Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata założenia i zakres

Transkrypt

1 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice r.

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu zarządzaniu finansami miasta ocenie długoterminowego potencjału Miasta zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących, ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe. podniesieniu poziomu transparentności, przejrzystości i jawności działań władz samorządowych ocenie standingu finansowego i zdolności kredytowej monitorowaniu trendów i reagowanie na ich niekorzystne tendencje systemowi wczesnego ostrzegania przed ryzykami utraty wiarygodności finansowej

3 . ZAWARTOŚĆ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Uchwała w sprawie WPF składa się z: - prognozy finansowej, której częścią jest prognoza długu, - limitów wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia ze wskazaniem celu, jednostki realizującej, okresu realizacji i łącznych nakładów - upoważnień do zaciągania zobowiązań. - objaśnień

4 WPF narzędziem długotrwałego zrównoważonego rozwoju Strategia Rozwoju Miasta Studium Uwarunkowania Przestrzennego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Wieloletni Plan Finansowy Państwa ( wskaźniki makroekonomiczne PIT, CIT, Dotacje, Subwencje, PKB, inflacja, wzrost płac, kursy walut) Wskaźniki makroekonomiczne długookresowe (????????) (Wieloletnie Prognoza Finansowa i Przedsięwzięcia (Limit wydatków i zobowiązań) Prognoza długu

5 Nowy, ustalany indywidualnie, wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań jst obowiązujący od 1 stycznia 2014r. R planowana na rok budżetowy, łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek ( ) oraz wykupów papierów wartościowych ( ) O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek ( ), odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych ( ) oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym Db dochody bieżące Sm dochody ze sprzedaży majątku Wb wydatki bieżące n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja n-1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

6 Budżet Budżet to roczny plan dochodów i limit wydatków oraz przychodów i rozchodów prezentowany w układzie klasyfikacji budżetowej i częściowo zadaniowej D>W=nadwyżka budżetowa W<D=deficyt budżetowy Budżet część operacyjna Db>Wb =nadwyżka operacyjna Wb<Db=deficyt operacyjny w takim przypadku brak możliwości uchwalenia budżetu Budżet z podziałem na część operacyjną i kapitałową Dochody operacyjne Dochody Inwestycyjne Przychody Wydatki operacyjne Wydatki majątkowe Rozchody

7 Złota reguła finansów publicznych zasada dyscyplinowania finansów publicznych Wydatki bieżące muszą być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe Deficyt jest dopuszczalny jedynie w budżecie majątkowym (inwestycyjnym) Zdolność kredytowa (np. miasta) zależy od skali nadwyżki z budżetu bieżącego W Polsce ustawowo złota reguła obowiązuje jedynie JST

8

9

10

11

12

13

14

15

16 mln zł Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w prognozie do 2035 roku (w mln zł) dochody ogółem wydatki ogółem wynik budżetu

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Skąd się biorą dochody budżet? 1 mld 550 mln zł w tym bieżące mln zł, majątkowe 113 mln zł Dochody budżet m. Katowice obejmuje dochody z prawie 100 źródeł realizowanych przez prawie 200 jednostek budżetowych (w tym Urząd Miasta) Największe źródło dochodów: - PIT mln zł; (CIT 55 mln zł) - Subwencja ogólna 282 mln zł - Podatek od nieruchomości 211 mln zł - Dochody realizowane przez KZGM 105 mln zł

29

30

31

32

33 Na co proponuje się przeznaczyć pieniądze budżetowe m. Katowice w 2015r. Wydatki ogółem 1 mld 731, 8 mln zł w tym: - wydatki bieżące 1 mld 380,5 mln zł - wydatki majątkowe 350,3 mln zł W związku z faktem, że wydatki są wyższe od dochodów planuje się deficyt budżetowy w wysokości 181 mln zł, którego planuje się pokryć kredytem z BRRE 17,6 mln zł oraz wolnymi środkami w wysokości 163 mln zł

34 Na co proponuje się przeznaczyć pieniądze budżetowe m. Katowice w 2015r. Na funkcjonowanie prawie 198 jednostek budżetowych Na utrzymanie 9912 etatów (w tym 3917 nauczycieli) 542 mln zł tj 39,3% wydatków bieżących Na remonty i usuwanie awarii 40 mln zł Na wpłatę tzw janosika 30 mln zł Na obsługę długu (24 mln zł) i spłatę rat kapitałowych (23 mln zł) łącznie 47 mln zł

35

36 Wydatki na edukację (dz.801 i 854) wyniosą 479,5 mln zł tj. 37 % wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników oświaty 332,1 mln zł utrzymanie placówek oświatowych 73,2 mln zł dotacje dla placówek niepublicznych 65 mln zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,5 mln zł programy UE (bieżące) 4,7 mln zł Edukacja to największy wydatek w budżecie i obejmuje finansowanie : 101 szkół wszystkich typów, 75 przedszkoli, et. nauczycieli, et. pracowników administracji i obsługi, dzieci i młodzieży Budżet państwa finansuje ok. 60% wydatków Katowic na edukację

37 Łączne dofinansowanie z budżetu do oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej ponad subwencje, dotacje i dochody jednostek wyniesie 188 mln zł Koszt utrzymania ucznia: zł na ucznia w szkołach podstawowych, zł na dziecko w oddziałach przedszkolnych, zł na dziecko w przedszkolach, zł na ucznia w gimnazjach, zł na ucznia w liceach ogólnokształcących, zł na ucznia w szkołach zawodowych.

38 Wydatki na Transport i łączność 252 mln zł tj. 15% wydatków ogółem Utrzymanie i rozwój komunikacji miejskiej 102 mln zł (w tym wpłata do KZK GOP 91 mln zł, który oprócz wpłat członków ma dochody ze sprzedaży biletów) Utrzymanie i modernizacja dróg 148 mln zł (długość dróg gminnych 317,3 km długość dróg powiatowych 226,2 km długość dróg wojewódzkich 2,5 km długość dróg krajowych 32,6 km) Usuwanie porzuconych pojazdów 2 mln zł

39

40

41

42

43 Największe inwestycje w roku 2015: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 63,2 mln zł (UE), Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 54,6 mln zł, (WPI), Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekty I-VII 20,1 mln zł (UE), Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice 17,7 mln zł (UE), Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej 14 mln zł (WPI), Modernizacja budynków komunalnych 10 mln zł (WPI),

44 DOCHODY OGÓŁEM i WYDATKI OGÓŁEM W MIASTACH UMP per capita wg planu na rok 2015* [ PLN] Plan budżetu na rok 2015 stan na listopad 2014 Dane dot. liczby ludności GUS za rok 2013 dochód ogółem per capita wydatki ogółem per capita

45 DOCHODY MAJĄTKOWE W MIASTACH UMP per capita wg planu na rok 2015* [ PLN] Plan budżetu na rok 2015 stan na listopad 2014 Dane dot. liczby ludności GUS za rok 2013

46 NADWYŻKA OPERACYJNA W MIASTACH UMP [ w tys. zł ] wg. planu na rok

47 ZADŁUŻENIE MIAST UMP PLAN NA ROK 2015 per capita [ PLN] Plan budżetu na rok 2015 stan na listopad 2014 Dane dot. liczby ludności GUS za rok 2013

48 Dziękuję za uwagę Danuta Kamińska Skarbnik Miasta Katowice