GMINA SŁAWNO Sławno, Zapytanie ofertowe

Transkrypt

1 GMINA SŁAWNO Sławno, Nr 2/2012 Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno w okresie od dnia r. do r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 200 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro (art. pkt. 8 ustawy). 1. Beneficjent (Zamawiający): Gmina Sławno Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) REGON , NIP Prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno w okresie od dnia r. do r. 3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno oraz obsługi rachunków jednostek organizacyjnych: - Urząd Gminy w Sławnie, - Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, - Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie, - Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sławnie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie, - Publiczna Szkoła Podstawowa Zachorzowie, - Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach,

2 - Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli polegającej na: 1/ otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego, 2/ otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych zwolnionych z opłat, 3/ realizacji poleceń przelewu, / przyjmowaniu wpłat gotówkowych, 5/ dokonywaniu wypłat gotówkowych, 6/ potwierdzaniu stanu salda na każdy dzień roboczy, 7/ realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w banku W ramach umowy oferent powinien: 1/uruchomić kredyt obrotowy odnawialny w rachunku bieżącym, (oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w stopie oprocentowania WIBOR 1 M) 2/ lokować wolne środki na lokaty jednodniowe, weekendowe i tygodniowe. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami: Ceną i lokalizacją banku 5. Termin i miejsce realizacji zamówienia: od dnia r. do r. 6. Miejsce, sposób i termin składania ofert. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Sławnie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 pok. 13 (sekretariat) w terminie do dnia r. do godz z dopiskiem: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania banku, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji banku oferenta. Informacje o wyborze oferty umieścimy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno Zatwierdził: Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Wójt Gminy Sławno /-/ mgr Tadeusz Wojciechowski

3 Oferta musi zawierać następujące dokumenty: Ofertę cenową zał. nr 1

4 Ocena punktowa Lp. Zakres prac Znaczenie 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych otwarcie rachunku bieżącego podstawowego gminy i jednostek organizacyjnych otwarcie rachunku pomocniczego c) otwarcie rachunku lokat terminowych d) prowadzenie rachunku bieżącego podstawowego 12 e) prowadzenie rachunku pomocniczego f) prowadzenie rachunku lokat terminowych 2. Realizacja poleceń przelewu Realizacja poleceń przelewu 3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych wpłaty na rachunek podstawowy wpłaty na rachunki pomocnicze. Dokonywanie wypłat gotówkowych czynnika Z - % 5. wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego podstawowego wypłaty gotówkowe z rachunków pomocniczych Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy odpis wyciągu bankowego odpis dokumentu do wyciągu Uruchomienie kredytu w rachunku

5 7. c) d) x bieżącym oprocentowanie kredytu prowizja za przyznanie kredytu Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych gminy oprocentowanie środków na rachunku bankowym podstawowym oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych Oprocentowanie środków na rachunku pomocniczym tzw. depozyty Pozostałe opłaty opłata za 1 sztukę blankietu czeków gotówkowych Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w banku Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w banku x x

6