Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2008 rok w pigułce. www.czrnkow.pl
Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2008 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody. Są to pojęcia z dziedziny finansów publicznych, ale nie taki diabeł straszny - w rzeczywistości są to pojęcia, które w jakiś sposób znamy z życia codziennego. Jedynie kwoty są znacznie wyższe. I tak DOCHODY to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji lub zarabiamy, np.: nasze pensje, różnego rodzaju zasiłki. Jeżeli w przeszłości zaciągnęliśmy kredyt, np.: na zakup nowego telewizora, teraz musimy go spłacić. W ujęciu finansów publicznych nazywamy to ROZCHODEM. Pieniądze, które pozostają nam po spłacie kredytu przeznaczamy na wydatki związane z funkcjonowaniem Naszego gospodarstwa domowego, tj. płacimy rachunki, kupujemy jedzenie, kształcimy dzieci. Są to nasze WYDATKI. Czasami zdarza się, że nie wystarcza nam pieniędzy przeznaczonych na wydatki. W takich sytuacjach staramy się szukać dodatkowych źródeł pieniędzy, np.: pożyczyć z banku. Takie pożyczone środki to PRZYCHODY. Ale pamiętamy, że w przyszłości trzeba je będzie oddać (rozchody). Budżet miasta Czarnków na rok 2008 wygląda następująco: DOCHODY ROZCHODY WYDATKI PRZYCHODY 26.122.688 zł 723.200 zł 31.041.271 zł 5.641.783 zł
Dochody, czyli kwoty jakie spodziewamy się, że wpłyną w tym roku do kasy, gmina podzielić według różnych kryteriów. Są dochody własne, subwencje i dotacje. Dochody własne albo gromadzimy sami albo otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych. Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Dotacje otrzymujemy od Wojewody lub innych instytucji. Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych uchwał i wolno nam je wydawać, na to co sami zaplanujemy. Subwencje to rodzaj puli pieniężnej należnej gminie z budżetu państwa. Możemy je przeznaczyć zgodnie z potrzebami. Dotacja ma określone przeznaczenie i nie wolno nam jej wydać na nic innego. SUBWENCJA OŚWIATOWA w 2008 roku wyniesie 5.115.024 zł To środki jakie planujemy otrzymać na oświatę, czyli m.in. na pensje dla nauczycieli, utrzymanie szkół itp. Subwencja ta stanowi 19,6 % dochodu gminy, jednakże nie pokrywa ona w całości wydatków na oświatę. SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA w 2008 roku wyniesie 182.958 zł DOTACJE to pieniądze, które otrzymujemy z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jak np. pomoc społeczna. Są to środki, które MUSZĄ być rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2008 roku planowana kwota dotacji wyniesie 3.124.108 zł. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych mieszkających lub mających siedzibę na terenie miasta. DOCHÓD Z UDZIAŁU W PODATKACH TO 6.842.768 zł Najprościej mówiąc pieniądze gromadzimy sami albo je otrzymujemy.
Co sami gromadzimy?? Opłaty z mienia komunalnego 1. Opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu 1.094.000 zł 2. Dochody ze sprzedaży działek, garaży, mieszkań i lokali 590.860 zł Różne opłaty 1. Mandaty nakładane przez Straż Miejską 5.000 zł 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 165.000 zł Wpływy z usług 1. Usługi przedszkoli 342.000 zł 2. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 30.200 zł 3. Usługi parkingowe 60.000 zł 4. Usługi OSiR-u 79.600 zł 5. Hala sportowa 60.000 zł Dochody podatkowe 1. Podatek od nieruchomości 6.625.000 zł 2. Podatek rolny 14.700 zł 3. Podatek leśny 1.740 zł 4. Podatek od środków transportowych 260.000 zł 5. Opłata targowa 90.000 zł 6. Opłata za posiadania psów 38.000 zł Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki bankowe 10.000 zł 144.300 zł Co otrzymujemy?? Udziały w podatkach dochodowych: 1. Udział gminy w podatku PIT 6.132.768 zł 2. Udział gminy w podatku CIT 710.000 zł Dochody z podatków płaconych na terenie gminy 1. Karta podatkowa 37.000 zł 2. Podatek od czynności cywilno-prawnych 225.000 zł 3. Podatek od spadków i darowizn 20.000 zł 4. Opłata skarbowa 800.000 zł 5. Subwencje 5.297.982 zł
Dotacje 1. Na zadania własne 420.638 zł 2. Na zadania zlecone 2.703.470 zł RAZEM DAJE TO: POŻYCZYMY: 26.122.688 zł 5.191.568 zł TO SĄ NASZE ŁĄCZNE DOCHODY I PRZYCHODY!!! Kto wydaje gminne pieniądze?? Urząd Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Sportu i Rekreacji Publiczne Przedszkola Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Czarnkowski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Kluby Sportowe Klub Seniora Inne organizacje pozarządowe
Na jakie cele jednostki wydają pieniądze: URZĄD MIASTA Drogi gminne (bieżące utrzymanie, remonty, budowa dróg i chodników) 6.188.000 zł Gospodarka mieszkaniowa 956.853 zł (remonty obiektów komunalnych, koszty: szacowania nieruchomości, opracowań geodezyjnych, opłat sądowych i notarialnych, ogłoszenia o przetargach i sprzedażach) Gospodarka komunalna 1.614.850 zł (gospodarka ściekami i ochrona wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic) Administracja 3.673.360 zł (zadania rządowe, wydatki rady miasta, promocja gminy, koszty funkcjonowania urzędu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 217.950 zł (zadania z zakresu Obrony Cywilnej, koszty funkcjonowania Straży Miejskiej) Ochrona zdrowia, realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 172.000 zł Spłata zadłużenia wraz z odsetkami 4.278.900 zł ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Dotacje dla organizacji pozarządowych 5.5180.000 zł OŚWIATA 9.181.543 zł (koszty funkcjonowania placówek, wynagrodzenie nauczycieli, remonty placówek) Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Publiczne Gimnazjum przy Pryw. Zesp. Szkół Przedszkola Miejskie Świetlice szkolne Dowóz dzieci i dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających Dokształcanie nauczycieli i ZFŚS 3.579.880 zł 2.192.734 zł 530.000 zł 2.718.060 zł 181.770 zł 19.000 zł 40.159 zł
POMOC SPOŁECZNA Wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych) Wypłaty dodatków mieszkaniowych Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Koszty utrzymania MOPS POZOSTAŁE WYDATKI (obsługa długu publicznego, rezerwy) OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 4.099.090 zł 2.400.400 zł 480.000 zł 41.200 zł 293.920 zł 752.000 zł 2.810.283 zł (utrzymanie i remonty basenu, stadionu miejskiego, organizacja sportu masowego) MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 1.249.291 zł RAZEM DAJE TO: 31.314.256 zł
Zobaczmy jak będą wyglądały w 2008r. WYDATKI NA INWESTYCJE DROGI GMINNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA POMOC SPOŁECZNA KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.580.000 zł 550.050 zł 53.000 zł 4.000 zł 2.150.000 zł RAZEM INWESTYCJE: 8.337.050 zł WAŻNIEJSZE INWESTYCJE PLANOWANE W 2008r.: DROGI 5.580.000 zł - Przebudowa ul. Leśnej i Gajowej nawierzchnia + oświetlenie - Budowa ul. Ks. Kanonika Thiela - Plac Wolności wraz z przyległymi ulicami (Rzemieślnicza, Kościuszki, Kościelna) zadania 3-letnie - Dokumentacja na drogę dojazdową do terenów przemysłowych na ul. Chodzieskiej - Budowa parkingu wzdłuż ul. Jasnej - Budowa drogi dojazdowej do terenów przemysłowych od ul. Nowej GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 250.000 zł - Remont kapitalny budynku przy Pl. Bartoszka 10 OBIEKTY SPORTOWE 2.500.000 zł - Remont basenu - Budowa przystanie rzecznej na Noteci
TBS PLANOWANE REMONTY na 2008 rok 250.000 zł - Kościuszki 38 izolacja pionowa ścian oficyny + remont dachu + malowanie klatki schodowej - Kościuszki 43 remont klatki schodowej - Kościuszki 81 wymiana pokrycia z dachówki na budynku głównym - Sikorskiego 20 remont dachu - Sikorskiego 24 wymiana okien - Wroniecka 35 wymiana pokrycia dachu z przemurowaniem kominów + wymiana drzwi wejściowych i okien - Wroniecka 52 postawienie pomieszczeń gospodarczych ZADANIA INWESTYCYJNE MKiW PLANOWANE na 2008 rok - Sieć wodociągowa ul. Naramowskiego - Kanał uliczny ul. Zamknięta wraz z przepompownią - Kanał uliczny ul. Wroniecka- ul. Kościuszki - Separator na kanalizacji deszczowej wylot ul. Towarowa - Separator wylot ul. Pocztowa - Ogrodzenie bazy MKiW ZADANIA REMONTOWE I INWESTYCYJNE MZK PLANOWANE na 2008 rok - Zakup śmieciarki - Zakup samochodu dostawczego - Dokończenie ociepleń budynków bazy - Remonty wiat magazynowych - Zakup piaskarki - Rozbudowa nagłośnienia na cmentarzu komunalnym ZADANIA REMONTOWE I INWESTYCYJNE GOTERMII PLANOWANE NA 2008 rok - Montaż kotła w kotłowni na os. Słonecznym - Wymiana odcinka sieci cieplnej o dł. 300m na os. Zacisze na sieć preizolowaną - Remont komina w kotłowni przy ul. Chodzieskiej - Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie rozbudowy o część biurową budynku kotłowni na os. Parkowym 1. Wykonanie II etapu sieci cieplnej do zakładu INTERAK o długości 490m (290.000 zł)
WAŻNIEJSZE REMONTY PLANOWANE W 2008 ROKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNE 240.000 zł Przedszkole Publiczne Nr 1- remont dachu na budynku przy ul. Wronieckiej Przedszkole Publiczne Nr 2 - wymiana okien - naprawa podłóg w budynku nr 2 16.000 zł SZKOŁA PODSTAWOWA: 50.000 zł - Remont podłogi w dużej sali gimnastycznej PUBLICZNE GIMNAZJUM: 40.000 zł - remont parkietów, malowanie korytarzy REMONTY KOMUNALNE DROGI GMINNE 883.000 zł 523.000 zł - Przebudowa chodnika ul. Lipowa Jesionowa od ul. Wronieckiej do ul. Ukośnej - Przebudowa chodnika ul. Pogodna - Przebudowa chodnika ul. Pocztowa od ul. Kościuszki do ul. Ogrodowej lewa strona - Remont nawierzchni ul. Spokojnej etap I od ul. Wronieckiej do drogi dojazdowej do budynków rotacyjnych + droga dojazdowa do budynków rotacyjnych - Remont schodów terenowych ul. Jasna - Droga wewnętrzna zaplecze ul. Staromiejskiej, ul. Sikorskiego, Pl. Bartoszka GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 85.000 zł - Konserwacja rowów - Przepust na drodze do Czarnkowskich Łazienek POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 252.000 zł - Targowiska - Remont zadaszenia amfiteatru - Remont urządzeń komunalnych (place zabaw, przystanki, ławki)
PLANOWANE INWESTYCJE I REMONTY NA 2008 ROK PODSUMOWANIE - Urząd miasta - Towarzystwo budownictwa społecznego - Miejski zakład komunalny - Miejska kanalizacja i wodociągi - Geotermia RAZEM 10.508.000 zł.
W przeliczeniu na jednego mieszkańca Czarnkowa co miesiąc z budżetu w 2008r. wydawana będzie kwota 2.665,40 zł Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza 795,06 zł Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, transport i ochrona środowiska 749,14 zł Pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia 364,67 zł Sport, kultura i turystyka 354,19 zł Administracja i bezpieczeństwo 319,11 zł Obsługa długu publicznego i rezerwa budżetowa 83,23 zł OPRACOWANIE URZĄD MIASTA CZARNKÓW e-mail: media@czarnkow.pl ; www.czarnkow.pl