PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017
Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA - obniżeniu stawek podatku od nieruchomości dla 3 typów nieruchomości, utrzymaniu pozostałych stawek na niezmienionym poziomie, - braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych, w tym opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, - kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego, - braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach, przedszkolach, internatach, - obniżeniu w IV kwartale 2016 r. cen biletów w komunikacji miejskiej (i wprowadzeniu biletów czasowych, grupowych), uruchomieniu nowych linii podmiejskich, - likwidacji opłaty targowej, - zniesieniu opłat za parkowanie w soboty.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie dochodów cd: - utrzymującej się tendencji spadku stopy bezrobocia w Toruniu, - prognozowanym przez rząd wzroście gospodarczym wyrażonym wzrostem PKB na poziomie 3,9%, - planowanej na rok 2017 waloryzacji emerytur i rent (0,73%), - wzroście płacy minimalnej i stawki godzinowej za prace na umowy zlecenia, - widocznym zwiększeniu zainteresowania inwestorów zakupem gruntów w Toruniu.
Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: Po stronie wydatków: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA - kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych i zapewnieniu finansowania zadań bieżących obligatoryjnych, - konieczności zapewnienia środków na przygotowanie i realizację projektów planowanych do współfinansowania ze środków z UE, - podejmowaniu inwestycji służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa w mieście, - wsparciu osób starszych wymagających pomocy, - rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi, - wdrażaniu zmian w systemie oświaty, - finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie, - zapewnieniu środków na podwyżki płac pracowników sfery budżetowej.
PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 R PODSTAWOWE WIELKOŚCI dane w mln zł 1 020 (109%) (105%) 1183 1 081 1076 1 034 (104%) 902 870 620 220 206 (136%) 281 (245%) -42-102 Dochody Wydatki w tym inwestycje bieżące Deficyt -180 Plan 2016 Plan 2017
STRUKTURA DOCHODÓW W R. 2017 Dotacje z UE na projekty miękkie 12 mln Dotacje inwestycyjne Sprzedaż gruntów pod drogi krajowe 28 mln Sprzedaż majątku 30 mln Dotacje z BP na wydatki bieżące 44 mln 264 mln 247 mln Subwencje 247 mln 280 mln Udziały w PIT i CIT ROK 2016 Podatki i opłaty lokalne Pcc i inne z budżetu państwa 21 mln
Porównanie dochodów: plan na rok 2017 a plan na rok 2016 w mln zł
DOCHODY BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2016 I 2017 (dane w tys. zł) L.p wyszczególnienie Plan różnica dynamika 2016 2017 1 2 3 4 6 7 I DOCHODY OGÓŁEM 1 034 282 1 081 000 46 718 104,5 1 PIT i CIT 260 700 280 200 19 500 107,5 2 subwencje 243 873 247 074 3 201 101,3 3 dotacje na zadania bieżące, w tym: 33 279 35 901 2 622 107,9 c dotacje z UE na realizację projektów 2 497 12 417 9 920 497,3 a dotacje z b.p. na zadania własne 29 280 22 040-7 240 75,3 d pozostałe dotacje 1 502 1 444-58 96,1 4 dotacje z b.p. na zadania zlecone 136 809 148 561 11 752 108,6 5 podatki, opłaty lokalne, inne dochody bieżące 267 142 263 188-3 954 98,5 6 dotacje inwestycyjne 24 376 44 206 19 830 181,4 7 sprzedaż nieruchomości, w tym: 65 000 58 000-7 000 89,2 a sprzedaż miejskich gruntów i lokali 27 000 30 000 3 000 111,1 b zbycie gruntów pod drogi krajowe 38 000 28 000-10 000 73,7 8 pozostałe dochody majątkowe 3 103 3 870 767 124,7
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w roku 2017 (902 MLN ZŁ) Sport i turystyka; 28 Kultura; 31 Pozostałe bieżące; 34,5 Remonty; 13 Projekty UE; 15,6 Rok 2016 Obsługa długu; 33 Bezpieczeństwo; 25 Administracja; 49 Porządek w mieście; 31 Utrzymanie dróg; 24 230 mln 318 mln Oświata, edukacja Komunikacja miejska; 71 Opieka społeczna i zdrowie Wydatki sztywne : 780 mln zł (86%)
WYDATKI BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2016 I 2017 (dane w tys. zł) L.p wyszczególnienie Plan różnica dynamika 2016 2017 1 2 3 4 6 7 II WYDATKI BIEŻĄCE 869 593 901 950 32 357 103,7 1 wynagrodzenia zadań własnych 311 991 319 215 7 224 102,3 a w placówkach oświatowych 233 052 235 156 2 104 100,9 b w pozostałych jednostkach 78 939 84 059 5 120 106,5 2 utrzymanie systemu oświaty (bez wynagrodzeń) 82 274 82 806 532 100,6 3 wybrane wydatki w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej, w tym: 26 837 31 700 4 863 118,1 e opieka nad osobami starszymi i chorymi 16 259 21 220 4 961 130,5 c pokrycie straty SSM 4 362 4 100-262 94,0 d rodzinne formy opieki nad dziećmi 6 216 6 380 164 102,6 4 odsetki od kredytów i rezerwy 29 858 38 500 8 642 128,9 5 wydatki bieżące na projekty UE 2 889 15 267 12 378 528,5 6 komunikacja miejska, kontrola biletów 70 012 70 640 628 100,9
WYDATKI c.d., WYNIK BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2016 I 2017 (dane w tys. zł) L.p wyszczególnienie Plan 2016 2017 różnica dynamika 1 2 3 4 6 7 7 remonty 15 823 12 650-3 173 79,9 8 utrzymanie dróg 24 655 24 100-555 97,7 9 programy poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 620 620 10 utrzymanie zieleni w mieście, edukacja ekologiczna 5 453 6 105 652 11 dofinansowanie instytucji kultury 22 820 22 940 120 100,5 12 dofinansowanie CKK Jordanki i TIS sp. z o.o. 6 070 5 465-605 13 zadania w zakresie sportu 21 425 22 220 795 103,7 14 pozostałe wydatki bieżące, w tym: 112 677 101 161-11 516 89,8 a zadania własne finansowane dotacjami z b.p. 19 009 9 861-9 148 51,9 b zadania zlecone z zakresu adm. rządowej finansowane dotacjami z b.p. 136 809 148 561 11 752 108,6 III WYDATKI INWESTYCYJNE 206 189 280 550 74 361 136,1
WYDATKI BIEŻĄCE Na co wydamy więcej pieniędzy w 2017 roku?
NA CO WIĘCEJ? - OŚWIATA I EDUKACJA Utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: +3.709 tys. zł, (wzrost z 27.861 tys. zł do 31.570 tys. zł), - Środki na utworzenie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych: 700 tys. zł. nagrody i stypendia dla uczniów + 100 tys. zł (wzrost z 250 tys. zł do 350 tys. zł), finansowanie zastępstw doraźnych w placówkach oświatowych: 1.400 tys. zł (w roku 2016 wydamy na ten cel ok. 800 tys. zł) Do miejskich placówek oświatowych uczęszczać będzie w 2017 roku 32.484 uczniów. Zatrudniamy do ich edukacji nauczycieli na 3.217 etatach, pracowników administracji i obsługi na 1.176 etatach. W roku 2017 przybyło w miejskich placówkach 675 dzieci w wieku przedszkolnym. Ogółem jest ich 4.139.
Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2017 r? wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty i edukacji o 2.104 tys. zł, w pozostałych jednostkach budżetowych: o 5.120 tys. zł. Ze środków budżetu miasta finansowane jest zatrudnienie pracowników na 5.679 etatach, w tym w oświacie: 4.393, w pozostałych jednostkach: 1.286. Budżet miasta finansuje częściowo (poprzez dotacje lub rekompensaty) wynagrodzenia kolejnych 1.499 etatów, w tym: w instytucjach kultury 344 etaty, w zakładach budżetowych 160, w spółkach: 995 etatów. Razem: 7.178 etatów. Koszt: 402 mln zł.
NA CO WIĘCEJ? ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA zapewnienie zwiększonej opieki osobom starszym poprzez 40 nowych miejsc w domach pomocy społecznej (w Toruniu oraz na terenie innych miast); wzrost wydatków o 3.150 tys. zł (z kwoty 13.150 tys. zł w r. 2016 do 16.300 tys. zł w roku 2017), zwiększony koszt usług opiekuńczych ok. 240 tys. godzin : +1.660 tys. zł (wzrost wydatków z 3.010 tys. zł w r. 2016 do 4.670 tys. zł w r. 2017) wzrost wydatków na działania aktywizujące grupę wiekową 65+ ze 140 tys. w roku 2016 do 270 tys. zł w r. 2017 (w tym Program Rodzina Razem i Karta Seniora oraz dotacje dla NGO), wprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom w grupie wiekowej 65+: 50 tys. zł
NA CO WIĘCEJ? KOMUNIKACJA PUBLICZNA Rekompensata dla MZK sp. z o.o. + 465 tys. zł (z 69.045 tys. zł w 2016r. do 69.510 tys. zł w 2017r., w tym: wzrost pracy przewozowej autobusów o 2,5%; nowe linie podmiejskie kierunek: Obrowo, Rozgarty). Praca przewozowa MZK: ok. 34.530 km dziennie! Zatrudnienie: 599 osób. Koszt wynagrodzeń: 35.396 tys. zł. Wpływy z biletów: 38.800 tys. zł (56% kosztów) W Toruniu 60% mieszkańców uprawnionych jest do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Ceny biletów nie były podwyższane od 5 lat, w roku 2015 i 2016 wprowadzono nowe kategorie biletów, obniżenie niektórych cen i kolejną ulgę dla dzieci z rodzin wielodzietnych.
NA CO WIĘCEJ? BEZPIECZEŃSTWO Patrole Policji : 13% wzrost ilości płatnych patroli (z 3.000 patroli w roku 2016 do ok. 3.390 w roku 2017. Wydatki: 475 tys. zł (w roku 2016: 420 tys. zł). Monitoring wizyjny: wzrost zatrudnienia o 4 etaty, wzrost kosztów o 245 tys. zł (z kwoty 610 tys. zł w r. 2016 do 855 tys. zł w r. 2017), Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów: wartość programu w latach 2017-2019 ogółem: 5.770 tys. zł, w tym w r. 2017: 1.970 tys. zł, z tego 620 tys. zł wydatki bieżące (oznakowanie, działania edukacyjno informacyjne), 1.350 tys. zł inwestycje (sygnalizacja i aktywne przejścia dla pieszych). Do miejskiej sieci monitoringu podłączonych jest 281 kamer zainstalowanych na terenie miasta. Obraz monitorowany jest 24 godziny na dobę przez 15 osób zatrudnionych w Straży Miejskiej. W roku 2017 zatrudnienie wzrośnie o kolejne 4 osoby.
NA CO WIĘCEJ? SPORT, TURYSTYKA, PROMOCJA Nowe wydarzenia promocyjne: obchody Roku Rzeki Wisły, w tym scena letnia na Wiśle, XX lecie wpisania Zespołu Staromiejskiego na listę Unesco, 100 lecie Harcerstwa Polskiego, premiera filmu Habit i zbroja, Festiwal Wspomnień, XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup, ogólnopolskie zawody w Triathlonie, Speedway Euro Championship. Mniejsze eventy promujące atrakcje turystyczne Torunia: Święto Katarzyn, projekt Odwiedź sąsiada, Turniej Miast Kopernikańskich, nowy portal Usterka! Zgłoś to!. Na wydarzenia promocyjne zaplanowaliśmy w projekcie budżetu na 2017 rok 3.340 tys. zł (w r. 2016: 3.610 tys. zł), na imprezy sportowe: 6.000 tys. zł, na wydarzenia kulturalne: 1.835 tys. zł.
NA CO WIĘCEJ? OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ W MIEŚCIE Remonty i utrzymanie terenów zieleni: wzrost wydatków o 210 tys. zł (z 4.990 tys. zł w r. 2016 do 5.200 tys. zł w r. 2017), Wzrost wydatków (dotacje) na edukację ekologiczną o 60 tys. zł (z 290 tys. zł w r. 2016 do 350 tys. zł w r. 2017), Środki na opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Mapy akustycznej: 295 tys. zł, Akcja edukacyjna i informacyjna w ramach programu Kawka II: 260 tys. zł Poza ww. wydatkami, w planie inwestycyjnym przewidziano środki w wysokości 6.568 tys. zł na urządzenie terenów zieleni w mieście oraz 6.070 tys. zł na modernizację systemów ogrzewania.
NA CO WIĘCEJ? WSPÓŁPRACA Z NGO I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wzrost wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych: + 865 tys. zł (w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie), w tym m.in. : dotacje na działania wspierające rozwój przedsiębiorczości: o 269 tys. zł więcej (z 291 tys. w r. 2016 do 560 tys. zł w r. 2017), na działania promujące miasto o 50 tys. zł więcej (ze 100 tys. zł w r. 2016 do 150 tys. zł w roku 2017), na działania na terenie Starówki o 60 tys. zł (z 40 tys. zł na 100 tys. zł), na wkład własny do projektów z udziałem funduszy pomocowych o 145 tys. zł więcej. Inne działania: festiwal ławek, program lojalnościowy dla klientów Starówki. W roku 2017 kontynuowany będzie system zachęt podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, dla inwestorów, dla przedsiębiorców działających na terenie Zespołu Staromiejskiego. Wysokość udzielonych zwolnień podatkowych z tego tytułu wyniosła w 2016 roku 3,7 mln zł.
INWESTYCJE 2015 INWESTYCJE 2017
KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2017 (280,6 mln zł) Pomoc społeczna Kultura i i zdrowie ochrona 5% dziedzictwa 9% Pozostałe 12% 51% Rok 2016 9% 40% Zieleń i ochrona środow. 5% Główne ciągi komunikacyjne 33% Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 7% Oświata 10% Sport i rekreacja 9% Drogi lokalne 8% Uzbrojenie terenów 1% Inwestycje drogowe: 42%
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY: 10,6 MLN ZŁ Rekompensata dla MZK: BIT-CITY i Rozwój sieci komunikacji tramwajowej : 5,05 mln zł Projektowanie: - BiT-City II : 5 mln zł, - strategia przystanków, SIP, e-mobilność: 600 tys.zł
BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. Trasa Wschodnia od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej (prace dokumentacyjne) 4 mln zł; ul. Grudziądzka od ul. Polnej do Trasy Wschodniej, z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą: 500 tys. zł; ul. Łódzka od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej: 14 mln zł; ul. Olszyńska od ul. Czekoladowej do granic miasta: 10 mln zł
BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. ul. Szosa Chełmińska, od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej: 15,5 mln zł; ul. Polna, od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska: 1,5 mln zł;
BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka: 6,5 mln zł; przebudowa ul. Turystycznej od ul. Ligi Polskiej do granic miasta: 4 mln zł;
BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. Przebudowa: ul. Ligi Polskiej od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka: 1,4 mln zł, ul. Włocławskiej od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej: 0,5 mln zł,
UZBROJENIE TERENÓW POD INWESTYCJE I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 6,5 MLN ZŁ. Drogi na osiedlu JAR - kontynuacja: 3,5 mln zł Kontynuacja budowy dróg na terenie Boryszew SA: 3 mln zł
BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. Budowa i modernizacja dróg lokalnych (8,6 km): 16,8 mln zł Budowa parkingów (248 miejsc) i chodników (2,2 km): 2,3 mln zł Oświetlenie i sygnalizacja świetlna: 1,6 mln zł
BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. Infrastruktura rowerowa (2,9 km dróg, stojaki, parkingi i oznakowanie): 1,9 mln zł Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów: 1,35 mln zł Budowa ekranów dźwiękochłonnych: 1,9 mln zł Budowa bramownic (z oznakowaniem kierunkowym przejazdu tranzytowego): 800 tys. zł
BUDOWA DRÓG W R. 2017: 136,9 MLN ZŁ. Prace dokumentacyjne dla: Przebudowy mostu im. J.Piłsudskiego Budowy III etapu Trasy Średn. Płn. (od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna) Budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego oraz parkingów Park&Ride w ramach projektu BiT CITY II Budowy połączeń komunikacyjnych: - Od S-10 do DK 91 (ul. Łódzka) - Od S-10 do Tr. Średn. Podgórza Pozostałych zadań ogółem: 5,4 mln zł Odszkodowania za grunty przejęte pod układ drogowy: 40 mln zł;
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: 11,3 MLN ZŁ. ul. Drzymały 15 Gminne budownictwo mieszkaniowe: 4,4 mln zł: w tym: Drzymały 13 i 15 (20 mieszkań) Guliwera (22 mieszkania) Rolnicza (15 mieszkań) Glinki badania archeologiczne Współfinansowanie z TTBS budowy 3 budynków przy ul. Poznańskiej 294: 6,91 mln zł (108 mieszkań w l. 2016-2018)
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 1,25 MLN ZŁ Rozbudowa monitoringu wizyjnego: 1,13 mln zł Wsparcie rzeczowe KM Policji: 115 tys. zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE: 30,2 MLN ZŁ, w tym przedszkola 8,7 mln zł - budowa przedszkola na osiedlu JAR 2,6 mln zł - rozbudowa i przebudowa: PM nr 17 ul. Gagarina 2 mln zł, PM nr 15 ul. Bażyńskich 1,3 mln zł, PM nr 8 ul. Chabrowa 800 tys. zł, - przystosowanie budynku ul. Buszczyńskich na potrzeby przedszkola 2 mln zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE: 30,2 MLN ZŁ Remont starego budynku SP 17 ul. Rudacka wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę (kontynuacja): 400 tys. zł Modernizacja pomieszczeń III LO ul. Raszei na cele biblioteki: 1 mln zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE: 30,2 MLN ZŁ. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w ZSS przy ul. Grunwaldzkiej: 6 mln zł Adaptacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich na Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną: 1,4 mln zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE: 30,2 MLN ZŁ Modernizacja basenów szkolnych: 4,65 mln zł, w tym: - kontynuacja modernizacji basenu ZSMEiE - budowa basenu rehabilitacyjnego przy ZS 26 Modernizacja boisk szkolnych (ZSO nr 2 oraz ZS nr 10): 0,8 mln zł Zagospodarowanie terenów wokół ośmiu placówek oświatowych: 1,4 mln zł
OCHRONA ZDROWIA: 1,6 MLN ZŁ SSM - modernizacja pomieszczeń szpitala: 250 tys. zł - zakup sprzętu specjalistycznego: 600 tys. zł ZPO i MPS - zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia: 775 tys. zł
POMOC SPOŁECZNA: 9,95 MLN ZŁ Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Sz. Chełmińska: 5 mln zł oraz Zakład Usług Społecznych (kontynuacja adaptacji budynków na potrzeby środowiskowego domu pomocy i warsztatów terapii zajęciowej): 1,35 mln zł Przebudowa i rozbudowa budynku ul. Słowackiego na potrzeby MOPR: 800 tys. zł Partycypacja w kosztach budowy budynku magazynowego TC Caritas: 300 tys. zł
POMOC SPOŁECZNA: 9,95 MLN ZŁ Przebudowa i remont kamienicy ul. Bydgoska 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione: 1,5 mln zł Budowa Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej ul. Storczykowa: 1 mln zł
RODZINA: 2,1 MLN ZŁ (w tym rozbudowa żłobków 800 tys. zł) Przebudowa i rozbudowa trzech miejskich żłobków (75 nowych miejsc): 800 tys. zł
RODZINA: 2,1 MLN ZŁ (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka 1,3 mln zł) Przebudowa i remont budynków przy ul. Sienkiewicza 12 i Krasińskiego 74 (przygotowanie do realizacji): 80 tys. zł Przebudowa i remont budynku przy ul. PCK 10: 850 tys. zł oraz Termomodernizacja budynku przy ul. Smoczej 11/13 (rodzinny dom dziecka): 400 tys. zł
GOSPODARKA KOMUNALNA: 13,5 MLN ZŁ Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52: 500 tys. zł Przebudowa budynku przy ul. Konopnickiej 13: 500 tys. zł Program Moje Podwórko : 100 tys. zł Przebudowa toalet miejskich: 190 tys. zł
GOSPODARKA KOMUNALNA: 13,5 MLN ZŁ Rewitalizacja Parku Tysiąclecia: 1 mln zł Zielona brama gotyckiej starówki: 4,3 mln zł Remont i przebudowa zieleńca Ogród muzyków : 1 mln zł
GOSPODARKA KOMUNALNA: 13,5 MLN ZŁ Rewitalizacja terenu Alpinarium: 700 tys. zł Zagospodarowanie terenów zieleni: 568 tys. zł
GOSPODARKA KOMUNALNA: 13,5 MLN ZŁ Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - projekt: 1.025 tys. zł Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych: 2,7 mln zł Zakup iluminacji świątecznej dla zespołu staromiejskiego : 300 tys. zł
OCHRONA ŚRODOWISKA: 6 MLN ZŁ KAWKA II (środki na modernizację systemów ogrzewania) - kontynuacja programu: 5,2 mln zł oraz Dotacje z budżetu GMT do inwestycji z zakresu ochrony środowiska: 800 tys. zł
KULTURA: 26 MLN ZŁ Dokapitalizowanie CKK Jordanki: 16,7 mln zł Dotacje na wkład własny do projektów i zakupów realizowanych przez: Muzeum Okręgowe: 255 tys. zł CK Dwór Artusa: 80 tys. zł Toruńską Orkiestrę Symfoniczną: 50 tys. zł
KULTURA: 26 MLN ZŁ Projekty: Toruńska Starówka II: 4,73 mln zł (planowana wartość projektu: 71,5 mln zł, dofinansowanie ze środków POIiŚ: 54,3 mln zł) oraz Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów: 4,2 mln zł Adaptacja budynków przy ul. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy: 500 tys. zł Adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne: 150 tys. zł
Dokapitalizowanie TIS sp. z o o: 14 mln zł KULTURA FIZYCZNA: 26,1 MLN ZŁ
KULTURA FIZYCZNA: 26,1 MLN ZŁ Budowa hali tenisowej ul. Sz. Chełmińska: 4 mln zł Budowa basenów letnich wraz z zapleczem: 1 mln zł Modernizacja i rozbudowa basenu na ul. Bażyńskich: 750 tys. zł Modernizacja obiektów sportowych MOSIR: 600 tys. zł
KULTURA FIZYCZNA: 26,1 MLN Budowa terenów rekreacyjnych (26 lokalizacji): 2,95 mln zł Budowa osiedlowych placów zabaw i małych boisk (10 lokalizacji): 2,8 mln zł
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA INWESTYCJE W LATACH 2010-2017 (MLN ZŁ) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 419 409 381 353 25% 20% 329 224 54% 42% 45% 40% 81% 20% 12% 206 21% 36% 16% 42% 30% 40% 19% 67% 48% 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 280,5 nadwyżka bieżąca dotacje, w tym z UE kredyt bankowy
KWOTA ZADŁUŻENIA MIASTA: ROK 2016, A PLAN 2017 W MLN ZŁ 1200 1000 102 mln zł 993 891 800 600 2016 2017 wg projektu budżetu i nowego WPF 2016 2017 wg projektu budżetu i nowego WPF
DOCHODY BIEŻĄCE (w tym sprzedaż majątku) I WYDATKI BIEŻĄCE W L. 2010-2023 010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 202 dochody bieżące wydatki bieżące 1143 113 1115 1090 1007 1036 1065 1021 826 873 919 907 867 902 920 933 950 967 970 98 90 741 701 710 745 764 05 642
0 DOTACJE INWESTYCYJNE I WYDATKI NA INWESTYCJE W L. 2010-2023 0 0 0 353 419 410 381 429 469 350 0 0 0 0 292 224 253 188 167 109 62 44 206 24 280 Środki własne na inwestycje 260 240 240 250 190 153 110 44 40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne
WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH 2016-2024 21 16 14,71 14,03 12,55 11,34 10,25 9,9 11,17 12,7 13,37 11 6 7,34 7,4 6,6 6,52 7,97 9,58 9,97 10,4 11,15 1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Wskaźnik spłat Dopuszczalny wskaźnik spłat
STABILNA PERSPEKTYWA RATINGÓW TORUNIA FitchRatings (aktualizacja ratingów z 18.11.2016r.) Miasto Toruń Raport kredytowy Międzynarodowy w walucie zagranicznej Długoterminowy BBB Międzynarodowy w walucie krajowej Długoterminowy BBB Główne czynniki ratingów: bezpieczne wskaźniki zadłużenia zbilansowane wyniki budżetowe dobra polityka zarządzania długiem Krajowy Długoterminowy Perspektywa ratingów A+(pol) Stabilna długoterminowe prognozy finansowe dobre zarządzanie finansowe i strategiczne w mieście wzrost zadłużenia po 2018 r.