UCHWAŁA NR XVII/135/16 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt.10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015r poz.1515,poz.1890) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz.379, poz.911,poz.1146,poz.1626,poz.1877, z 2015r, poz.532, poz.1045, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1840, poz.1854,poz.2150)rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Miasta i Gminy Biała Rawska na 2016 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 32 803 252,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 32 284 852,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 518 400,00 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 067 366,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 36 423 252,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 30 653 858,96 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 769 393,04 zł, 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia tabela nr 3a 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości zł, 4 067 366,00 zgodnie z tabelą nr 4, 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 620.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 620 000,00 zł 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 832 990, 00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 212 990,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 100 000 zł, 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 550 000 zł, 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek w wysokości 1 500 000,00 zł 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 180 000,00 zł, 2) celową w wysokości 74.000,00 zł, w rozdz.75421 z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w rozdz.80195 w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w rozdz.85295
w wysokości 35 000,00 zł i w rozdz.85495 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 6. 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na kwotę 588 129,23 zł, ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) zgodnie z tabelą nr 7. 12. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 13. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 8, 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9, 15. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2. 16. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 10. 17. 1. Upoważnia się Burmistrza Białej Rawskiej do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć. 2. Upoważnia się Burmistrza Białej Rawskiej do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Białej Rawskiej do: 1) zaciągania w 2016 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 800 000 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Białej Rawskiej. Id: 5033CC74-8A73-46D6-BF90-6D6EACBB18DC. Podpisany Strona 2
20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Brzeziński Id: 5033CC74-8A73-46D6-BF90-6D6EACBB18DC. Podpisany Strona 3
Dzi ał Wyszczególnienie Projekt Plan dochodów budżetowych na rok 2016 dochody bieżące w tym planu na z zakresu realizowane Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w tym z dnia 22 stycznia 2016 r. dochody majątkowe 2016 administracji w drodze związane dochody przeksz- środki na z raealiza rok Ogółem własne rządowej umów lub cją zadań Ogółem ze tałcenie inwestycje unijnych bieżące i innych porozumień majątkowe sprzedaży prawa z udziałem zleconych jst z organami użytkowani a w tym srodków ustawami administracji wieczystego unijnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 rządowej Ogółem dochody 32 803 252,00 32 284 852,00 28 217 486,00 4 067 366,00 518 400,00 318 400,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0750 Wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 500,00 6 500,00 6 500,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charaktewrze 100 Górnictwo i kopalnictwo 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 10 000,00 10 000,00 10 000,00
600 Transport i Łączność 200 000,00 200 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomoicy finansdowej 200 000,00 200 000,00 udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 818 400,00 500 000,00 500 000,00 318 400,00 318 400,00 0470 1.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 2.Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 470 000,00 470 000,00 470 000,00 0770 3.Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości prawa 318 400,00 318 400,00 318 400,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0920 4. Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 750 Administracja publiczna 167 143,00 167 143,00 45 060,00 122 083,00 0,00 2010 1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 122 083,00 122 083,00 122 083,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 2.Dochody jednostek samorządu terytorialnego 60,00 60,00 60,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0690 3.Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0970 4.Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0960 5.Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 15 000,00 15 000,00 15 000,00 w postaci pieniężnej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 257,00 2 257,00 2 257,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Id: 5033CC74-8A73-46D6-BF90-6D6EACBB18DC. Podpisany Strona 2
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2 257,00 2 257,00 2 257,00 rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożrowa 1 300,00 1 300,00 1 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 300,00 1 300,00 1 300,00 zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadający osobowości 13 179 000,00 13 179 000,00 13 179 000,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0350 1.Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0310 2.Wpływy z podatku od nieruchomości 4 180 000,00 4 180 000,00 4 180 000,00 0320 3.Wpływy z podatku rolnego 1 663 000,00 1 663 000,00 1 663 000,00 0330 4.Wpływy z podatku leśnego 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0340 5.Wpływy z podatku od środków transportowych 660 000,00 660 000,00 660 000,00 0360 6.Wpływy z podatek od spadków i darowizn 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0430 7.Wpływy z opłaty targowej 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0490 8.Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 735 000,00 735 000,00 735 000,00 0500 9.Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0910 10.Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 40 000,00 40 000,00 40 000,00 podatków i opłat 0410 11.Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0010 12.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 390 000,00 5 390 000,00 5 390 000,00 0020 13. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 758 Różne rozliczenia 12 648 020,00 12 648 020,00 12 648 020,00 2920 1.Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 628 020,00 12 628 020,00 12 628 020,00 0920 2.Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Id: 5033CC74-8A73-46D6-BF90-6D6EACBB18DC. Podpisany Strona 3
801 Oświata i wychowanie 595 290,00 595 290,00 595 290,00 0660 1.Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolengo 66 430,00 66 430,00 66 430,00 0670 2.wpływy z opłat za korzestanie z wyżywienia w jednostach 185 000,00 185 000,00 185 000,00 realizujacych zadania z zakresu wych. przedszkolengo 0690 3.Wpływy z różnych opłat 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2030 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 328 860,00 328 860,00 328 860,00 851 Ochrona zdrowia 276 300,00 276 300,00 276 300,00 0480 1.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 275 000,00 275 000,00 275 000,00 0690 2.Wpływy z różnych opłat 1 300,00 1 300,00 1 300,00 852 Pomoc społeczna 4 747 542,00 4 747 542,00 805 816,00 3 941 726,00 2010 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 3 941 726,00 3 941 726,00 3 941 726,00 zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 2030 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 716 716,00 716 716,00 716 716,00 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 2360 3. Dochody jednodtek samorządu terytorialnego zwiazane 23 100,00 23 100,00 23 100,00 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0830 4.Wpływy z usług 66 000,00 66 000,00 66 000,00 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Śarodowiska 151 500,00 151 500,00 151 500,00 0690 1.wpływy z różnych oplat 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0970 2.Wpływy z różnych dochodów 126 500,00 126 500,00 126 500,00 Id: 5033CC74-8A73-46D6-BF90-6D6EACBB18DC. Podpisany Strona 4
Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2016r. Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie DZIAŁ $ Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna 122 083,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 122 083,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 751 Urzędy Naczeln.Org.Władzy Państw.Kontr... 2 257,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2 257,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 754 Bezpieczeństwo Publiczne 1 300,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 300,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 852 Pomoc Społeczna 3 941 726,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 3 941 726,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami O G Ó Ł E M. 4 067 366,00
Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVII/135/16 RM w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2016r.. Plan wydatków budżetowych na rok 2016 Jednostki budżetowe Inwestycje i zak.inwestyc. Dział Rozdz Wyszczególnienie Ogółem Razem wydatki bieżące Razem Wynagrodz. i pochodne Zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu Razem wydatki majątkowe w tym z udziałe m środków z UE 010 Rolnictwo i Łowiectwo 978 353,33 102 446,33 102 446,33 102 446,33 875 907,00 875 907,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 894 058,91 18 151,91 18 151,91 18 151,91 875 907,00 875 907,00 01030 Izby rolnicze 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 01095 Pozostała działalność 44 294,42 44 294,42 44 294,42 44 294,42 600 Transport i Łączność 4 963 943,03 1 098 000,00 1 098 000,00 0,00 1 098 000,00 3 865 943,03 3 865 943,03 60014 Drogi publiczne powiatowe 241 825,00 241 825,00 241 825,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 286 118,03 662 000,00 662 000,00 662 000,00 3 624 118,03 3 624 118,03 60017 Drogi wewnętrzne 436 000,00 436 000,00 436 000,00 436 000,00 700 Gospodarka Mieszkaniowa 471 661,51 374 657,05 324 657,05 324 657,05 50 000,00 97 004,46 97 004,46 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 50 000,00 50 000,00 50 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 661,51 67 657,05 67 657,05 67 657,05 7 004,46 7 004,46 70095 Pozostała działalność 347 000,00 257 000,00 257 000,00 257 000,00 90 000,00 90 000,00 710 Działalność usługowa 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 71095 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 750 Administracja publiczna 4 398 218,79 4 398 218,79 4 194 218,79 3 134 093,00 1 060 125,79 2 000,00 202 000,00 0,00 0,00
75011 Urzędy Wojewódzkie 278 232,00 278 232,00 278 232,00 221 093,00 57 139,00 75020 Starostwa powiatowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 75022 Rady Gmin 150 000,00 150 000,00 14 000,00 14 000,00 136 000,00 75023 Urzędy Gmin 3 671 986,79 3 671 986,79 3 670 986,79 2 768 000,00 902 986,79 1 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 86 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00 75095 Pozostała działalność 210 000,00 210 000,00 145 000,00 145 000,00 65 000,00 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 2 257,00 2 257,00 2 257,00 2 257,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 2 257,00 2 257,00 2 257,00 2 257,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z dotacji 2 257,00 2 257,00 2 257,00 2 257,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 508 906,28 361 300,00 281 300,00 3 000,00 278 300,00 10 000,00 70 000,00 147 606,28 147 606,28 przeciwpożarowa 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 10 000,00 10 000,00 10 000,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 407 606,28 260 000,00 190 000,00 3 000,00 187 000,00 70 000,00 147 606,28 147 606,28 75414 Obrona cywilna 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 w tym z dotacji 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 74 000,00 74 000,00 74 000,00 74 000,00 75495 Pozostała działalnośc 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 757 Obsługa długu publicznego 466 000,00 466 000,00 466 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 466 000,00 466 000,00 466 000,00 jednostek samorządu terytorialnego Id: 5033CC74-8A73-46D6-BF90-6D6EACBB18DC. Podpisany Strona 2
758 Różne rozliczenia 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 290 118,00 13 190 118,00 12 523 452,00 10 146 961,00 2 376 491,00 57 000,00 609 666,00 100 000,00 100 000,00 80101 Szkoły podstawowe 7 378 976,00 7 278 976,00 6 908 884,00 5 967 884,00 941 000,00 370 092,00 100 000,00 100 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 431 749,00 431 749,00 402 653,00 382 493,00 20 160,00 29 096,00 80104 Przedszkola 1 481 976,00 1 481 976,00 1 386 195,00 1 046 195,00 340 000,00 40 000,00 55 781,00 80110 Gimnazja 2 998 547,00 2 998 547,00 2 843 850,00 2 563 850,00 280 000,00 154 697,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 597 000,00 597 000,00 580 000,00 580 000,00 17 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 631,00 39 631,00 39 631,00 39 631,00 80195 Pozostała działalność 362 239,00 362 239,00 362 239,00 186 539,00 175 700,00 851 Ochrona zdrowia 294 500,00 294 500,00 270 820,00 122 238,00 148 582,00 8 000,00 15 680,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 7 010,00 17 990,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230 000,00 230 000,00 214 320,00 115 228,00 99 092,00 15 680,00 85195 Pozostała działalność 9 500,00 9 500,00 1 500,00 1 500,00 8 000,00 852 Pomoc społeczna 6 496 037,00 6 496 037,00 2 068 176,00 1 513 760,00 554 416,00 4 427 861,00 85203 Ośrodki wsparcia 342 000,00 342 000,00 339 700,00 249 089,00 90 611,00 2 300,00 85204 Rodziny zastępcze 25 867,00 25 867,00 25 867,00 85206 Wspieranie rodziny 19 021,00 19 021,00 19 021,00 14 917,00 4 104,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 3 597 965,00 3 597 965,00 203 086,00 167 261,00 35 825,00 3 394 879,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 42 603,00 42 603,00 42 603,00 42 603,00 Id: 5033CC74-8A73-46D6-BF90-6D6EACBB18DC. Podpisany Strona 3
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 313 095,00 313 095,00 186 900,00 186 900,00 126 195,00 emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 220 577,00 220 577,00 17 020,00 17 020,00 203 557,00 85216 Zasiłki stałe 238 227,00 238 227,00 238 227,00 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 744 446,00 744 446,00 736 396,00 620 973,00 115 423,00 8 050,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 494 830,00 494 830,00 488 450,00 461 520,00 26 930,00 6 380,00 opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 457 406,00 457 406,00 35 000,00 35 000,00 422 406,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 275 011,03 275 011,03 257 804,03 220 755,00 37 049,03 17 207,00 85401 Świetlice szkolne 249 482,00 249 482,00 232 275,00 220 755,00 11 520,00 17 207,00 85495 Pozostała działalność 25 529,03 25 529,03 25 529,03 25 529,03 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona 2 679 248,03 1 996 315,76 1 978 115,76 221 945,00 1 756 170,76 0,00 18 200,00 682 932,27 682 932,27 Środowiska 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 90002 Gospodarka odpadami 826 000,00 826 000,00 810 000,00 810 000,00 16 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 653 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 635 000,00 635 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 515 513,41 496 970,76 496 970,76 496 970,76 18 542,65 18 542,65 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 90095 Pozostała działalność 269 234,62 259 845,00 257 645,00 221 945,00 35 700,00 2 200,00 9 389,62 9 389,62 Id: 5033CC74-8A73-46D6-BF90-6D6EACBB18DC. Podpisany Strona 4
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa 1 060 920,00 1 060 920,00 1 000,00 1 000,00 1 059 920,00 Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 634 000,00 634 000,00 634 000,00 92116 Biblioteki 395 920,00 395 920,00 395 920,00 92195 Pozostała działalność 31 000,00 31 000,00 1 000,00 1 000,00 30 000,00 926 Kultura Fizyczna 253 078,00 253 078,00 94 078,00 43 522,00 50 556,00 149 000,00 10 000,00 92601 Obiekty sportowe 94 078,00 94 078,00 94 078,00 43 522,00 50 556,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 149 000,00 149 000,00 149 000,00 92695 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Ogółem 36 423 252,00 30 653 858,96 23 481 324,96 15 408 531,00 8 072 793,96 1 335 920,00 5 370 614,00 466 000,00 5 769 393,04 5 769 393,04 Id: 5033CC74-8A73-46D6-BF90-6D6EACBB18DC. Podpisany Strona 5
Tabela Nr 3a do uchwały Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2016r. PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016 Lp. Wyszczegónienie Klasyfikacja budżetowa Nakłady planowane na 2016 r. Środki budżet.gminy Środki z funduszu sołeckiego Dotacje Kredyty i pożyczki 1 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej 010-01010 8 000,00 4 000,00 4 000,00 Przyłuski -Stara Wieś 2 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociagowej 47 907,00 34 000,85 13 906,15 3 4 Podsędkowice-Dańków-Reczków-Błażejewice-Franklin-Aleksandrów Budowa sieci wodociągowej w m.biała Rawska ul.15-go Grudnia - Marchaty - I etap 820 000,00 820 000,00 Razem : 875 907,00 858 000,85 17 906,15 Przebudowa drogi gminnej Nr 113004E Rzeczków-Błażejewice- Niemirowice 600-60016 2 645 000,00 145 000,00 200 000,00 2 300 000,00 5 Budowa i modernizacja dróg gminnych 800 000,00 800 000,00 6 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 113010E Dańków-Pachy-Grzymkowice 150 000,00 150 000,00 7 Budowa chodnków i ułożenie kostki w miejscowościach 600-60016 Grzymkowice 14 173,58 14 173,58 Babsk 5 000,00 5 000,00 Szwejki Małe 6 900,00 6 900,00 Stara Wieś 3 044,45 3 044,45 Razem : 3 624 118,03 295 000,00 29 118,03 200 000,00 3 100 000,00 8 Remonty świetlic wiejskich w budynkach OSP 754-75412 Chrząszczew 3 000,00 3 000,00 Babsk 18 147,21 18 147,21 Wola Chojnata 8 000,00 8 000,00 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chodnowie 8 155,25 8 155,25 Zakup zbiornika na nieczystości płynne dla OSP Wola Chojnata 10 303,82 10 303,82 9 Razem : 47 606,28 47 606,28 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przebudowa budynku 900-90005 635 000,00 115 000,00 520 000,00 ośrodka zdrowia w Dańkowie wraz z termomodernizacją 10 Ułożenie kostki na placu przed świetlicą w Teodozjowie 700-70005 7 004,46 7 004,46 11 Opracowanie dokumentacji rewitalizacji centrum miasta 700-70095 90 000,00 90 000,00 12 Dostosowanie pomieszczeń SP w Chodnowie do potrzeb przedszkola 801-80101 100 000,00 100 000,00 13 Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Przyłuski,Żurawia i Marchaty 900-90015 18 542,65 18 542,65 14 Zakup stacji meteorologicznej w miejscowości Zofiów 900-90095 9 389,62 9 389,62
Razem : 859 936,73 305 000,00 34 936,73 0,00 520 000,00 OGÓŁEM INWESTYCJE 5 407 568,04 1 458 000,85 129 567,19 200 000,00 3 620 000,00 Id: 5033CC74-8A73-46D6-BF90-6D6EACBB18DC. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 4 do uchwały Nr XVII/135/16 RM w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2016r PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE DZIAŁ Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna 122 083,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 122 083,00 122 083,00 wydatki jednostek budżetowych 122 083,00 w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 432,00 wydatki związane z relizacją statutowych zadań jednostki 30 651,00 751 Urzędy Naczeln.Org.Władzy Państw.Kontroli... 2 257,00 75101 Urzędy Naczeln.Org.Władzy... 2 257,00 wydatki jednostek budżetowych w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 257,00 754 Bezpieczeństwo Publiczne 1 300,00 75414 Obrona cywilna 1 300,00 wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z relizacją statutowych zadań jednostki 1 300,00 852 Pomoc Społeczna 3 941 726,00 85203 Ośrodki Wsparcia 342 000,00 wydatki jednostek budżetowych 339 700,00 w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 249 089,00 wydatki związane z relizacją statutowych zadań jednostki 90 611,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 300,00 85212 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 3 579 665,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. wydatki jednostek budżetowych 184 786,00 w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167 261,00 wydatki związane z relizacją statutowych zadań jednostki 17 525,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 394 879,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 20 061,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z relizacją statutowych zadań jednostki 20 061,00 O G Ó Ł E M : 4 067 366,00
PRZYCHODY I ROZCHODY związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Tabela NR 5 do Uchwały Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2016r $ Wyszczególnienie Przychody Rozchody Przychody 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 0,00 950 Wolne środki o których mowa w art..217 ust 2pkt 6 ufp 0,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 4 832 990,00 rynku krajowym Rozchody 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. 1 212 990,00 OGÓŁEM : 4 832 990,00 1 212 990,00
Tabela Nr 6 do Uchwały NR XVII/135/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2016r Plan dochodów realizowanych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Lp. Dział $ Wyszczególnienie Kwota 1 851 OCHRONA ZDROWIA 275 000,00 0480 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 275 000,00 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 275 000,00 alkoholu O G Ó Ł E M. 275 000,00 Plan wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 851 OCHRONA ZDROWIA 255 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 25 000,00 wydatki jednostki budżetowej 25 000,00 w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 010,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 990,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230 000,00 wydatki jednostki budżetowej 230 000,00 w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 228,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 092,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 680,00 2 852 Pomoc Społeczna 20 000,00 85295 Pozostała działalność 20 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 O G Ó Ł E M. 275 000,00
Tabela Nr 7 do uchwaly Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2016r. PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016 Lp. Klasyfikacja budżet. Wyszczególnienie sołectw Kwota funduszu w zł. Przeznaczenie 1 010-01010 Franklin 6 982,79 Aleksandrów 6 923,36 Stara Wieś 4 000,00 Tuniki 7 000,00 Konstantynów 9 151,91 Rosławowice 2 000,00 010-01095 Bronisławów 8 230,78 Tuniki 3 399,90 Zofianów 10 399,90 Wólka Lesiewska 8 973,63 Zurawka 8 290,21 opracowanie dokumentacji techn. budowy wodociągu opracowanie dokumentacji techn. budowy wodociągu opracowanie dokumentacji techn. budowy wodociągu budowa studni wiejskiej remont ujęcia wody utwardzenie gruntu przy studni wiejskiej zakup dren melioracyjnych zakup pompy dotleniającej do stawu zagospodarowanie działki gminnej zagospodarowanie działki gminnej zagospodarowanie działki gminnej Razem 010 75 352,48 2 600-60016 Grzymkowice Babsk Szwejki Małe Stara Wieś 14 173,58 budowa chodnika 5 000,00 ułożenie kostki na przystankach szkolnych 6 900,00 ułożenie kostki na przystankach szkolnych 3 044,45 budowa chodnika Razem 60016 29 118,03 3 600-60017 Krukówka Zakrzew Lesiew Pągów Orla Góra Narty Józefów Wólka Babska Słupce Żurawia Podlesie Gośliny Błażejewice Biała Wieś Danków Marchaty 11 558,75 remonty dróg gminnych- tłuczeń 9 211,34 7 428,50 9 865,05 8 617,06 9 983,90 8 765,63 9 567,91 8 260,49 7 500,00 7 398,79 9 062,77 11 410,18 8 052,49 4 500,00 4 048,47
Szczuki Koprzywna Rosławowice Studzianek Ossa Chodnów Białogórne Teresin Pachy Rokszyce Rzeczków Byki Julianów Lesiewski Janów Galinki Gołyń Wilcze Piętki Podsędkowice Antoninów Chrząszczewek Marianów Franopol 11 410,18 11 737,03 4 600,00 11 826,17 6 000,00 10 000,00 9 478,77 7 071,93 9 865,05 7 190,79 11 410,18 remonty dróg gminnych - nakładka asfaltowa 10 162,19 7 487,93 7 398,79 9 092,48 10 191,90 11 109,01 8 201,06 8 201,06 9 478,77 8 468,49 10 667,33 Razem 60017 Razem 600 336 280,44 365 398,47 4 700-70005 Jelitów Teodozjów 8 657,05 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 5 000,00 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 7 004,46 ułożenie kostki na placu przed swietlicą wiejską Niemirowice 9 627,34 remont dachu świetlicy wiejskiej Razem 700 30 288,85 5 754-75412 Wola Chojnata 8 000,00 remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP 10 303,82 zakup zbiornika na nieczystości Rosławowice Chrząszczew 2 641,05 remont garażu OSP 3 000,00 remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP 12 213,57 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Dańków Babsk Chodnów 6 256,47 zakup wyposażenie świetlicy 18 147,21 remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP 8 155,25 termomodernizacja świetlicy wiejskiej Razem 754 68 717,37 6 854-85495 Marchaty Ossa 2 000,00 wyposażenie placu zabaw 5 529,03 remont dachu altanki i utwardzenie gruntu Razem 854 7 529,03 7 900-90015 Wilcze Piętki 2 500,00 naprawa oświetlenia Id: 5033CC74-8A73-46D6-BF90-6D6EACBB18DC. Podpisany Strona 2
Szwejki Małe Stara Wieś Przyłuski Żurawia Marchaty 9010-90095 Zofów 3 410,76 naprawa oświetlenia 6 000,00 naprawa oświetlenia 10 518,76 budowa oświetlenia 3 523 89 budowa oświetlenia 4 500,00 budowa oświetlenia 9 389,62 zakup stacji meteorologicznej Razem 900 39 843,03 8 921-92195 Jelitów 1 000,00 zorganizowanie warsztatów swiątecznych Razem 926 OGÓŁEM 1 000,00 588 129,23 Id: 5033CC74-8A73-46D6-BF90-6D6EACBB18DC. Podpisany Strona 3
Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2016r Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Lp. Dział Wyszczególnienie Kwota 1 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 25 000,00 0690 wpływy z różnych opłat 25 000,00 O G Ó Ł E M. 25 000,00 Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Lp. Dział Rozdzia ł Wyszczególnienie Kwota 1 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 25 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 25 000,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące 25 000,00 w tym: zadania statutowe 25 000,00 zadania statutowe O G Ó Ł E M. 25 000,00
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/135/16Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2016r. PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Kwota dotacji w złotych Lp. Klasyfikacja budżet. Wyszczególnienie podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych 1 700-70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 50 000,00 2 921-92109 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 634 000,00 921-92116 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna 395 920,00 3 Powiat rawski 600-60014 Remont dróg powiatowych Nr 4123E Cielądz-Józefów 241 825,00 odcinek Sadkowice-Józefów 750-75020 dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 2 000,00 4 801-80104 Jednostki samorządu terytorialnego 40 000,00 pokrycie kosztów utrzymania w przedszkolach 5 801-80113 Powiat grójecki dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka 17 000,00 Specjalno Wych.w Nowym Mieście n/pilicą 6 754-75404 Komendy Wojewódzkie Policji dofinansowanie patroli policyjnch 10 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 7 754-75412 Ochotnicze Straże Pożarne - remonty strażnic 8 851-85195 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 100 000,00 8 000,00 Niepełnosprawnych "Dobro Dzieci" w Rawie Maz. rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych 9 900-90001 Dotacje dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 20 000,00 przydomowych oczyszczalni ścieków 10 921-92195 Organizacje pozarządowe 30 000,00 11 926-92605 Kluby sportowe - krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 149 000,00 razem : 1 029 920,00 50 000,00 617 825,00
Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2016r za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plan dochodów z opłat Lp. Dział Wyszczególnienie Kwota 1 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych 730 000,00 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 730 000,00 przez jst na podstawie odrębnych przepisów O G Ó Ł E M. 730 000,00 Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 750 Administracja publiczna 26 000,00 75095 Pozostała działalność wydatki bieżące 26 000,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 000,00 2 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 810 000,00 90002 Gospodarka odpadami 810 000,00 wydatki bieżące 810 000,00 w tym: zadania statutowe 810 000,00 zadania statutowe O G Ó Ł E M. 836 000,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Lp NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO DZIA Ł Rozd z. PLANOWANY STAN ŚROD. OBROT.na początek 2016r. PLANOWANE PRZYCHODY NA 2016 R. Ogółem Przedmiotow a W tym dotacja z budżetu Podmiotow a Inwestycyjn a PLANOWANE NA 2016 R. WYDATKI Ogółem W tym wpłata do budżetu PLANOWANY STAN ŚROD. OBROT.na koniec 2016 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Rawskiej 900 90017 165 000,00 3 832 200,00 50 000,00 3 832 200,00 0 165 000,00 O G Ó Ł E M 165 000,00 3 832 200,00 50 000,00 0 0,00 3 832 200,00 0 165 000,00
Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XVII/135/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2016r Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 750 Administracja Publiczna 2 150,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 2 150,00 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 2 150,00 jednostkom samorządu terytorialnego 2 852 Pomoc Społeczna 42 200,00 85203 Ośrodki Wsparcia 1 200,00 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 1 200,00 jednostkom samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu 41 000,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 41 000,00 jednostkom samorządu terytorialnego OGÓŁEM : 44 350,00