Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku

Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wpływy większe o 10,97%, tj. więcej o 6.236.065,33 zł. W okresie 7 lat dochody wzrosły o 155,20%, tj. o 38.353.367,00 zł. Średnioroczny wzrost wyniósł 5.479.052,43zł. Dochody budżetowe (w zł) 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 26 663 038,00 24 700 000,00 36 823 303,00 32 611 059,00 44 738 271,00 56 817 301,67 51 958 915,05 63 053 367,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Dochody Miasta Ząbki w 2009r. 70 000 000,00 60 760 581,60 63 053 367,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 Plan końcowy na 31.12.2009r. Wykonanie

Struktura dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2009r. 41% dochodów budżetowych stanowią wpływy z udziałów Gminy w dochodach budżetu państwa w kwocie 25.776.070,01 zł, które w okresie od 2006 r. wzrosły o 52%, tj. o 8.924.476,01 zł; 28% dochodów budżetowych to dotacje i subwencje w kwocie 18.026.639,04 zł (w okresie od 2006 r. subwencja wzrosła o 64,94%, tj. o 4.838.758,00zł, natomiast dotacje wzrosły o 11%, tj. o 570.692,04zł). 31% dochodów budżetowych to dochody własne w wysokości 19.250.657,95zł, które w okresie od 2006 r. wzrosły o 26%, tj. o 3.981.169,95zł (w szczególności dotyczy to podatku od nieruchomości, który wzrósł o 2.237.729,94zł) Wykonanie dochodów w 2009 roku (w zł) 31% 41% pozostałe dochody udziały gminy w dochodach budżetu państwa dotacje i subwencje 28%

-udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Największą pozycję w strukturze dochodów budżetowych stanowi udział Gminy w podatkach będących dochodami budżetu państwa. Planowaną kwotę zrealizowano w wysokości 25.776.070,01zł tj. w 104,93%. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o 904.555,58zł. W podatku dochodowym od osób fizycznych widoczny jest wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,05%, a w podatku dochodowym od osób prawnych o 16,83%. Udział gminy w dochodach budżetu państwa (w zł) 30 000 000,00 25 000 000,00 21 640 906,40 25 776 070,01 24 871 514,43 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 7 835 025,00 6 786 826,00 13 718 294,00 11 357 562,00 16 851 594,00 5 000 000,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Główne źródła dochodów: - podatek od nieruchomości Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 29 listopada 2007r. podjęła Uchwałę Nr XVII/118/2007 zmieniającą Uchwałę Nr XV/108/2007 z dnia 12 października 2007r. ws. określenia wysokości podatku od nieruchomości. Największą pozycję budżetu Miasta tj. 62,23% wszystkich osiągniętych dochodów stanowią dochody od osób prawnych i fizycznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 39 240 272,73zł, co stanowi 105,05% realizacji planu. Z tego źródła w roku 2009 na rachunek bankowy wpłynęła kwota 7.800.505,94zł z tytułu podatku od nieruchomości. W porównaniu do roku poprzedniego, dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 19,11%, tj. o 1.251.726,49zł. 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 Podatek od nieruchomości (w zł) 5 562 776,005 577 703,67 053 344,005 168 943,00 4 483 676,004 613 699,005 6 548 779,45 7 800 505,94 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opata skarbowa W 2009r. wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 81 227,01zł. Plan został zrealizowany w 90,25%. Podatek od czynności cywilnoprawnych uzupełnił wykaz dochodów Gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.882.025,74zł. Dochody z w/w tytułów, w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyły się o 50,53%, tj. o 2.005.177,03zł. 4 500 000,00 4 000 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 Podatek od czynności cywilno prawnych i opłata skarbowa (w zł) 4 453 790,05 3 968 429,78 2 968 598,00 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 1 136 647,00 1 326 703,00 1 632 733,00 2 039 717,00 1 963 252,75 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Miasto Ząbki otrzymało środki w kwocie 3.688.802,94 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Gminę na podstawie ustawy: - 112.437,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy realizują zadania z zakresu Administracji Rządowej; - 3.761,60zł na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, aktualizację rejestru wyborców; - 27.539,44 na wybory do Parlamentu Europejskiego; - 900,00zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe; - 3.544.128,90zł dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz na usługi opiekuńcze.

Miasto Ząbki otrzymało środki na realizację zadań własnych Gminy: - 8.550,00 zł - na zakup ubrań specjalistycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - 295.655,14 zł na refundację kosztów termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach ze środków Unii Europejskiej - 13.692,43 zł - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych - 122.701,75 zł -na realizację programu w ramach POKL Praca nad sobą szansa na przyszłość ze środków Unii Europejskiej - 35.00,00 zł - na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży - 1.021.670,40 zł- zwrot środków z sąsiednich gmin za uczęszczające dzieci do Ząbkowskich Przedszkoli w 2009 roku.

Na wzrost dochodów w 2009 roku, mimo kryzysu gospodarczego miały wpływ następujące czynniki: - w 2009 roku zameldowało się 1.176 Osób w Mieście Ząbki. - Referat Podatków i Opłat Lokalnych wysłał do Podatników 1.098 szt. wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowych od osób fizycznych i 17 szt. od osób prawnych podatku od nieruchomości - wystawiono 15.500 decyzji dot. podatku od nieruchomości - wysłano 7.056 szt. upomnień w sprawie przypomnienia o płatnościach podatku i opłatach lokalnych oraz dochodów z gospodarki mieszkaniowej - wystawiono 224 szt. tytuły wykonawcze. Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią największą pozycję budżetu Miasta tj. 62,23% wszystkich osiągniętych dochodów. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 39 240 272,73zł, co stanowi 105,05% realizacji planu.

Wydatki Miasta Ząbki w 2009 roku

Wydatki budżetowe w roku 2009 zrealizowano w wysokości 84.090.141,38zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 87.686.430,56zł stanowi 95,89%. W porównaniu do wykonania roku ubiegłego odnotowano wzrost wydatków ogółem o 33,94%, tj. o 21.307.312,60zł, natomiast wydatki inwestycyjne wzrosły o 55,61%, tj. o 11.629.286,20zł. Wydatki na zadania bieżące wyniosły 51.549.874,28zł, co stanowi 61% wszystkich wydatków, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 32.540.267,10zł co stanowi 39% ogółu wydatków.

Wydatki Miasta Ząbki w 2009r. do wydatków inwestycyjnych 60 000 000,00 54 932 806,09 51 549 874,28 50 000 000,00 40 000 000,00 32 753 624,47 32 540 267,10 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 Plan końcowy na 31.12.2009r. Wykonanie wydatki ogółem inwestycje

Relacja wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych Potencjał inwestycyjny Gminy utrzymuje się na poziomie 37% wydatków ogółem. Udział (%) 100 93 90 80 70 60 50 40 30 20 10 7 89 11 81 19 Struktura budżetu Miasta Ząbki w latach 77 23 70 70 30 30 67 33 63 37 % Wydatki inwestycyjne % Wydatki bieżące 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lata

Realizacja wydatków według grup tematycznych: - w dziale 500 handel wydatki zrealizowano na kwotę 99 235,89zł; - w dziale 600 transport i łączność wydatki zrealizowano na kwotę 14 053 955,77zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 10 961 717,64zł ; - w dziale 630 turystyka wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 564 826,92zł; - w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano na kwotę 4 340 564,16zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 2 733 026,42zł; -w dziale 710 działalność usługowa wydatki zrealizowano na kwotę 234 379,38zł; - w dziale 750 administracja publiczna wydatki zrealizowano w kwocie 6.545.442,44zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 256 985,83zł; - w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano przyznaną dotację tj. 31.301,04zł; - w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zrealizowano na kwotę 992.426,86zł; - w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane w tym zakresie wielkości zostały wykorzystane w 76,42% na kwotę 132.031,57zł;

- w dziale 757 obsługa długu publicznego wydatki zrealizowano na kwotę 227.813,46 zł; - w dziale 758 różne rozliczenia wydatkowano kwotę 2.000,00zł; - w dziale 801 oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 43.231.750,62zł, w tym na inwestycje kwotę 16.280.213,28zł; - w dziale 851 ochrona zdrowia wydatki zrealizowano na kwotę 1.295.796,85zł; - w dziale 852 pomoc społeczna wydatki zrealizowano na kwotę 6 142 712,67 zł; - w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano na kwotę 486.734,01zł; - w dziale 900 gospodarka komunalna wydatki zrealizowano na kwotę 2 787 341,91zł. W tym wydatki inwestycyjne wyniosły 277 481,71zł; - w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zrealizowane na kwotę 955.163,00zł; - w dziale 926 kultura fizyczna i sport wydatkowano 1.966.664,83zł, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.207.832,89zł.

Wydatki Miasta Ząbki w 2009r. 40,00% 35,00% 51,41% 33,50% 30,00% 25,00% 20,00% oświata i wychowanie opieka społeczna administracja publiczna pozostałe wydatki 15,00% 7,30% 7,78% 10,00% 5,00% 0,00%

Na zadania oświatowe ogółem wydano 43.718.484,63 zł, co stanowi 51% wydatków budżetu, w tym na: Na zadania związane z realizacją wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 903 726,85 zł m.in na bieżące utrzymanie, remonty, modernizacje. Miasto Ząbki wydało kwotę 4 622 620,77 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zwrot środków gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli. W 2009 r. udzielono dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej w wysokości 95 485,82 zł oraz dotacji podmiotowej dla szkoły publicznej Zespołu Szkół Katolickich w wysokości 1 639 290,92 zł. Łącznie na utrzymanie szkół gminnych wydatkowano kwotę 17 177 146,99 zł, otrzymaliśmy w 2009r. subwencję oświatową w wysokości 12 288 875 zł, w związku z powyższym Miasto Ząbki do funkcjonowania szkolnictwa dofinansowuje 35% kosztów. Na zadania inwestycyjne w oświacie, tzn. budowę przedszkola, boisk wydatkowano kwotę 16 280 213,28 zł ( tj. 50,03% wszystkich wydatków inwestycyjnych). 20 000 000,00 18 000 000,00 Wydatki na zadania oświatowe w Mieście Ząbki w 2009r. 18 911 923,73 16 280 213,28 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 526 347,62 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Statutowa działaność szkół i gimnazjów Wydatki inwestycyjne Wychowanie przedszkolne

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 r. w % 66,67% 96,15% 99,77% 95,79% 99,66% 99,23% 98,63% 99,75% 94,56% 99,42% 99,24% HANDEL TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,35% tj. w kwocie 32.540.267,10 zł

Wydatki inwestycyjne w 2009r. 35 000 000,00 32 753 624,47 32 540 267,10 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 16 336 142,87 16 280 213,28 11 020 317,96 10 961 717,64 2 739 795,22 2 733 026,42 1 853 542,00 1 772 659,81 Wydatki inwestycyjne ogółem Oświata Drogi Gospodarka mieszkaniowa Turystyka i sport 0,00 Plan końcowy na 31.12.2009r. Wykonanie

Wydatki inwestycyjne w Gminie w latach 2002-2009 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 drogi wykup gruntów oświatę kanalizację i wodociągi Pozostałe wydatki inwestycyjne 2 000 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Inwestycje Miasta Ząbki w 2009 roku (w %) 34% 49% budowa dróg budowa Przedszkola Nr 3 rozbudowa budynków komunalnych budowa boisk pozostałe wydatki inwestycyjne 6% 5% 6%

Wydatki bieżące, a wydatki inwestycyjne w latach 2003-2009 60 000 000,00 51 549 874,28 50 000 000,00 41 871 847,88 40 000 000,00 30 000 000,00 28 373 015,00 25 662 645,00 22 642 731,00 21 109 669,00 35 951 089,86 20 910 980,90 32 540 267,10 Wydatki Bieżące Wydatki Inwestycyjne 20 000 000,00 10 000 000,00 7 749 541,00 5 162 312,00 2 598 741,00 15 206 452,92 12 208 728,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

W 2009r. deficyt budżetu Miasta Ząbki wyniósł 21 036 774,38zł, sfinansowany został emisją papierów wartościowych - obligacje.

W 2009r. Miasto Ząbki spłaciło kredyty i pożyczki w kwocie 1.498.680,06zł. Ogółem zadłużenie Miasta Ząbki na 31.12.2009r. wynosi 27.942.250,40zł (w tym: obligacje 23.600.000,00 zł, 3.394.556,40zł z tytułu kredytów i 947.694,00,00zł z tytułu pożyczek). Poziom zadłużenia w stosunku do osiąganych dochodów budżetowych utrzymuje się na poziom 44,32%. 70 000 000,00 Dług Miasta Ząbki (w zł) 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 Dług jednostki samorządu terytorialnego Dochody ogółem 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Prezentację przygotowano na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2009r. Pana Burmistrza Roberta Perkowskiego Elżbiety Żmijewskiej Ząbki, dnia 25.03.2010r. Dziękuję za uwagę.