Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Legionowo w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2007 rok I. Zmiany w planie dochodów 1. Dochody na zadania własne poz.1 dz.600 rozdz.60016 0970 221 zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie za uszkodzony znak drogowy/, poz.2 dz.756 rozdz.75615 0340 897.698 zł zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, poz.3 dz.756 rozdz.75621 0010 1.700.000 zł zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, poz.4 dz.758 rozdz.75814 0140 382.974 zł zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług, poz.5 dz.758 rozdz.75814 0970 141.698 zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów procesu, zwrot zaliczek wpłaconych w sprawach sądowych, kara za nienależyte wykonanie umowy dotyczy projektu i przebudowy ul.zwycięstwa, kara za nienależyte wykonanie umowy dotyczy projektu i budowy ul.królowej Jadwigi, zwrot za energię elektryczną, zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot niewykorzystanych dotacji, spłata zadłużenia dotyczy Przedszkola Miejskiego nr 12, zwrot nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, zwrot za przeprowadzone szkolenie przez Instytut Rachunkowości i Podatków, zwrot nadpłaty z tytułu ubezpieczenia budynku przy ul.marsz.j.piłsudskiego 22 w Legionowie, zwrot nienależnie odprowadzonej kwoty przez Zarząd Transportu Miejskiego dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej II etap, zwrot należności wyegzekwowanych przez urząd skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień/, poz.6 dz.801 rozdz.80103 2310 7.968 zł wprowadzenie dotacji z Gminy Jabłonna dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II, 1z5
poz.7 dz.801 rozdz.80104 2310 36.480 zł wprowadzenie dotacji z Gminy Jabłonna dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka - 13.680 zł, Niepublicznego Przedszkola Z.S. Misjonarek Św.Rodziny 22.800 zł, poz.8 dz.801 rozdz.80110 0690 800 zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych opłat w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 /duplikaty legitymacji/, poz.9 dz.852 rozdz.85214 0970 403 zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej /zwrot nienależnie pobranych świadczeń/, poz.10 dz.900 rozdz.90095 0750 4.400 zł zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa przystanków autobusowych spłata zaległości z lat ubiegłych/, poz.11 dz.900 rozdz.90095 0910 800 zł zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 2. Dochody na zadania powierzone poz.1 dz.600 rozdz.60014 6620 400.000 zł zmniejszenie dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu budowy dróg powiatowych. II. Zmiany w planie przychodów - poz.1 952 9.165.118 zł zmniejszenie przychodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytów na: projekt i budowę drugiego budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi 2.930.000 zł, projekt i budowę drugiego budynku socjalnego przy ul.pow 500.000 zł, projekt i przebudowę ul.s.batorego /odcinek od ul.a.mickiewicza do ul.barskiej/ - 949.918 zł, projekt i przebudowę ul.mazowieckiej 1.000.000 zł, oraz zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnych w Legionowie 3.785.200 zł. III. Zmiany w planie wydatków 1.Wydatki na zadania własne poz.1 dz.600 rozdz.60016 6050 775.000 zł wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na: koncepcję połączenia drogowego ul.wrzosowej z ul.piaskową /przy torach PKP relacji Warszawa Tłuszcz/ - 30.000 zł, 2z5
projekt i przebudowę ul.j.kilińskiego 195.000 zł, oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i przebudowę ul.gen.j.bema wraz z oświetleniem /od ul.mazowieckiej do ul.lwowskiej//zwiększenie środków na budowę ulicy i oświetlenia/ - 550.000 zł, poz.2 dz.600 rozdz.60016 6050 1.379.700 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: przebudowę Al.Sybiraków /realizacja przeniesiona na 2008 rok, ze względu na dofinansowanie ze środków UE/ - 660.000 zł, projekt i przebudowę ul.olszankowej /realizacja przeniesiona na 2008 rok, ze względu na dofinansowanie ze środków UE/ - 680.000 zł, oraz zmniejszenie odsetek od kredytów na: projekt i przebudowę ul.s.batorego /odcinek od ul.a.mickiewicza do ul.barskiej/ - 25.400 zł, projekt i przebudowę ul.mazowieckiej 14.300 zł, poz.3 dz.600 rozdz.60017 6050 1.200.000 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie zagospodarowania osiedla Młodych /rozwiązywania komunikacyjne, zieleń, oświetlenie/ - realizacja przeniesiona na 2008 rok, ze względu na dofinansowanie ze środków UE, poz.4 dz.700 rozdz.70095 6050 81.000 zł zmniejszenie odsetek od kredytów na: projekt i budowę drugiego budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi 66.000 zł, projekt i budowę drugiego budynku socjalnego przy ul.pow 15.000 zł, poz.5 dz.710 rozdz.71095 6050 60.000 zł wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na zakup i podłączenie kontenera sanitarnego na targowisku miejskim, poz.6 dz.750 rozdz.75023 3020 376 zł zwiększenie wydatków na zwrot kosztów zastępstwa procesowego, poz.7 dz.754 rozdz.75404 3000 30.000 zł wprowadzenie wydatków dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na dodatkowe etaty dla policjantów służby kandydackiej Oddziałów Prewencji Policji, poz.8 dz.758 rozdz.75814 4610 4.000 zł zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dla Zespołu Radców Prawnych, poz.9 dz.801 rozdz.80101 6050 280.000 zł wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na: projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2-140.000 zł, projekt przebudowy i docieplenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.jana Pawła I 70.000 zł, projekt likwidacji barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej 70.000 zł, 3z5
poz.10 dz.801 rozdz.80101 6050 560.000 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę boiska przy Zespole Szkół ze sztuczną nawierzchnią /realizacja przeniesiona na 2008 rok, ze względu na dofinansowanie ze środków UE/ - 280.000 zł, projekt i budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 /realizacja przeniesiona na 2008 rok, ze względu na dofinansowanie ze środków UE/ 280.000 zł, poz.11 dz.801 rozdz.80103 2540 7.968 zł wprowadzenie dotacji z Gminy Jabłonna dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.jana Pawła II, poz.12 dz.801 rozdz.80104 2540 36.480 zł wprowadzenie dotacji z Gminy Jabłonna dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka - 13.680 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Z.S.Misjonarek Św.Rodziny 22.800 zł, poz.13 dz.801 rozdz.80104 4270 8.000 zł wprowadzenie wydatków dla Przedszkola Miejskiego nr 12 na wymianę oświetlenia, poz.14 dz.854 rozdz.85495 2820 8.000 zł zmniejszenie dotacji dla organizacji prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżową /przesunięcie do poz.15/, poz.15 dz.854 rozdz.85495 2830 8.000 zł wprowadzenie dotacji - po rozstrzygnięciu konkursu - dla Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży im.wandy Tomczyńskiej /przesunięcie z poz.14/, poz.16 dz.900 rozdz.90001 6050 42.000 zł wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.poznańskiej i ul.grunwaldzkiej oraz wodociągu w ul.grunwaldzkiej /Komitet nr 276/, poz.17 dz.900 rozdz.90001 6050 3.594.800 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na: projekt i budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie III etap /realizacja przeniesiona na 2008 i 2009 rok, ze względu na dofinansowanie ze środków UE/ 2.940.000 zł, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.długiej /realizacja przeniesiona na 2008 rok, ze względu na dofinansowanie ze środków UE/ 600.000 zł, oraz zmniejszenie odsetek od pożyczki na projekt i budowę kanalizacji sanitarnych w Legionowie 54.800 zł, poz.18 dz.900 rozdz.90015 6050 120.000 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę oświetlenia Osiedla Młodych realizacja przeniesiona na 2008 rok, ze względu na dofinansowanie ze środków UE. 4z5
2.Wydatki na zadania powierzone poz.1 dz.600 rozdz.60004 2310 100.000 zł zwiększenie dotacji na dofinansowanie komunikacji ZTM, poz.2 dz.600 rozdz.60014 6050 1.100.000 zł zmniejszenie wydatków na projekt i budowę ścieżek rowerowych, poz.3 dz.600 rozdz.60014 6050 300.000 zł zwiększenie wydatków na projekt i przebudowę ul.t.kościuszki. Przychody i dochody 127.717.927 zł Rozchody i wydatki 127.717.927 zł 5z5