UCHWAŁA NR XLII/491/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/491/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 poz.594 z póź.zm.), oraz art , art.214, art.217, art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 poz.885 z póź.zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje : W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2014r nr XXXIX/444/2013 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2013r wprowadza się następujące zmiany : Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2014r o łączną kwotę zł, dokonując jednocześnie zmiany Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2014r, w tym: a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł b) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę zł c) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł 2. Zmiany opisane w ust.1 przedstawione zostały w Tabeli Nr 1 Dochody budżetowe na 2014r stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014r o kwotę zł dokonując jednocześnie zmiany Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2014r, w tym : 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę zł, 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł, 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł, 4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł. 4. Zmiany opisane w ust.3 przedstawione zostały w Tabeli Nr 2 budżetowe na 2014r stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 5. W Tabeli Nr 3 majątkowe na 2014r wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. W Tabeli Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 7. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dotacje udzielone z budżetu miasta na 2014r wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 8. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej pn. Dochody oraz wydatki nimi finansowane wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały Zwiększa się przychody budżetu miasta na 2014r o kwotę zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta o kwotę zł. Określa się planowany deficyt budżetu na 2014r w kwocie zł. Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 1

2 3. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości zł, będą przychody budżetu z tytułu planowanego kredytu bankowego w kwocie zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 3. Budżet miasta na 2014r, po zmianach określonych w 1 będzie równy : 1. Dochody budżetu miasta ogółem zł, w tym : - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł, 2. budżetu miasta ogółem zł, w tym : - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł. 3. Przychody budżetu w kwocie zł stanowi : - kredyt bankowy zł. - wolne środki z lat ubiegłych zł 4. Rozchody budżetu w kwocie zł obejmują : - spłatę rat pożyczek zł, - spłatę rat kredytów zł, - wykup obligacji serii L zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Stanisław Leski Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 2

3 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2014r Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/491 /2014 z dnia 22 maja 2014r Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich 2007 oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - śr.ue "Partnerstwo DPF " bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne DOCHODY BUDŻETOWE NA 2014r Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - śr.bp"partnerstwo DOF " Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- śr.gmin "Partnerstwo DOF " Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- "Bud.MOP IV" Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ośrodki pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich 6207 oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- śr.ue"rozw.infr.pom.społ " majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Przewodniczącyy y Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Stanisław Leskii Strona 3

4 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2014r Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/491 /2014 WYDATKI BUDŻETOWE NA 2014r z dnia 22 maja 2014r Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Pozostała działalność 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Strona 1 z 4 Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Pomoc społeczna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Strona 2 z 4 Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 5 Z tego wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie

6 na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich zadania bieżące statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt i 3, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 6010 na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach Strona 3 z 4 Z tego wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; programy art. 5 ust. 1 pkt Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych razem: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 18 Przewodniczący Stanisław Leski Strona 4 z 4 Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 3 Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2014r do uchwały Nr XLII/491 /2014 z dnia 22 maja 2014r WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014r Dz. Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap IV obejmujący budowę ul.północnej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nabycie lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych na Osiedlu Matejki w Dębicy Oświata i wychowanie Przedszkola na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zmywarki Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie Miasta Dębica Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Po zmianie Zakup projektora cyfrowego do kina "Śnieżka" Strona 1 z 2 Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 8

9 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy Razem , Przewodniczący Stanisław Leski Strona 2 z 2 Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 9

10 Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2014r Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/491 /201 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I.Dochody z dnia 22 maja 2014r Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 1 z 1 Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 10

11 14 Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 11

12 Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2014r DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I. wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich zadania bieżące statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt i 3, Administracja publiczna Pozostała działalność 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii razem: w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Przewodniczący Stanisław Leski Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 1 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLII/491 /2014 z dnia 22 maja 2014r DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA NA 2014r Dział Rodzaj dotacji Rozdział (w zł) Dotacja celowa DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym : 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy Dotacja podmiotowa zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 2. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym : 1. realizacja zadań w zakresie zajęć i konkursów o charakterze edukacyjno wychowawczym, zajęć modelarskich, zajęć edukacjnych z zakresu ochrony przyrody, organizacja Akademii Gimnazjalnej, wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie zajęć pozalekcyjnych, 2. realizacja zadań w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży OGÓŁEM Przewodniczący Stanisław Leski Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLII/491 /2014 z dnia 22 maja 2014r Załącznik nr 2 DOCHODY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2014r Dział 801 Dochody Rozdział Nazwa ZmniejszenieZwiększenieZmniejszenieZwiększenie Paragraf o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę Przedszkola w tym : 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych zakup materiałów i wyposażenia Gimnazja w tym : 0920 pozostałe odsetki zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100 Razem Przewodniczący Stanisław Leski Id: 78F81A27-35A3-4B45-9D05-8FDB294469BD. Podpisany Strona 14