Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok

Transkrypt

1 Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok 1

2 Dane statyczne Miasto Ząbki zajmuje powierzchnię 10,98 km². Liczba zameldowanych mieszkańców miasta Ząbki zwiększa się z roku na rok ( osoby na dzień r.). Szacuje się, że w Ząbkach zamieszkuje ok. 57 tysięcy mieszkańców. Niezameldowaną część ludności miasta stanowią głównie ludzie młodzi, którzy znajdują zatrudnienie w Warszawie lub w jej okolicach. Zachodzące w mieście zmiany demograficzne pozwalają z jednej strony stwierdzić, że jest ono bardzo dobrym miejscem do osiedlania się, z drugiej natomiast rodzą poważne konsekwencje dla jego rozwoju oraz panujących w nim warunków życia. Przy ponad 46% udziale niezameldowanych w gronie faktycznie zamieszkujących w mieście następuje istotny ubytek dochodów budżetu miasta z tytułu jego udziału w podatkach od dochodów osób fizycznych oraz zwiększa się wachlarz potrzeb ludności.

3 Dochody Miasta Ząbki w 2014 roku

4 Realizacja planu dochodów w 2014 r. Plan dochodów w wysokości ,90 zł, zrealizowano w 102,76% na kwotę ,98 zł, dochody bieżące zrealizowano w kwocie ,03 zł, wzrosły o ,50 zł w stosunku do roku poprzedniego. Dochody majątkowe w 2014 r. wyniosły ,95 zł. Dochody budżetowe (w zł) , , , , , , , , , , , ,00 0,

5 Dochody Miasta Ząbki w 2014 r. Realizacja planu dochodów w 2014 roku , , , , , , , ,00 0,00 Plan końcowy na r. Wykonanie na r. 5

6 Struktura dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2014 r. - 56,18% dochodów budżetowych stanowią dochody własne, tj ,87 zł, w tym dochody z PIT stanowią ,00 zł; - 18,75% dochodów budżetowych stanowią dochody majątkowe, tj ,95 zł; - 17,83% stanowi udział subwencji w dochodach ogółem w 2014 r., tj. kwota ,00 zł, - 7,24% dochodów budżetowych stanowią wpływy z dotacji w kwocie ,16 zł. Wykonanie dochodów w 2014 roku (w %) 7,24 17,83 dochody własne dochody majątkowe subwencja ogólna dotacje celowe 56,18 18,75 6

7 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Największą pozycję w strukturze dochodów budżetowych stanowi udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planowaną kwotę zrealizowano w wysokości ,54 zł, tj. w 104,95% planu końcowego. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o ,69 zł. Udział gminy w dochodach budżetu państwa (w zł) , , , , , , , , , , , , , ,00 0,

8 Główne źródła dochodów: - podatek od nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości ,03 zł, co stanowi 104,78% planu. Z tego źródła w roku 2014 na rachunek bankowy wpłynęła kwota ,14 zł z tytułu podatku od nieruchomości. W porównaniu do roku poprzedniego, dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 4,21%, tj. o kwotę ,62 zł. Podatek od nieruchomości (w zł) , , , , , , , , , , , ,00 0,

9 - podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opata skarbowa W 2014 r. wpływy z opłaty skarbowej wyniosły ,18 zł. Plan został zrealizowany w 95,36%. Podatek od czynności cywilnoprawnych uzupełnił wykaz dochodów Gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,22 zł. Dochody z w/w tytułów, w porównaniu do roku poprzedniego, zwiększyły się się o 62,09%, tj. o ,68 zł. Podatek od czynności cywilno prawnych i opłata skarbowa (w zł) , , , , , , , , , , , ,00 0,

10 Środki otrzymane przez Miasto Ząbki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Gminę na podstawie ustawy wydatkowano w sposób następujący: ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej; ,76 zł m. in. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pomoc dla cudzoziemców; ,39 zł na przeprowadzanie aktualizacji rejestru wyborców; 10

11 Miasto Ząbki pozyskało w 2014 roku środki finansowe z dodatkowych źródeł: ,00 zł na utrzymanie zieleni w pasie dróg powiatowych w Mieście Ząbki; ,00 zł darowizny na budowę, utrzymanie oraz remont dróg gminnych; ,10 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla w Ząbkach z PKP PLK; ,32 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: refundacja poniesionych wydatków i zaliczki na realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na budowę tunelu i basenu ( ,55 zł refundacja basenu, ,77 zł zaliczki na tunel); ,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego -Orla ; ,68 zł na realizację programu Indywidualizacja sposobem na rozwój zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL /11; ,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki, w tym: demontaż, transport, utylizacja; 11

12 Miasto Ząbki pozyskało w 2014 roku środki finansowe z dodatkowych źródeł: ,59 zł z sąsiednich gmin za uczęszczające dzieci do Ząbkowskich przedszkoli w 2014 roku; ,09 zł środki przeznaczone na Wyprawkę szkolną ; ,00 zł środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym; ,85 zł dotacja z MUW na podręczniki i materiały edukacyjne; ,00 zł dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; ,00 zł dotacja na dofinansowanie przez pracodawców kształcenia młodocianych pracowników; ,00 zł darowizna na projekt oświetlenia głównej płyty boiska; ,00 zł refundacja poniesionych wydatków na Kompleksowy remont i budowę głównych dróg w Ząbkach etap II ; ,94 zł refundacja wydatków na paliwo gazowe przy budowie basenu; ,00 zł odszkodowanie za grunt z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; ,00 zł darowizna na plany zagospodarowania przestrzennego; ,99 zł dotacja z MUW na remont grobów i cmentarzy. 12

13 Na wzrost dochodów w 2014 roku, miały wpływ m. in. niżej wymienione działania: - zameldowało się w Mieście Ząbki osoby; - wysłano do podatników 820 szt. wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowych od osób fizycznych i 25 szt. od osób prawnych podatku od nieruchomości; wystawiono ok decyzji dot. podatku od nieruchomości; - wysłano szt. upomnień w sprawie przypomnienia o płatnościach podatku i opłatach lokalnych, dochodów z gospodarki mieszkaniowej oraz zaległości w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego; - wystawiono 713 szt. tytułów wykonawczych; - wydano ogółem szt. kart mieszkańca; 13

14 Wydatki Miasta Ząbki w 2014 roku

15 Wydatki budżetowe w roku 2014 zrealizowano w wysokości ,04 zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego ,49 zł stanowi 91,56 %. Wydatki bieżące wyniosły ,77 zł, co stanowi 70,65 % wszystkich wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę ,27 zł, co stanowi 29,35 % ogółu wydatków. 15

16 Wydatki Miasta Ząbki w 2014 r. do wydatków inwestycyjnych , , , , , , , , , , ,00 0,00 Plan końcowy na r. Wykonanie na r. wydatki ogółem inwestycje 16

17 Relacja wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych Potencjał inwestycyjny Gminy utrzymuje się na poziomie 29% wydatków ogółem. Struktura budżetu Miasta Ząbki w latach Udział (%) % Wydatki inwestycyjne % Wydatki bieżące Lata

18 Realizacja wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej: - w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki zrealizowano na kwotę ,57 zł, w tym wydatki na inwestycje drogowe wyniosły ,57 zł; - w dziale 630 TURYSTYKA wydatki zrealizowano na kwotę ,24 zł, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę ,24 zł; - w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki zrealizowano na kwotę ,77 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę ,56 zł; -w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki zrealizowano na kwotę ,14 zł,w tym wydatki na inwestycje wyniosły ,70 zł; - w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki zrealizowano w kwocie ,93 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły ,35 zł; - w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki zrealizowano na kwotę ,60 zł; - w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki zrealizowano na kwotę ,59 zł; 18

19 - w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki zrealizowano na kwotę ,32 zł; - w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA wydatkowano kwotę ,80 zł; - w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę ,69 zł, w tym na inwestycje kwotę ,04 zł; - w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA wydatki zrealizowano na kwotę ,83 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły ,48 zł; - w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wydatki zrealizowano na kwotę ,95 zł; - w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki zrealizowano na kwotę ,96 zł; - w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki zrealizowano na kwotę ,72 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły ,46 zł; - w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki zostały zrealizowane na kwotę ,05 zł; - w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA wydatkowano ,88 zł, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę ,87 zł. 19

20 Wydatki Miasta Ząbki w 2014 roku 40% 42,88% 35% 30% transport i łączność oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 25% opieka społeczna administracja publiczna 20% gospodarka mieszkaniowa 18,50% 17,79% pozostałe wydatki 15% 10% 5% 0% 6,40% 7,37% 7,06% 20

21 Na zadania realizowane z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydano kwotę ,65 zł, co stanowi 42,88% ogółu wydatków budżetu, w tym : Miasto Ząbki wydało kwotę ,11 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz dotację w kwocie ,80 zł punktom przedszkolnym. Wysokość udzielonej dotacji podmiotowej dla Zespołu Publicznych Szkół Katolickich wyniosła ,16 zł. Wysokość dotacji podmiotowej dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Popiełuszki wyniosła ,94 zł. Na zadania inwestycyjne w oświacie wydatkowano kwotę ,04 zł. Otrzymaliśmy w 2014 r. subwencję oświatową w wysokości ,00 zł oraz dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości ,00zł. Wydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w Mieście Ząbki w 2014 r , , , , , , , , , ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne Wydatki bieżące w szkołach podstawowych i gimnazjach Wydatki bieżące na oddziały przedszkolne i przedszkola 21 21

22 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 r. (w %) Zadania inwestycyjne zrealizowano w 86,83%, tj. w kwocie ,27 zł. 98,47% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA 84,06% 94,17% GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 96,20% 82,17% ADMINISTRACJA PUBLICZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA 92,51% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 92,17% KULTURA FIZYCZNA 81,82% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 22 22

23 Wydatki majątkowe na transport i łączność Wydatki na inwestycje drogowe (w zł) wydatki na budowę dróg

24 Wydatki inwestycyjne Miasta Ząbki w 2014 r. (w zł) ,86 Wydatki inwestycyjne ogółem transport i łączność turystyka i sport oświata i wychowanie gospodarka mieszkaniowa pozostałe wydatki , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Plan początkowy Plan końcowy na r. Wykonanie 24

25 Inwestycje Miasta Ząbki w 2014 roku (%) 11,22 9,50 36,38 16,17 11,87 14,86 budowa tunelu pod torami kolejowymi ,22 zł budowa dróg pozostałych ,21 zł budowa krytej pływalni ,84 zł wykup gruntów KWATERA ,56 zł rozbudowa Szkół Podstawowych nr 1, 2 i ,50 zł pozostałe wydatki ,94 zł 25

26 Dochody pozyskane z Unii na inwestycje przez okres 5 lat ,06 zł , , , , , , , ,40 Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna ,08 6 Dochody z Unii , , , ,00 Wiersz 1 0,00 Wiersz Wiersz Wiersz

27 Inwestycje wykonane przy współudziale środków unijnych Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap I zmodernizowano drogi w ul. Piotra Skargi, w ul. Wolności, w ul. Rychlińskiego, w ul. Sobieskiego, w ul. 11 Listopada - 4,2 km (OT ,52 zł, dofinansowanie z Unii ,50 zł); Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap II zmodernizowano drogi w ul. Maczka, w ul. Langiewicza, w ul. Sosnowej, w ul. Gajowej, w ul. Jana Pawła na odcinku Klamrowa ul. Batorego w Ząbkach, w ul. ks. Zycha, w ul. Kosynierów, w ul. 3 go Maja - 4,5 km (OT ,85 zł, dofinansowanie z Unii ,18 zł) Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla (OT ,48 zł, dofinansowanie z Unii ,63 zł) Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego - budowa krytej pływalni (OT ,61 zł, dofinansowanie z Unii ,52 zł) Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki (OT ,96 zł, dofinansowanie z Unii ,36 zł) Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki (OT ,44 zł, dofinansowanie z Unii ,34 zł) Tor rolkowy - (OT ,40 zł, dofinansowanie z Unii ,23 zł) 27

28 Tor rolkowy w parku miejskim 28

29 Tunel drogowy pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla 29

30 Basen 30

31 31

32 Wydatki bieżące a wydatki inwestycyjne w latach , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki bieżące , , ,27 Wydatki inwestycyjne , , ,00 0,

33 Wydatki na inwestycje oświatowe W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie ,04 zł na inwestycje w ząbkowskie szkoły. Przez okres 8 lat na rozbudowę szkół ząbkowskich wydano ,00 zł wydatki na zadania inwestycyjne -oświatowe

34 W roku 2014 planowano deficyt budżetowy w wysokości ,59 zł, który planowano pokryć z wolnych środków. Na koniec 2014 r. wypracowana została nadwyżka operacyjna w wysokości ,94 zł, która wynika ze zrealizowania planu dochodów w 102,75% i planu wydatków w 91,56%. Wyliczono wolne środki w wysokości ,34 zł do wykorzystania w 2015 roku. 34

35 W 2014 r. Miasto Ząbki spłaciło kredyty, pożyczki i obligacje w kwocie ,88 zł. Ogółem zadłużenie Miasta Ząbki na dzień r. wyniosło ,45 zł (w tym: obligacje ,00 zł, z tytułu kredytów ,82 zł, wykup gruntów KWATERA ,63 zł - finansowanie z wydatków). Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych w roku sprawozdawczym osiągnął 28,07%. Dług Miasta Ząbki w latach (w zł) , , , , , , , , , , , , Dług Miasta Dochody ogółem

36 Z informacji o stanie mienia komunalnego wynika, że Miasto Ząbki dysponowało mieniem komunalnym o ogólnej wartości szacunkowej w wysokości ,56 zł łączna wartość gruntów. Mienie będące we władaniu Miasta Ząbki stanowią grunty będące własnością Miasta o łącznej pow. 109 ha 9792 m². W 2014 r. uzyskano dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania: 1) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ,85 zł; 2) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność ,13 zł; 3) dochody z dzierżawy gruntu ,43 zł; 4) wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości ,78 zł. 36

37 Bilans z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok, zamknął się nadwyżką w wysokości ,94 zł. Zobowiązania finansowe na koniec roku wyniosły ,82zł zł. Środki pieniężne na koniec 2014 roku zgromadzono w wysokości ,58 zł. W bilansie Gminy Ząbki stwierdzono, że aktywa trwałe, między innymi: środki trwałe, budynki, budowle, grunty wynoszą ,41 zł, natomiast aktywa obrotowe wyniosły ,05 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły ,14 zł. W 2014 roku Miasto Ząbki według rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym osiągnęło przychody netto w wysokości ,86 zł, natomiast na działalności operacyjnej koszty wyniosły ,98 zł, w tym: 1) amortyzacja ,97 zł; 2) zużycie materiałów i energii ,82 zł; 3) usługi obce ,53 zł; 4) podatki i opłaty ,05 zł; 5) wynagrodzenia ,73 zł; 6) ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników ,98 zł; 7) pozostałe koszty rodzajowe ,14 zł; 8) inne świadczenia finansowane z budżetu ,76 zł. Ogółem zysk netto na działalności wyniósł ,08 zł. Z zestawienia zmian w funduszu jednostki (sprawozdanie łączne jednostek budżetowych) wynika, że fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) wyniósł ,49 zł, a po uwzględnieniu wyniku finansowego netto i nadwyżki dochodów jednostek budżetowych Fundusz wyniósł ,88 zł. 37

38 Prezentację przygotowano na podstawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok sprawozdań finansowych, informacji o stanie mienia Miasta Ząbki. Burmistrz Robert Perkowski Skarbnik Elżbieta Żmijewska Małgorzata Zalewska Pracownik Referatu Budżetowo Finansowego Urzędu Miasta Ząbki Ząbki, dnia r.