UCHWAŁA NR 187/XX/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 212, art. 214, art. 215, 222, art. 235-237, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr 133/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą 94 470 544,16 zł; 2) w 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 93 231 849,17 zł; 3) w 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 109 785 417,51 zł; 4) w 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 83 743 612,52 zł; 5) w 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 26 041 804,99 zł; 6) w 2 ust. 3 pkt 4wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 339 690,00 zł; 7) w 6 ust. 2 rezerwy celowe po zmianach wynoszą 734 736,29 zł; 8) w 6 ust. 2 pkt 2 rezerwa celowa na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji po zmianie wynosi 311 042,63 zł; 9) w 6 ust. 2 pkt 2 rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne po zmianie wynosi 86 200,00 zł; 10) w 6 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzemieniu: "rezerwa - przedszkole Nr 2 w Koziegłowach" w kwocie 112 493,66 zł. 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 15 314 873,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 19 097 909,75 zł, w tym 32 409,75 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 15 700 000 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16 232 409,75 zł z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 11 949 373,35 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3 783 036,40 zł. 4. W załączniku nr 1 dochody- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 5. W załączniku nr 2 wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 6. W załączniku nr 5 wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz zakupami inwestycyjnymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 7. W załączniku nr 7 przychody i rozchody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 8. W załączniku nr 8 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 603F407A-5465-429B-879F-FD3318B1F8ED. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 187/XX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 171 180,00 10 314,03 181 494,03 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000,00 10 314,03 22 314,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 314,03 10 314,03 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 13 156,00 13 156,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 13 156,00 13 156,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 0,00 13 156,00 13 156,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: 94 447 074,13 23 470,03 94 470 544,16
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 187/XX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 14 987 870,00 73 800,00 15 061 670,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 361 000,00 0,00 9 361 000,00 4270 Zakup usług remontowych 875 000,00 110 000,00 985 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 485 000,00-110 000,00 375 000,00 60095 Pozostała działalność 855 000,00 73 800,00 928 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 855 000,00 73 800,00 928 800,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 424 371,73 162 091,00 5 586 462,73 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 443 250,00 162 091,00 1 605 341,00 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 127 695,00 127 695,00 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0,00 34 396,00 34 396,00 750 Administracja publiczna 10 072 218,93 1 166,88 10 073 385,81 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 065 104,47 1 166,88 8 066 271,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 693 243,15 3 128,70 4 696 371,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 876 349,00 3 089,53 879 438,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 128 026,10-3 128,70 124 897,40 4300 Zakup usług pozostałych 698 049,05-3 880,65 694 168,40 4580 Pozostałe odsetki 0,00 1 958,00 1 958,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 137 728,00-250 000,00 1 887 728,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 100 000,00 100 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6170 0,00 100 000,00 100 000,00 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 939 000,00-350 000,00 589 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6230 350 000,00-350 000,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 758 Różne rozliczenia 752 825,76-43 089,47 709 736,29 75818 Rezerwy ogólne i celowe 752 825,76-43 089,47 709 736,29 4810 Rezerwy 592 825,76 30 710,53 623 536,29 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 160 000,00-73 800,00 86 200,00 801 Oświata i wychowanie 33 717 212,42-96 370,59 33 620 841,83
80101 Szkoły podstawowe 13 296 180,30 31 920,84 13 328 101,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 652,00 2 686,99 146 338,99 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 48 677,57 4 132,53 52 810,10 4260 Zakup energii 670 000,00 7 750,00 677 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 598 273,03 17 351,32 615 624,35 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 142 034,00-1 324,13 140 709,87 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 974,00-1 324,13 5 649,87 80104 Przedszkola 11 658 887,86-124 088,61 11 534 799,25 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 670,20-15 670,20 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00-2 600,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 373,00-373,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 20 435,22-20 435,22 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 545,00 1 326,82 20 871,82 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 973,80-36 973,80 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 27 186,74-27 186,74 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 205 228,00-12 921,77 192 306,23 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 107,00-1 107,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 147,70-8 147,70 0,00 80110 Gimnazja 6 528 640,73 19 371,89 6 548 012,62 4270 Zakup usług remontowych 14 600,00 10 000,00 24 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 168 600,00 9 000,81 177 600,81 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 250 503,50 371,08 250 874,58 80113 Dowożenie uczniów do szkół 830 282,00-18 961,16 811 320,84 4300 Zakup usług pozostałych 830 282,00-18 961,16 811 320,84 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 632 177,53-1 397,46 630 780,07 80149 80150 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00-3 000,00 14 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 570,00-1 397,46 7 172,54 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 190 086,00 2 508,18 192 594,18 formach wychowania przedszkolnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 2 508,18 4 508,18 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 220 580,00-4 400,14 216 179,86 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 500,00-4 400,14 4 099,86 851 Ochrona zdrowia 443 499,06 0,00 443 499,06 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 389 394,06 0,00 389 394,06 4300 Zakup usług pozostałych 107 843,44-2 000,00 105 843,44 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 2 000,00 3 000,00 Id: 603F407A-5465-429B-879F-FD3318B1F8ED. Uchwalony Strona 2
852 Pomoc społeczna 13 017 106,00 0,00 13 017 106,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 506 377,00 0,00 2 506 377,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 135,00-1 000,00 46 135,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 000,00 4 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 373 299,00 13 930,08 1 387 229,08 85401 Świetlice szkolne 1 256 197,00 774,08 1 256 971,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 134,00 774,08 52 908,08 85415 Pomoc materialna dla uczniów 60 000,00 13 156,00 73 156,00 3240 Stypendia dla uczniów 60 000,00 13 156,00 73 156,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 683 078,07 10 000,00 5 693 078,07 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 983 883,08 10 000,00 2 993 883,08 4300 Zakup usług pozostałych 70 258,08 10 000,00 80 258,08 926 Kultura fizyczna 11 452 612,00-7 750,00 11 444 862,00 92601 Obiekty sportowe 11 121 012,00-7 750,00 11 113 262,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 098 251,82-25 000,00 1 073 251,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 881 620,00-7 750,00 5 873 870,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 25 000,00 25 000,00 Razem: 109 921 639,61-136 222,10 109 785 417,51 Id: 603F407A-5465-429B-879F-FD3318B1F8ED. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 187/XX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 895 000,00 73 800,00 8 968 800,00 60095 Pozostała działalność 855 000,00 73 800,00 928 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 855 000,00 73 800,00 928 800,00 Dokumenty aplikacyjne do wniosku o dofinansowanie na program WRPO 2014+/ZTI Projekt P1 (Węzły przesiadkowe) Poznańska Kolej Metropolitalna 0,00 73 800,00 73 800,00 801 Oświata i wychowanie 1 646 147,70-8 147,70 1 638 000,00 80104 Przedszkola 1 416 147,70-8 147,70 1 408 000,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 147,70-8 147,70 0,00 Zakupy inwestycyjne - rozwój Przedszkola Gminnego Nr 2 im. "Krasnala Hałabały" w Koziegłowach 8 147,70-8 147,70 0,00 926 Kultura fizyczna 5 889 620,00 17 250,00 5 906 870,00 92601 Obiekty sportowe 5 881 620,00 17 250,00 5 898 870,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 881 620,00-7 750,00 5 873 870,00 Sala sportowa w Owińskach 4 407 750,00-7 750,00 4 400 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 25 000,00 25 000,00 Zakup samochodu do obsługi obiektów zarządzanych przez CRKF Akwen 0,00 25 000,00 25 000,00 Razem: 25 404 462,69 82 902,30 25 487 364,99
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 187/XX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 kwietnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 19 097 909,75 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 15 700 000,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 3 365 500,00 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 32 409,75 Rozchody ogółem: 3 783 036,40 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 1 500 000,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 283 036,40 SALDO 15 314 873,35
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 187/XX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7 930 870,00 Dotacje celowe 5 445 370,00 600 Transport i łączność 4 536 870,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 511 870,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 511 870,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 25 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 25 000,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 900 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 8 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 860 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 860 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80105 Przedszkola specjalne 16 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 16 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 16 500,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 16 500,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 90002 Gospodarka odpadami 8 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 Dotacje podmiotowe 2 485 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 485 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 957 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 957 500,00 92116 Biblioteki 528 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 528 000,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 853 440,72 Dotacje celowe 1 013 990,00 630 Turystyka 4 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000,00 4 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 176 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 176 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 176 000,00 realizacji stowarzyszeniom 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 406 600,00 85305 Żłobki 363 600,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 363 600,00 85306 Kluby dziecięce 27 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 27 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 16 000,00 16 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 000,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 12 000,00 12 000,00 85495 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2360 5 000,00 realizacji stowarzyszeniom 90095 Pozostała działalność 5 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2360 5 000,00 realizacji stowarzyszeniom 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 117 390,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 000,00 8 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 105 390,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 105 390,00 sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 284 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 284 000,00 34 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 250 000,00 Dotacje podmiotowe 3 839 450,72 801 Oświata i wychowanie 3 839 450,72 80104 Przedszkola 3 762 142,72 80149 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 698 618,72 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 063 524,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 77 308,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 77 308,00 Razem: 12 784 310,72 Id: 603F407A-5465-429B-879F-FD3318B1F8ED. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie uchwały Rady Gminy Czerwonak zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2016 rok 1. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przenosi się kwotę 110 000 zł (oszczędności wynikające z realizacji umowy polegającej na zimowym utrzymaniu dróg i chodników gminnych) na remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy (600/60016). 2. W związku z obowiązkiem przeprowadzenie badań po długotrwałej chorobie pracownika przenosi się w planie finasnowym GOPS kwotę 1 000 zł między paragrafami (852/85219). 3. Umniejsza się koszty miesięcznej opłąty serwisowej dla firmy Rekord SI za 04/2016 (rekompensata za błędy w programie płacowym stwierdzone w czasie kontroli ZUS (3 880,65 zł) i przeznacza się te środki na zapłatę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne oraz należnych odsetek dla ZUS. Wprowadz się również po stronie dochodów kwotę 1 166,88 zł - wpłata pracownicy urzędu będą ca zwrotem nienależnie wypłaconych zasiłkow wynikajaca z błędnego naliczenia przez program kadrowo-płacowy i przeznacza się ją na zaległe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto przenosi się kwotę 3 128,70 zł (nadwyżka skłądek na fundusz pracy) na pokrycie niedopłaty skłądek z ubezpieczenia zdrowotnego (750/75023). 4. Na wniosek jednostek oświaty wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Czerwonak: a) zmniejsza się wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (oszczędności) o kwotę 18 961,16 zł - dz. 801 rozdz. 80113, b) wprowadza się po stronie dochodów prowizję z ubezpieczenia w kwocie 9 147,15 zł i przeznacza się ją na zakup komputera do sekretariatu w SP w Kicinie, zakup pomocy naukowych oraz nagród książkowych dla uczniów w SP Koziegłowy oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w SP w Czerwonaku (801/80101) w Przedszkolu Nr 1 oraz Nr 2 w Koziegłowach, Przedszkolu w Owińskach na zakup zabawek dla dzieci (801/80104), c) zwieksza się wydatki Gimnazjum w Czerwonaku z tytułu kosztów obsługi prawnej, wykonanie tablo uczniowskiego o kwotę 9 000,81 zł (801/80110), d) na wniosek SAPO przenosi się kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie portalu oświatowego (nie usługa lecz umowa zlecenie) oraz zmniejsza się o kwotę 1 397,46 zł środki zaplanwoane na ZFŚS po przeliczeniu zgodnei z liczbą uprawnionych (801/80114), e) w planach finasnowych jednostek oświatowych po przeliczeniu osób uprawnionych dokonuje się zmian w planowanych odpisach na ZFŚS: Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach zmniejsza się o kwotę 744,69 zł (801/80104), Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach zmniejsza się o kwotę 7 056,01 zł (801/80104 i 80149), Przedszkole w Owińskach zmniejsza się o kwotę 1 018,95 zł (801/80104), Przedszkole w Czerwonaku zmniejsza się o kwotę 1 593,94 zł (801/80104 i 80149), Szkoła Podstawowa w Czerwonaku zwiększa się o kwotę 3 992,90 zł (801/80101 i 80150 oraz 854/85401), Szkoła Podstawowa w Owińskach zmniejsza się o kwotę 1 809,65 zł (801/80101, 80103 i 80150 oraz 854/85401), Szkoła Podstawowa Bolechowo zmniejsza się o kwotę 3 893,13 zł (801/80101 i 80103 oraz 854/85401), Szkoła Podstawowa Kicin zwiększa się o kwotę 12 708,88 zł (801/80101 i 80150 oraz 854/85401), Szkoła Podstawowa Koziegłowy zwiększa się o kwotę 2 938,99 zł (801/80101 i 80150 oraz 854/85401), Gimnazjum w Bolechowie zmniejsza się o kwotę 901,05 zł (801/80110), Gimnazjum w Czerwonaku zwiększa się o kwotę 262,25 zł (801/80110 i 80150), Gimnazjum w Koziegłowach zmniejsza się o kwotę 526,98 zł (801/80110 i 80150), f) przenosi się do rezerwy celowej środki przeznaczone na potrzeby związane z uruchomieniem od 1 września 2016 r. dwóch oddziałów przedszkolnych dla 50 dzieci w Przedszkolu Nr 2 w Koziegłowach w kwocie 112 493,66 zł, 5. W związku z nieuwzględnieniem OSP Czerwonak przez Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP do wspólnego projektu partnerskiego polegającego na zakupie nowych średnich samochdoów ratowniczogaśniczych dla OSP wycofuje się z budżetu środki na ten cel w kwocie 350 000 zł (754/75412). Wprowadza się do budżetu wydatki w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy z preznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, Gmina Czerwonak otrzyma z Komendy Miejskiej PSP średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla potrzeb OSP w Promnicach.
6. Na podstawie otrzymanego zestawienia spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na poręczenie tych zobowiązań o kwotę 81 783,13 zł (758/75818). 7. Na podstawie pisma Wojewody Wiekopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. (znak: FB-I.3111.75.2016.5) zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 13 156 zł z przeznaczeniem na dofinasnowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 8. Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł w związku z planowanym przyłączeniem Osiedla na Skraju Puszczy w Klinach do sieci kanalizacji sanitarnej. Konieczne jest opróżnienie wspólnego zbiornika bezodpływowego oraz sieci z nieczystości ciekłych. Gmina CZerwonak wyłoży środki na ten cel natomiast mieszkańcy zostaną nimi obciążeni zgodnei z zapisem w protokole ze spotkania z Wójtem Gminy które odbyło się 15 grudnia 2015 r. (900/90001). 9. GOPS wnioskuje o przeniesienie kwoty 2 000 zł między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdów na szkolenia dotyczące profilaktyki uzależnień (851/85154). 10. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnosi o wprowadzenie do budżetu wydatków w łącznej kwocie 162 091 zł celem uregulowania podatku od nieruchomości wraz z odsetkami na przejętą w spadku nieruchomość zabudowaną obiektami produkcyjno-magazynowymi oraz budowlami towarzyszącymi, zabudową o charakterze silosowym połączoną z budynkiem produkcyjnym położoną w Osieku nad Notecią, gmina Wyrzysk. Gmina zobowiązana jest do złożenia deklaracji podatkowej i uiszczenia podatku (127 695 zł) wraz z odsetkami (34 396 zł) od nieruchomości na rzecz gminy Wyrysk za lata 2011-2015 (700/70004). 11. Wydział Infrastruktury wnosi o wprowadzenie zmiany w budżecie Gminy w zadaniu pn. Sala sportowa w Owińskach polegających na zmniejszeniu planu wydatków 2016 o kwotę 7.750,00 zł i przeniesienie jej do wydatków szkoły podstawowej w Owińskach. W kosztach inwestycji uwzględnia się również koszty przyłączenia obiektu do infrastruktury technicznej, w tym m.in. do sieci energetycznej i gazowej. W planie wydatków Gminy opłaty te zostały zabezpieczone. Sala sportowa jest obiektem połączonym ze szkołą podstawową i zgodnie z dokumentacją projektową będzie ona zasilana z istniejącego przyłącza energetycznego. Wydane przez ENEA S.A. warunki techniczne dotyczą wzrostu mocy przyłączeniowej a nie nowego przyłącza. Dlatego wszelkie opłaty z tego tytułu ponosić winna dyrekcja szkoły podstawowej w Owińskach a nie Gmina Czerwonak. Wydział Infrastruktury wnosi o zmniejszenie kwoty wydatków w roku 2016 na tym zadaniu inwestycyjnym o 7.750,00 zł i zabezpieczenie tej kwoty w budżecie szkoły podstawowej w Owińskach. Dokumenty (warunki techniczne z ENEA S.A. oraz projekt umowy, określający warunki płatności i wysokość opłaty) wpłynęły w ostatnich dniach, uniemożliwiło to terminowe przygotowanie stosownego wniosku do Rady Gminy. Przyjęcie zmiany umożliwi dyrektorowi podpisanie umowy i wpłatę zaliczki, co jest warunkiem koniecznym przystąpienia przez ENEA do prac związanych z przyłączeniem obiektu. Wobec krótkiego czasu na realizację inwestycji, opóźnienie o miesiąc tych czynności jest niekorzystne dla inwestora. 12. Przenosi się środki w kwocie 73 800 zł z inwestycyjnej rezerwy celowej na nowo utworzone zadanie pn. Dokumenty aplikacyjne do wniosku o dofinansowanie na program WRPO 2014+ / ZIT Projekt P1 (Węzły przesiadkowe) Poznańska Kolej Metropolitalna. W ramach projektu na dofinansowanie węzłów przesiadkowych w ramach konkursów do projektu strategicznego P1 Poznańska Kolej Metropolitalna w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, konieczne jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do w/w podziałania (w tym również przygotowanie Studium Wykonalności) planowanych inwestycji. W ramach tego poddziałania Gmina zamierza składać wniosek o dofinansowanie na przeprowadzenie inwestycji w ramach 4 węzłów przesiadkowych: Czerwonak, Czerwonak-Osiedle, Owińska i Bolechowo. Można ubiegać się o dofinansowanie na parkingi typu P&R, B&R, K&R, trasy rowerowe doprowadzające do węzłów przesiadkowych, tabor niskoemisyjny oraz m.in. monitoring i system informacji dynamicznej dla pasażera. Przyjęcie zmiany umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą studium wykonalności i umożliwi terminowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Wobec krótkiego czasu na złożenie wniosku (do 31 maja 2016 r.) opóźnienie o miesiąc tych czynności spowoduje niemożliwość ubiegania się o środki unijne. 13. Na wniosek CRKF AKWEN przenosi się między paragrafami kwotę 25 000 zł w ramach działu 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu do obsługi obiektów zarządzanych przez CRKF Akwen, imprez plenerowych, spływów kajakowych oraz placów zabaw. Id: 603F407A-5465-429B-879F-FD3318B1F8ED. Uchwalony Strona 2