ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2007 ROK WARSZAWA, MARZEC 2008 ROKU

Spis tre ci Spis za czników i tabel 3 I. Plan bud etu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok i jego nowelizacje II. Plan i realizacja dochodów 12 5 III. Plan i realizacja wydatków 29 IV. Rozliczenie wyniku bud etowego 86 V. Nale no ci i zobowi zania Województwa Mazowieckiego 87 VI. Upowa nienia Zarz du Województwa Mazowieckiego zwi zane z realizacj bud etu VII. VIII IX. Rozliczenie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku 2006 ustalonych przez Rad Ministrów Rozliczenie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku 2006 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku 2007 ustalone przez Rad Ministrów X. Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku 2007 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 89 90 92 93 94 2

Spis za czników i tabel Za cznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów bud etu Województwa Mazowieckiego za 2007 rok. Za cznik nr 2 Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej wykonywane przez samorz d województwa za 2007 rok. Za cznik nr 3 Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada w asnych samorz du województwa za 2007 rok. Za cznik nr 4 Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane przez samorz d województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej za 2007 rok. Za cznik nr 5 Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego za 2007 rok. Za cznik nr 6 Plan i wykonanie dochodów pokrytych rodkami z funduszy celowych na zadania bie ce i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych za 2007 rok. Za cznik nr 7 Plan i wykonanie wydatków bud etu Województwa Mazowieckiego za 2007 rok. Za cznik nr 8 Plan i wykonanie wydatków maj tkowych realizowanych przez Województwo Mazowieckie za 2007 rok. Za cznik nr 9 Plan i wykonanie dotacji na wydatki bie ce dla instytucji kultury za 2007 rok. Za cznik nr 10 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2007 rok. Za cznik nr 11 Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych za 2007 rok. Za cznik nr 12 Plan i wykonanie zada z zakresu administracji rz dowej za 2007 rok. Za cznik nr 13 Plan i wykonanie dotacji na zadania bie ce dla jednostek samorz du terytorialnego za 2007 rok. Za cznik nr 14 Plan i wykonanie wydatków na pomoc finansow dla jednostek samorz du terytorialnego na realizacj wydatków bie cych za 2007 rok. Za cznik nr 15 Wykaz wydatków wieloletnich jednostek bud etowych Województwa Mazowieckiego zwi zanych z bie cym funkcjonowaniem tych jednostek. Za cznik nr 16 Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty wspó finansowane ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za 2007 rok. Za cznik nr 17 Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków bezzwrotnych (fundusze pomocowe UE, granty, mechanizmy finansowe i inne) za 2007 rok. Za cznik nr 18 Plan i wykonanie dotacji na wydatki bie ce dla beneficjentów pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego za 2007 rok. Za cznik nr 19 Wykonanie planu przychodów i wydatków zak adów bud etowych za 2007 rok. Za cznik nr 20 Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2007 rok. Za cznik nr 21 Wykonanie planu finansowego dochodów w asnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach 3

publicznych i wydatków z nich finansowanych jednostek bud etowych Województwa Mazowieckiego za 2007 rok. Za cznik nr 22 Wykonanie planu finansowego dochodów w asnych ze róde okre lonych w Uchwale nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dochodów asnych jednostek bud etowych (z pó n. zm.) i wydatków z nich finansowanych za 2007 rok. Za cznik nr 23 Wykonanie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2007 rok. Za cznik nr 23a Wykonanie planu dotacji udzielonych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2007 rok. Za cznik nr 24 Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok. Za cznik nr 25 Plan i wykonanie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku 2006 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Za cznik nr 26 Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku 2007 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Tabela nr 1 Zmiany planu dochodów Województwa Mazowieckiego w 2007 roku. Tabela nr 2 Zmiany planu wydatków Województwa Mazowieckiego w 2007 roku. Tabela nr 3 Plan i wykonanie dochodów wed ug poszczególnych róde w 2007 roku. Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela nr 6 Tabela nr 7 Plan i wykonanie wydatków wed ug poszczególnych dzia ów w 2007 roku. Rozliczenie wyniku bud etowego za 2007 rok. Nale no ci wymagalne Województwa Mazowieckiego. Zobowi zania wymagalne Województwa Mazowieckiego. Tabela nr 8 Rozliczenie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku 2006 ustalonych przez Rad Ministrów na dzie 31.12.2007 r. Tabela nr 9 Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku 2007 ustalone przez Rad Ministrów. 4

I. Plan bud etu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok i jego nowelizacje Na sesji w dniu 15 stycznia 2007 roku Uchwa Nr 1/07 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwali bud et Województwa Mazowieckiego na 2007 rok, w którym dochody zosta y zaplanowane w kwocie 2.201.100.537 z, a wydatki w kwocie 2.662.688.599 z, co oznacza, e zaplanowano deficyt bud etu w wysoko ci 461.588.062 z. Bud et Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. by dwudziestopi ciokrotnie nowelizowany: I nowelizacja Uchwa a Nr 22/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 45.225.296 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 67.596.451 z, - plan przychodów zosta zwi kszony o kwot 35.971.155 z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot 13.600.000 z. II nowelizacja - Uchwa a Nr 491/24/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 83.500 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 83.500 z. III nowelizacja - Uchwa a Nr 45/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 6.575.138 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 21.853.123 z, - plan przychodów zosta zwi kszony o kwot 15.277.985 z. IV nowelizacja - Uchwa a Nr 565/28/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 2.138.009 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 2.138.009 z. V nowelizacja Uchwa a Nr 64/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 23.159.002 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 124.155.873 z, - plan przychodów zosta zwi kszony o kwot 103.503.214 z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot 2.506.343 z. VI nowelizacja - Uchwa a Nr 808/35/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 135.340 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 135.340 z. VII nowelizacja - Uchwa a Nr 79/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zmniejszony o kwot 3.296.952 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 340.154 z, - plan rozchodów zosta zmniejszony o kwot 3.637.106 z. 5

VIII nowelizacja - Uchwa a Nr 993/44/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 1.000.000 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 1.000.000 z. IX nowelizacja - Uchwa a Nr 91/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 7.059.020 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 6.922.876 z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot 110.144 z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot 26.000 z. X nowelizacja - Uchwa a Nr 1255/54/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 3.135.000 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 3.135.000 z. XI nowelizacja - Uchwa a Nr 117/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 6.889.168 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 6.889.168z. XII nowelizacja - Uchwa a Nr 1526/65/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 5.720 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 5.720 z. XIII nowelizacja - Uchwa a Nr 1734/72/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 156.588 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 156.588 z. XIV nowelizacja - Uchwa a Nr 119/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 wrze nia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 201.559.551 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 111.218.335 z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot 90.341.216 z. XV nowelizacja - Uchwa a Nr 1928/78/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 25 wrze nia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 7.164 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 7.164 z. XVI nowelizacja - Uchwa a Nr 2141/84/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 11 pa dziernika 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 5.000.000 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 5.000.000 z. XVII nowelizacja - Uchwa a Nr 155/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 pa dziernika 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 22.821.200 z, - plan wydatków zosta zmniejszony o kwot 34.673.800 z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot 57.000.000 z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot 495.000 z. 6

XVIII nowelizacja - Uchwa a Nr 2232/88/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 30 pa dziernika 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 2.574.160 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 2.574.160 z. XIX nowelizacja - Uchwa a Nr 2275/89/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 520.000 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 520.000 z. XX nowelizacja - Uchwa a Nr 201/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 22.821219.155 z, - plan wydatków zosta zmniejszony o kwot 27.939.214 z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot 50.158.369 z. XXI nowelizacja - Uchwa a Nr 2459/94/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zmniejszony o kwot 309.669 z, - plan wydatków zosta zmniejszony o kwot 309.669 z. XXII nowelizacja - Uchwa a Nr 2595/98/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 20.000 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 20.000 z. XXIII nowelizacja - Uchwa a Nr 2671/100/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 2.300 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 2.300 z. XXIV nowelizacja - Uchwa a Nr 228/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zmniejszony o kwot 1.398.617 z, - plan wydatków zosta zmniejszony o kwot 62.233.412 z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot 59.804.584 z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot 1.030.211 z. XXV nowelizacja - Uchwa a Nr 2713/104/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot 49.773 z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot 49.773 z. Plan dochodów bud etu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania zosta zwi kszony o kwot 345.329.846 z, tj. o 15,69% i po zmianach zamyka si kwot 2.546.430.383 z. Plan wydatków bud etu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania zosta zwi kszony o kwot 228.647.439 z, tj. o 8,59% i po zmianach zamyka si kwot 2.891.336.038 z. Ujemna ró nica mi dzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, e zaplanowany zosta deficyt bud etowy w wysoko ci 344.905.655 z. Zmiany planu dochodów i wydatków przedstawiaj odpowiednio tabele Nr 1 i Nr 2. 7

8

9

10

11

II. Plan i realizacja dochodów Plan dochodów bud etu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwa Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 15 stycznia 2007 roku zosta zwi kszony cznie o kwot 345.329.846 z i po zmianach na dzie 31 grudnia 2007 roku zamyka si kwot 2.546.430.383 z. Zmiany te dotyczy y: Zwi kszenia planu dochodów z tytu u udzia u we wp ywach z podatku dochodowego o kwot 139.478.258 z, w tym: od osób fizycznych zwi kszenie o kwot 19.500.000 z oraz od osób prawnych zwi kszenie o kwot 119.978.258 z w zwi zku z realizacj wi kszych od przewidywanych wp ywów z tego tytu u. Zwi kszenia cz ci o wiatowej subwencji ogólnej o kwot 2.561.613 z. Zmiany dokonano na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 roku, znak ST4-4820/106/2007 (2.530.545 z ), z dnia 27 czerwca 2007 roku, znak ST5-4822-4w/2007 (5.000 z ) oraz z dnia 22 listopada 2007 roku, znak ST5-4822-27w/BKU/07 (26.068 z ). Zwi kszenia planu dochodów o kwot 2.500.000 z z tytu u rodków z rezerwy subwencji ogólnej bud etu pa stwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych. Zwi kszenia dotacji otrzymanych z bud etu pa stwa i dotacji od jednostek samorz du terytorialnego o kwot 104.113.891, w tym na: a) zadania z zakresu administracji rz dowej kwota zwi kszenia 9.684.456 z, w tym na: - sfinansowanie odszkodowa za szkody wyrz dzone przez osie w uprawie rzepaku oraz w sadach kwota zwi kszenia 60.296 z, - dofinansowanie utrzymania urz dze melioracji wodnych podstawowych kwota zwi kszenia 7.315.000 z, - bie dzia alno Mazowieckiego Centrum Polityki Spo ecznej w zwi zku z realizacj zada wynikaj cych ze wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia spo ecznego kwota zwi kszenia 35.000 z, - wynagrodzenia bezosobowe zwi zane z pracami geologicznymi (nieinwestycyjnymi) - kwota zwi kszenia 2.400 z, - sta e podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, piel gniarek i po nych kwota zwi kszenia 2.271.760 z, b) zadania z zakresu administracji rz dowej rodki z UE kwota zwi kszenia 7.819.267 z, w tym na: - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 kwota zwi kszenia 1.740.391 z (wydatki niewygasaj ce z up ywem 2006 roku), - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 kwota zwi kszenia 4.980.053 z, - realizacj projektów w ramach SPO ROL kwota zwi kszenia 565.365 z, - realizacj projektów w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach dzia 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz 2.5 Gospodarowanie rolniczymi 12

zasobami wodnymi SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 - kwota zwi kszenia 121.275 z (wydatki niewygasaj ce z up ywem 2006 roku), - wspó finansowanie projektów Pomocy Technicznej SPO ROL kwota zwi kszenia 412.183 z, c) zadania z zakresu administracji rz dowej publiczny wk ad krajowy kwota zwi kszenia 2.909.455 z, w tym na: - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 kwota zwi kszenia 683.118 z (wydatki niewygasaj ce z up ywem 2006 roku), - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 kwota zwi kszenia 1.907.180 z, - realizacj projektów w ramach SPO ROL kwota zwi kszenia 141.337 z, - realizacj projektów w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach dzia 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 - kwota zwi kszenia 40.425 z (wydatki niewygasaj ce z up ywem 2006 roku), - wspó finansowanie projektów Pomocy Technicznej SPO ROL kwota zwi kszenia 137.395 z, d) zadania w asne samorz du województwa kwota zwi kszenia 45.404.282 z, w tym na: - dofinansowanie organizowania szkole dla osób realizuj cych zadania zwi zane z przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy spo ecznej, policji, s by zdrowia, s dów i edukacji kwota zwi kszenia 15.000 z, - realizacj zadania pn. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostro ce kwota zwi kszenia 45.000.000 z, - sfinansowanie w ramach wdra ania reformy o wiaty wyp at wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowi zkowym wymiarem zaj ) ustnego egzaminu maturalnego kwota zwi kszenia 7.164 z, - realizacj Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A kwota zwi kszenia 82.118 z, - zakup aparatu USG dla Samodzielnego Zespo u Publicznych Zak adów Opieki Zdrowotnej im. prof.. dr J. Bogdanowicza w Warszawie kwota zwi kszenia 300.000 z, e) zadania w asne samorz du województwa publiczny wk ad krajowy kwota zwi kszenia 35.187.593 z, w tym na: - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.1 ZPORR kwota zwi kszenia 5.168.010 z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.2 ZPORR kwota zwi kszenia 7.104.277 z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.3 ZPORR kwota zwi kszenia 4.727.502 z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.4 ZPORR kwota zwi kszenia 1.664.403 z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 ZPORR - kwota zwi kszenia 2.754.378 z, 13

- realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.6 ZPORR kwota zwi kszenia 1.180.103 z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 3.4 ZPORR kwota zwi kszenia 12.400.004 z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 4.1 ZPORR kwota zwi kszenia 105.633 z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 4.2 ZPORR kwota zwi kszenia 27.925 z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 4.3 ZPORR kwota zwi kszenia 55.358 z, f) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej kwota zwi kszenia 1.214.005 z, w tym na: - realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy niektórych zada z zakresu administracji rz dowej okre lonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwota zwi kszenia 1.194.005 z, - zaopatrzenie biblioteki Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i S abo Widz cych w Radomiu w podr czniki i lektury szkolne w wersji braillowskiej czarno drukowanej i na no nikach elektronicznych - kwota zwi kszenia 20.000 z, g) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej rodki z UE kwota zwi kszenia 1.035.855 z, w tym na: - realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy projektów w asnych SPO RZL kwota zwi kszenia 1.035.855 z, h) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej - publiczny wk ad krajowy kwota zwi kszenia 57.667 z, w tym na: - realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy projektów w asnych SPO RZL kwota zwi kszenia 57.667 z, i) zadania realizowane na podstawie porozumie pomi dzy jednostkami samorz du terytorialnego kwota zwi kszenia 2.315.900 z, w tym na: - realizacj przez Bibliotek Publiczn m.st. Warszawy Bibliotek G ówn Województwa Mazowieckiego zada powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego - dotacja Miasta Sto ecznego Warszawa kwota zwi kszenia 530.000 z, - realizacj zada z zakresu kultury - dotacja Miasta Sto ecznego Warszawa kwota zwi kszenia 1.450.000 z, - przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespo u Szkó w Wo ominie dotacja celowa Powiatu Wo omi skiego kwota zwi kszenia 3.080 z, - przeprowadzenie zaj teoretycznych z przedmiotów zawodowych przez Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Wyszkowie - dotacja celowa Powiatu Makowskiego (6.700 z ), Powiatu Przasnyskiego (4.840 z ) oraz Powiatu Wo omi skiego (5.720 z ) kwota zwi kszenia 17.260 z, - wykonywanie przez zak ad bud etowy Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa metodycznego - dotacja celowa Gminy P ock (300.000 z ) oraz Powiatu P ockiego (15.560 z ) kwota zwi kszenia 315.560 z, j) zadania realizowane na podstawie porozumie pomi dzy jednostkami samorz du terytorialnego publiczny wk ad krajowy kwota zmniejszenia 2.304.889 z, w tym na: - realizacj zadania inwestycyjnego pn. Uporz dkowanie gospodarki wodno - ciekowej w bezpo rednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów - 14

dotacja celowa Gminy Wieniawa (150.000 z ) oraz Gminy Wolanów (35.611 z ) kwota zwi kszenia 185.611 z, - realizacj projektu pn. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów wspó dzia aj cych w ramach Województwa w ramach dzia ania 1.5 ZPORR kwota zmniejszenia 2.490.500 z, k) zadania realizowane na podstawie porozumie w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorz du terytorialnego kwota zwi kszenia 218.300 z, w tym na: - realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniej cych wa ów przeciwpowodziowych lewobrze nego odcinka rz. Wis y w km. 0+000-9+600, wstecznego lewobrze nego wa u rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrze nego wa u rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (wed ug pomiarów prof. soko owskiego), w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (wed ug aktualnych pomiarów mk Perfekt ) - pomocy finansowej od Miasta Sto ecznego Warszawy kwota zwi kszenia 150.000 z, - modernizacj Oddzia u Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sanitariatów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie- pomoc finansowa Gminy Miasta Ciechanów kwota zwi kszenia 300.000 z, - realizacj zada inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich pomoc finansowa od Miasta i Gminy Piaseczno - kwota zmniejszenia 231.700 z. l) dotacja rozwojowa kwota zwi kszenia 572.000 z, w tym na: - realizacj PO KL Dzia anie 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spo ecznej kwota zwi kszenia 572.000 z. Zmniejszenia dochodów z mienia o kwot 8.563.325 z na podstawie zg osze podleg ych jednostek bud etowych. Zmniejszenia dochodów realizowanych z tytu u op at za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu o kwot 507.671 z. Zwi kszenia pozosta ych dochodów realizowanych przez jednostki bud etowe o kwot 68.068.076 z. Zmiany dotyczy y g ównie: - zwi kszenia planu dochodów o kwot 8.500 z tytu u wp ywu z us ug dotycz cych pe nienia nadzoru technicznego nad robotami wykonywanymi na urz dzeniach wodnych, - zwi kszenia planu dochodów o kwot 671.534 z z tytu u zwrotu kosztów utrzymania wód i urz dze w zwi zku wprowadzaniem cieków do wód lub urz dze wodnych przez zak ady (art. 22 ustawy Prawo wodne), - zwi kszenia planu dochodów o kwot 34.061.536 z tytu u zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasaj cych z up ywem 2006 roku, - zwi kszenia planu dochodów o kwot 20.820.000 z tytu u zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasaj cych z up ywem 2005 roku, - zwi kszenia planu dochodów o kwot 611.025 z z tytu u zwrotu rodków niewykorzystanej dotacji bud etu pa stwa, - zwi kszenia planu dochodów o kwot 607.136 z z tytu u wp ywu do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zak adu bud etowego Mazowieckiego Samorz dowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 15

- zwi kszenia planu dochodów o kwot 62.189 z z tytu u wp ywu do bud etu cz ci zysku gospodarstw pomocniczych (przy Urz dzie Marsza kowskim Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Zarz d Nieruchomo ci 16.594 z, Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego 33 z oraz przy WZMiUW 45.562 z ), - zwi kszenia planu dochodów o kwot 108.837 z z tytu u rodków przekazanych przez PFRON z przeznaczeniem na realizacj przez Samorz d Województwa Mazowieckiego zada na rzecz osób niepe nosprawnych, - zwi kszenia planu pozosta ych dochodów o kwot 9.716.627 z realizowanych przez jednostki bud etowe, - zwi kszenia planu dochodów o kwot 1.629.429 z z tytu u odsetek od rodków na rachunku bud etu Województwa Mazowieckiego, - zmniejszenia planu dochodów o kwot 226.727 z z tytu u refundacji przez Powiatowe Urz dy Pracy kosztów realizacji Programu Praca i rodowisko (zmniejszenia dokonano w zwi zku z mniejszym ni planowano zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach Programu Praca i rodowisko ), - zmniejszenia planu dochodów o kwot 2.010 z z tytu u udzia u w dochodach bud etu pa stwa z tytu u realizacji zada z zakresu administracji rz dowej dot. melioracji wodnych. Zwi kszenia pozosta ych dochodów wynikaj cych z op at celowych o kwot 164.031 z. Zmiany dotyczy y: - zwi kszenia planu dochodów o kwot 105.732 z z tytu u op at za korzystanie ze rodowiska realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska, - zmniejszenia planu dochodów o kwot 1.528 z z tytu u op at za substancje kontrolowane, - zwi kszenia planu dochodów o kwot 59.827 z z tytu u op at produktowych. Zwi kszenie rodków pozyskanych z funduszy celowych o kwot 1.897.170 z, w tym: a) zwi kszenie o kwot 864.859 z - rodki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na: - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych kwota 814.859 z, - dofinansowanie przedsi wzi cia pn. Szkolenie mieszka ców obszarów wiejskich w zakresie prawid owego zagospodarowania odpadów, a w szczególno ci odpadów niebezpiecznych kwota 50.000 z, b) zwi kszenie o kwot 336.377 z - rodki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Sto ecznego Warszawy przeznaczone na: - Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilaj cych Jezioro Czerniakowskie kwota 275.185 z, - Konserwacja Potoku S ewieckiego wraz z utrzymaniem krat zatrzymuj cych zanieczyszczenia komunalne p yn ce ciekiem kwota 61.192 z, 16

c) zwi kszenie o kwot 615.934 z rodki Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy przeznaczone na wydatki bie ce zwi zane z utrzymaniem urz dze melioracji wodnych. d) zwi kszenie o kwot 80.000 z - rodki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dotacje na wydatki inwestycyjne dla zak adów bud etowych - Warszawskiego Biura Geodezji i Urz dze Rolnych w Warszawie i dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostro ce. Zmniejszenia rodków pozyskanych z funduszy celowych stanowi cych publiczny wk ad krajowy o kwot 479.170 z. rodki pochodz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przeznaczone by y na realizacj zada inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach projektów wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej. Zwi kszenia rodków pozyskanych z funduszy europejskich o kwot 36.096.973 z z tytu u: - refundacji przez Uni Europejsk wydatków poniesionych na realizacj projektów w ramach ZPORR kwota zwi kszenia 13.443.593 z, - refundacji przez Uni Europejsk wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR kwota zwi kszenia 3.749.226 z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu INTERREG kwota zwi kszenia 89.316 z, - refundacj przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu RECO w ramach Programu INTERREG III B kwota zwi kszenia 4 z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu OMNINET kwota zwi kszenia 246 z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu INNET w ramach 6. Programu Ramowego UE kwota zmniejszenia 5.968 z, - refundacji przez Uni Europejsk wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL kwota zmniejszenia 1.544.987 z, - pokrycia kosztów realizacji projektu SPO RZL 1.4 Publiczne s by zatrudnienia i samorz d terytorialny bli ej osób niepe nosprawnych kwota zwi kszenia 88.964 z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu pn. Rola regionów i instytucji metropolitarnych w procesie odnowy miast w ramach programu URBACT kwota zwi kszenia 33.273 z, - rodków bezzwrotnych pochodz cych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczonych na realizacj projektu pn. Wypracowanie i wdra anie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja us ug publicznych wiadczonych przez s geodezyjn i kartograficzn kwota zmniejszenia 1.797.178 z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu w asnego w ramach ZPORR (koszty niekwalifikowane) kwota zwi kszenia 40.400 z, 17

- rodków ze róde zagranicznych z przeznaczeniem na realizacj projektu RIS MAZOVIA Regionalna Strategia Innowacji kwota zwi kszenia 27.287 z, - refundacj przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu RIS MAZOVIA Regionalna Strategia Innowacji Województwa kwota zmniejszenia 7.382 z, - refundacj przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu w ramach programu EQUAL realizowanego przez Zespó Szkó Specjalnych w Zagórzu kwota zwi kszenia 481.840 z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektów zak adów bud etowych - kwota zwi kszenia 710.614 z. - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu Planowanie regionalne w krajach europejskich wymiana do wiadcze kluczem do podniesienia jako ci kadr w ramach Programu Leonardo da Vinci kwota zwi kszenia 31.853 z, - rodków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja wydatku poniesionego na realizacj projektu realizowanego w ramach SPO ROL kwota zwi kszenia 20.000 z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów poniesionych na realizacj projektów wspó finansowanych z funduszy strukturalnych (inwestycje drogowe) kwota zwi kszenia 20.621.213 z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci kwota zwi kszenia 29.919 z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie si przez ca e ycie kwota zwi kszenia 1.540 z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu pn. Wymiana do wiadcze nauczyciele przedmiotów zawodowych w Hiszpanii w ramach programu Uczenie si przez ca e ycie Leonardo da Vinci kwota zwi kszenia 83.200 z. W 2007 roku plan dochodów po zmianach w wysoko ci 2.546.430.383 z zosta zrealizowany w kwocie 2.482.641.305 z, co stanowi 97,49% wykonania planu. Natomiast w 2006 roku dochody zosta y zaplanowane w kwocie 2.183.891.228 z i zosta y zrealizowane w wysoko ci 2.121.254.404z, co stanowi 97,13% wykonania planu. Realizacj dochodów wed ug poszczególnych róde dochodów przedstawia poni sza tabela. 18

Tabela nr 3 - Plan i wykonanie dochodów wed ug poszczególnych róde dochodów za 2007 r. Lp. Tre Plan pierwotny Plan po zmianach wykonanie za 2007r. % wykonania 1. 1.1 1.2 Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa w tym : 1 780 500 000 1 919 978 258 1 999 138 530 104,12% Udzia we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych 170 500 000 190 000 000 194 103 053 102,16% Udzia we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 610 000 000 1 729 978 258 1 805 035 477 104,34% 2. Subwencja ogólna w tym : 153 976 375 159 037 988 159 037 988 100,00% 2.1. Cz o wiatowa 75 429 693 77 991 306 77 991 306 100,00% 2.2 Cz regionalna 78 546 682 78 546 682 78 546 682 100,00% 2.3 Uzupe nienie subwencji ogólnej 0 2 500 000 2 500 000 100,00% 3. Dotacje celowe w tym : 70 066 245 174 180 136 139 960 369 80,35% 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej 23 426 000 33 110 456 32 633 085 98,56% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej - rodki z UE 15 877 000 23 696 267 22 679 198 95,71% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej - publiczny wk ad krajowy 5 057 000 7 966 455 7 630 761 95,79% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania asne 0 45 404 282 45 396 532 99,98% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania asne - publiczny wk ad krajowy 20 407 310 55 594 903 25 293 755 45,50% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 510 000 1 724 005 1 214 005 70,42% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej - rodki z UE 180 648 1 216 503 1 173 117 96,43% 3.8 3.9 3.10 3.11 Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej - publiczny wk ad krajowy 49 271 106 938 55 566 51,96% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego 0 2 315 900 2 285 141 98,67% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego - publiczny wk ad krajowy 3 301 600 996 711 996 711 100,00% Na zadania realizowane na podstawie porozumie w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorz du terytorialnego 1 257 416 1 475 716 436 372 29,57% 3.12 Dotacje rozwojowe 0 572 000 166 127 29,04% 4. Dochody z mienia 16 659 647 8 096 322 7 010 306 86,59% 5. Op aty za zezwolenia na sprzeda alkoholu 6 000 000 5 492 329 7 978 797 145,27% 6. Pozosta e dochody 13 202 143 81 270 219 108 272 111 133,22% 7. Pozosta e dochody wynikaj ce z op at celowych 62 000 226 031 256 100 113,30% 8. rodki pozyskane z funduszy celowych 0 1 897 170 1 619 602 85,37% 9. 10. rodki pozyskane z funduszy celowych - publiczny wk ad krajowy 2 484 097 2 004 927 2 004 927 100,00% rodki pozyskane z funduszy europejskich 158 150 030 194 247 003 57 362 576 29,53% Razem 2 201 100 537 2 546 430 383 2 482 641 305 97,49% 19

20

21

Z danych przedstawionych powy ej wynika, e: 1. Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa zosta y przekazane w kwocie 1.999.138.530 z, co stanowi 104,12% wykonania planu, w tym: a) udzia y we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zosta y przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 194.103.053 z, co stanowi 102,16% wykonania planu oraz 108,11% planu Ministra Finansów (179.528.528 z ). Natomiast w 2006 roku dochody z tego tytu u zosta y zrealizowane w wysoko ci 156.665.648 z, co stanowi o 108,64% wykonania planu oraz 103,49% planu Ministra Finansów (151.385.215 z ). b) udzia y we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zosta y przekazane przez Urz dy Skarbowe w kwocie 1.805.035.477 z, co stanowi 104,34% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytu u wynosi 1.812.264.102 z. Natomiast 2006 roku dochody z tego tytu u zosta y zrealizowane w wysoko ci 1.442.611.146 z, co stanowi o 102,25% wykonania planu (kasowa realizacja dochodów z tego tytu u wynosi a 1.438.788.402 z ). 2. Cz o wiatowa subwencji ogólnej zosta a przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w kwocie 77.991.306 z, co stanowi 100% wykonania planu. 3. Cz regionalna subwencji ogólnej zosta a przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w kwocie 78.546.682 z, co stanowi 100% wykonania planu. 4. Uzupe nienia subwencji ogólnej przekazano w kwocie 2.500.000 z, co stanowi 100% wykonania planu. 5. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie 139.960.369 z, co stanowi 80,35% planu. Dotacje zosta y przekazane na: a) zadania z zakresu administracji rz dowej w kwocie 32.633.085 z, co stanowi 98,56% wykonania planu dochodów, w tym na: - prace geodezyjno urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota 248.153 z, co stanowi 99,26% wykonania planu, - budow i utrzymanie urz dze melioracji wodnych kwota 15.766.048 z, co stanowi 99,64% wykonania planu, - op acenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawc maj tkowego szkód wyrz dzonych przez osie w sadach jab oniowych w miejscowo ci Kiko y oraz w sadzie Pana Krzysztofa Popielarskiego oraz sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrz dzone przez osie w uprawie rzepaku Pana Janusza Zimaka oraz na oszacowanie szkód wyrz dzonych przez osie w sadach pani Anny Matysiak i Pana Ryszarda Saba - kwota 60.295 z, co stanowi 99,99% wykonania planu, - na wynagrodzenia dla cz onków zespo u egzaminacyjnego Okr gowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie kwota 4.200 z co stanowi 95,45% wykonania planu, 22

- prace geodezyjne i kartograficzne kwota 300.000 z, co stanowi 100% wykonania planu, - opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 70.000 z, co stanowi 100% wykonania planu, - realizacj niektórych zada zleconych z zakresu administracji rz dowej, które przesz y z dniem 1.01.2006 r. w kompetencje Samorz du Województwa zgodnie z ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami w podziale zada i kompetencji administracji terenowej kwota 776.000 z, co stanowi 100% wykonania planu, - realizacj zada wynikaj cych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o bie zast pczej kwota 1.240.913 z, co stanowi 98,41% wykonania planu, - sk adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla 3.969 z, co stanowi 99,22% wykonania planu, - sta e podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, piel gniarek i po nych kwota 14.095.660 z, co stanowi 97,26% wykonania planu, - na obs ug wiadcze rodzinnych kwota 67.847 z, co stanowi 96,92% wykonania planu, b) na zadania z zakresu administracji rz dowej Unia Europejska kwota 22.679.198 z, co stanowi 95,71% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budow urz dze melioracji wodnych, c) na zadania z zakresu administracji rz dowej publiczny wk ad krajowy kwota 7.630.761 z, co stanowi 95,79% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budow urz dze melioracji wodnych, d) na zadania w asne kwota 45.396.532 z, co stanowi 99,98% wykonania planu, w tym na: - dofinansowanie organizowania szkole dla osób realizuj cych zadania zwi zane z przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy spo ecznej, policji, s by zdrowia, s dów i edukacji kwota 15.000 z, co stanowi 100% wykonania planu, - realizacj Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A kwota 76.868 z, co stanowi 93,60% wykonania planu, - zakup aparatu USG dla Samodzielnego Zespo u Publicznych Zak adów Opieki Zdrowotnej im. prof.. dr J. Bogdanowicza w Warszawie kwota 297.500 z, co stanowi 99,16% wykonania planu, - realizacj zadania pn. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostro ce kwota 45.000.000 z, co stanowi 100% wykonania planu, - sfinansowanie w ramach wdra ania reformy o wiaty wyp at wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowi zkowym wymiarem zaj ) ustnego egzaminu maturalnego kwota 7.164 z, co stanowi 100% wykonania planu. 23

e) na zadania w asne publiczny wk ad krajowy kwota 25.293.755 z, co stanowi 45,50% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj projektów w ramach Dzia 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2,5, 2.6, 3.4, 4.1, 4.2 i 4.3 ZPORR, dla których Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdra aj oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, f) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej kwota 1.214.005 z, co stanowi 70,42% z wykonania planu przeznaczonego na: - realizacj zadania inwestycyjnego MAZ/2006 przez Mazowiecki Zarz d Dróg Wojewódzkich w Warszawie kwota 0 z wobec 510.000 z planu, - realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy niektórych zada z zakresu administracji rz dowej okre lonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwota 1.194.005 z, co stanowi 100% wykonania planu, - zaopatrzenie biblioteki Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i S abo Widz cych w Radomiu w podr czniki i lektury szkolne w wersji braillowskiej czarno drukowanej i na no nikach elektronicznych - kwota 20.000, co stanowi 100% wykonania planu, g) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej - Unia Europejska kwota 1.173.117 z, co stanowi 96,43% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy projektów w asnych SPO RZL, h) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej publiczny wk ad krajowy kwota 55.566 z, co stanowi 51,96% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy projektów w asnych SPO RZL, i) na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego kwota 2.285.141 z, co stanowi 98,67% wykonania planu przekazane przez: - Powiat Wo omi ski na przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespo u Szkó w Wo ominie kwota 3.080 z, co stanowi 100% wykonania planu, - Powiat Makowski na przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Wyszkowie kwota 6.700 z, co stanowi 100% wykonania planu, - Powiat Przasnyski na przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Wyszkowie kwota 4.840 z, co stanowi 100% wykonania planu z, - Powiat Wo omi ski na przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Wyszkowie kwota 5.720 z, co stanowi 100% wykonania planu z, - Gmin P ock na wykonywanie przez zak ad bud etowy Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa 24

metodycznego kwota 297.901 z, co stanowi 99,30% wykonania planu, - Powiat P ocki na wykonywanie przez zak ad bud etowy Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa metodycznego kwota 15.150 z, co stanowi 97,37% wykonania planu, - Miasto Sto eczne Warszawa na realizacj zada z zakresu kultury kwota 1.421.749 z, co stanowi 98,05% wykonania planu, - Miasto Sto eczne Warszawa na realizacj przez Bibliotek Publiczn m.st. Warszawy Bibliotek G ówn Województwa Mazowieckiego zada powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego kwota 530.000 z, co stanowi 100% wykonania planu, j) na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego publiczny wk ad krajowy - kwota 996.711 z, co stanowi 100% wykonania planu, w tym przekazane przez: - Powiaty: P ocki, Radomski, Mi ski, Grodzki Ostro cki na realizacj projektu pn. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów wspó dzia aj cych w ramach Województwa w ramach dzia ania 1.5 ZPORR- wobec 357.000 z, co stanowi 100% wykonania planu, - Gminy Wolanów z przeznaczeniem na Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w bezpo rednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów kwota 639.711 z, co stanowi 100% wykonania planu, k) pozosta e dochody wynikaj ce z zawartych porozumie w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorz du terytorialnego kwota 436.372 z, co stanowi 29,57% wykonania planu zrealizowana z tytu u: - pomocy finansowej Gmin: Piaseczno oraz Konstancin Jeziorna, przeznaczonej na zadania z zakresu drogownictwa kwota 136.372 z, o stanowi 13,30% wykonania planu, - pomocy finansowej od Miasta Sto ecznego Warszawy na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniej cych wa ów przeciwpowodziowych lewobrze nego odcinka rz. Wis y w km. 0+000-9+600, wstecznego lewobrze nego wa u rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650 oraz wstecznego prawobrze nego wa u rzeki Jeziorki, w km 0+718-1+018 i 2+665-3+165 (wed ug pomiarów prof. soko owskiego), w km 0+870-1+170 i 2+825-3+325 (wed ug aktualnych pomiarów mk Perfekt ) kwota 0 z, wobec 150.000 z planu, - pomoc finansowa Gminy Miasta Ciechanów na modernizacj Oddzia u Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sanitariatów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie- kwota 300.000 z, co stanowi 100% wykonania planu, l) dotacja rozwojowa kwota 166.127 z, co stanowi 29,04% wykonania planu, na realizacj PO KL Dzia anie 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spo ecznej. 6. Dochody z mienia zosta y wykonane w kwocie 7.010.306 z, co stanowi 86,59% rocznego planu. Na dochody z mienia sk adaj si : 25

a) op aty za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci kwota 665.160 z, co stanowi 41,06% wykonania planu. Niepe ne wykonanie planu wynika g ównie z uwagi na brak wp at od nast puj cych u ytkowników wieczystych: - EURO-CITY Sp. z o.o. (831 777,40 z w wyniku odwo ania ytkownika, SKO wyda o orzeczenie, zgodnie z którym ytkownika wi e dotychczasowa op ata roczna; pe nomocnik Zarz du Województwa z od tego orzeczenia sprzeciw, który do chwili obecnej nie zosta rozpatrzony), - Muzeum Archeologiczne z o odwo anie do SKO od ustalonej op aty rocznej w tytu u u ytkowania wieczystego gruntu (SKO uzna o, e ustalona op ata roczna jest nieuzasadniona), - Szpital im. M. Oko skiego z wniosek o umorzenie op aty rocznej za 2007 r. (decyzja nale y do Zarz du Województwa Mazowieckiego). b) dochody z najmu i dzier awy kwota 1.313.920 z, co stanowi 157,08% wykonania planu, c) wp ywy ze sprzeda y wyrobów - kwota 6.730 z, wobec 0 z planu, d) dochody ze sprzeda y sk adników maj tkowych kwota 5.024.496 z, co stanowi 89,09% wykonania planu. Plan dochodów nie zosta wykonany w pe nej wysoko ci, z uwagi na to, e do 31.12.2007 r. nie zrealizowano sprzeda y: - przetargi na sprzeda nieruchomo ci po onej w Z bkach przy ul. Kochanowskiego zosta y prze one na I kwarta 2008 r., - ze wzgl du na brak zainteresowania, zosta a sprzedana tylko cz lokali mieszkalnych po onych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie, - sprzeda lokali mieszkalnych po onych w Józefowie przy ul. 3 Maja, zosta a prze ona na I kwarta 2008 r., - sprzeda lokali mieszkalnych po onych w Z bkach przy ul. Kochanowskiego i ul. Szpitalnej, zosta a prze ona na 2008 r., - na wniosek jednostek, zosta a prze ona na I kwarta 2008 r. sprzeda budynków na rzecz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. 7. Op aty za zezwolenia na sprzeda alkoholu zosta y przekazane w kwocie 7.978.797 z, co stanowi 145,27% wykonania planu. 8. Pozosta e dochody wynikaj ce z op at celowych kwota 256.100 z, co stanowi 113,30% wykonania planu, w tym: - 5.472 z pochodzi z op at za substancje kontrolowane, - 109.827 z pochodzi z wp ywów z op at produktowych, - 140.801 z pochodzi z op at i kar za korzystanie ze rodowiska. 9. rodki pozyskane z funduszy celowych kwota 1.619.602 z, co stanowi 85,37% wykonania planu, przekazana przez: a) Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 863.700 z, co stanowi 99,86% wykonania planu przeznaczonego na: zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych kwota 813.700 z, co stanowi 99,86% wykonania planu, 26

dofinansowanie przedsi wzi cia pn. Szkolenie mieszka ców obszarów wiejskich w zakresie prawid owego zagospodarowania odpadów, a w szczególno ci odpadów niebezpiecznych kwota 50.000 z, co stanowi 100% wykonania planu, b) Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy kwota 61.192 z, co stanowi 18,19% wykonania planu przeznaczonego na: Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilaj cych Jezioro Czerniakowskie kwota 0 z wobec 275.185 z planu, Konserwacja Potoku S ewieckiego wraz z utrzymaniem krat zatrzymuj cych zanieczyszczenia komunalne p yn ce ciekiem kwota 61.192 z, co stanowi 100% wykonania planu. c) Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na wydatki bie ce zwi zane z utrzymaniem urz dze melioracji wodnych kwota 614.733 z, co stanowi 99,81% wykonania planu. d) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dotacje na wydatki inwestycyjne dla zak adów bud etowych - Warszawskiego Biura Geodezji i Urz dze Rolnych w Warszawie i dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostro ce kwota 79.977 z, co stanowi 99,97% wykonania planu. 10. rodki pozyskane z funduszy celowych publiczny wk ad krajowy z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji wodnych kwota 2.004.927 z, co stanowi 100% wykonania planu. 11. rodki pozyskane z funduszy europejskich kwota 57.362.576 z, co stanowi 29,53% wykonania planu. W roku 2007 zrealizowano dochody z tytu u refundacji z Unii Europejskiej poniesionych wydatków na programy i projekty wspó finansowane z programów wspólnotowych w wysoko ci 56.671.372,15 z, tj. 29,36 % planu. Refundacja w wysoko ci 31.157.312,29 z dotyczy dzia ZPORR, dla których Samorz d Województwa jest Instytucj wdra aj, pozosta a kwota w wysoko ci 25.514.059,86 z stanowi refundacj projektów finansowanych z ró nych programów wspólnotowych. 12.Ró ne dochody w kwocie 108.272.111 z, co stanowi 133,30% wykonania planu, na które sk adaj si : a) wp ywy z ró nych op at kwota 1.109.068 z, co stanowi 577,31% wykonania planu, (op aty za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, op aty za wykonywanie analizy sytuacji rynkowej, b cej podstaw do wydania lub zmiany ww. zezwole, op aty za wydawanie duplikatów wiadectw przez jednostki o wiatowe), b) grzywny i kary pieni ne zrealizowane przez Mazowiecki Zarz d Dróg Wojewódzkich z tytu u nieterminowej realizacji umów oraz przez jednostki wiatowe - kwota 5.934.362 z, co stanowi 111,97% wykonania planu, c) wp ywy z us ug realizowane przez jednostki bud etowe kwota 811.720 z, co stanowi 99,88% wykonania planu, w tym przez: - Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Warszawie kwota 8.500 z, 27

- wiatowe jednostki bud etowe kwota 288.762 z, - Krajowy O rodek Mieszkalno Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w D bku kwota 514.458 z, d) pozosta e odsetki kwota 18.184.262 z, co stanowi 127,07% wykonania planu, w tym: - odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku bankowym bud etu Województwa Mazowieckiego kwota 11.238.349 z, - odsetki od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek bud etowych kwota 6.945.913 z, e) wp ywy z ró nych dochodów kwota 80.612.256 z, co stanowi 135,82% wykonania planu, realizowanych przez jednostki bud etowe (w tym 73.507.862 z w zwi zku ze zwrotami niewykorzystanych kwot wydatków niewygasaj cych z up ywem 2005 r. i 2006 r.), f) dochody z tytu u 5% udzia u w dochodach podlegaj cych przekazaniu do bud etu pa stwa z tytu u op at melioracyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Warszawie i delegatury Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego kwota 24.145 z, co stanowi 101,93% wykonania planu, g) wp ywy do bud etu cz ci zysku gospodarstw pomocniczych kwota 62.185 z (w tym przy Wojewódzkim Zarz dzi Melioracji i Urz dze Wodnych w Warszawie 41.568 z oraz przy Urz dzie Marsza kowskim 16.617 z ), h) wp ywy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zak adu bud etowego kwota 630.019 z, i) wp ywy do bud etu nadwy ki dochodów w asnych lub rodków obrotowych kwota 4 z, j) wp ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci kwota 857.339 z, co stanowi 140,31% wykonania planu, k) pozosta e dochody (odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia, p acone przez urz dy obs uguj ce organy podatkowe) kwota 46.751 z. Szczegó owe wykonanie dochodów w dzia ach, rozdzia ach i paragrafach przedstawia Za cznik nr 1 do sprawozdania. 28