UCHWAŁA NR 17/IV/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Transkrypt

1 Or Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 17/IV/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), - art. 39 ust. 1, art , art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W uchwale nr 613/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian: 1) zmniejszyć planowane dochody budżetu ( 1 uchwały budżetowej) per saldo o ,70 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć per saldo o ,46 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć per saldo o ,16 zł, a także dokonać przeniesienia dochodów majątkowych między działami w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zmniejszyć planowane wydatki budżetu ( 2 uchwały budżetowej) per saldo o ,62 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o ,82 zł oraz wydatki majątkowe per saldo o ,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) zwiększyć planowany deficyt budżetu ( 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o ,08 zł, do ,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: a) z wolnych środków ,13 zł, b) z pożyczek ,47 zł, 4) zmniejszyć o ,97 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów ( 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na ,14 zł, obejmujących: a) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,67 zł, b) 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów zł, c) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,47 zł, 5) zmniejszyć o ,05 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów ( 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na ,54 zł, obejmujących: a) 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,78 zł, b) 982 Wykup innych papierów wartościowych zł, c) 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,76 zł, 6) ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości ,47 zł, w tym na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł, Id: 6B FD EC4A755C. Podpisany Strona 1

2 b) finansowanie planowanego deficytu budżetu ,47 zł, 7) zwiększyć dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ( 8 ust. 1 uchwały budżetowej) łącznie o zł, do zł, w tym dla: a) Domu Kultury Boguszowice o zł, do zł, b) Domu Kultury Chwałowice o zł, do zł, c) Rybnickiego Centrum Kultury o zł, do zł, 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych na 2014 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3, 9) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Adam Fudali Id: 6B FD EC4A755C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/IV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2014 r. I. Zmiany dochodów Pozycja Dział NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA DOCHODY PER SALDO ,70 OGÓŁEM DOCHODY , ,68 DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO ,46 DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM , ,68 A DOCHODY WŁASNE , ,22 B SUBWENCJA OGÓLNA 0, ,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,93 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , ,53 E INNE DOTACJE 0, ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO ,16 DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM , ,00 A DOCHODY WŁASNE 0, ,00 B DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ,52 0,00 C INNE DOTACJE ,64 0,00 DOCHODY BIEŻĄCE , ,68 ZADANIA GMINY , ,91 A DOCHODY WŁASNE , ,81 2. Wpływy z opłat , ,00 d targowej 0, ,00 g planistycznej ,00 0,00 l za wydanie kart wędkarskich 0, ,00 m za wycinkę drzew 0, ,00 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 840, , , ,65 0, , , , , , ,00 4. Dochody z majątku gminy , , , , ,00 0, , , Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta 0, , Odsetki od środków finansowych 0, ,00 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 0, , , , , ,00 B SUBWENCJA OGÓLNA 0, , Część oświatowa 0, ,00 C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,09 0,00 4. Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej ,09 0,00 Id: 6B FD EC4A755C. Podpisany Strona 1

4 ,78 0, ,31 0,00 Pozycja Dział NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , ,10 1.a. 801 Europejski Fundusz Społeczny ,69 0,00 2. Uczenie się przez całe życie , ,10 E INNE DOTACJE 0, , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0, ,00 ZADANIA POWIATU , ,77 A DOCHODY WŁASNE 2 000, ,41 2. Wpływy z opłat 0, ,00 b za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy 0, ,00 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 000, , , , , , , , , , ,00 800, Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 0, ,41 B SUBWENCJA OGÓLNA 0, , Część oświatowa 0, ,00 C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej ,24 139,93 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , ,43 1.a. 801 Europejski Fundusz Społeczny , ,35 1.b. 801 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,31 0, Uczenie się przez całe życie 204, ,08 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,00 ZADANIA GMINY , ,00 A DOCHODY WŁASNE 0, ,00 1. Dochody z majątku gminy 0, , , , , , , ,00 B DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ,45 0,00 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,45 0, ,40 0, ,05 0,00 C INNE DOTACJE ,64 0, Fundusz Dopłat (BGK) ,64 0,00 ZADANIA POWIATU , ,00 A DOCHODY WŁASNE 0, , Dochody z majątku gminy 0, ,00 B DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ,07 0, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,07 0,00 II. Przeniesienia dochodów w zakresie zadań gminy Pozycja Dział NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM C INNE DOTACJE Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Id: 6B FD EC4A755C. Podpisany Strona 2

5 Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/IV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2014 r. Zmiany wydatków KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PER SALDO ,62 OGÓŁEM WYDATKI , ,06 Wydatki bieżące per saldo ,82 - wydatki bieżące ogółem , ,06 Wydatki majątkowe per saldo ,80 - wydatki majątkowe ogółem , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,21 0, Drogi publiczne gminne ,21 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań ,00 0,00 - wydatki majątkowe ,21 0, Pozostała działalność ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia ,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące 7 500,00 0, TURYSTYKA ,34 0, Pozostała działalność ,34 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe ,34 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,67 0, Pozostała działalność ,67 0,00 - wydatki majątkowe ,67 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,53 0, Pozostała działalność ,53 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące ,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe ,53 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 840,01 0, Ochotnicze straże pożarne 0,01 0,00 - wydatki majątkowe 0,01 0, Straż gminna (miejska) 6 840,00 0,00 - wydatki majątkowe 6 840,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,19 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące ,00 0, Przedszkola ,75 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,75 0,00 * wynagrodzenia ,63 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń ,45 0,00 * pozostałe wydatki bieżące ,67 0, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, Gimnazja ,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 Id: 6B FD EC4A755C. Podpisany Strona 1

6 KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA Pozostała działalność ,44 0,00 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia ,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,72 0,00 * wynagrodzenia ,58 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń ,73 0,00 * pozostałe wydatki bieżące ,41 0,00 - wydatki majątkowe ,72 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 6 699,88 0, POMOC SPOŁECZNA 2 000,00 0, Ośrodki wsparcia 2 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 0, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,65 0, Pozostała działalność ,65 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań ,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,65 0,00 * wynagrodzenia ,65 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 5 187,70 0,00 * pozostałe wydatki bieżące ,30 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia ,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0, ,65 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań ,00 0,00 - wydatki majątkowe ,00 0, Pozostała działalność ,70 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące ,17 0,00 - wydatki majątkowe 7 257,53 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,00 - dotacje na zadania bieżące 0, , KULTURA FIZYCZNA ,86 0, Obiekty sportowe ,86 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań ,79 0,00 - wydatki majątkowe ,07 0, Pozostała działalność ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 1 311,00 0,00 - wydatki majątkowe ,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,72 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,72 0,00 - wydatki majątkowe ,72 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,23 0,00 Id: 6B FD EC4A755C. Podpisany Strona 2

7 KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 570, , Komendy wojewódzkie Policji 0, ,00 - wydatki majątkowe 0, , Obrona cywilna 570,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 570,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,82 0, Licea ogólnokształcące ,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, Inne formy kształcenia osobno niewymienione ,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, Pozostała działalność ,82 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,82 0,00 * wynagrodzenia 8 568,34 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 2 492,66 0,00 * pozostałe wydatki bieżące ,82 0, OCHRONA ZDROWIA 7 986,98 0, Inspekcja Sanitarna 7 986,98 0,00 - dotacje na zadania bieżące 7 986,98 0, POMOC SPOŁECZNA , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 * wynagrodzenia ,00 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń ,00 0,00 * związane z realizacją statutowych zadań 1 354,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 0, ,41 - wydatki jednostek budżetowych 0, ,41 * wynagrodzenia 0, ,83 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 799,00 * związane z realizacją statutowych zadań 0, , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 000,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań ,00 0,00 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , Rodziny zastępcze 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych 0, ,00 * wynagrodzenia 0, ,89 * składki naliczane od wynagrodzeń 0, ,11 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, ,00 Id: 6B FD EC4A755C. Podpisany Strona 3

8 Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/IV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2014 r. - dotacje na zadania inwestycyjne ,47 0, , ,00 I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , , , ,16 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Muzea , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Id: 6B FD EC4A755C. Podpisany Strona 1

9 II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , , ,47 0, TURYSTYKA 7 000,00 0, ,00 0,00 OCHRONA ZDROWIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA Id: 6B FD EC4A755C. Podpisany Strona 2

10 Załącznik nr 4 do uchwały nr 17/IV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2014 r. Id: 6B FD EC4A755C. Podpisany Strona 1

11 Id: 6B FD EC4A755C. Podpisany Strona 2