JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I N S T Y T U C J E K U L T U R Y Instytucja kultury jest formą organizacyjną działalności kulturalnej. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują cztery instytucje kultury w stosunku do których Gmina Wałbrzych jest organizatorem: - Wałbrzyski Ośrodek Kultury, - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ, - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlanatami, - Muzeum w Wałbrzychu. W 2006 roku instytucje te otrzymają z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację podmiotową w łącznej wysokości 6.121.600 zł, co stanowi wzrost o 9,65 w stosunku do dotacji przewidzianej w 2005 roku. Szczegółowe zestawienie planowanej dotacji na 2006 rok do przewidywanego wykonania za 2005 rok przedstawia poniższa tabela. Instytucje kultury wykonanie dotacji podmiotowej za 2005 rok Plan dotacji podmiotowej na 2006 rok 3:2 1 2 3 4 Wałbrzyski Ośrodek Kultury 1.150.000 1.150.000 100,00 Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw 468.000 500.000 106,84 Artystycznych Zamek Książ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 2.224.668 2.671.600 120,09 Biblioteka pod Atlanatami Muzeum w Wałbrzychu 1.740.000 1.800.000 103,45 Ogółem 5.582.668 6.121.600 109,65 Ponadto przewiduje się przekazanie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlanatmi w wysokości 80.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych. 90
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY Planowana dotacja dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na 2006 rok wynosi 1.150.000 zł. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2006 ROK W 2006 roku Wałbrzyski Ośrodek Kultury zamierza zorganizować takie imprezy jak: Wieczory GRAjNATOWE, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, VII Ogólnopolska Giełda Kabaretowa Przewałka, Walentynki 2006, Zima 2006 ferie, III Artystyczny Turniej Świetlic ARTUŚ, Dni Wałbrzycha (Letnie prowokacje+dlaczego mieszkam w Wałbrzychu), Wielkanocne Jajo, Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Wakacje 2006, Podziel się z nami, Dni Seniora, Targi Techniki i Nauki (studiuję w Wałbrzychu+poznaję Wałbrzych), Prezentacje Kolędy i Pastorałki, Konkurs plastyczny Anioły - muśnięcie skrzydeł, Andrzejki, Mikołaj, Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej Pozytywne Granie koncert na wałbrzyskim rynku ma być jedną z form nagrody dla uczestników Wałbrzyskiego Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej Pozytywne Granie, Dzień Dziecka, Przegląd Filmów Amatorskich mają to być amatorskie pokazy filmów. Ponadto w ramach imprez cyklicznych planuje się: Wernisaże i wystawy, Współorganizację imprez, Amatorski Ruch Artystyczny, Współpracę z zagranicą. W ramach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury działa również Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych. 91
WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH ZAMEK KSIĄŻ Dotację budżetową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki ustalono w wysokości 500.000 zł, co stanowi wzrost o około 6,84 w stosunku do roku 2005. PLAN WYSTAWIENNICZY NA ROK 2006 WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA ZAMEK KSIĄŻ MISTRZOWIE POLSKIEGO AKTU oraz MISTRZOWIE POLSKIEGO PEJZAŻU do 29.01.2006 r. NOWA EKSPRESJA 04.02-02.04.2006 r. Wystawa odbędzie się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Sztuki, będzie jej towarzyszył wspólnie z innymi galeriami wydany katalog. OGRODY 2006 Ogólnopolski konkurs malarski i wystawa pokonkursowa Wałbrzych Zamek Książ 08.04-25.06.2006 r. Mirosława Smerek-Bielecka, Jerzy Wojciech Bielecki malarstwo 08.04-05.06.2006 r. I PO CO MYŚMY TAM JECHALI! MALARZE POLSCY W MONACHIUM 01.07-03.09.2006 r. Barbara Mucha-Brodzińska jubileusz 50-lat pracy twórczej 01.07-03.09.2006 r. JEST SIĘ Anna Szpakowska-Kujawska 09.09-29.10.2006 r. RZEŹBA Waldemar Mazurek 04.11-03.12.2006 r. Jacek Rybczyński grafika, rzeźba 04.11-03.12.2006 r. Katarzna Winczek grafika i malarstwo 16.12.2006-poł. lutego 2007 r. Miłosz Pobiedziński 16.12.2006-poł lutego 2007 r. Ponadto w 2006 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ będzie organizatorem programu edukacyjnego pn. Żywe obrazy polegającego na zorganizowaniu pokazu, prezentacji najwybitniejszych dzieł europejskiej plastyki i muzyki, uzupełnione wiadomościami o dokonaniach autora, którego celem ma być m.in. poznanie przez dzieci najwybitniejszych dzieł plastycznych i muzycznych Europy z umiejętnością lokowania ich w czasie. 92
POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/205/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku z dniem 1 maja 2005 roku nastąpiło połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w instytucję kultury o nazwie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami. Zgodnie z Porozumieniem Nr 227/05 zawartym w dniu 30.03.2005 roku pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych połączona instytucja kultury będzie realizowała swoje zadania w oparciu o środki finansowe zatwierdzone w rocznych budżetach Powiatu Wałbrzyskiego i Gminy Wałbrzych. Na 2006 rok ustalono dotację podmiotową w wysokości 2.671.600 zł, która będzie ponoszona przez wymienione jednostki po połowie. Oprócz tego przewiduje się przekazanie dotacji dla Biblioteki w wysokości 80.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, która również będzie finansowana w równych częściach. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI NA 2006 ROK W planie finansowym instytucji przyjęto następujące wskaźniki do działalności programowej: - liczba czytelników zarejestrowanych 33.500 - liczba wypożyczeń ogółem 748.000 w tym: książek 630.000 czasopism 70.000 zbiorów specjalnych 48.000 - zakup książek i zbiorów bibliotecznych 150.000 zł - prenumerata czasopism 40.000 zł W roku 2006 planuje się zorganizowanie i przeprowadzenie następujących przedsięwzięć z zakresu popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki: Ferie w Bibliotece luty, Tydzień Bibliotek (imprezie patronować będzie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) maj, Panorama Wydawców maj, Wydanie zaktualizowanego informatora PiMBP wrzesień, Pięć dwumiesięcznych wystaw w Galerii Książki styczeń-grudzień, Cykle imprez związanych z obchodami rocznic literackich (m.in. 160 rocznicy urodzin H. Sienkiewicza), Wdrożenie oprogramowania MAK w filiach nr 1, 2, 7, 11, 14 w ramach procesu automatyzacji miejskiej sieci placówek PiMBP styczeń-czerwiec, realizacja programu informatyzacyjnego Ikonka w filiach nr 7 i 11 styczeń grudzień Ponadto w ramach stałych form pracy środowiskowej biblioteki nadal organizowane będą lekcje biblioteczne, zajęcia rekreacyjne i świetlicowe oraz spotkania z czytelnikami. 93
MUZEUM W WAŁBRZYCHU Na 2006 rok przewidziano dotację dla Muzeum w Wałbrzychu w wysokości 1.800.000 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2005 o 3,45. Wzrost dotacji wynika przede wszystkim z konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów. PLAN DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH MUZEUM W WAŁBRZYCHU NA 2006 ROK Przewiduje się kontynuację pozyskiwania do zbiorów jednostek organizacyjnych muzeum obiektów i okazów w drodze pozyskań własnych, przyjmowania darowizn i przekazów oraz w miarę możliwości finansowych zakupów (aukcje, antykwariaty, oferty prywatne). Opracowanie tych obiektów i okazów oraz wstępna konserwacja. Opracowanie kart katalogowych dla obiektów muzealnych. Prowadzenie kwerend i udostępnianie muzealiów na potrzeby badawcze, a także ekspozycyjne innym jednostkom muzealnym. Udostępnienie księgozbioru muzealnego. Współudział organizacyjny w Międzynarodowym Plenerze Ceramicznym Porcelana inaczej Wałbrzych 2006. Współudział w organizacji pleneru Szczawno 2006 i wystawy poplenerowej. Wydanie I Wałbrzyskiego Zeszytu Muzealnego. Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Artystycznej Ceramiki Unikatowej. Organizacja wystaw czasowych w Muzeum (wg poniższego planu). Współdziałanie w zamierzeniach mających na celu doprowadzenie do konserwacji rzeźb plenerowych rozmieszczonych na terenie Wałbrzycha składających się na Wałbrzyską Galerię Rzeźby. Uczestniczenie w działaniach zmierzających do rewitalizacji poszczególnych ciągów miejskich przez udostępnianie materiałów historycznych. Plan wystaw czasowych Muzeum w Wałbrzychu na 2006 r. 1. Poplenerowa wystawa malarstwa Szczawno 2005 - styczeń. 2. Zamki Kresowe luty. 3. 60 lat sportu wałbrzyskiego marzec-czerwiec. 4. Artur Kardamasz, malarstwo czerwiec. 5. Ciało wystawa fotografii artystycznej lipiec - sierpień. 6. Grupa R wystawa artystów łódzkich - wrzesień. 7. Poplenerowa wystawa ceramiki artystycznej Wałbrzych 2006 październik. 8. Paweł Jach, malarstwo i rysunek listopad - grudzień. 9. Poplenerowa wystawa malarstwa Szczawno 2006 grudzień. Plan wystaw czasowych Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu na 2006 r. 1. Przemysł wałbrzyski na fotografii 13.01.-26.02.2006 r. 2. Ludzie węgla (fotografia) 10.04-15.05.2005 r. 3. Koksownictwo wałbrzyskie 05.04.-30.08.2005 r. 94
Z A K Ł A D Y B U D Ż E T O W E D Z I A Ł 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ R O Z D Z I A Ł 85305 - ŻŁOBKI W 2006 roku będą funkcjonowały 2 żłobki publiczne: Żłobek Samorządowy Nr 1, Żłobek Samorządowy Nr 5, do których będzie uczęszczało 57 dzieci. Nazwa placówki Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem Przychody w tym dotacja Ogółem Wydatki w tym wynagrodzenia Stan środków obrotowych na koniec roku Żłobek Nr 1 2.000 339.364 272.974 338.864 211.584 2.500 Żłobek Nr 5 32.256 355.853 304.026 355.663 208.643 32.446 Razem 34.256 695.217 577.000 694.527 420.227 34.946 Przychody Zaplanowano przychody w kwocie 695.217 zł, z tego kwota 577.000 zł stanowi dotację z budżetu gminy, która jest utrzymana na poziomie 2005 roku. Ustalanie stawki dotacji przedmiotowej na 2006 rok Lp. Zakład budżetowy Stawka jednostkowa Ilość dzieci Kwota dotacji 1 2 Żłobek Samorządowy Nr 1 Żłobek Samorządowy Nr 5 22,00 zł/1 osobę /dzień 34 272.974 36,22 zł/1 osobę /dzień 23 304.026 R A Z E M 577.000 Wydatki Wydatki w 2006 roku zaplanowano w wysokości 694.527, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę wysokości 501.358 zł 95
D Z I A Ł 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE R O Z D Z I A Ł 80104 - PRZEDSZKOLA R O Z D Z I A Ł 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na terenie Gminy Wałbrzych funkcjonują 3 przedszkola publiczne działające w formie zakładów budżetowych: 1) Przedszkole Samorządowe Nr 4 58-300 Wałbrzych ul. Mączna 1a, 2) Przedszkole Samorządowe Nr 14 58-314 Wałbrzych ul. Wieniawskiego 31, 3) Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym 58-309 Wałbrzych ul. Hirszfelda 15. Nazwa placówki Przedszkole Samorządowe Nr 4 Przedszkole Samorządowe Nr 14 Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem Przychody w tym dotacja Ogółem Wydatki w tym wynagrodzenia Stan środków obrotowych na koniec roku 4.000 308.588 307.738 307.738 192.682 4.850 2.000 486.976 410.854 481.014 293.758 7.962 30.059 1.128.879 961.123 1.128.879 742.337 30.059 R A Z E M 36.059 1.924.443 1.679.715 1.917.631 1.228.777 42.871 Przychody Na 2006 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.924.443 zł. Przedszkola Samorządowe zorganizowane w formie zakładów budżetowych otrzymają w 2006 roku dotację z budżetu gminy w wysokości 1.679.715 zł tj. o 1,30 więcej niż w 2005 roku. Planowana dotacja obejmować będzie dofinansowanie 3 przedszkoli miejskich funkcjonujących jako zakłady budżetowe, w tym Integracyjne Przedszkole Nr 17 im. Jana Brzechwy. Pozostałe przychody w kwocie 244.728 zł przedszkola uzyskają m. in. z tytułu: opłaty partycypacyjnej, odsetek bankowych, 96
Wysokość opłat za realizację świadczeń w przedszkolu samorządowym została ustalona w Uchwale Nr XLII/265/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2005 roku zgodnie z którą wprowadzono za jedno dziecko opłatę w wysokości 15 minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającego z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) za świadczenie w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, która obejmuje opiekę, nauczanie i wychowanie. Opłata ta będzie pobierana w wysokości 10 minimalnego wynagrodzenia za pracę od rodziców (opiekunów) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej określonej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Ponadto prowadzone w przedszkolu, na wniosek rodziców, zajęcia dodatkowe dla dzieci, w całości finansowane będą przez rodziców (opiekunów dziecka). Wydatki Wydatki w 2006 roku zaplanowano w wysokości 1.917.631 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością podstawową placówek. zatrudnienie w palcówkach przedszkolnych to 33,94 etatów nauczycielskich oraz 21,875 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Zajęcia w przedszkolach samorządowych będą prowadzone w 2006 roku w 17 oddziałach, w których planuje się 225 miejsc. D Z I A Ł 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA R O Z D Z I A Ł 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr XXII/23/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 marca 2004 roku. WAŁBRZYSKIE CENTRUM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO Poz. Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 4 : 3 1. Stan środków obrotowych na początek roku ogółem 1.558 3.076 197,43 2. Przychody 2.378.019 2.095.000 88,10 Wpływy z usług 1.713.940 2.091.000 122,00 Pozostałe odsetki 4.000 4.000 100,00 Wpływy z różnych dochodów 540.884 - - Inne zwiększenia 119.195 - - 97
3. Wydatki 2.376.501 2.094.576 88,14 Nagrody wydatki osobowe 27.000 15.000 55,56 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000 - - Wydatki na wynagrodzenia 1.169.947 872.249 74,55 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.445 74.200 74,61 Pochodne od wynagrodzeń 264.885 198.470 74,93 Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 10.000 12.000 120,00 Wydatki na zakup usług, materiałów i energii 220.410 405.380 183,92 Wydatki na zakup usług remontowych 130.000 180.000 138,46 Pozostałe wydatki 445.814 337.277 75,65 4. Stan środków obrotowych na koniec roku 3.076 3.500 113,78 Przychody Na 2006 rok w przychodach zaplanowano: wpływy z prowadzonych usług odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.091.000 zł, 4.000 zł. Wydatki Wydatki zaplanowano na poziomie 2.094.576 zł, co stanowi spadek w stosunku do przewidzianej kwoty na 2005 r. o 11,86. Wydatki obejmują m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i związane z tym składki na ubezpieczenia społeczne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy zlecenia), opłaty za energię, wodę i ścieki, zakup usług remontowych i pozostałych, delegacje, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości. 98
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Decyzje o utworzeniu takiego rachunku podejmują kierownicy jednostek budżetowych. Dochody zgromadzone na rachunku mogą być wydane na cele określone w decyzji o utworzeniu rachunku dochodów własnych, w granicach z zakresu przedmiotowego ustalonego w art. 18a ust. 1 i 6 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Dochody własne mogą finansować wybrane wydatki bieżące i inwestycyjne jednostki budżetowej, cele wskazane przez darczyńcę dochodów własnych oraz remonty. Z dochodów własnych jednostek budżetowych nie mogą być wypłacane wynagrodzenia osobowe. Ponadto jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w której określone powinny być jednostki, które ten rachunek utworzą, źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Podstawą gospodarowania rachunkiem dochodów własnych jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową w układzie paragrafów. D Z I A Ł 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rachunek dochodów własnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu został utworzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku w związku z organizacją Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego. Źródłem dochodów będą darowizny w postaci pieniężnej. Dochody te wraz z odsetkami będą przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę. Lp. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 750, ROZDZ. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego - 500-2. Dochody ogółem, w tym: 500 - - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500 - - 4:3 99
3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: - 500 - Zakup usług pozostałych - 500-4. koniec okresu sprawozdawczego 500 - - D Z I A Ł 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/236/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku Straż Miejska ta może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł: 1. Wpływy z reklam. 2. Wpływy z funduszu prewencji firm i instytucji. 3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych. 4. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 5. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie. Lp. Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 1. Wydatki związane z zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. 2. Cele wskazane przez darczyńcę. 3. Remont lub odtworzenie mienia. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 754, ROZDZ. 75416 -STRAŻ MIEJSKA Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego - 30-2. Dochody ogółem, w tym: 7.530 4.520 60,03 Pozostałe odsetki 30 20 66,67 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.500 4.500 60,00 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: 7.500 4.500 60,00 4. Zakup materiałów i wyposażenia 7.500 4.500 60,00 koniec okresu sprawozdawczego 4:3 30 50 166,67 100
W 2006 roku planuje się pozyskanie dochodów w wysokości 4.520 zł z tytułu darowizn od instytucji i odsetek bankowych, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów na akcję prewencyjną pn. Widzę i jestem widoczny. D Z I A Ł 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA W Uchwale Nr XXXVIII/199/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku i Uchwale Nr XLI/235/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku zostały wskazane oświatowe jednostki budżetowe, w których tworzy się rachunek dochodów własnych. Zgodnie z powyższymi Uchwałami rachunki dochodów własnych mogą utworzyć następujące placówki oświatowe: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 37, Przedszkole Samorządowe Nr 22, Publiczne Gimnazjum Nr 1, 2, 3, 5, 7. DOCHODY Jednostki oświatowe mogą uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł: 1. Wpływy ze świadczonych usług w szczególności z tytułu: usług sportowych i dydaktycznych, opłat za żywienie dzieci, udostępniania basenu, wypożyczania sprzętu, prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej, prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie zapobiegania i eliminowania wad postaw u dzieci. 2. Wpływy z reklam. 3. Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów. 4. Prowizje z tytułu ubezpieczenia. 5. Prowizje z tytułu kolportażu biletów i inne. 6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych. 7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 8. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie. 101
WYDATKI Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 1. Organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym. 2. Zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. 3. Naprawę sprzętu i remonty obiektów oświatowych. 4. Pomoc socjalną dla uczniów. 5. Zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków. 6. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 7. Cele wskazane przez darczyńcę. 8. Remont lub odtworzenie mienia. Lp. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 801, Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego - 11.214-2. Dochody ogółem, w tym: 209.137 111.064 53,11 Różne opłaty 363 506 139,39 Wpływy z usług 138.533 78.650 56,77 Pozostałe odsetki 1.983 2.053 103,53 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30.392 20.300 66,79 Różne dochody 15.546 9.555 61,46 Przelew środków finansowych z rachunku środków specjalnych 22.320 - - 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: 197.923 119.174 60,21 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.126 - - Składki na Fundusz Pracy 562 - - Wynagrodzenia bezosobowe 22.931 - - Zakup materiałów i wyposażenia 69.561 47.719 68,60 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21.400 23.450 109,58 Zakup energii 50.113 32.900 65,65 Zakup usług remontowych 6.500 5.000 76,92 Zakup usług pozostałych 20.230 9.605 47,48 Podróże służbowe krajowe 2.500 500 20,00 4. koniec okresu sprawozdawczego 11.214 3.104 27,68 4:3 102
Lp. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 801, Rozdz. 80110 Gimnazja Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego - 7.166-2. Dochody ogółem, w tym: 22.718 9.500 41,82 Wpływy z najmu 1.980 3.960 200,00 Wpływy z usług 1.080 1.080 100,00 Pozostałe odsetki 417 460 110,31 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11.734 1.000 8,52 Różne dochody 3.000 3.000 100,00 Przelew środków finansowych z rachunku środków specjalnych 4.507 - - 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: 15.552 13.950 89,70 Zakup materiałów i wyposażenia 9.892 8.150 82,39 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.192 5.800 181,70 Zakup usług pozostałych 2.468 - - 4. koniec okresu sprawozdawczego 7.166 2.716 37,90 4:3 Lp. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 801, Rozdz. 80104 Przedszkola Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego - - - 2. Dochody ogółem, w tym: 7.646 6.615 86,52 Wpływy z usług 6.860 6.615 96,43 Przelew środków finansowych z rachunku środków specjalnych 786 - - 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: 7.646 6.615 86,52 Zakup materiałów i wyposażenia 463 - - Zakup środków żywności 7.033 6.615 94,06 4:3 Zakup pomocy naukowych, 150 - - 103
4. dydaktycznych i książek koniec okresu sprawozdawczego - - - D Z I A Ł 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej - Schronisko dla Zwierząt został utworzony Uchwałą Nr XXXVIII/200/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku. DOCHODY Zgodnie z podjętą uchwałą Schronisko dla Zwierząt może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł: 1. Odpłatność za przechowywanie zwierząt. 2. Odpłatność za zwrot zwierząt właścicielowi. 3. Odpłatność za oddanie zwierząt przez właścicieli do schroniska. 4. Transport zwierząt, wypożyczenie sprzętu. 5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych. 6. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 7. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie WYDATKI Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 1. Dofinansowanie wyżywienia zwierząt. 2. Doposażenie w materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. 3. Częściowe finansowanie usług weterynaryjnych. 4. Naprawy sprzętu i remonty bieżące obiektów. 5. Cele wskazane przez darczyńcę. 6. Remont lub odtworzenie mienia. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH 104
Lp. DZIAŁ 900, Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego - 1.188-2. Dochody ogółem, w tym: 30.188 23.400 77,51 Wpływy z usług 18.000 21.000 116,67 Pozostałe odsetki 400 400 100,00 Darowizny 1.200 2.000 166,67 Rozliczenie środka specjalnego 10.588 - - 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: 29.000 23.500 81,03 Zakup materiałów i wyposażenia 21.000 15.500 73,81 Zakup usług pozostałych 8.000 8.000 100,00 4. koniec okresu sprawozdawczego 1.118 1.088 97,32 4:3 W 2006 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu: - sprzedaży zwierząt 8.000 zł, - przechowywania 500 zł, - zdania (w tym na zlecenie) 10.800 zł, - wykupne 1.200 zł, - inne 500 zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym 400 zł - darowizny 2.000 zł. Dochody te zostaną przeznaczone na: - zakup karmy dla zwierząt 10.000 zł, - zakup sprzętu gospodarczego 2.000 zł - zakup materiałów gospodarczych 3.500 zł, - zakup usług weterynaryjnych 8.000 zł. D Z I A Ł 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rachunek dochodów własnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu został utworzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy. Źródłem dochodów będą darowizny w postaci pieniężnej. Dochody te wraz z odsetkami będą przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 921, ROZDZ. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 105
Lp. Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego - 1-2. Dochody ogółem, w tym: 2.001 - - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000 - - Pozostałe odsetki 1 - - 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: 2.000 - - 4. Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 - - koniec okresu sprawozdawczego 4:3 1 1 100,00 D Z I A Ł 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji został utworzony Uchwałą Nr XXXVIII/198/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku. DOCHODY Zgodnie z podjętą uchwałą Ośrodek Sportu i Rekreacji może uzyskiwać dochody własne z następujących źródeł: 1. Wpływy z tytułu organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleń, konferencji nie zaplanowanych w rocznym planie finansowym. 2. Wpływy z reklam. 3. Wpływy z promocji (sponsoringu, reklamy itp.) firm podczas organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych. 4. Opłaty za usługi kserograficzne. 5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym bankowym rachunku dochodów własnych. 6. Wpływy z pozostałych usług i opłat nie stanowiących dochodów gminy. 7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 8. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie. 9. Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej. WYDATKI Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych mogą być przeznaczone na: 1. Naprawy sprzętu i remonty bieżące obiektów. 2. Koszty organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych własnych i zleconych oraz konferencji i szkoleń nie uwzględnionych w planie finansowym jednostki. 106
Lp. 3. Organizowanie konferencji i szkoleń. 4. Opłaty bankowe związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku. 5. Wydatki związane z pozyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu opłat kserograficznych. 6. Zakup materiałów, usług, wyposażenia a także zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostki. 7. Dofinansowanie imprez uwzględnionych w planie finansowym jednostki z uzyskanych wpływów od sponsorów (z tytułu reklam, promocji itp.) 8. Cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę. 9. Remont lub odtworzenie mienia. 10. Wydatki związane z uzyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 926, ROZDZ. 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego - - - 2. Dochody ogółem, w tym: 174.700 195.800 112,08 Wpływy z usług 162.500 195.600 120,37 Odsetki 200 200 100,00 Darowizny 12.000 - - 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: 174.700 195.800 112,08 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 2.000 5.000 250,00 Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 700 700 100,00 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100,00 Wynagrodzenia bezosobowe 8.500 10.000 117,65 Zakup materiałów i wyposażenia 28.000 30.000 107,14 Zakup energii 3.700 5.000 135,14 Zakup usług remontowych 2.500 5.000 200,00 Zakup usług zdrowotnych 3.000 5.000 166,67 Zakup usług pozostałych 102.400 110.000 107,42 Różne opłaty i składki 13.800 15.000 108,70 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 10.000 10.000 100,00 4. koniec okresu sprawozdawczego - - - W 2006 roku planuje się uzyskanie dochodów z tytułu: - organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz konferencji i szkoleń - 100.000 zł - reklam 90.000 zł, 4:3 107
- pozostałych usług 5.600 zł, - odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym 200 zł. Zostaną one przeznaczone na: - wydatki związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz konferencji i szkoleń 160.000 zł, - zakup materiałów, usług oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych jednostki 25.700 zł, - opłaty bankowe z tytułu prowadzonego rachunku 100 zł, - zakupy inwestycyjne związane są z nabyciem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych będących w zarządzie oraz administrowaniu jednostki 10.000 zł D Z I A Ł 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rachunek dochodów własnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu został utworzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 410/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku w związku z działalnością Wspólnot Samorządowych. Źródłem dochodów będą darowizny w postaci pieniężnej. Dochody te wraz z odsetkami będą przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę. Lp. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH DZIAŁ 926, ROZDZ. 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Treść wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok 1. początek okresu sprawozdawczego - 588-2. Dochody ogółem, w tym: 8.314 - - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8.301 - - Pozostałe odsetki 13 - - 3. Wydatki bieżące ogółem, w tym: 7.726 588 7,61 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 4. Zakup materiałów i wyposażenia 3.725 588 15,78 Zakup usług pozostałych 1.001 koniec okresu sprawozdawczego 588 - - 4:3 F U N D U S Z E C E L O W E 108
D Z I A Ł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90011 FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU Zestawienie przychodów i wydatków na 2006 rok 1. Stan funduszu na początek roku w tym: - środki pieniężne - należności, które stanowią: -/ naliczone opłaty za przesadzenie drzew i krzewów, a ich pobranie zostało odroczone, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na okres 3 lat od daty ich przesadzenia, -/ naliczone kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia przez podmioty, w stosunku do których trwa postępowanie egzekucyjne. - - - 1.116.462 zł 368.513 zł 747.949 zł 2. Przychody - 900.000 zł Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składają się wpływy za usuwanie drzew i krzewów oraz udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj.: 1/ 50 za składowanie i magazynowanie odpadów na obszarze gminy, 2/ 20 wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 3/ 100 wpływów za usuwanie drzew i krzewów. W 2006 roku planuje się uzyskanie przychodów z następujących źródeł: - opłaty i kary za usuwanie drzew - udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - odsetki 200.000 zł 690.000 zł 10.000 zł Ogółem 1 + 2-2.016.462 zł 3. Wydatki - 1.268.000 zł Transfery na rzecz ludności - Przewidziano dotacje do modernizacji ogrzewań w mieszkaniach realizowanych przez osoby fizyczne (200 wniosków po 800 zł) 160.000 zł Wydatki bieżące - 58.000 zł 109
w tym: 1/ Edukacja ekologiczna przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata 2006 1.000 zł edukacja w szkołach 17.000 zł 2/ Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach gminnych 40.000 zł - 18.000 zł - 40.000 zł Wydatki inwestycyjne w tym: 1/ Gospodarka odpadami rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej 2/ Ochrona powietrza i termomodernizacja kontynuacja termomodernizacji obiektów gminnych 3/ Gospodarka ściekowa uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynkach komunalnych - 1.050.000 zł - 200.000 zł - 500.000 zł - 350.000 zł 4. Stan funduszu na koniec roku w tym: środki pieniężne należności które stanowią: -/ naliczone opłaty za przesadzenie drzew i krzewów, a ich pobranie zostało odroczone, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na okres 3 lat od daty ich przesadzenia, -/ naliczone kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia przez podmioty, w stosunku do których trwa postępowanie egzekucyjne. - - - 748.462 zł 513 zł 747.949 zł 110