Informacja Burmistrza Miasta Poręba o sytuacji finansowej Miasta po I półroczu 2016r. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kondycji finansowej naszego Miasta przedstawiam Państwu rzetelne i prawdziwe informacje opisowe z wykonania budżetu. DOCHODY w I półroczu 2016r. dochody Miasta Poręba wyniosły ogółem 12 589 912,43 zł, co stanowi 53,67 % planu rocznego określonego na poziomie 23 459 421,55 zł., W załączniku: Zestawienie I - Dochody bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w I półroczu 2016 WYDATKI w I półroczu 2016 r. wydatki Miasta Poręba wyniosły ogółem 12 089 014,12 zł, co stanowi 49,26 % wydatków planowanych w roku 2016. W załączniku: Zestawienie II - Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w I półroczu 2016 Do dnia 30 czerwca 2016 r. miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji, nie emitowało też papierów wartościowych. Dług Miasta Poręba na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 6 689 198,55 zł. Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2016 r. kształtowały następujące wielkości: długoterminowe kredyty i pożyczki 5 464 946,50 zł; krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym- 383 909,69 zł; zobowiązania w formie subrogacji 838 731,34 zł zobowiązania wymagalne 1 611,02 zł. Należności Miasta Poręba ukształtował się na poziomie 10 453 930,68 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 6 624 140,07zł, w tym głównie : >należności podatkowe (głównie podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 168 873,06 zł, >podatek od nieruchomości od osób fizycznych 246 400,06 zł >podatek od środków transportowych od osób prawnych 31 509,00 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych 83 319,34 zł) > z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 985 924,61 zł, > należności czynszowe 229 952,32 zł > pozostałe opłaty w tym C.O., energia, opłaty za śmieci, opłaty za wodę 297 429,16 zł od najemców lokali gminnych > z tytułu mandatów i grzywien, nałożonych przez Straż Miejską 237 247,39 zł >z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 51 109,21 zł > przypisana do zwrotu dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem Miejskiemu Klubowi Sportowemu w wysokości 165 000,00 zł,
> należności od MPGKiM sp.z.o.o. w upadłości układowej z tytułu nie przekazanych na konto Gminy płatności czynszowych 64 008,43 zł. Wykonanie Budżetu Miasta Poręba za I półrocze 2016 w jednostkach budżetowych I.Pomoc społeczna 1.Miejski ośrodek Pomocy Społecznej Plan finansowy na 2016 rok : 6.130.412,54 zł Wydatki wykonane do 30.06.2016r 3.068.258,20 zł co stanowi 50,05 % planu -świadczenia społeczne dla podopiecznych MOPS 2.291 383,38 zł -wynagrodzenia i pochodne 526 194,32 zł -pozostałe wydatki statutowe MOPS- 250 680,50 zł Wydatki z działów 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna są zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie i prezentuje je zestawienie zamieszczone w załączniku III. Rozdz. 85295 Pozostała działalność MOPS (uzupełnienie) Poniesione wydatki w kwocie 49 620,98 to w szczególności koszty zadań realizowanych przez MOPS (opisanych w /w zestawieniu): związanych z programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa), a także z wypłatami dodatku specjalnego do świadczeń opiekuńczych (zadanie finansowane przez budżet państwa) oraz z obsługą Karty Dużych Rodzin. Ponadto Urząd Miasta dokonał wypłat na rzecz pracowników realizujących prace społecznie-użyteczne w Gminie (świadczenia te podlegają refundacji z PUP Zawiercie)- kwota 5 702,40 zł. II.OŚWIATA ogółem Oceniając koszty funkcjonowania placówek oświatowych w naszej gminie nie można pominąć wydatków na świetlice szkolne, które ujęte są w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 ( świetlice szkolne)- w I półroczu 2016 roku wyniosły one 330 212,46 zł. Zestawienie wydatków ogółem zawarto w załączniku IV. 1.Miejski Zespół Szkół Plan finansowy na 2016 rok : 3.922.031,00 zł Wydatki wykonane do 30.06.2016r 1.946.046,41 zł co stanowi 49,62% planu -świadczenia dla pracowników-0zł -wynagrodzenia i pochodne 1.678.240,74 zł -pozostałe wydatki szkoły-267.805,67 zł 2. Szkoła Podstawowa nr 2
Plan finansowy na 2016 rok : 1.368.090,00zł Wydatki wykonane do 30.06.2016r 749.517,39 zł co stanowi 54,79% planu rocznego - świadczenia dla pracowników-600,00 zł -wynagrodzenia i pochodne( zus,podatek) -680.052,81zł -pozostałe wydatki szkoły-68.864,58 zł 3.Szkoła Podstawowa nr 3 Plan finansowy na 2016 rok : 988 747,00 Wydatki wykonane do 30.06.2016r 541.880,53 zł co stanowi 54,80% planu rocznego - świadczenia dla pracowników-0 zł -wynagrodzenia i pochodne( zus,podatek) -496 256,45zł -pozostałe wydatki szkoły- 45.624,08 zł 4.Przedszkole Plan finansowy na 2016 rok : 1.172.969,00 zł Wydatki wykonane do 30.06.2016r 590 573,35 zł co stanowi 50,35% planu rocznego - świadczenia dla pracowników -4.767,00zł -wynagrodzenia i pochodne( zus,podatek) -487.894,91 zł -pozostałe wydatki przedszkola- 97. 911,44zł 5.Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola(ZEAS) Plan finansowy na 2016 rok : 211.000,00 zł Wydatki wykonane do 30.06.2016r 108.963,76 co stanowi 51,64% planu rocznego - świadczenia dla pracowników -0,00 -wynagrodzenia i pochodne( zus,podatek) - 96.098,95 zł -pozostałe wydatki ZEAS-u- 12.864,81 zł III.Urząd Miasta Poręba ogółem 1.Urząd Miasta Poręba Plan finansowy na 2016 rok : 10.750.376,01 zł Wydatki wykonane do 30.06.2016r 5.083.774,48 co stanowi 47,29% planu rocznego - świadczenia dla pracowników niezaliczane do wynagrodzeń-191 652,20 zł -wynagrodzenia i pochodne( zus,podatek) - 1.267.245,16 zł -pozostałe wydatki statutowe- 3.097 569,42 -dotacje podmiotowe na zadania bieżące -497 357,20 zł wydatki majątkowe- 29.950,50 zł
Wydatki dotyczące administracji w Urzędzie Miasta Poręba zawarto w zestawieniu w załączniku V. W ramach wydatków inwestycyjnych, w I półroczu 2016 r. zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem służącym do wdrożenia systemu finansowo księgowego wraz z modułami w Urzędzie Miasta Poręba - 29.950,50 zł. PODSUMOWANIE Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Poręba w dniu 22 lutego 2016 r Program Postępowania Naprawczego (PPN), Gmina skutecznie realizuje założenia PPN. W I półroczu 2016r., ograniczenie wydatków i wygenerowane oszczędności znacząco wpłynęły na poprawę kondycji finansowej Miasta czego dowodem jest terminowe regulowanie zobowiązań,spłat rat kredytów i pożyczek. Zgodnie z PPN w Urzędzie Miasta Poręba nastąpiła redukcja zatrudnienia o 4 etaty, z dniem 30 czerwca 2016 zlikwidowano również Straż Miejską (3 etaty). W dniu 31 sierpnia nastąpi całkowita likwidacja placówki oświatowej Szkoły Podstawowej nr 3, która liczyła tylko 72 uczniów. Ponadto ograniczono zatrudnienie w Oświacie oraz wydatki związane z płacami dla nauczycieli ( godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne).z końcem roku szkolnego zlikwidowano również stołówki szkolne (etaty kucharek i pomocy kuchennych ), a w zamian za to zostały podpisane umowy na dostawę posiłków do szkół i przedszkola z firmami zewnętrznymi. W związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa od 01-09- 2016 dostychczasowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola został przekształcony w Centrum Usług Wspólnych, gdzie do wspólnej obsługi księgowej został dołączony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a od 01 stycznia 2017 r. zadanie powyższe zostanie przejęte od Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wspólna obsługa księgowa pozwoli na dokładniejszą analizę wydatków i wiąże się z redukcją etatów głównego księgowego MOPS-u,MOK-u i MBP. Wszystkie w/w działania są zgodne z założenia Programu Postępowania Naprawczego i prowadzą do odzyskania płynności finansowej Miasta i możliwości uchwalenia budżetu na kolejne lata budżetowe. W dniu 30 września zgodnie z pozytywną opinią Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach wyemitowane zostały obligacje komunalne na kwotę 7.205.000,00zł. Środki te zostaną przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Miasta o emisji obligacji komunalnych na konsolidację wcześniej zaciągniętych przez Miasto kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu roku 2016. Wykup obligacji zaplanowany jest na lata 2021 do 2031. Cztery lata karencji w spłacie kredytów pozwolą nam przeprowadzić w Porębie szereg działań inwestycyjnych typu: budowa placu zabaw przy boisku ORLIK, remont budynku wielomieszkaniowego przy ul. Chopina 3 (były hotel robotniczy), naprawa dróg i mostów, naprawa chodników, remont przedszkola, monitoring w wybranych obszarach Miasta, jako przeciwdziałanie głównie wandalizmowi i niszczeniu naszego mienia, oraz wiele innych działań, które od lat w naszej Gminie były zaniechane a wręcz zaniedbane. Ponad to pragnę poinformować mieszkańców, że na dzień 30 września 2016 Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Zarówno szkoły jak i MOPS na bieżąco otrzymują środki z Miasta, aby terminowo regulować wynagrodzenia, ZUS, podatek i pozostałe zobowiązania wobec dostawców towarów usług. Koniec III kwartału br. zakończono również dodatnim stanem konta bankowego Gminy, nie korzystając z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Po wielu zmaganiach i bardzo trudnych decyzjach, które z przyczyn
finansowych zmuszeni byliśmy podjąć, Miasto Poręba odzyskało płynność finansową,. W okresie niecałych dwóch lat spłaciliśmy wszystkie zaległe zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, Spółki VEOLIA dostarczającej ciepło do budynków wielomieszkaniowych, spółki TAURON, Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, Gazowni, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pozostałych dostawców towarów i usług, którym Gmina od lat nie płaciła terminowo. Na uwagę zasługuje również fakt, że w roku bieżącym Miasto regularnie i w terminie dokonuje wypłat z tytułu wynagrodzeń i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wszystkim nauczycielom i pozostałym pracownikom szkół i przedszkola. Środki zostały przekazane do szkół w 100%. Obecna sytuacja finansowa Miasta jest bardzo dobra porównując do lat ubiegłych. Dowodem na to jest kolejna pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Pomimo braku środków na inwestycje, w ciągu ostatnich dwóch lat staraliśmy się z wygenerowanych oszczędności przeprowadzać remonty i naprawy, które wymagały natychmiastowej interwencji. Na wniosek mieszkańców została zmieniona struktura obsługi kasowej w mieście, został wyremontowany Urząd Stanu Cywilnego, i odnowiony znak PORĘBA. Po wielu latach bezskutecznej próby wdrożenia systemu księgowości komputerowej, został uruchomiony centralny system finansowo-księgowy wraz z modułami (podatki, gospodarka śmieciowa, gospodarka nieruchomościami), zakupiono również nowe urządzenia monitorujące sieci internetowe, centralny serwer do archiwizacji danych, odnowiono archiwum zgodnie z ustawowymi wymogami, zakupiono nowe laptopy dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie, oraz wykonano szereg innych prac usprawniających życie w naszym mieście. Dzięki radykalnym cięciom wydatków bieżących mogliśmy od lipca br. uruchomić lokalny transport specjalny, którego założeniem jest dowóz uczniów i osób starszych z dzielnic Poręby (Krawce, Dziechciarze, Kierszula) do Centrum Miasta. Informuję również Państwa, że budżet Poręby w chwili obecnej pozwala powrócić do ciągłości oświetlenia ulic w porze nocnej,w związku z tym jak już wcześniej informowaliśmy Radnych na komisjach Rady Miasta najpóźniej 31 października 2016 zostanie przywrócony system całonocnego oświetlenia W nowym roku budżetowym jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac inwestycyjnych, które przyczynią się do poprawy komfortu Waszego życia w Porębie. Z poważaniem: Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra