PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 zwrot opłat za pobyt w DPS: (zwrot opłat przez osoby zobowiązane za pobyt, które zastępczo wniosła gmina, zwroty za zgony w trakcie roku oraz zmniejszenie wysokości opłaty wnoszonej przez gminę w przypadku zmiany wysokości dochodów mieszkańców), 852 85212 0690 zwrot kosztów upomnienia od dłużników 700,00 alimentacyjnych 0920 odsetki na wyodrębnionym rachunku 200,00 bankowym 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 210.000,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (należności ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego), 2360 Dochody jednostek samorządu 40.000,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych), 852 85214 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.000,00 (zwroty zasiłków celowych, okresowych przez inne gminy), 852 85215 0920 Pozostałe odsetki 500,00 (odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych), 0970 Wpływy z różnych dochodów 22.000,00 (zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych), 852 85219 0920 Pozostałe odsetki 8.000,00 (odsetki na rachunku bankowym), 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.600,00 (prowizje dla płatnika zgodnie z deklaracją ZUS DRA, US PIT 4, zwroty za usługi telekomunikacyjne, koszty upomnień, itp), 852 85228 0830 Wpływy z usług 400.000,00 (odpłatność z tytułu usług opiekuńczych), 852 Ogółem dochody gminy: 704.000,00
Dochody własne powiatu 852 85204 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.300,00 (opłaty rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie wydanej decyzji), 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 167.400,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej przebywało na terenie innego powiatu porozumienia, umowy), 852 Ogółem dochody powiatu: 173.700,00
WYDATKI Wydatki własne gminy 852 85202 Domy pomocy społecznej 3.122.500,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty pobytu mieszkańców Grudziądza w dps głównie w domach w Grudziądzu oraz wyjątkowo poza Grudziądzem), 852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 182.000,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.900,00 (płace pracowników zatrudnionych do obsługi funduszu alimentacyjnego 3 osoby), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.600,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.700,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %) 4140 Wpłaty na PFRON 1.800,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 4260 Zakup energii 12.000,00 4270 Zakup usług remontowych 6.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45.000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.300,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.000,00 członkami korpusu służby cywilnej 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 232.900,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 (składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłki stałe), 852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 7.986.700,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenie społeczne (podstawowe potrzeby: żywność, środki czystości, bielizna osobista, pościelowa, wydatki mieszkaniowe, opał, leki, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu), 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 9.100.000,00 3110 Świadczenia społeczne (wypłaty dodatków mieszkaniowych), 852 85216 Zasiłki stałe 1.843.400,00 3110 Świadczenia społeczne (wypłaty zasiłków stałych), 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.736.800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 25.000,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.134.700,00 (płace pracowników wg tabeli kalkulacyjnej), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 222.400,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za 2010 r. 8,5% wg kalkulacji), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 465.000,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4120 Składki na Fundusz Pracy 73.000,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4140 Wpłaty na PFRON 55.200,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 (umowa zlecenie), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152.000,00 4260 Zakup energii 108.000,00 4270 Zakup usług remontowych 14.000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 (badania lekarskie, wstępne i okresowe dla pracowników), 4300 Zakup usług pozostałych 258.500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.500,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (opłaty telefoniczne), 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 17.000,00 telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (opłaty telefoniczne), 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 1.000,00 ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy do likwidacji środków trwałych i wyposażenia i inne związane z budynkiem), 4410 Podróże służbowe krajowe 55.000,00 4430 Różne opłaty i składki 7.000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 125.300,00 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 (zakup znaków sądowych), 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1.500,00 samorządu terytorialnego (opłata za zarząd nieruchomości przy ul. Hallera 1), 4700 Szkolenia pracowników niebędących 10.000,00 członkami korpusu służby cywilnej (opłaty za kursy szkoleniowe dla pracowników socjalnych i administracji), 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 1.674.500,00 opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców konkurs ofert, 852 85295 Pozostała działalność 4.054.700,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 127.700,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacje celowe z budżetu na 215.000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na 509.000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia społeczne 3.203.000,00 (dożywanie w ramach ustanowionego programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania), 852 Razem zadania własne gminy: 32.933.500,00
Wydatki własne powiatu 852 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 282.500,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 66.600,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dzieci pochodzących z miasta Grudziądza w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów), 3110 Świadczenia społeczne 215.900,00 (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej), 852 85204 Rodziny zastępcze 1.921.800,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 274.600,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 1.647.200,00 (pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej), 852 Razem zadania własne powiatu: 2.204.300,00
DOCHODY Dochody dot. zadań własnych wykonywanych przez gminę dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gmin) 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 199.300,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( zasiłki stałe), 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 1.445.300,00 ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe), 852 85216 2030 Zasiłki stałe 1.439.400,00 852 85219 2030 Ośrodki pomocy społecznej 1.084.800,00 852 85295 2030 Pozostała działalność (dożywianie), 2.090.000,00 852 Razem: 6.258.800,00 Dochody dot. zadań własnych wykonywanych przez powiat (środki wojewody na dofinansowanie zadań własnych powiatu) 852 85202 2130 Domy Pomocy Społecznej 5.681.300,00 852 Razem: 5.681.300,00 Dochody dot. zadań zleconych wykonywanych przez gminę dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 852 85203 2010 Ośrodki wsparcia 363.200,00 852 85212 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 24.954.000,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 52.700,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 852 85228 2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 183.000,00 opiekuńcze 852 Razem: 25.552.900,00
Dochody dot. zadań zleconych wykonywanych przez powiat dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 852 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 56.200,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Razem: 56.200,00
PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK (na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dochody i wydatki) Dochody Skarbu Państwa 852 85203 Ośrodki wsparcia 6.200,00 0830 (dochody to odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 375.000,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 (dochody budżetu państwa związane z 40.000,00 realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dochody od dłużników alimentacyjnych, którzy zostali zobowiązani do zwrotu należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej powiększonej o 5%, dochody te egzekwuje komornik i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy), 0980 (dochody budżetu państwa związane z 335.000,00 realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dochody od dłużników alimentacyjnych, którzy zostali zobowiązani do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, dochody te egzekwuje komornik i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy), 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 21.000,00 opiekuńcze 0830 (dochody to odpłatność podopiecznych MOPR za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 852 Razem: 402.200,00
Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 852 85203 Dotacja celowa z budżetu na 363.200,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2360 Ośrodki wsparcia ŚDS (ośrodki, do których kierowane są osoby przewlekle chore psychicznie i upośledzone umysłowo), 852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 24.954.000,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 23.848.000,00 (wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń i funduszu alimentacyjnego), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380.000,00 (składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne), 852 85212 WYDATKI RZECZOWE I OSOBOWE 726.000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.200,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406.500,00 (płace pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń 12 osób i obsługi funduszu alimentacyjnego 3 osoby), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.000,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za 2010r. 8,5%), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67.200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.500,00 4140 Wpłaty na PFRON 7.900,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.300,00 4260 Zakup energii 22.000,00 4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 (badania lekarskie, wstępne i okresowe dla pracowników), 4300 Zakup usług pozostałych 92.200,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7.000,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (opłaty telefoniczne), 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 200,00 ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy do likwidacji środków trwałych i wyposażenia i inne związane z budynkiem), 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 7.000,00 (koszty opłaty za postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez MOPR nienależnie pobrane świadczenia), 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 17.200,00 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 (zakup znaczków sądowych), 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2.000,00 członkami korpusu służby cywilnej (opłaty za kursy szkoleniowe dla pracowników administracji), 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 52.700,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia pielęgnacyjne), 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 183.000,00 opiekuńcze 2820 Świadczenia społeczne (usługi świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 852 Razem budżet na zadania zlecone gminie: 25.552.900,00
Wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 852 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 56.200,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotyczy dzieci w CPDiPR), 852 Razem budżet na zadania zlecone powiat: 56.200,00