Projekt budżetu miasta Szczecin, 16 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 Projekt budżetu miasta 2016 Szczecin, 16 listopada 2015 r.

2 Założenia >>> Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecine >>> Utrzymanie nadwyżki operacyjnej 13,3% przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów na sferę społeczną >>> Sukcesywne zmniejszanie bezrobocia (stopa bezrobocia dla Szczecina na 30 września ,4%) >>> Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej >>> Dobra ocena ratingowa BBB+ (perspektywa stabilna) >>> Dalsza realizacja programu rozwoju miasta dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z nowej perspektywy

3 Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Dane ogólne DOCHODY WYDATKI DEFICYT PW 2015 r. Projekt 2016 r. -7

4 Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Dochody bieżące i majątkowe DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY BIEŻĄCE % 92% 88% 88% PW 2016 PROJEKT Udział % dochodów bieżących w dochodach ogółem

5 Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Struktura dochodów Dochody z majątku 7% Pozostałe i środki UE 6% PIT, CIT 27% Dochody z majątku 14% Dotacje 3% Dotacje 9% 502 mln Dochody podatkowe 14% 264 mln Wpływy z opłat i usług 15% 279 mln 410 mln Subwencje 22% 201 mln Środki UE i inne 83% BIEŻĄCE MAJĄTKOWE

6 Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Wydatki bieżące *) i majątkowe WYDATKI BIEŻĄCE *) WYDATKI MAJĄTKOWE % 78% 68% 79% Udział % wydatków bieżących *) w wydatkach ogółem *) PW 2016 Projekt *) bez obsługi zadłużenia

7 Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Struktura wydatków bieżących Pomoc społeczna 15% 254 mln Transport 15% 250 mln Inne 27% Finanse 6% Administracja 6% Gospodarka mieszkaniowa 5% Edukacja 35% 583 mln Kultura 3% Sport 3% Bezpieczeństwo 2% Pozostałe 2%

8 Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Wieloletni program inwestycyjny Program inwestycyjny : 3,6 mld zł

9 Informacje szczegółowe - budżet 2016 projekt

10 Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Mocne strony Wysoka nadwyżka operacyjna 13,3% Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Przejrzysty sposób komunikacji budżet zadaniowy (efektywne zarządzanie wydatkami poprzez pomiar realizacji celów) Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej Ostrożna prognoza dochodów Dobra ocena ratingowa BBB+ (perspektywa stabilna)

11 Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Zagrożenia Wprowadzenie zmian przepisów osłabiających potencjał dochodowy JST. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT do zł spowoduje zmniejszenie dochodów dla całego sektora finansów publicznych w skali roku o 17,6 mld zł, z tego dla JST - 8,7 mld zł, dla Szczecina mln zł *) Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację. *) na podstawie opracowania Eugeniusza Gołembiewskiego i Karola Bednarka

12 Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Wskaźnik nadwyżki operacyjnej 16% 14% 12% 12,0% 14,5% 14,6% 13,3% 11,1% 12,2% 12,8% 13,2% 13,7% 13,9% 14,1% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

13 Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Źródła finansowania planu inwestycyjnego Program inwestycyjny : 3,6 mld zł w tym: środki zewnętrzne (do 2016 r.): 1,0 mld zł PW 2016 Projekt Wolne środki Kredyty Sprzedaż majątku UE i pozostałe

14 Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Źródła finansowania planu inwestycyjnego Program inwestycyjny : 3,6 mld zł w tym: środki zewnętrzne (od 2017 r.): 1,7 mld zł Projekt Wolne środki Kredyty Sprzedaż majątku UE i pozostałe

15 Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Inwestycje spółek w latach ) (w tys. złotych) Finansowanie Razem Plan ) Ogółem środki własne środki pomocowe 3) Program inwestycyjny : 2,8 mld zł w tym: środki zewnętrzne: 1,0 mld zł - kredyty ) wg stanu na r. 3) dane obejmują: wykonanie w latach oraz przewidywane wykonanie w roku ) w 2015 roku ujęto środki UE z perspektywy , które ZUO otrzyma po zakończeniu inwestycji

16 Miliony Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Łączny poziom zadłużenia

17 % Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Zadłużenie wskaźnik ustawowy Wskaźnik spłaty zobowiązań Limit

18 Projekt Budżetu Miasta 2016 >>> Rating Miasta 20 lipca 2015 roku Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi międzynarodowe Szczecina w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB+ Perspektywa Ratingów jest stabilna. Fitch nadał krajowy rating długoterminowy na poziomie AA- (pol) z perspektywą stabilną.

19 Dziękujemy za uwagę