U C H W A Ł A Nr 413/06 Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2006 r.

U C H W A Ł A Nr 413/06 Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki za 2005 r. Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 /, art.18 ust 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje : 1. Rada Miejska w OŜarowie Mazowieckim po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki za 2005 r. stanowiącego Załącznik do Uchwały udziela absolutorium za 2005 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

I N W E S T Y C J E Informacja rzeczowo - finansowa wykonania w 2005 r. ZADANIA KONTYNUOWANE Dział 600 Rozdział 60016. Poz. 1 Budowa ul. Obrońców Warszawy w OŜarowie Maz. 239.900 zł 239.424 zł W ramach zadania wykonano budowę drogi o dł. 217 m, w tym: jezdni o szer. 6,00 m; chodnika szer. 1,5-2,0 m; ścieŝki rowerowej szer. 2,0 2,5 m; miejsc postojowych o głębokości 5,0 m, na długości 30,0 m (dwa odcinki) i 20,0 m (jeden odcinek) wraz z systemem odwadniającym ulicę. Poz. 2 Przebudowa ul. NadbrzeŜnej w OŜarowie Maz. 530.000 zł 529.918 zł W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 793 m, w tym: jezdnia szer. 6,0 m i 5,0 m: chodnik szer. 1,2 m do 3,0 m ;ścieŝka rowerowa szer. 1,5 m do 2,0 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. Poz. 3 Przebudowa ul. Polnej w OŜarowie Maz. 157.000 zł 156.672 zł W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o dł. 133,0 m, w tym jezdnię 5,0 m; chodnik szer. 2,0 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. szer. Poz. 4 Przebudowa ul. Robotniczej w OŜarowie Maz. 400.000 zł 399.297 zł W ramach zadania rozpoczęto przebudowę drogi o długości 545,5 m, w tym: jezdni szer. 5,6 m i 5,0 m: chodnika szer. 1,4 m - 1,8 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. Termin zakończenia budowy 2006 r. Poz. 5 Przebudowa ul. Duchnickiej w Duchnicach 41.000 zł 40.748 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi na dł. 1.392,720 m w zakresie nawierzchni jezdni i chodnika, wraz z systemem odwadniającym ulicę, przebudową linii teletechnicznej i energetycznej. Poz. 6 Przebudowa ul. Leszczynowej w Umiastowie 1.292.400 zł

1.291.026 zł W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o dł. 1.008 m, w tym: jezdnia szer. 5,0 m; chodnik szer. 1,5 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. Poz. 7 Przebudowa ul. Gołaszewskiej w Gołaszewie 600.000 zł 599.431 zł W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o dł. 784 m, w tym: jezdnia szer. 6,0 m; chodnik szer. 2,0 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. Poz. 8 Przebudowa ul. Długiej w Płochocinie 800.000 zł 799.196 zł W ramach zadania rozpoczęto przebudowę drogi o dł. 2.051 m w tym: jezdnia do 5,5 m; chodnik szer. 2,0 do 3,0 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. Termin zakończenia budowy 2007 r. szer. 5,0 m Poz. 9 Przebudowa ul. Kolejowej w Płochocinie 300.000 zł 298.055 zł W ramach zadania rozpoczęto przebudowę drogi o dł. 1.268 m w tym: jezdni szer. 5,0 m do 5,5 m; chodnik szer. 2,0 m wraz z systemem odwadniającym ulicę oraz przebudową kabli PKP TKD. Termin zakończenia budowy 2007 r. Poz. 10 Przebudowa ul. Kusocińskiego w OŜarowie Maz. 650.000 zł 647.052 zł W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o dł. 696 m w tym: jezdnia szer. 5,0 m; chodnik szer. 1,5 m do 2,0 m wraz z systemem odwadniającym ulicę. Poz. 11 Chodnik ul. Jaśminowa Koprki 212.000 zł 211.290 zł W ramach zadania wykonano budowę chodnika o dł. 775 m i szer. 1,2 m do 2,0 m wraz z zatoką autobusową. Poz. 12 Przebudowa ul. Święcickiej w Płochocinie 167.095 zł 167.095 zł Zadanie zakończone w 2004 r. Poniesione nakłady dotyczą rozliczenia umowy. Dział 700 Rozdział 70004. Poz.1 Budowa budynku komunalnego 2.465.000 zł 2.398.524 zł

W ramach zadania zakończono budowę budynku komunalnego 5-kondygnacyjnego o kubaturze 11.750 m 3 dla 55 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Dział 700 Rozdział 70005 Poz. 1 Zakup gruntu 100.000 zł 82.443 zł owane nakłady dotyczą nabycia na własność Gminy nieruchomości połoŝonej w OŜarowie Mazowieckim przy ul. Parkietowej i zabudowanej nieruchomości połoŝonej przy ul. Witosa. Dział 710 Rozdział 71004 Poz. 1 przestrzennego zagospodarowania gminy 2.000 zł 0 zł Pozostała kwota stanowi niewykorzystane środki z zakończonego wieloletniego zadania inwestycyjnego przestrzennego zagospodarowania Poz. 2 przestrzennego zagospodarowania dla obszaru 2 48.000 zł 47.991 zł W ramach zadania wykonywano plany przestrzennego zagospodarowania Gminy dla obszaru II, obejmujące tereny: PGR Strzykuły, PGR Kręczki Kaputy, Kaputy, Umiastów, Pogroszew, Koprki. Dział 750 Rozdział 75023 Poz. 1 Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu 100.000 zł 100.000 zł W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Dział 851 Rozdział 85121 Poz. 1 Zakup urządzeń medycznych 280.000 zł 275.882 zł W ramach zadania zakupiono aparat RTG oraz automatyczną wywoływarkę do zdjęć RTG. Dział 900 Rozdział 90001 Poz. 1 Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew

646.000 zł 634.416 zł W ramach zadania wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach : a. Parkowa, Lipowa b. Umiastowska (częściowo), Kilińskiego (częściowo) c. Reymonta (częściowo) oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami P1 i P2 i przykanalikami w ulicach: Zamoyskiego, Kościuszki, 1-go Maja, Umiastowskiej, Sienkiewicza, Reymonta, Rolnej, Hallera, Sowińskiego, Tęczowej. Poz. 2 Budowa wodociągu Jawczyce Mory 167.600 zł 107.360 zł W ramach zadania opracowano i uzgodniono dokumentację projektowo - kosztorysową I etapu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla podłączenia do sieci gospodarstw domowych na terenie miejscowości Jawczyce Mory. Poz. 3 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Cichej 45.000 zł 37.603 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej. Dział 900 Rozdział 90095 Poz. 1 Wymiana instalacji wewnętrznej w budynkach przy ul. Poznańskiej 167 i 167A 330.000 zł 276.140 zł W ramach zadania w budynku przy ul. Poznańskiej 167A wykonano instalacje wewnętrzne: wodociągowo kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Poz. 2 Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolskie 240.000 zł 100.588 zł W ramach zadania wykonano II etap budowy oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą siecią kanalizacji sanitarnej dla budynków wielorodzinnych w miejscowości Wolskie. ZADANIA NOWOROZPOCZĘTE Dział 600 Rozdział 60016 Poz. 1 Przebudowa ul. Sikorskiego w OŜarowie Maz. 250.000 zł 249.932 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy drogi w zakresie jezdni, chodnika i systemu odwadniającego ulicę. Rozpoczęto przebudowę ulicy ciągu jezdno pieszego o dł. 286 m i szer. od 6,00 m do 8,00 m, oraz dwóch łączników po 60 m, w tym jezdnię szer. 5,00 m i chodnik szer. 2,00 m. Termin zakończenia 2006 r.

Poz. 2 Przebudowa ul. Zamoyskiego w OŜarowie Maz 200.000 zł 199.433 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy drogi na dł. 1350 m w zakresie jezdni, chodnika i systemu odwadniającego ulicę. Rozpoczęto przebudowę ulicy (I etap) o dł. 800 m. Termin zakończenia budowy 2006 r. Poz. 3 Budowa ul. Parkowej w OŜarowie Maz. (projekt) 40.000 zł 0 zł W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi na dł. 600 m na odcinku od ul. Zamoyskiego do ul. Szkolnej w zakresie jezdni, chodnika, oświetlenia i systemu odwadniającego ulicę. Termin zakończenia opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej 2006 r. Poz. 4 Remont chodnika ul. Floriana 25.000 zł 22.782 zł W ramach zadania wykonano remont chodnika z kostki betonowej o pow. 220 m 2. Poz. 5 Przebudowa ul. Kopernika w OŜarowie Maz. 30.000 zł 0 W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na dł. 678 m w zakresie jezdni, chodnika i systemu odwadniającego ulicę. Termin zakończenia opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej 2006 r. Poz. 6 Nakładka asfaltowa ul. Hipotecznej we wsi Orły 180.000 zł 176.733 zł W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową jezdni na dł. 1.230m szer. 4,00m wraz z utwardzeniem poboczy jezdni kruszywem kamiennym na szer. 0,50m po obu stronach jezdni. Poz. 7 Ewidencja dróg gminnych 25.000 zł 24.400 zł W ramach zadania dostarczono i zainstalowano programy do ewidencji dróg zarządzania drogami. Rozpoczęto opracowywanie systemu ewidencyjnego. Termin zakończenia opracowania ewidencji dróg 2006 r. oraz Poz. 8 Nakładka asfaltowa ul. Floriana 136.000 zł 135.809 zł W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową jezdni na dł. 480 m, szer. 7,20 m. Poz. 9 utwardzenia dróg gruntowych metodą tłucznia betonowego 173.000 zł 172.822 zł W ramach zadania wykonano utwardzanie dróg gruntowych metodą tłucznia betonowego grubości 15 cm w zakresie: - Ul. Podgrodzie na dł. 200 m,

- Ul. Duchnicka na dł. 300 m, - Ul. Ustronna na dł. 150 m, - Ul. Sezamkowa na dł. 520 m, - Ul. Pruszkowska na dł. 1100 m, - Ul. Pogodna na dł. 450 m, - Droga nr 0119009 na dł. 600 m. Poz. 10 Nakładka asfaltowa ul. Jaśminowa Koprki 68.000 zł 67.780 zł W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego na poszerzeniach jezdni o pow. 237,50 m 2 oraz ułoŝono warstwę wiąŝąco - wyrównawczą z betonu asfaltowego pod warstwę ścieralną o pow. 2.238 m 2 (około 50% powierzchni jezdni). Poz. 11 Budowa sygnalizacji świetlnej w Morach 175.000 zł 174.046 zł W ramach zadania wykonano część elektryczną przejścia dla pieszych w obrębie skrzyŝowania ulicy Poznańskiej z ulicą Wojska Polskiego i ulicą Wspólna Droga. Poz. 12 Progi zwalniające - Wieruchów 15.000 zł 11.733 zł W ramach zadania wykonano 3 progi zwalniające z kostki betonowej oznakowaniem. Poz. 13 Koncepcja przebiegu drogi w Duchnicach 28.000 zł 26.840 zł W ramach zadania opracowano koncepcję przebiegu drogi w Duchnicach granic z miastem Pruszków do ulicy Poznańskiej. wraz z na odc. od Dział 700 Rozdział 70004 Poz. 1 Zakup komputerów do wyposaŝenia ZUK-u 14.000 zł 14.000 zł W ramach zadania zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem. Poz. 2 Zakup ciągnika z wyposaŝeniem dla potrzeb ZUK-u 145.000 zł 142.931 zł W ramach zadania zakupiono ciągnik z wyposaŝeniem dla potrzeb ZUK-u. Poz. 3 Zakup samobieŝnej kosiarki W ramach zadania zakupiono samobieŝną kosiarkę. 20.000 zł 19.998 zł Poz. 4 Zakup segmentu gospodarczo-magazynowego 7.000 zł

6.466 zł W ramach zadania zakupiono segment gospodarczo-magazynowy. Dział 754 Rozdział 75412 Poz. 1 drzwi garaŝowych OSP Święcice 7.000 zł 6.917 zł W ramach zadania wykonano i zamontowano drzwi garaŝowe dwuskrzydłowe budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Święcicach. w Poz. 2 Zakup samochodu dla OSP w OŜarowie Mazowieckim 295.450 zł 295.450 zł W ramach zadania zakupiono samochód bojowy ratownictwa drogowego typu STAR dla OSP w OŜarowie Maz. Dział 801 Rozdział 80101 Poz. 1 Budowa sali gimnastycznej w Święcicach 37.000 zł 121 zł W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sali gimnastycznej w Święcicach na podstawie projektu koncepcyjnego. Termin zakończenia opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej 2006 r. Poz. 2 Modernizacja placówek szkolnych 317.713 zł 317.592 zł W ramach zadania przeprowadzono modernizację: - Szkoły Podstawowej w Płochocinie - malowanie korytarzy, klatki schodowej, wymiana drzwi w kotłowniach, remont elewacji i malowanie sali gimnastycznej; - Szkoły Podstawowej w Święcicach - naprawa ogrodzenia i montaŝ bramy, wymiana posadzki i zamontowanie drzwi rozsuwanych; - Szkoły Podstawowej nr 2 w Ołtarzewie - remont stołówki i WC; - Szkoły Podstawowej nr 1 w OŜarowie Maz. - remont schodów, obudowa grzejników, malowanie korytarzy, montaŝ umywalek; - Szkoły w Macierzyszu naprawa dachu i kominów; - Gimnazjum w Płochocinie wymiana instalacji kanalizacyjnej, remont elewacji, naprawa dachu; - Gimnazjum w OŜarowie Maz. remont schodów i wymiana posadzki. Dział 801 Rozdział 80104

Poz. 1 Budowa Przedszkola w Józefowie 53.000 zł 52.146 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przedszkola czterooddziałowego o pow. 756 m 2. Wykonano roboty porządkowe i niwelację terenu. Poz. 2 Modernizacja placówek przedszkolnych 267.000 zł 266.981 zł W ramach zadania przeprowadzono modernizację: - Przedszkola nr 1 w OŜarowie Maz. remont łazienki, wymiana instalacji wod kan, remont rampy towarowej i posadzki przed wejściem, naprawa dachu; - Przedszkola nr 2 w OŜarowie Maz. wykonanie instalacji oddymiania, wymiana posadzki, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi zewnętrznych; - Przedszkola w Broniszach wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy, rozbudowa przedszkola w zakresie: rozebranie tarasu, dobudowa sali, ocieplenie i wykonanie elewacji, ułoŝenie kostki, naprawa dachu i kominów; - Przedszkola w Józefowie remont dachu. Dział 900 Rozdział 90001 Poz. 1 Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Józefowie 1.000 zł 954 zł W ramach zadania przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie: sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej na długości ok. 350 m, kanału tłocznego ze zmianą lokalizacji do ul. Rokickiej na długości ok. 260 m. Poz. 2 Budowa wodociągu ul. Brzegowa 40.000 zł 40.000 zł W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowę wodociągu. Środki dotyczą rozpoczęcia budowy wodociągu. i Poz. 3 Budowa wodociągu ul. Muzyczna - Zientarówka 36.000 zł 35.811 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano wodociąg o dł. 208 m. Poz. 4 Koncepcja kanalizacji sanitarnej zachodniej części Gminy. 8.000 zł 7.320 zł W ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy, obejmujący miejscowości: Święcice, Płochocin, Wolica, Michałówek. Dział 900 Rozdział 90015 Poz. 1 Budowa oświetlenia ul. Wspólna Droga w Jawczycach

. 101.000 zł 83.303 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego i wykonano oświetlenie ul. Wspólna Droga na dł. 1.050 m (28 punktów świetlnych). Poz. 2 Budowa oświetlenia ul. Zaborowskiej w Święcicach 29.000 zł 28.621 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego i wykonano oświetlenie ul. Zaborowskiej na dł. 200 m (5 punktów świetlnych). Poz. 3 Budowa oświetlenia Michałowska w Święcicach 65.000 zł 61.837 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego i wykonano oświetlenie ul. Michałowskiej na dł. 850 m (21 punktów świetlnych). Poz. 4 Budowa oświetlenia ul. Sochaczewskiej i ul. Poniatowskiego 140.000 zł 139.485 zł W ramach zadania zakończono budowę oświetlenia ulicznego ul. Sochaczewskiej Poniatowskiego na długości 3.100 m (62 punkty świetlne). i ul. Poz. 5 Budowa oświetlenia ul. śyznej 46.000 zł 45.358 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego i wykonano oświetlenie ul. śyznej na dł. 650 m (14 punktów świetlnych). Poz. 6 Budowa oświetlenia ul. Rokickiej 30.000 zł 4.893 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia ulicznego ul. Rokickiej na odcinku od ul. Lipowej do ulicy łączącej ul. Rokicką z ul. Fabryczną. Termin budowy 2006 r. Poz. 7 Inwentaryzacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy OŜarów Maz.. 12.000 zł 11.590 zł W ramach zadania opracowano kompleksową inwentaryzację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy. Poz. 8 Budowa oświetlenia ul. Sochaczewskiej (Macierzysz) 24.000 zł 0 W ramach zadania przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia. Termin budowy 2006 r. Poz. 9 Budowa oświetlenia ul. Podgrodzie projekt 5.000 zł

0 W ramach zadania przygotowano dokumenty do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia. Termin realizacji 2006 r. Dział 900 Rozdział 90095 Poz. 1 Budowa przydomowych oczyszczalni 169.000 zł 0 W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie 20 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Termin budowy 2006 r. Poz. 2 Opracowanie koncepcji uzbrojenia pasa drogowego w infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu dla osiedla w miejscowości Bronisze. 40.000 zł 36.136 zł W ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego w infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w zakresie rozwiązań układu drogowego, lokalizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej oraz sieci elektroenergetycznej z oświetleniem ulicznym. Poz. 3 Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 30.000 zł 29.280 zł W ramach zadania opracowano program zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz ziemny dla obszaru Gminy OŜarów Maz. Poz. 4 Ogrodzenie terenu róg ul. Mickiewicza i ul. Granicznej w OŜarowie Maz. i urządzenie placu zabaw 38.000 zł 35.792 zł W ramach zadania wykonano 84 mb ogrodzenia terenu, niwelację terenu, dostarczono piasek, ustawiono obrzeŝa oraz wykonano prace brukarskie. Poz. 5 Opracowanie koncepcji uzbrojenia pasa drogowego w infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu - Duchnice 80.000 zł 79.446 zł W ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego w infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w zakresie rozwiązań układu drogowego, lokalizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej oraz sieci elektroenergetycznej z oświetleniem ulicznym. Poz. 6 sieci wodociągowej p. poŝ. os. Kabel 150.000 zł 150.000 zł owane nakłady dotyczyły wykonania sieci wodociągowej p.poŝ na osiedlu Kabel.

Poz. 7 Budowa ośrodka zdrowia w Józefowie 77.000 zł 29.506 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ośrodka zdrowia w Józefowie. Poz. 8 Odwodnienie części ul. Nizinnej we wsi Ołtarzew 30.000 zł 26.840 zł W ramach zadania opracowano dokumentację projektową (projekt uproszczony) odwodnienia. Wykonano odwodnienie ulicy na odcinku 50 m. Dział 926 Rozdział 92601 Poz. 1 Zakup wyposaŝenia dla Pływalni Miejskiej 50.000 zł 49.510 zł owane nakłady dotyczyły zakupu sondy do pomiaru parametrów wody basenowej myjki ciśnieniowej do plaŝy basenowej oraz raty leasingowej na samochód. i

R E M O N T Y Informacja rzeczowo - finansowa wykonania w 2005 r. Dział 600 1. Remont dróg gminnych 683.000 zł 628.480 zł W ramach zadania wykonano remont dróg przywracający ich pierwotny stan zmierzający do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. W związku z powyŝszym wykonano: - równanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy 162.008 m 2, - zakup i nawoŝenie tłucznia remont cząstkowy dróg nieutwardzonych 1067 t, - remont cząstkowy nawierzchni ulic asfaltowych 3.629 m 2, - oznakowanie pionowe 176 szt. znaków, 48 szt. tabliczek, 3 szt. luster; oraz oznakowanie poziome malowanie 209 m 2, na drogach wiejskich i miejskich na terenie Gminy, - utwardzenie i poszerzenie poboczy na ul. Stołecznej w Płochocinie szer. 50 cm, pow. 2.764,68 m 2, - remont nawierzchni ulicy 3-go Maja w OŜarowie Maz. na odcinku 134 m, wymiana krawęŝników obustronnych, przełoŝenie trylinki na pow. 804 m 2, - naprawa barierek ochronnych na Kanale OŜarowskim przy ul. Poniatowskiego, - wykonanie zjazdu z tłucznia kamiennego do Lecznicy Zwierząt przy ul. Kierbedzia wraz z zamontowaniem bramy wjazdowej, pow. zjazdu 298 m 2, - remont cieku wodnego przy parkingu na ul. Kilińskiego na dł. 104 m wraz z wykonaniem studzienki rewizyjnej, - wykonanie dróg tłuczniowych z tłucznia kamiennego na pow. 6380 m 2. Utwardzono odcinki ulic na długości: Kościuszki 613 m, Kilińskiego 229 m, Słonecznej - 174 m, Rzecznej 2390 m. Dział 750 1. Remont Urzędu 100.000 zł 99.866 zł W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń biurowych pokoje 111, 112, 113, 211, 212, 213; oraz wymieniono okna w budynku Urzędu. Dział 900 1. Konserwacja oświetlenia i drobne prace elektryczne 169.000 zł

161.607 zł owane nakłady dotyczyły stałej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy. W ramach zadania wykonano drobne naprawy instalacji oświetlenia, wymianę 2 skrzynek oświetleniowych i przewodów na długości 1335 m, oraz dobudowę 9 słupów i 24 lamp oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy. 2. Oczyszczanie Miasta i Gminy 700.000 zł 572.541 zł W ramach zadania wykonano zimowe odśnieŝanie ulic, chodników i parkingów, oczyszczanie terenu Miasta i Gminy, wywóz nieczystości płynnych (wykonanie zastępcze dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Pilaszkowie), oraz wywóz odpadów gabarytowych. 3. Zieleń na terenie Miasta i Gminy 200.000 zł 193.790 zł W ramach zadania wykonano wycinkę oraz cięcie pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy, opiniowanie stanu drzew i inwentaryzacje dendrologiczne, konserwację zieleni na terenie Miasta i Gminy, zakupiono materiały do nasadzeń zieleni miejskiej, oraz przeprowadzono konserwację zieleni na cmentarzach wojskowych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki na rok 2005. BudŜet Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 274/04 z dnia 31 grudnia 2004r. przewidywał realizację: - dochodów budŝetowych w wysokości 43.970.978 zł. - wydatków budŝetowych w wysokości 45.347.738 zł. W toku realizacji budŝetu wprowadzono modyfikacje do planu finansowego w wyniku, których ostateczny plan budŝetu na rok 2005 stanowi wielkość: - dochody w wysokości 44.904.171 zł. - wydatki w wysokości 46.650.071 zł. RóŜnica między planem dochodów, a planem wydatków stanowi kwotę 1.745.900 zł. Deficyt budŝetu Gminy po uwzględnieniu środków przeznaczonych na spłatę zobowiązań w wysokości 2.743.240 zł. stanowi kwotę 4.489.140 zł. Źródłem pokrycia wskazanego deficytu są: - kredyty zaciągane w bankach krajowych w wysokości 2.867.095 zł. - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.622.045 zł. Na dzień 31 grudnia 2005r. budŝet Gminy wykonano: - po stronie dochodów w 95,5% w stosunku do planu tj. w wysokości 42.864.091 zł. - po stronie wydatków w 94,5% w stosunku do planu tj. w wysokości 44.099.359 zł. RóŜnica między kwotą faktycznie wykonanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków stanowi wielkość 1.235.268 zł. Deficyt budŝetu Gminy za rok 2005 po uwzględnieniu spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i poŝyczek stanowi kwotę 3.978.508 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowiły: - kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 2.860.095 zł. - wolne środki w wysokości 1.118.413 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2005 r. stanowią kwotę 8.199.871 zł., w tym: 1. Kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Modernizacja drogi ul. Parkowa i Łąkowa w Płochocinie Remont budynku przy ul. Poznańskiej 165 Zakup urządzeń medycznych Budowa kanalizacji sanitarnej os. Ołtarzew Przebudowa ul.długiej w Płochocinie Przebudowa ul.kolejowej w Płochocinie Kanalizacja os. Płochocin Płn. Przebudowa ul. Gołaszewskiej w Gołaszewie Przebudowa ul. Kusocińskiego w OŜarowie Maz. Kanalizacja Ołtarzew Basen przy Szkole Podstawowej w OŜarowie Maz. Budowa basenu przy Szkole Podstawowej w OŜarowie Mazowieckim Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew Przebudowa ul. Święcickiej w Płochocinie Przebudowa ul. NadbrzeŜnej Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew Przebudowa ul. NadbrzeŜnej w OŜarowie Maz. Przebudowa ul. Leszczynowej w Umiastowie Utwardzanie dróg os. Mickiewicza R a z e m 185.000 zł. 257.500 zł. 250.000 zł. 143.000 zł. 500.000 zł. 200.000 zł. 526.720 zł. 400.000 zł. 500.000 zł. 6.616 zł. 250.120 zł. 275.024 zł. 195.000 zł. 1.062.500 zł. 450.000 zł. 240.000 zł. 300.000 zł. 400.000 zł. 100.000 zł. 6.241.480 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2005 umorzył spłatę rat poŝyczek w wysokości 220.000 zł. 2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz dostaw i usług, których termin płatności przypada na styczeń 2006r. 1.941.791 zł. 3. Zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w OŜarowie Maz. w wysokości 16.600 zł. z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania Zakładu BudŜetowego podyktowane są brakiem realizacji wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Kwota naleŝności wymagalnych na dzień 31.12.2005 r. stanowi wielkość 1.382.478 zł. W wyniku windykacji wierzytelności Zakład Usług Komunalnych przedsięwziął następujące kroki:

- orzeczenie wyroku o eksmisję z zajmowanych lokali 35 wyroków w stosunku do kwoty 458.067 zł. - sądowe nakazy o zapłatę naleŝności 11 spraw - złoŝone pozwy o eksmisję i nakazy o zapłatę do Sądu Rejonowego w Pruszkowie 34 sprawy w stosunku do kwoty 240.948 zł. - wystawiono upomnienia sztuk 191 w stosunku do kwoty 744.515 zł. Analiza dochodów budŝetu gminy za rok 2005. Dochody budŝetu gminy zrealizowane w roku 2005 w kwocie 42 864 091 zł. obejmują: I. Dochody z podatków i opłat planowane w kwocie 23 228 812 zł. wykonano w 90% tj. w wysokości 21 228 812 zł. PowyŜsze dochody obejmują: 1) podatek od nieruchomości planowane wpływy w kwocie 18 106 200 zł. zrealizowano w 87,8% tj. wysokości 15 899 867 zł. w tym: podatku od osób prawnych 14 159 673 zł podatku od osób fizycznych 1 740 194 zł Zaległości z tytułu w/w podatku stanowią kwotę 665 165 zł z tego: osoby prawne 495 923 zł osoby fizyczne 169 242 zł W ramach powstałych zaległości poczyniono następujące przedsięwzięcia: - Maxer S.A. w upadłości Poznań zgłoszono do Sądu Rejonowego w Poznaniu wierzytelność na kwotę 3 285 zł - Spółka Pracowników Fabryki Kabli OŜarów Sp. z o.o. w upadłości OŜarów Mazowiecki zgłoszono do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wierzytelność na kwotę 42 211 zł - Spółka Jedność Łowiecka w likwidacji Płochocin złoŝono do Sądu Rejonowego w Pruszkowie Wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 7 928 zł - Łącki Warszawa zgłoszono do Sądu Rejonowego w Pruszkowie wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 16 444 zł. 2) podatek rolny planowane wpływy w kwocie 695 000 zł zrealizowano w 99,4% tj. w wysokości 690 997 zł w tym: wpływy od osób prawnych 99 282 zł wpływy od osób fizycznych 591 715 zł Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r stanowią kwotę 318 661 zł z tego: od osób prawnych 277 zł od osób fizycznych 318 384 zł W ramach windykacji zaległości podatkowych w roku 2005 wystawiono: w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 118 szt. upomnień na łączną kwotę 754 289 zł 8 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8 240 zł w podatku rolnym od osób prawnych: 6 szt. upomnień na łączną kwotę 1 151 zł

w łącznym zobowiązaniu pienięŝnym: 1550 szt. upomnień na łączną kwotę 726 620 zł 105 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 200 264 zł 3) Podatek od spodków i darowizn planowane wpływy w kwocie 235 000 zł zrealizowano w 92,7% tj. w wysokości 217 965 zł Niepełne wykonanie wskazanych naleŝności podyktowane jest występującymi zaległościami w kwocie 63 158 zł. Realizacja i windykacja podatku odbywa się przez Urzędy skarbowe. 4) Opłata skarbowa planowane wpływy w kwocie 125 000 zł zrealizowano w 89,8% tj. w wysokości 112 228 zł 5) Podatek od środków transportowych planowane wpływy w kwocie 1 048 000 zł zrealizowano w 100,1% tj. w wysokości 1 048 775 zł w tym: Wpływy od osób prawnych 801 001 zł Wpływy od osób fizycznych 247 774 zł W ramach windykacji zaległości występujących w/w podatku wystawiono: 410 szt. upomnień na łączną kwotę 168 013 zł 6) Podatki opłacane w formie karty podatkowej - planowane wpływy w kwocie 125 000 zł otrzymano w 109,2% tj. w wysokości 136 477 zł Podatek realizują Urzędy Skarbowe. 7) Pozostałe dochody planowane w kwocie 2 894 612 zł zrealizowano w 102,1% tj. w wysokości 2 955 651 zł, Osiągnięte wpływy obejmują: Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wpływy z usług świadczonych przez placówki szkolne i przedszkolne Opłatę targową Opłatę administracyjną Odsetki od środków na rachunku bankowym Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości połoŝonych na terenie gminy Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat Środki z budŝetu Wojewody Mazowieckiego na realizację Projektu pod nazwą Remont Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie Środki na realizację programu Sokrates-Comenius przez Gimnazjum im. K.J Gałczyńskiego w Płochocinie Rozliczenia z lat ubiegłych w tym środki wynikające z zamknięć rachunków bankowych przez zakłady budŝetowe Wpływy z usług świadczonych przez Pływalnię Miejską Wpływy za ogłoszenia i wydawane specyfikacje PienięŜne darowizny Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego Dochody związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej 1 022 383 zł 266 044 zł 920 816 zł 28 985 zł 39 258 zł 42 053 zł 53 335 zł 52 545 zł 13 713 zł 16 836 zł 258 956 zł 135 453 zł 31 579 zł 31 250 zł 29 050 zł 2 834 zł

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa planowane dochody w kwocie 11 254 661 zł osiągnięto w 102,9% tj. w wysokości 11 587 710 zł w tym: Podatek dochodowy od osób prawnych osiągnięto w 99,2% tj. w wysokości 1 809 587 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych osiągnięto w 103,7% tj. w wysokości 9 778 123 zł III. Subwencja ogólna planowana w kwocie 6 633 792 zł w 100% została przekazana na rachunek budŝetu gminy w tym: Część oświatowa 6 596 437 zł Część równowaŝąca 37 355 zł IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 2 623 906 zł wpłynęły na rachunek budŝetu gminy w wysokości 2 576 117 zł tj. w 98,2% tytułem realizacji: 1. zadań własnych w wysokości 208 805 zł w tym: dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych dotacja na sfinansowanie zakupu wyposaŝenia do Szkoły Podstawowej w Płochocinie dotacje na sfinansowanie zasiłków okresowych z zakresu opieki społecznej dotacja na finansowanie bieŝącej działalności miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej dotacja na realizację programu Posiłek dla potrzebujących dotacji na sfinansowanie zakupu wyposaŝenia do świetlicy przy Szkole Podstawowej w Płochocinie dotacja na sfinansowanie stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin najuboŝszych 2 085 zł 3 745 zł 15 933 zł 118 000 zł 42 000 zł 2 499 zł 24 543 zł 2. Zadań zleconych w wysokości 2 333 068 zł w tym: dotacje na finansowanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich dotacji na finansowanie wydatków ponoszonych w zakresie konserwacji sprzętu OC. dotacja na finansowanie świadczeń rodzinnych dotacja na finansowanie świadczeń rodzinnych dotacje na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie opieki społecznej dotacji na finansowanie zasiłków stałych w zakresie opieki społecznej dotacji na finansowanie zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dotacja na sfinansowanie wydatków w zakresie przeprowadzonych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje na sfinansowanie wydatków w zakresie przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu 100 877 zł 500 zł 1 810 649 zł 1 810 649 zł 31 167 zł 315 718 zł 3 144 zł 44 118 zł 26 895 zł

3. Zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień 28 000 zł w tym dotacja przeznaczona na utrzymanie cmentarza wojskowego 15 000 zł dotacja przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej - 8 000 zł V. Dochody z majątku gminy planowane w kwocie 1 163 000 zł zrealizowano w 86,4% tj. w wysokości 1 004 512 zł Zrealizowana kwota dochodów obejmuje: 1. dochody z tytułu uŝytkowania wieczystego 425 241 zł 2. dochody z najmu i dzierŝawy 266 949 zł 3. sprzedaŝ mienia 312.322 zł Analiza wydatków budŝetu miasta i gminy OŜarów Mazowiecki. Wydatki gminy zrealizowane w 94,5% tj. w kwocie 44.099.359 zł. obejmują następujące działy klasyfikacji budŝetowej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 13.974 zł. tj. 0,03% ogólnych wydatków Dział 600 Transport i łączność wykonanie 7.620.744 zł. tj. 17,28% ogólnych wydatków Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 3.644.112 zł. tj. 8,26% ogólnych wydatków Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 87.896 zł. tj. 0,20% ogólnych wydatków Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 5.138.687 zł. tj. 11,65% ogólnych wydatków Dział 751 Urzędy naczelnych wykonanie 74.158 zł. tj. 0,17% ogólnych wydatków organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne wykonanie 752.496 zł. tj. 1,71% ogólnych wydatków i ochrona przeciwpoŝarowa Dział 756 Dochody od osób wykonanie 74.314 zł. tj. 0,17% ogólnych wydatków prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Dział 757 Obsługa długu wykonanie 279.694 zł. tj. 0,63% ogólnych wydatków publicznego Dział 758 RóŜne rozliczenia wykonanie 1.171.794 zł. tj. 2,65% ogólnych wydatków Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 14.740.531 zł. tj. 33,43% ogólnych wydatków Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 501.371 zł. tj. 1,14% ogólnych wydatków Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie 3.162.404 zł. tj. 7,17% ogólnych wydatków Dział 854 Edukacyjna opieka wykonanie 390.546 zł. tj. 0,88% ogólnych wydatków wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i wykonanie 3.989.203 zł. tj. 9,05% ogólnych wydatków ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona wykonanie 708.000 zł. tj. 1,61% ogólnych wydatków dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie 1.749.435 zł. tj. 3,97% ogólnych wydatków 44.099.359 zł. 100% W ramach wydatków poniesionych w roku 2005 finansowano: - wydatki bieŝące 31.378.614 zł. - wydatki inwestycyjne 12.720.745 zł.

Wydatki bieŝące zrealizowane w 95,0% w stosunku do planu obejmują: 1. Zadania własne w wysokości 29.022.546 zł. w tym: realizacja zadań dofinansowanych z budŝetu państwa w wysokości 208.715 zł. związanych z: - finansowaniem wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych - 1.995 zł. - finansowanie zakupu wyposaŝenia do Szkoły Podstawowej w Płochocinie - 3.745 zł. - finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej - 175.933 zł. - finansowanie zakupu wyposaŝenia do świetlicy przy Szkole Podstawowej w Płochocinie - 2.499 zł. - finansowanie stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin najuboŝszych - 24.543 zł. 2. Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej 23.000 zł., w tym: - realizacja wydatków w zakresie utrzymania cmentarza wojskowego - 15.000 zł. - wydatki poniesione na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej - 8.000 zł. 3. Zadania zlecone w wysokości 2.333.068 zł., w tym: - wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu urzędów wojewódzkich - 100.877 zł. - wydatki poniesione w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 3.144 zł. - wydatki poniesione w zakresie przeprowadzonych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 44.118 zł. - wydatki poniesione w zakresie przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu - 26.895 zł. - wydatki poniesione w zakresie utrzymania i konserwacji sprzętu wojskowego - 500 zł. - wydatki z zakresu opieki społecznej - 2.157.534 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieŝących wyodrębnia się głównie: - wydatki na obsługę długu - 269.479 zł. - wpłatę gminy na zwiększenie subwencji ogólnej - 1.171.794 zł. - dotacje dla Instytucji Kultury - 708.000 zł., w tym: Dom Kultury Uśmiech - 500.000 zł. Biblioteka Publiczna - 208.000 zł. - dotacje dla zakładów budŝetowych - 1.760.000 zł., w tym: Zakład Usług Komunalnych - 900.000 zł. Pływalnia Miejska - 860.000 zł. - dotacje dla innych jednostek realizujących zadania zgodnie z ustawą o systemie oświaty - 589.997 zł., w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Umiastowie - 176.000 zł. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK - 159.997 zł. Gimnazjum im. Wincentego Pallotiego w OŜarowie Maz. - 254.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 93,3% w stosunku do planu tj. w kwocie 12.720.745 zł. finansowane były ze: - środków własnych - 9.860.650 zł. - kredytów - 2.860.095 zł. Struktura wydatków inwestycyjnych. Dział 600 Transport i łączność 6.734.395 zł. tj. 52,20% wydatków majątkowych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.751.000 zł. tj. 20,95% wydatków majątkowych Dział 710 Działalność usługowa 47.991 zł. tj. 0,38% wydatków majątkowych Dział 750 Administracja publiczna 100.000 zł. tj. 0,79% wydatków majątkowych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i 302.367 zł. tj. 2,38% wydatków majątkowych ochrona przeciwpoŝarowa Dział 801 Oświata i wychowanie 636.840 zł. tj. 5,00% wydatków majątkowych Dział 851 Ochrona zdrowia 275.882 zł. tj. 2,17% wydatków majątkowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 2.002.279 zł. tj. 15,74% wydatków majątkowych środowiska Dział 926 Kultura fizyczna i sport 49.510 zł. tj. 0,39% wydatków majątkowych 12.900.264 zł. 100,00% Analiza wydatków wg działów. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane w kwocie 14 000 zł zrealizowano w 99,8% tj. w wysokości 13 974 zł. Wskazana kwota obejmuje wpłatę na rzecz Izby Rolniczej. Dział 600 Transport i łączność planowane wydatki w kwocie 7.817.395 zł zrealizowano w 97,5% tj. w wysokości 7.620.744 zł. W ramach poniesionych wydatków finansowano : opłaty ponoszone w zakresie transportu lokalnego - remonty dróg gminnych zadania inwestycyjne 350.750 zł 628.480 zł 6.641.514 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki w kwocie 3.731.000 zł zrealizowano w 97,7% tj. w wysokości 3.644.112 zł tytułem finansowania: dotacji dla Zakładów Usług Komunalnych odszkodowań za przejęte grunty, opłat za wycenę nieruchomości, dzierŝawę gruntu zakupów i wydatków inwestycyjnych 900.000zł 79.750zł 2.664.362zł Dział 710 Działalność usługowa planowane wydatki w kwocie 90.000 zł zrealizowano w 97,7% tj. w wysokości 87.896 zł. Wskazana kwota obejmuje: wydatki inwestycyjne 47.991 zł wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznym 24.905 zł wydatki związane z konserwacją cmentarza wojskowego w Ołtarzewie 15.000 zł Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki w kwocie 5.489.222 zł zrealizowano w 93,6% tj. w wysokości 5.138.687 zł w ramach poniesionych wydatków finansowano: - zadania w zakresie urzędów wojewódzkich 208.170 zł

- wydatki związane z utrzymaniem rady 219.238 zł - wydatki związane z finansowaniem pozostałej działalności w kwocie 74 575 zł obejmującej: składki na rzecz związków komunalnych 25.575 zł odpisy na ZFSS 49.000 zł - wydatki przeznaczone na administrację 4.636.704 zł w tym: zakupy inwestycyjne 100.000 zł wydatki remontowe 99.866 zł wynagrodzenia 2.469.926 zł podatek od wynagrodzeń 446.207 zł pozostałe wydatki bieŝące 1.520.705 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki w kwocie 75.913 zł zrealizowano w 97,7% tj. w wysokości 74.158 zł. Kwota poniesionych wydatków związana jest z finansowaniem: - zadań z zakresu stałego rejestru wyborców - 3.144 zł - wydatków w zakresie przeprowadzonych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 44.118 zł - wydatków w zakresie przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu - 26.896 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa planowane wydatki w kwocie 758.800 zł zrealizowano w 99,2% tj. w wysokości 752.496 zł. W ramach poniesionych wydatków finansowano: - program Bezpieczeństwo dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 220.000 zł - Ochotnicze StraŜe PoŜarne 525.731 zł w tym: wydatki bieŝące - 223.364 zł zakupy inwestycyjne 302.367 zł - zadania z zakresu obrony cywilnej - 6.765 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane wydatki w kwocie 95.000 zł zrealizowano w 78,2% tj. w wysokości 74.314 zł tytułem finansowania nakładów związanych z poborem podatków. Dział 757 Obsługa długu publicznego planowane wydatki w kwocie 285.000 zł zrealizowano w 98,1% tj. w wysokości 279.694 zł tytułem finansowania: - kosztów obsługi bankowej 10.215 zł - odsetek od kredytów poŝyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych 269.479 zł Dział 758 RóŜne rozliczenia planowane wydatki w kwocie 1.221.794 zł zrealizowano w 95,9% tj. w wysokości 1.171.794 zł. Wskazana kwota obejmuje wpłatę gminy na zwiększenie subwencji ogólnej. Niepełne wykonanie planu finansowego związane jest z brakiem zaangaŝowania rezerwy pozostałej na koniec roku w wysokości 50.000 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki w kwocie 15.369.501 zł zrealizowano w 95,9% w wysokości 14.740.531zł W ramach poniesionych wydatków finansowano: - szkoły podstawowe - 7.040.922 zł w tym: a) dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Umiastowie 160.000 zł b) wynagrodzenia 4.382.521 zł

c) pochodne od wynagrodzeń 841.804 zł d) zakup środków Ŝywności 214.182 zł e) zakup energii, gazu, co 350.659 zł f) zakup materiałów wyposaŝenia 126.765 zł g) odpis na ZFSS 265.900 zł h) pozostałe wydatki bieŝące 381.378 zł i) wydatki inwestycyjne 317.713 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 157.061 zł w tym: a. wynagrodzenia 119.563 zł b. pochodne od wynagrodzeń 26.079 zł c. odpis na ZFSS 11.000 zł d. pozostałe wydatki bieŝące 419 zł - przedszkola 3.039.601 zł w tym: a. dotacje dla przedszkola Niepublicznego 159.997 zł b. dotacje dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie 16.000 zł c. wydatki bieŝące związane z prowadzeniem gminnych placówek przedszkolnych - 2.544.477 zł z tego: wynagrodzenia 1.603.617 zł pochodne od wynagrodzeń - 309.883 zł zakup środków Ŝywności - 274.158 zł zakup energii 120.377 zł odpis na ZFSS - 86.700 zł pozostałe wydatki - 149.742 zł d. wydatki inwestycyjne 319.127 zł - gimnazja 3.603.856 zł w tym: a. dotacja dla Gimnazjum im. Wincentego Pallotiego w OŜarowie Mazowieckim - 254.000 zł b. wydatki bieŝące związane z prowadzeniem gminnych gimnazjów 3.349.856 zł z tego: - wynagrodzenia 2.376.917 zł - pochodne od wynagrodzeń 468.032 zł - odpisy na ZFSS 136.000 zł - zakup energii 112.732 zł - wydatki związane z realizacją programu Sokrates Compnius 16.836 zł - zakup materiałów wyposaŝenia 42.185 zł - pozostałe wydatki bieŝące - 197.154 zł - dowoŝenie uczniów do szkół 469.234 zł w tym: a. wynagrodzenia 36.718 zł b. pochodne od wynagrodzeń - 7.456 zł c. zakup paliwa i części zamiennych do środków transportowych 43.798 zł d pozostałe wydatki związane z dowozem 381.262 zł - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 422.093 zł w tym: a. wynagrodzenia 303.305 zł b. pochodne od wynagrodzeń - 58.000 zł c. odpis na ZFSS 5.866 zł d. zakup materiałów materiałów wyposaŝenia 12.394 zł

e. pozostałe wydatki materialne i nie materialne - 42.528 zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 7.764 zł w tym: a. koszty szkoleń 1.626 zł b. koszty delegacji słuŝbowych 5.628 zł c. odpis na ZFSS 510 zł Dział 851 Ochrona zdrowia planowane wydatki w kwocie 676.979 zł zrealizowano w 74,1% tj. w wysokości 501.371 zł. W ramach poniesionych wydatków finansowano: - zadania z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 225.489 zł - zakup urządzeń medycznych 275.882 zł Niepełne wykorzystanie wydatków podyktowane jest brakiem realizacji dotacji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla GSPZLO w OŜarowie Mazowieckim. Dział 852 Pomoc społeczna planowane wydatki w kwocie 3.215.500 zł zrealizowano w 98,3% tj. w wysokości 3.162.404 zł. Wskazana kwota wydatków obejmuje: - realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 1.810.650 zł ze środków pochodzących z budŝetu Państwa. - realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 31.167 zł świadczenie z pomocy społecznej - realizację zasiłków i pomocy materialnej 566.549 zł - realizację dodatków mieszkaniowych 102.625 zł - realizację wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodków Pomocy 519.714 zł Społecznej - realizację usług opiekuńczych 69.563 zł - finansowanie zadań związanych z pozostałą działalnością prowadzoną przez 62.136 zł OPS - w tym; a) dofinansowanie akcji lato i zima w mieście b) realizacja programu Posiłek dla potrzebujących 20.136 zł 42.000 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki w kwocie 450.367 zł zrealizowano w 86,7% tj. w wysokości 390.546 zł. Wskazana kwota wydatków obejmuje: - świetlice szkolne 322.018 zł w tym: a. wynagrodzenia - 238.775 zł b. pochodne od wynagrodzeń - 51.968 zł c. odpis na ZFSS 17.800 zł d. pozostałe wydatki 13.475 zł - pomoc materialną dla uczniów 68.345 zł związaną z wypłatą stypendiów socjalnych. - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 183 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 4 865 600 zł zrealizowano w 81,9% w wysokości 3 989 203 zł. W ramach poniesionych wydatków finansowano: - zadania inwestycyjne 2.002.279 zł - zadania bieŝące 1.986.924 zł w tym: a. oczyszczanie miasta i gminy 572.541 zł b. utrzymanie zieleni - 193.790 zł

c. oświetlenie ulic na terenie gminy - 580.756 zł d. remont i konserwację oświetlenia ulicznego 161.607 zł e. pozostałą działalność 478.230 zł w tym: - remont budynku na ul. Konopnickiej 23.754 zł - remont biblioteki w Broniszach 4.200 zł - wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Witosa 29.280 zł - budowa ogrodzenia przy ul. Poznańskiej 10.750 zł - opłaty związane z korzystaniem ze środowiska, obsługę targowiska, monitoringiem, odłowem zwierząt. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa planowane wydatki na kwotę 718.000 zł zrealizowano w 98,6% tj. w wysokości 708 000 zł tytułem przekazanych dotacji na rzecz: - Domu Kultury - 500.000 zł - Biblioteki Publicznej 208.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport planowane wydatki w kwocie 1.776.000 zł zrealizowano w 98,5% tj. w wysokości 1.749.435 zł. w tym: - dotacje dla Zakładu BudŜetowego Pływalnia Miejska 860.000 zł - wydatki bieŝące za okres dwóch miesięcy przekształconego powyŝszego zakładu budŝetowego jednostkę budŝetową 349.925 zł - wydatki inwestycyjne - 49.510 zł - dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - 490.000 zł w tym: 1) Klub sportowy OŜarowianka 2.70.000 zł z tego: a) piłka noŝna 210.000 zł b) tenis stołowy 50.000 zł c) bieg oŝarowski i imprezy masowe 10.000 zł 2) UKS AMBRA 70.000 zł z tego: a) piłka noŝna 60.000 zł b) imprezy masowe 10.000 zł 3) FC Płochocin - 95.000 zł z tego: a) piłka noŝna 95.000 zł 4) UKS NET - 25.000 zł z tego: a) tenis ziemny 25.000 zł 5) SKF Klub Sportowy 1-30.000 zł z tego: a) obozy 30.000 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/06 Burmistrza Miasta i Gminy w OŜarowie Mazowieckim z dnia 20 marca 2006 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA I GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ZA 2005 r. zł. Dział Rozdział N a z w a na % 2005r. 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13.713 13.713 100,0 01095 Pozostała działalność 13.713 13.713 100,0 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W - 2.285 - ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody - 2.285-700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.243.000 1.065.349 85,7 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.243.000 1.065.349 85,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15.000 15.000 100,0 71035 Cmentarze 15.000 15.000 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 344.124 357.736 103,9 75011 Urzędy wojewódzkie 100.877 100.877 100,0 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu 243.247 256.859 105,6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 75.913 74.157 97,7 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.144 3.144 100,0 kontroli i ochrony państwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 45.333 44.118 97,3 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 27.436 26.895 98,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 500 500 100,0 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75414 Obrona cywilna 500 500 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 33.015.161 31.139.944 94,3 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz. 125.000 137.879 110,3 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych 17.383.900 15.135.237 87,1 w

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 3.831.600 3.870.987 101,0 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 420.000 408.131 97,2 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 11.254.661 11.587.710 102,9 budŝetu państwa 1 2 3 4 5 6 758 RÓśNE ROZLICZENIA 6.683.792 6.674.743 99,9 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 6.596.437 6.596.437 100,0 samorządu terytorialnego 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 50.000 41.254 82,5 75815 Wpływy do wyjaśnienia - -303-75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 37.355 37.355 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 873.166 945.197 108,2 80101 Szkoły podstawowe 223.330 226.096 101,2 80104 Przedszkola 633.000 702.133 110,9 80110 Gimnazja 16.836 16.926 100,5 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej - 42 - szkół 852 POMOC SPOŁECZNA 2.389.500 2.344.063 98,1 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 1.840.000 1.810.649 98,4 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 31.500 31.167 98,9 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 348.000 332.434 95,5 ubezpieczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 118.000 118.000 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.000 9.813 98,1 85295 Pozostała działalność 42.000 42.000 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27.042 27.042 100,0 85401 Świetlice szkolne 2.499 2.499 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24.543 24.543 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 79.260 60.909 76,8 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - -5.152-90095 Pozostała działalność 79.260 66.061 83,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 8.000 8.000 100,0 NARODOWEGO 92116 Biblioteki 8.000 8.000 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 136.000 135.453 99,6 92601 Obiekty sportowe 136.000 135.453 99,6