Przepływy finansowe WPF

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe, w tym: c) ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z funkcjonowaniem organów JST c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5. przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6. Środki do dyspozycji (3+4+5) 7. Spłata i obsługa długu, z tego: a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b) wydatki bieżące na obsługę długu 8. rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 12. Wynik finansowy budżetu (9-1+11) 13. Kwota długu, w tym: a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp 18. Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 6% z art. 17 sufp 19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 2. Wydatki ogółem (1+19) 21. Wynik budżetu (1-2) 22. Przychody budżetu 23. Rozchody budżetu (7a + 8) ,94% nie 6,44% 53,65% ,94% nie 7,8% 54,83% ,22% nie 7,8% 53,33% ,92% tak 7,87% 49,58% ,32% tak 9,57% 42,1% ,74% tak 8,23% 35,18% ,45% tak 8,8% 28,99% ,39% tak 8,3% 22,32% ,5% tak 7,62% 15,73% ,62% tak 7,1% 9,67% ,58% tak 6,43% 3,78% ,52% tak 2,44% 1,64%

2 Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe, w tym: c) ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z funkcjonowaniem organów JST c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5. przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6. Środki do dyspozycji (3+4+5) 7. Spłata i obsługa długu, z tego: a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b) wydatki bieżące na obsługę długu 8. rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 12. Wynik finansowy budżetu (9-1+11) 13. Kwota długu, w tym: a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp 18. Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 6% z art. 17 sufp 19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 2. Wydatki ogółem (1+19) 21. Wynik budżetu (1-2) 22. Przychody budżetu 23. Rozchody budżetu (7a + 8) ,11% tak 1,8%,7% ,98% tak,79%,% ,79% tak,4%,% ,86% tak,4%,% ,89% tak,4%,% ,91% tak,2%,% ,91% tak,1%,%

3 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 1. Programy, projekty lub zadania Programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe

4 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 2. Programy, projekty lub zadania Limit zobowiązań 1. Programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe

5 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 3. Programy, projekty lub zadania a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i wydatki bieżące wydatki majątkowe

6 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 4. Programy, projekty lub zadania Limit zobowiązań a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i wydatki bieżące wydatki majątkowe

7 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 5. Programy, projekty lub zadania - zestawienie szczegółowe. Lp Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Komputeryzacja Miejska Biblioteka Miejskiej Biblioteki Publiczna Publicznej w Słupsku ,

8 Przebudowa pomieszczeń magazynowych PTL "Tęcza" - II etap PTL "Tęcza" Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz PTL "Tęcza" schodów w PTL "Tęcza" - III etap Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu Wydział Inwestycji, Handlu i Usług inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku Budowa mieszkań o charakterze socjalnym Wydział Inwestycji, Handlu i Usług

9 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 21 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Komunikacji Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Miasta Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Zarząd Dróg Miejskich

10 Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zarząd Dróg Zach. z Płn. Via/Rail Miejskich Hanseatica-budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku, etap I: budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej Własna firma po 45 roku życia bis Zarząd Dróg Miejskich Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Zarząd Dróg Miejskich 28,

11 Inwestuj w Słupsku Wydział Rozwoju Miasta Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr

12 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 6. Programy, projekty lub zadania - zestawienie szczegółowe. Lp Limit zobowiązań Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Komputeryzacja Miejska Biblioteka Miejskiej Biblioteki Publiczna Publicznej w Słupsku ,

13 Limit zobowiązań Przebudowa pomieszczeń magazynowych PTL "Tęcza" - II etap Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz schodów w PTL "Tęcza" - III etap PTL "Tęcza" PTL "Tęcza" Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu Wydział Inwestycji, inwestycyjnego Przy Handlu i Usług Obwodnicy w Słupsku Budowa mieszkań o charakterze socjalnym Wydział Inwestycji, Handlu i Usług

14 Limit zobowiązań Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Komunikacji Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Miasta Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 21 i SSSE w ciągu ulic Zarząd Dróg Poniatowskiego i Miejskich Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku

15 Limit zobowiązań Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica-budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku, etap I: budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej Własna firma po 45 roku życia bis Zarząd Dróg Miejskich 28, Zarząd Dróg Miejskich Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Zarząd Dróg Miejskich

16 Limit zobowiązań Inwestuj w Słupsku Wydział Rozwoju Miasta Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr

17 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 7. Programy, projekty lub zadania pozostałe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) wydatki bieżące wydatki majątkowe

18 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 8. Programy, projekty lub zadania pozostałe Limit zobowiązań c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) wydatki bieżące wydatki majątkowe

19 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 9. Programy, projekty lub zadania pozostałe - zestawienie szczegółowe. Lp Modernizacja Zarząd Dróg sygnalizacji świetlnej Miejskich na ulicy Kołłątaja Wydział Gospodarki Komunalnej, Regulacja cieku przy Mieszkaniowej i ul. Strumykowej Ochrony Środowiska Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ,

20 Budowa parkingu u zbiegu ulic Ogrodowej i Sygietyńskiego w Słupsku Zarząd Dróg Miejskich 26, Modernizacja pływalni i hali Gryfii Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zarząd Terenów Wykonanie zieleńca Zieleni Miejskiej i z funkcją sportową Cmentarzy przy ul. 11 Listopada Komunalnych Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Zarząd Terenów Kultury i Zieleni Miejskiej i Wypoczynku, Parku Cmentarzy im. PCK i Ogródku Komunalnych Jordanowskim

21 Budowa ujęć Zarząd Terenów wodnych na Zieleni Miejskiej i cmentarzach przy ul. Cmentarzy Maxa Josepha i ul. Komunalnych Zachodniej Uzbrojenie części północno-wschodniej wraz z rozbudową kolumbarium i wykonaniem rzeźby na cmentarzu przy ul. Maxa Josepha Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych

22 Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa" Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Termoizolacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu w DPS Leśna Oaza w Słupsku Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DPS "Leśna Oaza"

23 Wykonanie ogrodzenia posesji DPS Leśna Oaza w Słupsku Budowa ul. Wczasowej Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku DPS "Leśna Oaza" Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich , ,

24

25 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 1. Programy, projekty lub zadania pozostałe - zestawienie szczegółowe. Lp Limit zobowiązań Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ulicy Kołłątaja Zarząd Dróg Miejskich Regulacja cieku przy ul. Strumykowej Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ,

26 Limit zobowiązań Budowa parkingu u zbiegu ulic OgrodowejZarząd Dróg i Sygietyńskiego w Miejskich Słupsku Modernizacja pływalni Słupski Ośrodek i hali Gryfii Sportu i Rekreacji 26, Zarząd Terenów Wykonanie zieleńca z Zieleni Miejskiej i funkcją sportową przy Cmentarzy ul. 11 Listopada Komunalnych Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Zarząd Terenów Kultury i Wypoczynku, Zieleni Miejskiej i Parku im. PCK i Cmentarzy Ogródku Komunalnych Jordanowskim

27 Limit zobowiązań Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych Uzbrojenie części północno-wschodniej Zarząd Terenów wraz z rozbudową Zieleni Miejskiej i kolumbarium i Cmentarzy wykonaniem rzeźby Komunalnych na cmentarzu przy ul. Maxa Josepha Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych

28 Limit zobowiązań Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa" Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Termoizolacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu w DPS Leśna Oaza w Słupsku Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DPS "Leśna Oaza"

29 Limit zobowiązań Wykonanie ogrodzenia posesji DPS Leśna Oaza w Słupsku Budowa ul. Wczasowej Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku DPS "Leśna Oaza" Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich , ,

30 Limit zobowiązań

31 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 11. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące

32 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 12. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego Limit zobowiązań 3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące

33 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 13. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie szczegółowe. Lp Poręczenie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Wydział Finansowy

34 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 14. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie szczegółowe. Lp Limit zobowiązań 1. Poręczenie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Wydział Finansowy