość oferty badanej) x 6 punktów Ad Prowizja bankowa od salda niewykorzystanego kredytu Oferta o najniższej prowizji otrzyma 8 punktów. (wartość oferty o najniższej prowizji/wartość oferty badanej) x 8 punktów Ad Opłata za założenie 1 rachunku Oferta o najniższej opłacie otrzyma 2 punkty. (wartość oferty o najniższej opłacie/wartość oferty badanej) x 2 punktów Należy podać wysokość opłaty za założenie jednego rachunku w złotych. Ad Opłata za prowadzenie 1 rachunku (Gminy i jednostek organizacyjnych) Oferta o najniższej opłacie otrzyma 10 punktów. (wartość oferty o najniższej opłacie/wartość oferty badanej) x 10 punktów Należy podać wysokość miesięcznej opłaty za prowadzenie jednego rachunku w złotych. Ad Opłata za realizację 1 przelewu elektronicznego do innego banku Oferta o najniższej opłacie otrzyma 15 punktów. (wartość oferty o najniższej opłacie /wartość oferty badanej) x 15 punktów Ad Opłata tytułem wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych Oferta o najniższej opłacie otrzyma 16 punktów. ( wartość oferty o najniższym oprocentowaniu/wartość oferty badanej)x16 punktów Ad Opłata tytułem wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych Oferta o najniższej opłacie otrzyma 16 punktów. ( wartość oferty o najniższym oprocentowaniu/wartość oferty badanej)x16 punktów 8. Osoby do kontaktów: Dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Zaklików: 1) Aneta Łosek tel. (15) w. 34, 2) Dorota Puzio tel.(15) w.22

6 9. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.). Załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie banku.... ( podpis kierownika jednostki)